Document · PDF

Bijlage 2 - Exploitatiebegroting De Stek

Gemeenteraad 12 december 2024, gemeente sint-michielsgestelBij agendapunt: Raadsvoorstel Exploitatiebijdrage en liquiditeitsbehoefte voor de opstart van De Stek te Gemonde484 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Exploitatiebegroting op jaarbasis Exploitatiebegroting op jaarbasis

Totaal jaar 5

Totaal jaar 4

Totaal jaar 3

Totaal jaar 2

Totaal jaar 1

9 maanden

6 maanden

(conform plan)

(80% v gewenst)

(60% v gewenst)

(40% v gewenst)

(20% v gewenst)

(75% v jaar 1)

(50% v jaar 1)

(25% v jaar 1)

Omzet € 50.733 Ruimteverhuur € 17.945 Buffetomzet € 32.788 Subsidie gemeente € Inkopen (=25% van baromzet) € 8.197 Brutowinst € 42.536 Personeelskosten € 31.000 Salarissen € 21.000 Overig personeelskosten € 10.000 Beheerkosten op jaarbasis (zie tab "exploitatie MFA" + onderstaand) € 43.760 Communicatie & PR € 4.605 Kosten secretariaat / finance / algemeen € 10.100 Verzekeringen € 1.000 Onvoorzien (5%) € 785 Totale bedrijfskosten € 74.760

€ € €

40.586 14.356 26.230

€ € €

30.440 10.767 19.673

€ € €

20.293 7.178 13.115

€ € €

10.147 3.589 6.558

€ € €

7.610 2.692 4.918

€ € €

5.073 1.795 3.279

€ € €

2.537 897 1.639

€ € € € € € € € € € €

6.558 34.029 29.000 21.000 8.000 41.639 4.605 8.080 1.000 684 70.639

€ € € € € € € € € € €

4.918 25.521 27.000 21.000 6.000 39.900 3.454 7.575 1.000 601 66.900

€ € € € € € € € € € €

3.279 17.014 18.000 14.000 4.000 39.900 3.454 7.575 1.000 601 57.900

€ € € € € € € € € € €

1.639 8.507 16.000 14.000 2.000 39.900 3.454 7.575 1.000 601 55.900

€ € € € € € € € € € €

1.230 6.380 12.000 10.500 1.500 29.925 2.590 5.681 750 451 41.925

€ € € € € € € € € € €

820 4.254 8.000 7.000 1.000 19.950 1.727 3.788 500 301 27.950

€ € € € € € € € € € €

410 2.127 4.000 3.500 500 9.975 863 1.894 250 150 13.975

Totaal resultaat

€

-36.611

€

-41.379

€

-40.886

€

-47.393

€

-35.545

€

-23.697

€

-11.848

€

-32.225

3 maanden

Ambitie jaar 1 9 mnd 6 mnd Start Ma: dicht Ma: dicht Ma: dicht Ma: dicht Di: 8:30 - 16:00 Di: 8:30 - 16:00 Di: 8:30 - 16:00 Di: 8:30 - 16:00 Wo: 8:30-12:30 & 16:00-19:00 Wo: 8:30-12:30 (tweewekelijks) &Wo: 16:00-19:00 8:30-12:30 (tweewekelijks) &Wo: 16:00-19:00 8:30-12:30 (tweewekelijks) & 16:00-19:00 (tweewekelijks) Do: dicht Do: dicht Do: dicht Do: dicht Vr: 15:00 - 18:00 Vr: dicht Vr: dicht Vr: dicht Za: dicht Za: dicht Za: dicht Za: dicht Zo: 8:30 - 12:00 Zo: 8:30 - 12:00 Zo: dicht Zo: dicht zie 1e 3 maanden zie 1e 3 maandenzie 1e 3 maandenDi: Bint van 10.00u tot 15.00u aanvullen met ov. act. aanvullen met ov.aanvullen act. met ov.Wo act.och: Dorpstafel/repair café van 10.00u tot 12.00u vrij mi: na school open Wo avond: Eetpunt 16.30u tot 18.30u (tweewekelijks)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14854961/1