210615_ANTW_TECH. VR_Stam-Smeets_PRO Sliedrecht_Onderhoudsplan Wegen.pdf

MEMO Voor

:

Aan de leden van de gemeenteraad, t.a.v. fractie PRO Sliedrecht, mevrouw Stam.

Van

:

Wethouder Spek

Datum

:

15 juni 2021

Betreft

: Technische vraag overzicht reserve 'Kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut' naar aanleiding van het raadsvoorstel Onderhoudsplan Wegen

Op vrijdag 11 juni 2021 is door u een technische vraag gesteld over het overzicht reserve 'Kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut'. Dit naar aanleiding van het raadsvoorstel Onderhoudsplan Wegen. Via dit memo doe ik u graag het antwoord toekomen.

1.

Kan het college de raad een overzicht doen toekomen van het huidige saldo van de reserve 'Kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut' met daarin het totaal aan opgenomen reserve, jaarlijkse stortingen en de verwachte onttrekkingen voor de komende tien jaar? Antwoord: De laatste gecommuniceerde stand van de reserve 'Kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut' heeft plaatsgevonden bij de jaarrekening 2020. Het totaal aan opgenomen reserve, jaarlijkse stortingen en de verwachte onttrekkingen voor de komende tien jaar zag er daarbij als volgt uit:

Reserve kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut (uitgangspunt is de jaarrekening 2020) Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Boekwaarde begin jaar

5.289.404

5.797.026

5.992.702

6.067.751

5.649.706

5.027.623

3.816.802

3.205.354

2.599.274

1.998.615

Geplande stortingen

1.009.119

891.395

893.352

894.103

889.922

883.701

871.593

865.479

859.418

853.411

501.496

695.719

818.304

1.312.147

1.512.005

2.094.523

1.483.041

1.471.559

1.460.077

1.448.595

Geplande onttrekkingen Saldo

5.797.026 5.992.702 6.067.751 5.649.706 5.027.623 3.816.802 3.205.354 2.599.274 1.998.615 1.403.432

In het onderhoudsplan wegen 2021 t/2025 komt er, ten aanzien van de bovenstaande tabel, een onttrekking bij van ca. € 2 miljoen in 2025. Met een afschrijving van 40 jaar, komen de jaarlijkse lasten daarvan uit op ca. € 50.000. Doordat in het raadsvoorstel de jaarlijkse storting in de voorziening 'Onderhoud wegen' met € 50.000 wordt verlaagd en dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve 'Kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut', is dit niet van invloed op de stand van deze reserve. De reserve 'Kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut' wordt bij de begroting 2022 weer geactualiseerd. Uit deze reserve worden, naast vervangingen van wegen, ook bedragen onttrokken voor bijvoorbeeld openbare verlichting en verkeer. In het kader van de begroting 2022 volgt hierover nadere informatie.