Financieel Fundament
Tekst van het document
Financieel fundament Financiële kaders • Verordening 212 Gemeentewet. • Raadsvoorstel p&c-cyclus 2021 • Begrotingskaders • Sluitende jaarschijven, structureel evenwicht • Geen taakstellingen • Corona-effecten dekken uit rijkscompensatie
Actueel begrotingsbeeld
Ruimte voor nieuw beleid
Lokale lasten
1ste rapportage 2021
Beschikbare investeringsmiddelen
Lokale lasten
Exploitatie Begrotingssaldi / Structureel evenwicht
Vertreksituatie 2021
2022
2023
2024
Saldo na 1e rapportage 2021 Saldo incidentele baten en lasten
-4.721
-3.049
-2.099
-2.099
Saldo structurele baten en lasten
4.721
2.940
1.985
1.981
0
-109
-114
-118
Totaal begrotingssaldo na 1e rapportage 2021
Bedragen x € 1.000
Algemene reserve • Saldo van € 23 mln. in 2021 tot € 26,1 mln. in 2024 • Surplus van € 3,4 mln. in 2021 tot € 7,1 mln. in 2024
Coronamiddelen • Saldo coronamiddelen bedraagt € 2,8 mln. • € 1,3 mln. geoormerkt voor ondersteuning lokale culturele infrastructuur • Nb. 4de steunpakket, afwikkeling jaarrekening 2020.
Investeringsprogramma 2021-2024
2021
2022
2023
2024
SITTARD-GELEEN
2.000
2.000
2.000
2.000
8.000
Toekomstvisie 2030
1.600
2.000
2.000
2.400
8.000
€790
Algemeen
4.000
4.000
€770
Saldo investeringsruimte
7.600
af: nog te kwantificeren voorstellen IP 2021-2024 (revitalisering Geleen-Zuidgebiedsvisie Chemelot) Totaal nog in te zetten investeringsmiddelen
4.000
4.000
4.400
VENLO
LIMBURG
20.000
€800 €780 €760 €750 €740
-4.000
-4.000
€730 €720 €710 €700 €690
pm
pm
pm
pm
pm
3.600
4.000
4.000
4.400
16.000
Bedragen x € 1.000
Nog niet verwerkt in de begroting, onder andere:
Exploitatieprogramma 2021-2024
• Ombuiging jeugd • Ombuiging ESCS.
HEERLEN
€810
BAk
af: Raadsvoorstel binnenstedelijke ontwikkeling centrum Sittard
MAASTRICHT
€820
Beschikbare exploitatieruimte
Nog in te vullen ombuigingen:
• Woningen: hoogste van de G4 Limburg (Monitor provincie / COELO); Ontwikkeling gemiddelde woonlast per eigenaar/gebruiker
Nog in te zetten investeringsruimte:
Risicoprofiel begroting • Herverdeling gemeentefonds • Toenemende vraag Wmo • Structurele kosten Omgevingswet • Oplossing tekort 1ste rapportage 2021 • Impulsen bestaand beleid • Dekking vervolg De Domijnen.
Totaal
2021
2022
2023
2024
BAk-Toekomstvisie 2030
300
300
500
500
af: Raadsvoorstel binnenstedelijke ontwikkeling centrum Sittard (leeftijdsfonds Holtum)
-100
af: nog te kwantificeren exploitatievoorstellen IP 2021-2024 (huisvesting wijkbeheer, Landschapspark Oost en fietspad)
pm
Nog in te zetten exploitatieruimte:
pm
pm
pm
€680
2017
2018
2019
2020
• Niet-woningen: hoogste van Nederland (Monitor provincie / COELO); Tarieven 2021 Eigenaar
Gebruiker
Totaal
Heerlen
0,3692%
0,2771%
0,6463%
Maastricht
0,3210%
0,2630%
0,5840%
Sittard-Geleen
0,6683%
0,5226%
1,1909%
Venlo
0,3932%
0,3159%
0,7091%
Gemiddeld tarief Nederland 0,5142%
Lokale lasten - moties
Heroverweging verhoging lokale lasten OZB verhoging
2021
2022
2023
2024
Jaarlijks extra verhoging OZB
3,0%
2,5%
1,0%
1,0%
Indexatie + oninbaarheid OZB
2,8%
2,5%
2,5%
2,5%
Totale verhoging OZB
5,8%
5,0%
3,5%
3,5%
Bedragen x € 1.000
Totaal nog in te zetten investeringsmiddelen
200
300
500
500
Bedragen x € 1.000
• Ingezet voor de dekking van het Investeringsprogramma 2021-2024 • 1% OZB-opbrengst correspondeert met € 500.000
Gefaseerde afbouw hondenbelasting • Ingezet voor het sluitend maken van de begroting 2018 ev. • Totale opbrengst op jaarbasis ruim € 0,8 mln.