Document · PDF

Bijlage 5 - Financieel overzicht bij raadsvoorstel huisvesting

Raad 15 december 2021, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting en Vidar (Meekels) (104)318 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 5 Financieel overzicht bij raadsvoorstel huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar (registratienummer 2830063)

Totaal investering bij scenario 2a: Stadhuis + Hanenhof Investering: Investeringskosten Inrichtingskosten Bijdrage stedelijke ontwikkeling

Huis aan de Bestuurlijke Ambte- Subtotaal Markt lijke organisatie investering 6.100.000 21.500.000 27.600.000 900.000 1.800.000 2.700.000 7.000.000 23.300.000 30.300.000 nvt 7.000.000 23.300.000 30.300.000

Openbare fietsen- Totaal stalling / toiletten investering 650.000 28.250.000 150.000 2.850.000 800.000 31.100.000 800.000

31.100.000

Tabel 1

Totaal exploitatielasten *€

Kapitaallasten investering ICT voorzieningen Openbare voorzieningen Huis ad Markt

Huis aan de Markt 352.000

Bestuurlijke Ambte- Subtotaal lijke organisatie exploitatie 1.241.210

Openbare fietsenstalling / toiletten

1.593.210 700.000

44.800 100.000 144.800

2.293.210

Totaal exploitatie 1.638.010 700.000 100.000 2.438.010

Tabel 2

Totale dekking Dek k ing in €:

Nu beschikbaar In €

Nu beschikbaar

Nieuw beleid programma Centrumplan Geleen

260.000

Nieuw beleid begroting 2021 ALG INV MIDD

120.000

Besparing exploitatielasten

657.000

Afschrijving uit bestemmingsreserve

60.000

Verwachte huur-inkomsten Huis aan de markt

30.500

Verkoop achterblijflocaties (vanaf 2025), vrijval kapitaallasten

125.000

Begrotingsruimte 2025 (4e programmarapportage)

900.000

Nieuw beleid investeringsprogramma 2025

350.000

Totale dekking

2.502.500

380.000

Krediet

6.200.000

Tabel 3

Totaal overzicht exploitatie versus dekking *€

Kapitaallasten investering ICT voorzieningen Openbare voorzieningen Huis ad Markt Dekking Resultaat (-/- is overschot in dekking)

Huis aan de Markt 352.000

Bestuurlijke Ambte- Subtotaal lijke organisatie exploitatie 1.241.210

1.593.210 700.000 2.293.210 2.502.500 (209.290)

Openbare fietsenstalling / toiletten 44.800 100.000 144.800 144.800

Totaal exploitatie 1.638.010 700.000 100.000 2.438.010 2.502.500 (64.490)

Tabel 4

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=f6b9b84b-d1fc-4bab-920a-e7ec2f13b366