Bijlage bij beantwoording vraag 61

CORONAMIDDELEN Beginstand 2020

2e prorap 2020

3e prorap 2020

4e prorap 2020

Jaarrekening 2020

4e prorap 2020 1e prorap 2021

2e prorap 2021

3e prorap 2021

4e prorap 2021

dotatie

Aanname 1e steunpakket Nadeel in parkeren Nadeel marktrechten

11-10-2023

Saldo

1.226.000

Nadeel WSW bedrijf Subsidie Domijnen Extra kosten maatregelen huisvesting Voordeel thuiswerken Afwikkeling 1e steunpakket Aanname 2e steunpakket Aanname 2e steunpakket voor WSW Rijksmiddelen en uitvoering Tozo Dekking saldo 3e prorap 2020 Afronding Parkeerbelasting en -garages Leges (saldo) Bijstelling veiligheidsbudgetten Toeristenbelasting Wmo eigen bijdrage RUD RWM Correctie aanname 2e steunpakket

C

-1.160.000 -68.000

C C

-870.000 -100.000 -100.000 50.000 981.000 1.495.000 375.000 10.867.000

-10.867.000 -328.000

-1.000 -630.000 -22.000

C 70.000

-120.000 -125.000 50.000 -425.000 -242.000

3e steunpakket Lagere verzilvering huish.ondersteuning Niet ingezette middelen WMO eigen bijdrage Minder kosten evenementen en subsidies Diverse verrekeningen jaarrekening Extra coronakosten BsGW

618.000 1.085.000 122.000 263.000 164.000

Eindstand 2020

17.123.000

-122.000 -14.937.000

2.186.000

CORONAMIDDELEN Beginstand 2021

dotatie

onttrekking

saldo

2.186.000

Parkeren / Proeftuin Centrum Geleen Pilot taalverhoging Veranderopgave 3e steunpakket Parkeren Extra kosten verkiezingen Reclamebelasting en Precario Jaarmarkten 4e steunpakket (incl. 448k TONK) Verwachte middelen TONK Gemeenschapshuizen maatwerkaanpak Cultuurnota amateurveld spoor 1 Rijksmiddelen en uitvoering TOZO 2021 Omnibuzz resultaat 2020 Geoormerkte middelen Cultuur ov.sporen Impulsgelden Jeugd Maatwerk gemeenschapshuizen 1ehfjr'21 Rijksmiddelen en uitvoering TOZO 2021 SPUK IJsbanen en zwembaden Meicirculaire Herorientatie zelfstandigen Bestuurszaken minder activiteiten 2021 RWM Afval Rijksleges BRP VOG en rijbewijs Teruggave Coronacompensatie Vidar BV Ondersteuning Karateschool en Hanenhof Maatwerk gemeenschapshuizen 1ehfjr'21 5e steunpakket 2021 (incl. TONK) Verwachte impact Corona BsGW obv 1e kw Lagere opbrengsten weekmarkten Correctie inkomstenderving Parkeren Minder kosten volkfeesten Reclame inkomsten buitenreclame 2020 Coronacompensatie Vidar BV Afrekening TONK Accountantskosten TOZO

C

-70.000 -28.000 2.793.000

6e steunpakket 2021 (dec.circulaire) Maatwerk gemeenschapshuizen 2ehfjr'21 Diverse verrekeningen jaarrekening Facilitaire budgetten ivm thuiswerken 2021 Hogere kosten RWM Parkeren resultaat 2021 Cadeaubonnen onderst.lokale ondernemers De Domijnen tekort 2021 Trefpunt MunsterGeleen

-1.750.000 -100.000 -327.000 -37.000

C 1.538.000 C C C C C C C

2.710.000 237.000

581.000 436.000 25.000 50.000

-1.190.000 -218.000 -282.000 -581.000 -436.000

177.000 C C

-24.000 -73.000 1.644.000

C

-88.000 -38.000 400.000 50.000 -26.000 -253.000 242.000 13.069.000 4.074.000 1.904.000

C

-18.000 -8.995.000

4.074.000

-167.000 280.000 160.000 -252.000 124.000

C C

Eindstand 2021

6.542.000

CORONAMIDDELEN

dotatie

1

-440.000 -120.000 -114.000 -2.710.000

-57.000 -15.000

Tussenstand Stand na 4e rapportage

Jaarrekening 2021

onttrekking

*

-60.000 0 -30.000 -509.000 onttrekking

6.033.000 saldo

Coronamiddelen

Beginstand 2022

Begroting 2022 4e prorap 2021 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Raadsvoorstel Raadsvoorstel 2e prorap 2022 2e prorap 2022 2e prorap 2022 2e prorap 2022 2e prorap 2022 4e prorap 2022 4e prorap 2022 4e prorap 2022 4e prorap 2022 4e prorap 2022

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Begroting 2023 4e prorap 2022 4e prorap 2022 1e prorap 2023 1e prorap 2023 2e prorap 2023

6.033.000

Kredietbank Limburg toename dienstverl. Bijstelling weekmarkt opbrengsten 5e steunpakket 2022 (sept.circ.2021) Digitale infrastructuur ICT Reclame- en precariobelasting 2022 Noodfonds (startende) ondernemers Taskforce Corona / Versterken Dienstverl. Ondersteunen voorjaarsevenementen 6e steunpakket 2022 (dec.circ.2021) Motie Straattheater Pilot Domijnen transitieplan 2022 Trefpunt MunsterGeleen Restitutie Coronacompensatie KBL Parkeerinkomsten Verkiezingen / BSGW Exploitatietekort SW-bedrijven (sept.circ.) Exploitatietekort SW-bedrijven Reclame-inkomsten AO-displays

-248.000 -10.000 712.000 -111.000 -327.000 -500.000 -78.000 -250.000

C C C C 140.000 C C C

-175.000 -400.000 -70.000 248.000 -566.000 -49.000 72.000 -67.000 -26.000

Saldo Stand na 4e rapportage

7.205.000 4.328.000

Zomer van Sittard-Geleen Inkomstenderving 2021 (dec.circ.2022) Continuiteit van Zorg (dec.circ.2022) Parkeerinkomsten Diverse kleine verrekeningen

1.201.000 133.000 192.000 30.000

Eindstand 2022

5.884.000

Domijnen transitieplan 2023 Voorziening oninbaarheid 2023 Voorziening oninbaarheid 2024 Additioneel budget noodfonds MKB Nota Evenementensubsidies 2023 Gemeenschapshuis Buchten

4.328.000

-127.000

5.757.000

-152.000 -200.000 -200.000 -61.000 -37.000 -13.000

C C C

2

-2.877.000

-127.000

C

Tussenstand Stand na Jaarrekening 2022 / 2e prorap 2023

11-10-2023

C

5.884.000 5.094.000

-790.000

5.094.000

Coronamiddelen