04 DEF Begrotingswijziging kredietvotering huisvesting teams BOR 06042021
Tekst van het document
Begrotingswijziging
Programma/ thema
Onderwerp: Huisvesting team Beheer Openbare Ruimte Datum Raadsvergadering:
2021
Betreft dienstjaar Bedragen x € 1.000
Programmalijn/ subthema
2021
2021
2021
Opbrengsten
Kosten
Reserves
Omschrijving - = minder / + = meer opbrengsten
0.4
Overhead
Kapitaallasten investering huisvesting BOR
0.5 0.8 0.4 3.2
Treasury Overige B&L Overhead Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Rente investering huisvesting BOR NB inv.voorstel 2 huisvesting BOR Beheer achterblijflocaties Beheer Mauritspark 1A
- = minder / + = meer kosten
5
Saldo begrotingswijziging
Programma/ thema
5
Programmalijn/ subthema
+ = dotatie - = onttrekking
Overhead
Kapitaallasten investering huisvesting BOR
0.4
Overhead
0.5 0.8 0.4 3.2
Treasury Overige B&L Overhead Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Besparing energielasten agv BENG investeringen Rente investering huisvesting BOR NB inv.voorstel 2 huisvesting BOR Beheer achterblijflocaties Beheer Mauritspark 1A
2022
2022
2022
Opbrengsten
Kosten
Reserves
2022 Saldo Mutaties
- = minder / + = meer opbrengsten
- = nadelig += voordelig
5
-5
5 -2
0 2
8
0
- = minder / + = meer kosten
- = nadelig += voordelig
82
-82
-5
82 -29 20 -25
0 29 -20 20
77
130
82
-3
+ = dotatie - = onttrekking
0
-53
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
Opbrengsten
Kosten
Reserves
Saldo
Opbrengsten
Kosten
Reserves
Saldo
- = minder / + = meer opbrengsten
- = minder / + = meer kosten
+ = dotatie - = onttrekking
- = nadelig += voordelig
- = minder / + = meer opbrengsten
- = minder / + = meer kosten
+ = dotatie - = onttrekking
- = nadelig += voordelig
Mutaties
Omschrijving
0.4
2021 Saldo Mutaties
162
162
-5
162 -138 20 -25
Saldo begrotingswijziging
157
181
Toelichting: De totale investering voor herhuisvesting team BOR Totale kosten BENG maatregelen Totale investering
7,7 mln 0,4 mln 8,1 mln
Dekking: Nieuw beleid: begroting 2021 investeringsvoorstel 2 Besparing energielasten a.g.v. investering Totale dekking
7,7 mln 0,4 mln 8,1 mln
Uitgangspunten: Voor de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van een omslagrente van 2,1% en een 50 jarige lineaire afschrijvingstermijn.
1/1
Mutaties
-162
0
332
-332
-18
18 0 437 -20 20
0 138 -20 20
170
-5
170 -437 20 -25
-24
165
42
0
123