03 Begrotingswijziging Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt
Tekst van het document
Begrotingswijziging
Programma/ thema
Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt Onderwerp: Datum Raadsvergadering: 12 & 13 juli 2023
2023
Betreft dienstjaar Bedragen x € 1.000
Programmalijn/ subthema
2024
2024
2024
Opbrengsten
Kosten
Reserves
- = minder / + = meer kosten
Huis aan de Markt Sittard 1TV04 Overhead 1TV05 Treasury 1TV08 Overige baten en lasten
Aanvullend krediet HUIS AD MARKT Aanvullend krediet HUIS AD MARKT Aanvullend krediet HUIS AD MARKT
37 37
Bestuurlijk- ambtelijk Markt Geleen 1TV04 Overhead 1TV05 Treasury 1TV08 Overige baten en lasten
Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN
11 11
Bestuurlijk-ambtelijk Herenhof Geleen 1TV04 Overhead 1TV05 Treasury 1TV56 Media 1TV08 Overige baten en lasten
Aanvullend krediet Herenhof Geleen Aanvullend krediet Herenhof Geleen Afboeking huuropbrengst Aanvullend krediet Herenhof Geleen
6 6
Vidar 1TV64 1TV05 1TV08 1TV65 1TV64 1TV08
Aanvullend krediet huisv Vidar Aanvullend krediet huisv Vidar Aanvullend krediet huisv Vidar Aanvullend krediet huisv Vidar Onderhoud nieuwe huisv Vidar Onderhoud nieuwe huisv Vidar
Programmalijn/ subthema
2025 Reserves
+ = dotatie - = onttrekking
- = minder / + = meer opbrengsten
- = nadelig += voordelig
- = minder / + = meer kosten
94 94
- = nadelig += voordelig
62 62
47 47
6
+ = dotatie - = onttrekking
94 94
62 62
47 47
257 257
192 192
492
0
2026
2026
2026
Opbrengsten
Kosten
Reserves
0
257 257
920
920
0
2026
2027
2027
2027
Saldo
Opbrengsten
Kosten
Reserves
Omschrijving
150 150
Bestuurlijk- ambtelijk Markt Geleen 1TV04 Overhead 1TV05 Treasury 1TV08 Overige baten en lasten
Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN
127 127
Bestuurlijk-ambtelijk Herenhof Geleen 1TV04 Overhead 1TV05 Treasury 1TV56 Media 1TV08 Overige baten en lasten
Aanvullend krediet Herenhof Geleen Aanvullend krediet Herenhof Geleen Afboeking huuropbrengst Aanvullend krediet Herenhof Geleen
84 84 104
Vidar 1TV64 1TV05 1TV08 1TV65 1TV64 1TV08
Aanvullend krediet huisv Vidar Aanvullend krediet huisv Vidar Aanvullend krediet huisv Vidar Aanvullend krediet huisv Vidar Onderhoud nieuwe huisv Vidar Onderhoud nieuwe huisv Vidar
463 463
- = minder / + = meer kosten
+ = dotatie - = onttrekking
0
2027 Saldo
Mutaties
Aanvullend krediet HUIS AD MARKT Aanvullend krediet HUIS AD MARKT Aanvullend krediet HUIS AD MARKT
Mutaties - = minder / + = meer opbrengsten
- = nadelig += voordelig
- = minder / + = meer kosten
275 150
150 150
250 150
127 127
196 84 104
84 188
+ = dotatie - = onttrekking
- = nadelig += voordelig
150 275
150 250
84 300
1.402 524
463 463
524 396 1.006
301 301 1.752
1.752
0
0
3.436
3.436
0
De raad heeft op 15 december 2021 een investeringskrediet gevoteerd voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting van € 31,1 mln. en een budgetneutrale overgang voor Vidar binnen de bestaande huisvestingslasten. Het aanvullende krediet voor Huis aan de Markt en de Bestuurlijk-Ambtelijke huisvesting en het investeringskrediet van Vidar zijn als volgt: Huis aan de Markt: Bestuurlijk- ambtelijk: Vidar:
2025 Saldo Mutaties
11 11
492
Huis aan de Markt Sittard 1TV04 Overhead 1TV05 Treasury 1TV08 Overige baten en lasten
Saldo begrotingswijziging
2025 Kosten
37 37
192 192
- = minder / + = meer opbrengsten
Begeleide participatie Treasury Overige baten en lasten Arbeidsparticipatie Begeleide participatie Overige baten en lasten
2025 Opbrengsten
6
Saldo begrotingswijziging
Programma/ thema
2024 Saldo Mutaties
Omschrijving - = minder / + = meer opbrengsten
Begeleide participatie Treasury Overige baten en lasten Arbeidsparticipatie Begeleide participatie Overige baten en lasten
Bijlage 3
€ 5 mln. € 7,8 mln., waarvan € 5 mln. voor de Markt 1 Geleen en €2,8 mln. voor de Herenhof Geleen. € 36,7 mln., waarvan € 1,8 mln inrichtingskosten.
Voor de huisvesting van Vidar wordt € 35 mln. projectfinanciering ingezet. De eerste lening van € 15 mln. is beschikbaar vanaf 01-04-2024 en de andere lening van € 20 mln. komt beschikbaar op 01-04-2026.
1/1
0