01 Begrotingswijziging Glanerbrook
Tekst van het document
Begrotingswijziging Betreft dienstjaar Bedragen x € 1.000
Programma/ thema
TV05 TV52 TV07
Realisatie vernieuwbouw Glanerbrook en Burg.Damenpark Onderwerp: Datum Raadsvergadering: 12/13 juli 2023
2023
Programmalijn/ subthema
Treasury Sportaccommodaties Gemeentefonds
2024
2024
2024
2024
2025
2025
2025
Opbrengsten
Kosten
Reserves
Saldo
Opbrengsten
Kosten
Reserves
- = minder / + = meer opbrengsten
- = minder / + = meer kosten
- = minder / + = meer opbrengsten
- = minder / + = meer kosten
+ = dotatie - = onttrekking
Mutaties
Omschrijving
Vervolgfasen Glanerbrook Vervolgfasen Glanerbrook Vervolgfasen Glanerbrook
140
TV05 TV52 TV07
Programmalijn/ subthema
Treasury Sportaccommodaties Gemeentefonds
Saldo begrotingswijziging
- = nadelig += voordelig
140 140
140
Saldo begrotingswijziging
Programma/ thema
+ = dotatie - = onttrekking
280
280
137
0
274
0
137 137
137
274
0
2026
2026
2026
2026
2027
2027
2027
Opbrengsten
Kosten
Reserves
Saldo
Opbrengsten
Kosten
Reserves
- = minder / + = meer opbrengsten
- = minder / + = meer kosten
- = minder / + = meer opbrengsten
- = minder / + = meer kosten
+ = dotatie - = onttrekking
Mutaties
Omschrijving
Vervolgfasen Glanerbrook Vervolgfasen Glanerbrook Vervolgfasen Glanerbrook
0 140 -140
273
+ = dotatie - = onttrekking
- = nadelig += voordelig
273 669
669
942
942
0
0 669 -669
268
0
932
268 664
664
932
0
De raad heeft op 15 december 2022 ingestemd met het voorstel om de vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook in Geleen gefaseerd uit te voeren. Het krediet voor de vervolgfasen is voor onderstaande onderdelen: a. Een 50-meter wedstrijdbad, tevens 2x25-meterbad (met zonnepanelen), en vernieuwing installaties buiten ijsbaan met een investering van € 11,5 miljoen (fase 2) b. Een versoberde overkapping van de buiten ijsbaan (met zonnepanelen) met een investering van 5,5 miljoen (fase 3a) en c. Installaties ten behoeve van het opslaan en het terug leveren van met zonnepanelen opgewekte energie ten behoeve van een positieve energie-exploitatie met een investering van € 1,5 miljoen (fase 3b) d. Om de prijsstijgingen van onder andere de installaties in deze fasen 2, 3a en b te kunnen opvangen wordt een bedrag geraamd à € 1,3 miljoen Het project wordt gefinancierd door middel van projectfinanciering, waarbij 2 aangetrokken leningen à € 10 miljoen worden ingezet voor de financiering. De eerste lening is al beschikbaar sinds 31-03-2023, terwijl de tweede lening beschikbaar zal zijn op 31-03-2025. De rentekosten van deze leningen zijn zichtbaar op het taakveld Treasury. Deze rente wordt doorberekend naar het taakveld sportaccommodaties. Vanaf 2026 begint de afschrijving van het project over een periode van 50 jaar.
De totale kosten in 2026 bedragen € 669.000, waarvan rente € 273.000 en afschrijving € 396.000. De kosten op het taakveld sportaccommodaties worden binnen de begroting gedekt uit de gereserveerde exploitatiemiddelen voor inflatie. (Taakveld Gemeentefonds) Het saldo begrotingswijziging is sec een optelsom van opbrengsten en kosten over de diverse taakvelden.
1/2
Begrotingswijziging Betreft dienstjaar Bedragen x € 1.000
2023
2025 Saldo
Programma/ thema
Programmalijn/ subthema
Omschrijving
Mutaties - = nadelig += voordelig
TV05 TV52 TV07
Treasury Sportaccommodaties Gemeentefonds
Vervolgfasen Glanerbrook Vervolgfasen Glanerbrook Vervolgfasen Glanerbrook
0 137 -137
Saldo begrotingswijziging
0
2027 Saldo
Programma/ thema
Programmalijn/ subthema
Omschrijving
Mutaties
- = nadelig += voordelig
TV05 TV52 TV07
Treasury Sportaccommodaties Gemeentefonds
Vervolgfasen Glanerbrook Vervolgfasen Glanerbrook Vervolgfasen Glanerbrook
0 664 -664
Saldo begrotingswijziging
0
De raad heeft op 15 december 2022 ingestemd met het voorstel om de vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook in Geleen gefaseerd uit te voeren. Het krediet voor de vervolgfasen is voor onderstaande onderdelen: a. Een 50-meter wedstrijdbad, tevens 2x25-meterbad (met zonnepanelen), en vernieuwing installaties buiten ijsbaan met een investering van € 11,5 miljoen (fase 2) b. Een versoberde overkapping van de buiten ijsbaan (met zonnepanelen) met een investering van 5,5 miljoen (fase 3a) en epanelen opgewekte energie c. ten behoeve van Installaties een positieve ten behoeve energie-exploitatie van het opslaan meten een hetinvestering terug leveren van van € 1,5met miljoen zonnepanelen (fase 3b) opgewekte energie ten behoeve van een positieve energie-exploitatie met een investering van € 1,5 miljoen (fase 3b) d. Om de prijsstijgingen van onder andere de installaties in deze fasen 2, 3a en b te kunnen opvangen wordt een bedrag geraamd à € 1,3 miljoen Het project wordt gefinancierd door middel van projectfinanciering, waarbij 2 aangetrokken leningen à € 10 miljoen worden ingezet voor de financiering. De eerste lening is al beschikbaar sinds 31-03-2023, terwijl de tweede lening beschikbaar zal zijn op 31-03-2025. De rentekosten van deze leningen zijn zichtbaar op het taakveld Treasury. Deze rente wordt doorberekend naar het taakveld sportaccommodaties.
Vanaf 2026 begint de afschrijving van het project over een periode van 50 jaar. De totale kosten in 2026 bedragen € 669.000, waarvan rente € 273.000 en afschrijving € 396.000. De kosten op het taakveld sportaccommodaties worden binnen de begroting gedekt uit de gereserveerde exploitatiemiddelen voor inflatie. (Taakveld Gemeentefonds) Het saldo begrotingswijziging is sec een optelsom van opbrengsten en kosten over de diverse taakvelden.
2/2