Document · PDF

06 Bijlage 13 - Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten

Raad 24 juni 2021, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: Bestemmingsplan en Exploitatieplan unilocatie Grevenbicht-Obbicht (Meekels) (57)1.106 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 13 Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN Gemeente: Sittard-Geleen Plannaam: Unilocatie Grevenbicht - Obbicht Deellocatie: Variant: Versie: 1.0

Modelversie Auteur(s): Datum aanmaken: Laatst bewerkt: Status:

2020 Robbie van Bladel 4-8-2020 30-4-2021 Vastgesteld

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN Omschrijving Bro UITGIFTE KAVELS 6.2.7.a SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK 6.2.7.b SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE 6.2.7.b OPBRENGSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 6.2.7.c TOTALEN NOMINAAL TOTAAL REËLE OPBRENGSTEN INKOMSTENSTIJGING

2021 1,50% 0,00% 0,00% 2,00%

Opbrengstenstijging 2022 tm 2029 Jaar >2030 1,50% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00%

Totaal nominaal 1.085.000 93.910

Realisatie (boekwaarde) 13.073

Prognose nominaal 1.085.000 80.837

Prognose gefaseerd 1.085.000 80.837

1.178.910 1.206.794

13.073 13.073

1.165.837

1.165.837 1.193.721

2021

2022

2023

2024

2025

2026

17.928

1.085.000 20.970

20.970

17.928 18.106

1.105.970 1.131.106

20.970 22.034

20.970 22.475

178

25.136

1.064

1.505

27.884

KASSTROOM - REËEL

REËLE OPBRENGSTEN Omschrijving UITGIFTE KAVELS SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE OPBRENGSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES TOTALEN REËEL

Totaal reële waarde 1.109.504 97.290

Realisatie (boekwaarde) 13.073

Prognose reële waarde

Prognose gefaseerd 1.109.504 84.217

1.206.794

13.073

1.193.721

Prognose contant

Prognose gefaseerd 1.075.450 80.674

2021

2022

2023

2024

2025

2026

18.106

1.109.504 21.602

22.034

22.475

18.106

1.131.106

22.034

22.475

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN Omschrijving UITGIFTE KAVELS SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE OPBRENGSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES

Totaal contant 1.075.450 93.748

TOTALEN CONTANT

1.169.198

Realisatie 13.073 13.073

1.156.124

2021

2022

2023

2024

2025

2026

17.919

1.075.450 20.939

20.918

20.898

17.919

1.096.389

20.918

20.898

2034-2019EP01-V1.0 Exploitatieopzet Unilocatie Obbicht 24062021 (definitief)

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN Gemeente: Sittard-Geleen Plannaam: Unilocatie Grevenbicht - Obbicht Deellocatie: Variant: Versie: 1.0

Modelversie Auteur(s): Datum aanmaken: Laatst bewerkt: Status:

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN Omschrijving 2021 INBRENGWAARDE 2,00% A) ONDERZOEKSKOSTEN 2,00% B) BODEMSANERING 2,00% C) VOORZIENINGEN EN GRONDWERK 2,00% D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. 2,00% E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED2,00% F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 2,00% G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 0,00% H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 0,00% I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN 0,00% J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)0,00% K) TIJDELIJK BEHEER 2,00% L) PLANSCHADE 2,00% M) NIET TERUGVORDERBARE BTW 2,00% N) RENTEKOSTEN TOTALEN NOMINAAL TOTAAL REELE KOSTEN KOSTENSTIJGING

Kostenstijging 2022 tm 2029 Jaar >2030 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Boekwaarde Totaal (excl. uitkomst plankostenscan) Nominaal 2018 2019 935.858 152.151 29.111 92.051 918.542 140.251 93.910 262.197 49.835 514.121 169.000 5.405 435 2.108 3.241.270 29.546 94.159 3.302.252

2020 16.174 2.862 19.036

Realisatie (boekwaarde) 935.858 137.336 13.073 5.405 1.091.673 1.091.673

Prognose nominaal

Prognose gefaseerd

14.815 918.542 140.251 80.837 262.197 49.835 514.121 169.000 -

14.815 25.057 17.928 262.197 49.835 514.121 56.333 -

314.533 46.750 20.970 56.333 -

289.476 46.750 20.970 56.333 -

289.476 46.750 20.970 -

2.149.598

2.149.598 2.210.579

940.286 941.421

438.586 451.809

413.530 434.517

357.196 382.831

1.136

13.223

20.988

25.635

60.982

2021

2022

2023

2024

2025

2026

KASSTROOM - REËEL

REËLE KOSTEN Omschrijving INBRENGWAARDE A) ONDERZOEKSKOSTEN B) BODEMSANERING C) VOORZIENINGEN EN GRONDWERK D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) K) TIJDELIJK BEHEER L) PLANSCHADE M) NIET TERUGVORDERBARE BTW N) RENTEKOSTEN TOTALEN REËEL

Totaal reële waarde 935.858 152.298 963.741 147.388 97.290 262.197 49.835 514.121 174.118 5.405 3.302.252

2018

2019

2020

29.111 435 29.546

92.051 2.108 94.159

16.174 2.862 19.036

2018

2019

2020

29.111 435 29.546

92.051 2.108 94.159

16.174 2.862 19.036

Realisatie (boekwaarde) 935.858 137.336 13.073 5.405 1.091.673

Prognose reële waarde

Realisatie (boekwaarde) 935.858 137.336 13.073 5.405 1.091.673

Prognose gefaseerd

2021

2022

2023

2024

2025

2026

14.962 963.741 147.388 84.217 262.197 49.835 514.121 174.118 -

14.962 25.306 18.106 262.197 49.835 514.121 56.894 -

324.016 48.160 21.602 58.032 -

304.168 49.123 22.034 59.192 -

310.251 50.105 22.475 -

2.210.579

941.421

451.809

434.517

382.831

Prognose contant

Prognose gefaseerd

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN Omschrijving INBRENGWAARDE A) ONDERZOEKSKOSTEN B) BODEMSANERING C) VOORZIENINGEN EN GRONDWERK D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) K) TIJDELIJK BEHEER L) PLANSCHADE M) NIET TERUGVORDERBARE BTW N) RENTEKOSTEN TOTALEN CONTANT

Totaal contant 935.858 152.144 916.368 139.908 93.748 259.486 49.320 508.806 168.752 5.405 3.229.795

2021

2022

2023

2024

2025

2026

14.808 916.368 139.908 80.674 259.486 49.320 508.806 168.752 -

14.808 25.044 17.919 259.486 49.320 508.806 56.306 -

314.071 46.682 20.939 56.251 -

288.768 46.636 20.918 56.195 -

288.485 46.590 20.898 -

2.138.123

931.689

437.942

412.518

355.973

2034-2019EP01-V1.0 Exploitatieopzet Unilocatie Obbicht 24062021 (definitief)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=cf9392d1-d814-47c5-87e4-dca71a8c4dde