Bijlage 6 - Begrotingswijziging huisvesting raad

Begrotingswijziging Raad Onderwerp: Herontwikkeling V&D locatie en huisvesting in Geleen Datum Raadsvergadering:

Betreft dienstjaar Bedragen x € 1.000

Programma

Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning

Programmalijn/ subthema

2022

2022

2022

Opbrengsten

Kosten

Reserves

2022

2023

2023

2023

Saldo

Opbrengsten

Kosten

Reserves

Mutaties

Omschrijving - = minder / + = meer opbrengsten

- = minder / + = meer kosten

2024

2024

Kosten

Reserves

- = minder / + = meer opbrengsten

- = nadelig += voordelig

- = minder / + = meer opbrengsten

- = minder / + = meer kosten

213

0

566

70

70

8

8

0.4

3

3

47

47

115

0.4

Bestuurlijke en Ambtelijke huisvesting

247

247

203

203

187

0.8

ICT voorzieningen

0.8

0.4

Dekking investeringsprogramma binnenstedelijk Dekking alg. investeringen gemeente (Begroting 2021) Dekking investeringsprogramma 2025 (Begroting 2022) Dekking 4e rapportage saldo (jaarschijf 2021) Dekking bijstelling exploitatie (efficiencyvoordelen) Dekking vrijval kapitaallasten achterblijflocaties Dekking inrichtingskosten

0.4

Dekking verwachte huurinkomsten

Saldo begrotingswijziging

+ = dotatie -= onttrekking

+ = dotatie -= onttrekking

2026

2026

2026

Opbrengsten

Kosten

Reserves

2026 Saldo Mutaties

- = nadelig += voordelig

- = minder / + = meer opbrengsten

- = minder / + = meer kosten

566

0

628

628

0

352

352

352

352

+ = dotatie -= onttrekking

- = nadelig += voordelig

130 44

44

44

44

100

100

100

100

115

461

461

461

461

187

365

365

780

780

700

700

700

700

-260

-260

-260

-260

-260

-260

-260

-260

-260

-260

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-25

-25

-300

-300

-900

-900

-900

-900

-657

-657

-657

-657

-127

-127

60

3

2025 Saldo Mutaties

213

Openbare toiletten en fietsenstalling (kapitaallasten) Openbare toiletten en fietsenstalling (exploitatielasten) Hanenhof (kapitaallasten)

0.4

2025 Reserves

- = minder / + = meer kosten

Huis aan de Markt (exploitatielasten)

0.4

2025 Kosten

- = minder / + = meer opbrengsten

0.4

0.8

0

130

2025 Opbrengsten

- = nadelig += voordelig

0.4

130

47

- = nadelig += voordelig

Huis aan de Markt (kapitaallasten) 130

47

+ = dotatie - = onttrekking

Treasury (rentelasten)

0.8

0

- = minder / + = meer kosten

2024 Saldo Mutaties

0.4

0.8

3

2024 Opbrengsten

0.5

0.4

3

+ = dotatie - = onttrekking

2023 Saldo Mutaties

3

0

0

47

47

0

0

213

213

Toelichting: In het raadsvoorstel zijn de navolgende dekkingsmiddelen onderscheiden: 1. Uit het binnenstedelijk investeringsprogramma Centrumplan Geleen € 4,2 mln. 2. Uit het investeringsprogramma Algemene investeringen gemeente € 2,0 mln. 3. Uit het investeringsprogramma Begroting 2022 jaarschijf 2025 € 5,0 mln. 4. Uit het 4e rapportageresultaat 2021 jaarschijf 2025 € 0,9 mln. 5. Uit bestaande jaarlasten huisvesting die reeds zijn gedekt uit begroting, ad. € 0,65 mln. 6. Uit de vrijval kapitaallasten van achterblijflocaties (met name Walram). 7. Uit de vrijval van de reserve inrichtingskosten € 0,06 mln. 8. Uit verwachte huurinkomsten € 0,03 mln. In de bovenstaande begrotingswijziging zijn de onder 1 t/m 2 aangeduide middelen vanaf 2022 in zijn geheel opgenomen. Vanaf 2025 worden de overige beschikbare middelen ingezet.

1/1

0

0

626

-60

626

0

0

60

-60

31

-31

719

701

0

-18