RV 4de rapportage 2021

‘

Gemeente

Sittard-Geleen tjorn

Voorstel aan Gemeenteraad Registratienummer:

2836363

Onderwerp 4de rapportage 2021

Voorstel / Beslispunten In te stemmen met de 4de rapportage 2021 en in het bijzonder met:

1.

De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' respectievelijk de bijlage 1 administratieve wijzigingen en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.

2.

De voordelige corona-bijstellingen van per saldo € 1,82 mln. in 2021 respectievelijk € 0,60 mln. in 2022 toe te voegen aan de reservering coronamiddelen.

3.

Het overhevelen van een aantal incidentele budgetten uit 2021 naar 2022 voor een bedrag van € 4,37 mln. zodat de activiteiten in 2022 alsnog kunnen worden uitgevoerd. Voor een specificatie zie de bijlage in dit voorstel.

4

De toevoeging van de overschotten in de jaarschijven 2021 (€ 1,95 mln.), 2022 (€ 2,44 mln.), 2023 (€ 1,81 mln.), 2024 (€ 0,51 mln.) en 2025 (€ 1,35 mln.) aan de algemene reserve. De middelen vanaf 2024 worden in de voorbereiding van de begroting 2023, afhankelijk van het actueel financieel perspectief, betrokken in het structureel doorvoeren van de maatregelen lokale lastenverlaging uit de begroting 2022.

5.

Het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet voor: a. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar van € 5 mln. en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma begroting 2022 (jaarschijf 2025); b. Cameratoezicht van € 0,70 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Veiligheid; Vervanging verkeersregelinstallaties provinciale weg N276 van € 0,50 mln. en de c. kapitaallasten te dekken binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat; d. Afwikkeling aansluiting A76 Geleen-Beek van € 0,25 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat;

Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen

Voorstel aan Gemeenteraad

Gemeentesecretaris mr. G J.C. Kusters

2836363

pagina 1 van 11

•

Gemeente

Sittard-Geleen

e. Onderwijshuisvesting van € 0,97 mln., in het bijzonder voor aanvullende nieuwbouw Leeuwerik (€ 0,09 mln.) , uitbreiding BS Leyenbroek (€ 0,38 mln.) en uitbreiding BS 't Heuvelke (€ 0,50 mln.) en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024; f. De bestrijding van de Japanse Duizendknoop van € 0,43 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen; g De renovatie van het gemeenschapshuis Limbricht van € 0,41 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen; h. Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 van € 2,15 mln. en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024 (krediet € 1,85 mln.) resp. door een lagere besparing in de exploitatie (aanvullend krediet € 0,30 mln); Uitvoering van het fysiek programma Geleen-Zuid en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024.

6. De beschikbare exploitatieruimte voor nieuw beleid in 2021 (€ 0,2 mln.) en 2022 (€ 1,16 mln.) in te zetten voor: a. Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen ad € 0,60 mln. b. Ontwikkelpad Geleen-Zuid ad € 0,56 mln. c. Werkbudget uitvoering ontwikkelpaden ad € 0,20 mln. 7.

De reserve voor het egaliseren van projectkosten op te nemen onder het generieke besluit.

Samenvatting / Openbare besluitenlijst In de 4de rapportage 2021 is het begrotingsbeeld bijgesteld. Voor 2021 is dit de laatste mogelijkheid om de budgetten op basis van actuele prognoses bij te stellen. Door deze bijstelling van het begrotingsbeeld wordt vooruitlopend op de jaarrekening 2021 de begrotingsrechtmatigheid geborgd. De bijstelling van het begrotingssaldo heeft voornamelijk betrekking op autonome ontwikkelingen. Belangrijkste oorzaken zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds (septembercirculaire en herverdeling) en de inzet van de BUIG-middelen.

De coronaeffecten hebben wij afzonderlijk in beeld gebracht. Het saldo van de coronamutaties is in 2021 € 1,8 mln. voordelig. Dit komt voornamelijk door de ontvangen Rijkscompensatie (5de steunpakket). Het voordelig saldo van € 1,8 mln. blijft beschikbaar om financiële gevolgen van de coronamaatregelen binnen de begroting op te kunnen vangen

Het saldo van deze rapportage is in 2021 € 1,95 mln. voordelig. De structurele doorwerking van de bijstellingen is in alle jaarschijven voordelig en bedraagt respectievelijk in 2022 € 2,44 mln.; in 2023: € 1,85 mln.; in 2024: € 0,99 mln. en in 2025 € 1,35 mln. De ruimte in de jaarschijven 2023 en 2024 is toereikend om de incidentele tekorten uit de begroting in deze jaarschijven van € 0,04 mln. in 2023 respectievelijk € 0,48 mln. in 2024 af te kunnen dekken. De resterende voordelen worden passend binnen de begrotingskaders toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de voorbereiding van de begroting 2023 kunnen deze middelen, afhankelijk van de ontwikkeling van het financieel perspectief, worden betrokken in het structureel maken van de maatregelen tot lastenverlaging, zoals opgenomen in de begroting 2022.

Voorstel aan Gemeenteraad

2836363

pagina 2 van 11

Gemeente

Sittard-Geleen Torn

Tot slot worden een aantal investeringskredieten beschikbaar gesteld op het gebied van cameratoezicht, onderwijshuisvesting, mobiliteit/ verkeersmaatregelen, gemeenschapsaccommodaties, de bestrijding van de Japanse Duizendknoop en de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting. Tevens worden passend binnen de budgettaire kaders middelen beschikbaar gesteld voor Stadslabs Sittard-Geleen en de uitvoering van de ontwikkelpaden, in het bijzonder het ontwikkelpad Geleen-Zuid.

Voorstel aan Gemeenteraad

2836363

pagina 3 van 11

Gemeente

Sittard-Geleen

voorstel

Toelichting

Scope 4de rapportage 2021 De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit ‘P&C-cyclus 2021’ . In dit besluit is de inrichting en de planning van de rapportages op hoofdlijnen uitgewerkt. In de 4de

rapportage kunnen de budgetten over 2021 voor het laatst worden bijgesteld. Borging van de begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling zijn hierbij relevante aandachtspunten. - Begrotingsrechtmatigheid Bijgestelde budgetten, gebaseerd op actuele prognoses, zijn belangrijk om begrotingsoverschrijdingen in de jaarrekening 2021 zoveel mogelijk te voorkomen. Met andere woorden, door de bijstelling van budgetten op basis van actuele prognoses kunnen we de begrotingsrechtmatigheid in de jaarrekening zo goed mogelijk borgen. - Budgetoverheveling Voor zover activiteiten in 2021 niet (volledig) worden afgerond en de daarvoor bestemde incidentele budgetten niet (volledig) zijn aangewend, worden in deze rapportage voorstellen tot budgetoverheveling gedaan. Door deze voorstellen nü in de rapportage te verwerken, zijn de budgetten met ingang van 2022 beschikbaar en kunnen we de uitvoering van de activiteiten continueren. Daarnaast wordt in deze rapportage op basis van eerder genoemd raadsbesluit gerapporteerd over de voortgang van een aantal limitatief benoemde grote dossiers. Onderstaand worden de voorstellen nader toegelicht. Voorstellen 1, tot en met 4 - Actualisatie financieel perspectief In de 4de rapportage 2021 is het begrotingsbeeld bijgesteld. Deze bijstellingen zijn met name het gevolg van autonome ontwikkelingen, waaronder de verwerking van een aantal corona-effecten.

Daarnaast wordt voorgesteld een aantal beleidskeuzes ten laste van het begrotingssaldo te verwerken. In onderstaande tabel zijn de begrotingsaanpassingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo samengevat. bedragen x €1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

autonome ontwikkelingen

2.239

2.480

1.872

1.102

2.367

beleidskeuzes

-222

-21

15

-71

-971

-69

-19

-35

-44

-43

1.949

2.440

1.852

987

1.353

coronagevolgen kleine verschillen

resultaat 4ac rapportage 2021

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan begrotingsaanpassingen in 2021 € 1,95 mln. voordelig is. De structurele doorwerking van de bijstellingen is in alle jaarschijven voordelig en bedraagt respectievelijk in 2022 € 2,44 mln.; in 2023: € 1,85 mln.; in 2024: € 0,99 mln. en in 2025 € 1,35 mln.

Voorstel aan Gemeenteraad

2836363

pagina 4 van 11

Gemeente

Sittard-Geleen

Analyse op hoofdlijnen Het resultaat van deze rapportage wordt in belangrijke mate bepaald door autonome ontwikkelingen uit het gemeentefonds en de BUIG. Uit de septembercirculaire blijkt een positieve ontwikkeling van het accres. Daarnaast is de besluitvorming over de definitieve vaststelling van het BUIG-budget 2021 en het voorlopig BUIG-budget 2022 in de cijfers verwerkt. In 2021 leidt dit tot een voordelige bijstelling. Vanaf 2022 is de bijstelling per saldo nadelig door de aanpassing van ons aandeel in het Macrobudget BUIG en door de bijstelling van de volumeontwikkelingen in de bijstand.

In de voorstellen is een drietal beleidskeuzes verwerkt. Het betreft de raming van het krediet voor de gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 van € 2,15 mln. Aansluitend op de beschikbare middelen, € 0,22 mln., van de Provincie Limburg voor gezamenlijke vervolgafspraken over Geleen centrum, wordt voorgesteld om naast de resterende middelen van € 90.000 aanvullend een bedrag van € 0,13 mln. te reserveren ten laste van het rapportageresultaat. Hiermee beschikken wij over eenzelfde bedrag aan cofinanciering als de Provincie Limburg voor toekomstige projecten in Geleen centrum. Tot slot wordt overeenkomstig het raadsvoorstel ‘Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar’1 in deze rapportage in 2025 een bedrag van € 0,90 mln. ingezet voor de dekking van de huisvesting.

Daarnaast zijn in deze rapportage een aantal bijstellingen verwerkt die het gevolg zijn van de coronapandemie. Het saldo van de voor- en nadelige aanpassingen van € 1,82 mln. in 2021 wordt toegevoegd aan de reservering coronamiddelen. Aanvullend wordt het voordelige saldo van € 0,60 mln. in 2022 eveneens aan genoemde reservering toegevoegd. Deze toevoegingen zijn mogelijk omdat de via de septembercirculaire ontvangen rijksmiddelen nu nog niet worden geclaimd. Budgetoverhevelingen In deze laatste rapportage wordt beoordeeld welke activiteiten in 2021 niet (volledig) zijn afgerond. Om de uitvoering inclusief de inzet van de hieraan gekoppelde budgetten in 2022 te kunnen continueren, wordt voorgesteld een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. De voorstellen tot budgetoverheveling zijn in onderstaande tabel opgesomd*2. De overheveling van deze incidentele budgetten is noodzakelijk om een aantal activiteiten in 2022 alsnog te kunnen uitvoeren. De coronapandemie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name de beperkte beschikbaarheid van menskracht, zijn de belangrijkste oorzaken voor de vertraging in de uitvoering. Een gedetailleerde toelichting per post is opgenomen in de programmabladen in hoofdstuk 3 van de 4de

rapportage 2021.

programma

Budget

bedrag bedragen x € 1.000

Budgetoverhevelingen

909

IM-ICT (vervanging telefonie - ontwikkelbudget infomatievoorziening - anders en hybride werken

Vervangingsinvestering Navision

0. Bestuur en ondersteuning

290

P&C kwartiermaker

0. Bestuur en ondersteuning

Proeftuin Zeeheldenbuurt

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

"Tg wö

1 Geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december as. 2 Posten > € 50.000

Voorstel aan Gemeenteraad

2836363

pagina 5 van 11

Gemeente

Sittard-Geleen born

Budget

bedrag bedragen x € 1.000

programma Budgetoverhevelingen

Impulsgelden mobiliteit

100

Impulsgelden ontwikkelpad Geleen Centrum

3. Economie

175

Actieprogramma vrije tijdseconomie

3. Economie

250

Transitieplan De Domijnen

5. Sport, cultuur en recreatie

85

Exploitatieprogramma voedselbos/1 mln bomenplan

5. Sport, cultuur en recreatie

98

Leefbaarheidsfonds Holtum

6. Sociaal domein

100

Projectbudget huisvesting Vidar

6. Sociaal domein

184

Budget herindicaties Beschermd Wonen

6. Sociaal domein

150

Budget herindicaties Wmo ondersteuning

6. Sociaal domein

100

Exploitatieprogramma Novi - Povi

8. Volkshuisvesting, SV en RO

193

Omgevingsplandeel Chemelot

8. Volkshuisvesting, SV en RO

172

Impulsgelden arbeidsmigranten en woonwagenzaken

8. Volkshuisvesting, SV en RO

106

Invoeringsbudget Omgevingswet

8. Volkshuisvesting, SV en RO

1.279

Totaal voorstellen budgetoverhevelingen

4.370

Resultaatbestemming bedragen x €1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

-43

-478

saldi begroting 2022

Begroting 2025

resultaat 3de rapportage resultaat 4de rapportage

1.949

2.440

1.852

987

1.353

Begrotingssaldi tot en met 4de rapportage 2021

1.949

2.440

1.809

509

1.353

toevoeging aan de algemene reserve

-1.949

-2.440

-1.809

-509

-1.353

Begrotingssaldi na resultaatbestemming

In de 4de rapportage 2021 resulteert iedere jaarschijf in voordelige resultaten. De voordelige saldi in de jaarschijven 2023 en 2024 zijn toereikend om de resterende tekorten uit de begroting 2022, van € 43.000 in 2023 respectievelijk € 478.000 in 2024, af te dekken. In de begroting 2022 is in relatie tot de maatregelen op het gebied van de lokale lasten een perspectief op structurele lastenverlaging geschetst. Op basis van de huidige cijfers in de meerjarenraming is er structurele ruimte, mits de financiële situatie ongewijzigd blijft. Kanttekening in dit verband is het risicoprofiel bij de uitvoering van het investeringsprogramma met de realisatie van majeure investeringen als Glanerbrook en bestuurlijk- ambtelijke huisvesting binnen de taakstellende budgetten. Daarnaast is de invulling van de structurele ombuiging inzake het vermarkten van de ESCS-locatie, inclusief de Hateboer van jaarlijks € 1,2 mln. afhankelijk van de ontwikkelingen op deze locatie. Overigens is de realisatie van deze ombuiging in 2021 volledig en in 2022 voor een bedrag van € 0,78 mln.3 afgedekt via het risicoprofiel/ weerstandsvermogen.

3 Impact: € 1,2 mln ; kansklasse 3: 65% (kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing)

Voorstel aan Gemeenteraad

2836363

pagina 6 van 11

Gemeente

Sittard-Geleen Horn Voorgesteld wordt - passend binnen de begrotingskaders - de voordelen uit jaarschijven 2021 tot en met 2025 nu toe te voegen aan de algemene reserve. Voor de jaarschijven 2023 en 2024 betreft dit de saldi na afdekking van de resterende tekorten uit de begroting 2022. Bij de voorbereiding van de begroting 2023 wordt aan de hand van het actueel financieel perspectief beoordeeld of de incidentele maatregelen tot lastenverlaging uit de begroting 20224 structureel doorgevoerd kunnen worden.

Voorstel 5 - Investeringskredieten In de 4de rapportage 2021 stellen we voor de volgende kredieten beschikbaar te stellen: Investering

programma

Dekking kapitaallasten

bedrag bedragen x € 1 000

Huisvesting, bestuurtijk-ambtelijk en Vidar

0. Bestuur en ondersteuning

IP 2025 (€ 10 mln.)

Cameratoezicht

1. Veiligheid

Binnen het programma

700

Vervanging verkeersregelinstallaties provinciale weg N276

2. Verkeer, vervoeren waterstaat

Binnen het programma

495

Afwikkeling aansluiting A76 Geleen - Beek

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Binnen het programma

246

Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik

4 Onderwijs

IP 2021-2024

85

Uitbreiding basisschool Leyenbroek

4 Onderwijs

IP 2021-2024

375

Uitbreiding basisschool t Heuvelke

4 Onderwijs

IP 2021-2024

497

Japanse duizendknoop

5. Sport, cultuur en recreatie

Algemene middelen

425

Renovatie gemeenschapshuis Limbricht

6. Sociaal domein

Algemene middelen

410

Restant krediet Odasingel 90

6. Sociaal domein

IP 2021-2024

5.000

1.850

301

Algemene middelen Fysiek programma Geleen-Zuid

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1.000

IP 2021-2024

Totaal investeringskredieten

11.384

Voorgesteld wordt investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 11 mln. In de tabel is aangegeven op welke wijze de met de investeringen verband houdende kapitaallasten zijn gedekt. Een aantal investeringen wordt afgedekt binnen het investeringsprogramma 2021-2024. Voor het beschikbaar stellen van investeringskredieten met betrekking tot onderwijshuisvesting, gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 en fysiek programma Geleen-Zuid zijn in het investeringsprogramma 2021-2024 middelen geoormerkt. De kapitaallasten van de investeringskredieten binnen de programma’s Veiligheid en Verkeer, vervoer en waterstaat worden - passend binnen de begrotingskaders - binnen het betreffende programma opgevangen. Overeenkomstig het raadsvoorstel ‘Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en

4 In 2022/ 2023: niet doorvoeren OZB-verhoging ad 2,5% voor woningen; verlaging hondenbelasting met 50% Voorstel aan Gemeenteraad

2836363

pagina 7 van 11

Gemeente

Sittard-Geleen born Vidar’5 wordt € 5 mln. investeringsruimte uit het investeringsprogramma begroting 2022 (jaarschijf 2025) ingezet voor de dekking van de huisvesting.

Voor de kredieten renovatie gemeenschapshuis Limbricht ad € 0,41 mln. en de Japanse Duizendknoop ad € 0,43 mln.6 en het aanvullend krediet van de gemeenschapsaccommodatie Odasingel ad € 0,30 mln. zijn binnen de reguliere begroting respectievelijk reguliere beheerplannen geen dekkingsmiddelen beschikbaar, zodat de kapitaallasten ten laste van de algemene middelen komen. Voor een nadere toelichting per voorstel verwijzen wij naar de betreffende programmabladen in de 4de rapportage 2021. Voorstel 6 - Inzet exploitatieruimte nieuw beleid In deze rapportage worden voorstellen gedaan voor de inzet van beschikbare exploitatieruimte voor nieuw beleid uit de jaarschijven 2021 en 2022. In onderstaande tabel wordt dat verder toegelicht.

bedragen x € 1000

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal 20212025

Inzet exploitatie nieuw beleid BESCHIKBAAR BUDGETTAIR KADER

Exploitatieprogramma 2021-2024

200

Resultaatbestemming begroting 2022

300

500

500

1.500 862

862

Totaal beschikbare middelen

200

1.162

500

500

2.362

Voorstellen

- Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen (programma 3)

607

607

- Ontwikkelpad Geleen-Zuid (programma 8)

555

555

- werkbudgetten ontwikkelpaden (programma 8 )

200

200

Totaal bedrag voorstellen

1.362

1.162

nrr

Resterende exploitatiemiddelen nieuw beleid

500

1.000

500

Het beschikbaar budgettair kader bestaat uit de geoormerkte middelen voor de Toekomstvisie 2030 (ontwikkelpaden) en het bedrag van € 0,86 mln. dat uit het positieve begrotingsresultaat 2022 beschikbaar is gesteld voor plannen die voortkomen uit de Toekomstvisie 2030. Onderstaand worden de voorstellen nader toegelicht. Na verwerking van deze voorstellen is in de jaarschijven 2023 en 2024 jaarlijks nog € 0,50 mln. beschikbaar. Conform besluitvorming over de programmabegroting 2022 wordt de uitvoering van de activiteiten in het kader van de Toekomstvisie 2030 en de hiervoor benodigde middelen vanaf 2025 binnen de bestaande begroting opgevangen (‘oud voor nieuw’). In het eerste kwartaal 2022 gaan wij een onderzoek uitvoeren naar onze formatie, organisatie en taken. Hierbij leggen we ook een koppeling met het uitgangspunt ‘oud voor nieuw’.

5 Geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december as. 6 Gemeentelijk aandeel in de totale sanering van € 0,85 mln.; verdeling 50%-50% tussen gemeente en Waterschap Voorstel aan Gemeenteraad

2836363

pagina 8 van 11

Gemeente

Sittard-Geleen Torn Subsidiëring Stadslabs De Stadslabs Sittard-Geleen zijn een instrument van de samenleving om deze ambities waar te maken. Na de opstart in 2020 zijn de Stadslabs in 2021 op stoom gekomen. Inmiddels participeren zo’n 100 inwoners, ondernemers, mensen van maatschappelijke instellingen en mensen van de gemeente in 75 experimenten in de ontwikkelpaden Sittard Centrum en Geleen Centrum. Met de subsidie faciliteert de gemeente Sittard-Geleen de groei van deze participatie vanuit de samenleving. De subsidie betreft geen opdracht gericht op meer initiatieven of de inhoud van deze initiatieven, maar betreft enkel het bieden van een onafhankelijk platform ter (tijdelijke) ondersteuning van initiatieven en innovaties uit de samenleving

Ontwikkelpad Geleen-Zuid Geleen-Zuid is één van de 5 ontwikkelpaden van de Toekomstvisie 2030 waar samen met inwoners en maatschappelijke organisaties, bedrijven, ondernemers en verenigingen wordt gewerkt aan het concreet en tastbaar maken van de Toekomstvisie 2030. In deze Toekomstvisie staat veerkracht centraal, dit is nader uitgewerkt in sociale, economische, ecologische en institutionele veerkracht. Kijkend naar de integrale wijkontwikkeling Geleen-Zuid en de vastgelegde ambitie ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ wordt in Geleen-Zuid met name ingezet op sociale en ecologische veerkracht: op weg naar een positieve gezondheid én een duurzame, veilige en diverse woon- en leefomgeving. Het betreft een meerjarenontwikkeling, waarbij sprake is van een organische aanpak vanuit het verhaal en de energie in de wijk, in plaats van een aanpak vanuit plannen en mijlpalen. In 2022 zetten we met name in op een programmaorganisatie, positieve veiligheid en gezondheid en een wijkgerichte aanpak van Vidar.

Werkbudgetten ontwikkelpaden Een bedrag van € 0,20 mln. reserveren we als werkbudget voor de ontwikkelpaden (uitvoeren van publieke taken, zoals de begeleiding van een gebiedsontwikkeling in de ontwikkelpaden van de Toekomstvisie, denk aan de stationsomgeving Sittard) en mogelijke cofinanciering voor GeleenCentrum Voorstel 7 - Reserve egalisatie projectkosten In de 3de rapportage 2021 is de reserve egalisatie projectkosten ingesteld. Deze reserve heeft een revolverend karakter waarin tekorten als gevolg van het stagneren of niet doorgaan van projecten worden gedekt uit deze reserve. Hierdoor wordt de begroting door deze ontwikkelingen niet belast. De reserve is incidenteel gevoed uit de calamiteitenreserve. Omdat de vereffening in de reserve plaats vindt aan het einde van ieder jaar via de jaarrekening dient deze reserve opgenomen te worden onder het generieke besluit (onderdeel controleprotocol). Deze opname onder het generieke besluit wordt nu geformaliseerd door het opnemen van een expliciet beslispunt.

Financiën De financiële consequenties zijn uitgewerkt in de 4de rapportage 2021 en voor zover nodig vertaald in de besluitvorming.

Duurzaamheid Duurzaamheid heeft in de p&c-cyclus met name een relatie met opgave 7 ‘Financiën duurzaam op orde’ uit het coalitieakkoord Samen Duurzaam. Deze opgave heeft betrekking op het realiseren van Voorstel aan Gemeenteraad

2836363

pagina 9 van 11

Gemeente

Sittard-Geleen born

een sluitende begroting en meerjarenraming en het borgen van structureel begrotingsevenwicht. Verder zijn er geen fysieke maatregelen met betrekking tot duurzaamheid van toepassing op dit raadsvoorstel.

Inclusie De 4de rapportage 2021 gaat het niet over bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van gebouwen en diensten. Voor zover het betrekking heeft op begrijpelijkheid streven wij er naar de financiële tabellen en teksten in de rapportage zo eenvoudig mogelijk en consistent te presenteren.

Planning De raadsbehandeling vindt als volgt plaats: Op 25 november aanstaande wordt de 4de rapportage 2021 aan de raad beschikbaar gesteld. Aan de hand van een videopresentatie wordt deze rapportage ambtelijk toegelicht. Deze video is in ibabs te raadplegen. Het stellen van technische vragen vindt plaats via een schriftelijke vragenronde. Voor het indienen en beantwoorden van technische vragen stellen wij de volgende planning voor: - Dinsdag 7 december (10.00 uur): uiterste datum indienen gebundelde vragen door raadsfracties; - Vrijdag 10 december (15.00): aanbieding beantwoording via de griffie aan de gemeenteraad. De antwoorden zijn dan beschikbaar voor de raadsvergadering op 16 december aanstaande.

Datum

25 november

Wie

Actie -

Digitale aanbieding 4de rapportage 2021

-

Ambtelijke toelichting 4de rapportage 2021

Financiën

2 december

Raadsronde - beeld- en oordeelsvorming

Griffie, Raadsfracties

16 december

Raadsvergadering - besluitvorming

Raad

Bijlagen 4de rapportage 2021 Raadsbesluit

Voorstel aan Gemeenteraad

2836363

pagina 10 van 11

Gemeente

Sittard-Geleen

Voorstel aan Gemeenteraad Steller : Gerrie Bruijn, de Telefoon : 06 526 91 566 E-mail : gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl Team: Financiën

Reg. nummer Reg. datum Reg.nummer(s) bijlagen

2836363 22 november 2021

Portefeuillehouder:

J.G.L.M. Buhler

Voorstel aan Gemeenteraad

2836363

pagina 11 van 11