3 Vergelijking besluit 2017

Besluitvorming maart 2017 bestuurlijke- en ambtelijke huisvesting:

Investering: Investeringskosten Inrichtingskosten Bijdrage stedelijke ontwikkeling

Exploitatie: Kapitaallasten investering ICT voorzieningen

Totale investering 24.100.000 2.700.000 26.800.000 (2.600.000) 24.200.000

Besluitvorming juni 2021 Huis aan de Markt en bestuurlijke- en ambtelijke huisvesting: Totale investering 17.600.000 2.200.000 19.800.000

987.800 nntb 987.800

Dekking: Nieuw beleid programma ZRS Nieuw beleid programma CPG

182.000 337.000

252.000

Besparing exploitatielasten Verkoop huidige panden

817.200 326.000

515.300 -

225.000 60.000 1.947.200 -

130.000 60.000 30.500 987.800 -

Nog te dekken kosten

Uitgangspunten: Het betreft een indicatie van de kosten

Fte RWZ integreren Vidar

Huis aan de markt: Strategisch pand Inrichting Rente-omslag %

19.800.000

1.497.200 450.000 1.947.200

Verlaging storting onderhoud Afschrijving uit bestemmingsreserve Verwachte huur-inkomsten Huis aan de markt

Toelichting verschillen:

50 jr 10 jr 2,10%

Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting: Strategisch pand 50 jr Inrichting 10 jr Rente % 2,10% Uitgaande van vernieuwbouw Niet meer beschikbaar zijn van de binnenstedelijke investeringsmiddelen Wegvallen besparing RWZ en prijsindexering van huidige kosten Geen doorgang verkoop Walram knt Wegvallen besparing RWZ en prijsindexering van huidige kosten Eenmalige onttrekking uit reserve

Begrotingskader Investeringsplan: 2017 2021 Afschrijving Rente

20 2,85%

20 jr 1%

Besparing naar rato vloeroppervlakte herrekend