0-20210519-Presentatie RAAD samenhang vastgoedvraagstuken.pdf

Samenhang Sliedrechtse vastgoedvraagstukken (mei 2021)

Denken over vastgoed 2006 – 2019: denken over vastgoed - Kostenpost - ‘dood gewicht’ 2019 – 2021: omslag ‘denken en doen’ - Ondersteunt maatschappelijke activiteiten - Belang eigen huisvesting - Sturingsmiddel “Inzetten van vastgoed” is investeren in: a) doelen op sport, welzijn, cultuur en recreatie, verduurzaming b) de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

Nieuwe koers

2006 – 2017: Vastgoed als kostenpost

“Onderhoud: alleen als het nodig is”

2017 en verder: Vastgoed als investering

“Onderhoud: omdat het nodig en gewenst is”

Drie logische stappen (2017-2021) 1) Van onvoldoende naar goed inzicht - registratie, onderhoud, contracten, financiën

(objectniveau) Inzicht 2017-2020

2) Van gebrekkig naar goed overzicht

- informatie, sturing, regie op vastgoedproces

(portefeuilleniveau) Overzicht eind 2020

3) Van ‘losse vastgoeddossiers’ naar samenhang - breder integraal overleg (andere teams)

(organisatieniveau) Samenhang 2021 ev

Kaders en ‘aanjagers’

2006

“Onderhoud: alleen als het nodig is” (besluit 2006)

2017

“Integraal Accommodatie Plan (IAP 2017)” (aanpassing onderhoudsniveau naar NEN 2767, conditiescore 3 voor de kernportefeuille -separaat in de

Raad vast te stellen, nadat onderzoek Raadhuis, Reling en Gemeentekantoor is afgerond) 2021

Kadernota 2021 (Kernopgave 1, ambitie E: We bezitten 55 panden. Voor het beheren ontwikkelen we criteria :

categoriseren vd voorraad + opstellen vastgoedbeleidsplan en vastgoedstrategie. Niet –kernpanden afstoten . Doel: investeren in kernportefeuille van betere kwaliteit. Kernpanden zijn a) noodzakelijk voor eigen bedrijfsvoering of b) voor (verbonden) instellingen die hierin niet zelf kunnen voorzien. Voor de kernportefeuille werken we gemeentelijk vastgoedfonds uit, met daarin de exploitatie en onderhoud Besluit Kadernota 2021 + € 0,6 mln. structureel extra opgenomen voor het onderhoud kernportefeuille Begroting 2021 Pagina 46 Programmabegroting 2021: extra structurele storting van € 0,6 mln.

Concreet Besluitvormend - 2021

Maart 2021 Raad akkoord krediet Stationsweg 4 (Elektra) Maart 2021 Raad akkoord voorbereidingskrediet raadhuis en gemeentekantoor Juni 2021 Raadsvoorstel Beheerplan (en Onderhoudsbeleid) Juni 2021 Raadsvoorstel Lockhorst

Q3

2021 Raadsvoorstel Vastgoedbeleid

Q3

2021 Raad terugkoppeling Elektra

Q3/Q4 2021 Raadsvoorstel Raadhuis en Gemeentekantoor

Vastgoedportefeuille

• 55 Objecten Kern 26 objecten Strategisch 29 objecten Totaal

(permanent vastgoedproces) (tijdelijk en projectgebonden)

55 objecten

• 4 x Geldstromen Kern = exploitatie + voorziening (regulier) = stelposten, vastgoedfonds (extra) Strategisch = exploitatie (regulier)

Samenhang: Voorziening + Projecten Voorziening bedoeld voor (inhalen van) grootonderhoud

Projecten Bedoeld voor extra impuls (meer dan alleen grootonderhoud) Grote Vier 1) Uitvoeren Meerjarenonderhoud (conform MJOP) 2) Inhalen achterstanden

(voldoen wet- en regelgeving)

3) Kwaliteitsslagen

(Elektra of Raadhuis)

4) Verduurzamingsslagen

(specifiek ‘Grote Vier’)

Beslag Grote Vier op de Voorziening

Kernportefeuille

2021 - 2024

Totale behoefte vanuit MJOP's

€ 7.060 miljoen

100%

'Grote Vier' kernobjecten

€ 3.969 miljoen

56%

Resterende 21 kernobjecten

€ 3.091 miljoen

44%

(waarvan)

Voorziening ‘op papier’ (1) 2021

2022

2023

2024

cumulatief

1.276 mio

760k

760k

760k

3.556 mio

Behoefte aan onttrekking o.b.v. MJOP’s

(1.751 mio)

(1.711 mio)

(1.512 mio)

(2.086 mio)

(7.060 mio)

Resultaat 31/12 (=in principe extra dotatie vereist)

-475k

-951k

-752k

-1.326 mio

-/- 3.504 mio

Voorziening beschikbaar

Voorziening ‘op papier’ (2) 2021

2022

2023

2024

cumulatief

Voorziening beschikbaar

1.276 mio

760k

760k

760k

3.556 mio

o.b.v. MJOP’s Onttrekking

(1.751 mio)

(1.711 mio)

(1.512 mio)

(2.086 mio)

(7.060 mio)

-475k

-951k

-752k

Resultaat 31/12 (=in principe extra dotatie vereist)

-1.326 mio

-/- 3.504 mio

Voorziening ‘op papier’ (3) 2021

2022

2023

2024

cumulatief

Voorziening beschikbaar

1.276 mio

760k

760k

760k

3.556 mio

o.b.v. MJOP’s Onttrekking

(1.751 mio)

(1.711 mio)

(1.512 mio)

(2.086 mio)

(7.060 mio)

-475k

-951k

-752k

-1.326 mio

-/- 3.504 mio

Beschikbaar -/Onttrekking Resultaat

Impact Grote Vier op de Voorziening

Kernportefeuille

2021 - 2024

Totale behoefte vanuit MJOP's

€ 7.060 miljoen

100%

€ 3.969 miljoen

56%

(waarvan) 'Grote Vier' kernobjecten

VERLOOP VOORZIENING (1)

Totaal 4 jaar (2021-2024) ONTREKKING AAN DE VOORZIENING

- 3.504 mio

LOCKHORST (onttrekking)

-330k -400k

LOCKHORST (obv MJOP vervalt)

(+ 2.130 mio)

RAADHUIS (voorstel) (reguliere onttrekking)

-150k -200k

RAADHUIS (obv MJOP vervalt)

(+ 350k)

Gemeentekantoor (onttrekking)

-500k -300k

Gemeentekantoor (obv MJOP vervalt)

(+ 2.156 mio)

TOTAAL

-745k

VERLOOP VOORZIENING (2) Totaal 4 jaar ONTREKKING AAN DE VOORZIENING LOCKHORST

- 3.504 mio

(obv MJOP ‘valt weg’)

(+ 2.130 mio)

RAADHUIS (obv MJOP vervalt)

(+ 350k)

Gemeentekantoor (onttrekking)

-500k -300k

Gemeentekantoor (obv MJOP vervalt)

(+ 2.156 mio)

TOTAAL

-745k

VERLOOP VOORZIENING (3) Totaal 4 jaar ONTREKKING AAN DE VOORZIENING

LOCKHORST

(valt obv MJOP ‘weg’)

RAADHUIS

(valt obv MJOP ‘weg’)

GEMEENTEKANTOOR (valt obv MJOP ‘weg’)

TOTAAL

-3.504 mio (+ 2.130 mio)

(+ 350k) (+ 2.156 mio) (+ 1.132 mio)

VERLOOP VOORZIENING (4) Totaal 4 jaar ONTREKKING AAN DE VOORZIENING LOCKHORST LOCKHORST

- 3.504 mio

(obv MJOP ‘valt weg’)

(+ 2.130 mio)

(obv projectvoorstel) (regulier onderhoud obv MJOP)

- 330k - 400k

SUBTOTAAL

- 2.104 mio

RAADHUIS (obv MJOP vervalt)

(+ 350k)

Gemeentekantoor (onttrekking)

-500k -300k

Gemeentekantoor (obv MJOP vervalt)

(+ 2.156 mio)

TOTAAL

-745k

VERLOOP VOORZIENING (3) Totaal 4 jaar ONTREKKING AAN DE VOORZIENING

-3.504 mio

LOCKHORST

(valt obv MJOP ‘weg’)

LOCKHORST

(obv projectvoorstel) (regulier onderhoud obv MJOP)

(+ 2.130 mio) -330k -400k

SUBTOTAAL RAADHUIS

-2.104 mio

(valt obv MJOP ‘weg’)

(+ 350k) RAADHUIS

(obv 1e excercities) (regulier onderhoud obv MJOP)

-150k -200k

SUBTOTAAL GEMEENTEKANTOOR

-2.104 mio

(valt obv MJOP ‘weg’)

(+ 2.156 mio) GEMEENTEKANTOOR (obv 1e exercities) (regulier onderhoud obv MJOP)

TOTAAL (afgerond)

-500k -300k -746k

Grootste effecten

dekking uit ‘Fonds’

Voorziening (2021-2024)

tekort 745k

745k (gevraagde extra dotatie)

Raadhuis + Gemeentekantoor - Stelpost kapitaallasten

€ 2,50 mio

- Ruimte in Gemeentelijk Vastgoedfonds

€ 3,25 mio

Beschikbare ruimte

€ 5,75 mio

Omvang dekking NA 2024

2025

Exploitatie (begroting)

Na 2025

< 280k

<280k

(afh. van het afstoten strategische objecten)

(afh. van het afstoten strategische objecten)

Voorziening

760k

760k

‘Vastgoedfonds’

(afh. ‘spelregels’)

(afh. ‘spelregels’)

Hoog-over-beeld Onderbouwing beleidsmatig • Beheerplan 2021-2024 • Onderhoudsbeleid 2021-2030 • Vastgoedbeleid • Accommodatiebeleid • 'spelregels' Gemeentelijke Vastgoedfonds

Onderbouwing financieel • Voorziening grootonderhoud onvoldoende gevuld (2021-2024) • Investeringen Grote Vier projecten (separate aanvragen) • Dekking Gemeentelijk Vastgoedfonds

Vragen?