VII-44 Raadsvoorstel Programmabegroting 2023.pdf
Tekst van het document
ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Datum collegebesluit Afdeling Portefeuillehouder Financiële consequenties
0965132544/132577 Openbaar 20 september 2022 Bedrijfsvoering D.W.J. Schneider N.V.T.
ONDERWERP
programmabegroting 2023
BESLISPUNT 1. Instemmen met de programmabegroting 2023 2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen: Project
Totaal budget
Voorbereidingskrediet
2024 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Vrachtwagen Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
300.000 Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Uitbreding Velocity / Mobiliteitsplan
24.340
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan Onderhoudsprogramma wegen Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2038-01 Open rwa-buffer Bongerd 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving 2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL) 2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023
15.360 503.000
50.000
324.360 959.880 177.030 1.037.520 300.000
33.000 96.000 18.000 104.000 30.000
Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) Bijdragen van diverse ambtenaren in overleg met collegeleden.
SAMENVATTING De programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/ 2026 vertonen de volgende saldi: 2023 € 20.235 2024 € 146.579 2025 € 1.210.844 2026 € 28.773
D0965132544/132577
Pagina 1 van 7
INLEIDING Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 ter vaststelling aan. Deze begroting is de eerste van deze raadsperiode. In voorgaande programmabegrotingen is steeds de directe verbinding met het collegeprogramma zichtbaar gemaakt. In voorliggende programmabegroting 2023 bleek dit ‘termijn-technisch’ niet haalbaar. Derhalve wordt verwezen naar de collegeagenda die eind september separaat aan uw raad verzonden is. Daarin heeft de vertaling van het coalitieakkoord ‘Verbindend duurzaam verder bouwen’ verder plaatsgevonden. In het voorwoord bij de begrotingen van 2021 en 2022 werden de woorden van premier Rutte ‘Sturen in de mist’ aangehaald, refererend aan het klimaat van ‘onzekerheid en onvoorspelbaarheid’ als gevolg van de Covid-19 pandemie, waarbinnen de begrotingen zijn opgesteld. Deze woorden hebben niets aan actualiteit verloren. Nu met name als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen, in het bijzonder de oorlog in Oekraïne. Het menselijk leed dat met gewapende conflicten gepaard gaat, komt ook in onze gemeente heel dichtbij door de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast heeft het conflict geleid tot ongekende inflatiecijfers die vele burgers, bedrijven en gemeenten financieel raken en maatschappelijke onrust veroorzaken.
Dergelijke onzekere tijden vragen van het gemeentebestuur om ‘Stabiel en koersvast’ het beleid van de afgelopen jaren door te zetten om zo ambities te kunnen waarmaken. De begroting voor 2023 sluit met een positief saldo van € 20.235. Ook meerjarig laten alle jaren positieve saldi zien. In deze begroting is wederom een stevig meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 9 miljoen. Daarnaast zijn nog een aantal investeringen in uitvoering of voorbereiding, waartoe uw Raad al eerder heeft besloten.
WET- EN REGELGEVING Artikelen 186 t/m 211 van de gemeentewet waarin de formele aspecten met betrekking tot de begroting staan beschreven en de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten.
STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA De speerpunten uit de strategische visie zijn opgenomen in het programmaplan. In voorgaande programmabegrotingen is steeds de directe verbinding met het collegeprogramma zichtbaar gemaakt. In voorliggende programmabegroting 2023 bleek dit 'termijn-technisch' niet haalbaar. Derhalve wordt verwezen naar de collegeagenda die eind september separaat aan uw raad is verzonden.
RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Berap voorjaar 2022 (raad juli) (zaaknummer 125664) Begrotingsbrief 2023 Provincie Limburg (zaaknummer 123641)
OVERWEGINGEN N.v.t.
OPTIES N.v.t.
D0965132544/132577
Pagina 2 van 7
PERSONELE ASPECTEN N.v.t.
FINANCIËLE ASPECTEN De begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2026 vertonen de volgende saldi: Jaar Saldi begroting
2023
2024
2025
2026
+20.235
+146.579
+1.210.844
+28.773
In de voorliggende begroting zijn de effecten van de meicirculaire 2022 verwerkt. De effecten van de septembercirculaire zullen worden meegenomen bij het opstellen van de berap najaar 2022. Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven conform BBV-richtlijnen zijn de saldi als volgt: Jaar Saldi begroting
2023
2024
2025
2026
-266.845
+559.499
+1.423.764
+41.693
Zoals in de inleiding beschreven is deze begroting opgesteld in een onzekere en roerige tijd. Met name de inflatiecijfers, in het bijzonder de explosieve stijging van de energieprijzen, vraagt extra financiële inspanningen. Desondanks zijn wij er in geslaagd om een financiële basis neer te zetten die zoveel als mogelijk rekening houdt met deze omstandigheden. Wel is het nodig om in 2023 incidenteel de algemene reserve deels (€ 725.000) aan te spreken. Ook het jaar 2026 sluit met een positief saldo, ondanks het feit dat de uitkering in het gemeentefonds met ingang van 2026 fors lager is. Daarnaast is het gelukt om het collegeprogramma financieel te vertalen in de voorliggende begroting, waarbij wij onze ambities voor de burgers van Simpelveld onverkort nastreven. De belangrijkste financiële mutaties worden in de programmabegroting toegelicht. Ontwikkeling algemene reserve Het voorstel is om in 2023 € 725.000 van de algemene reserve in zetten om o.a. de explosieve stijging van de energiekosten op te vangen. Door de positieve begrotingssaldi in de daaropvolgende jaren, met name in 2025, komt de algemene reserve weer ruimschoots op niveau. Uw raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. In 2023 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat deze drempel ook in de periode 2023-2026 niet wordt gepasseerd..
Investeringsprogramma De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 9.034.640. De oorspronkelijke investeringsbedragen zijn gezien de huidige inflatiecijfers met 20% verhoogd. Het investeringsprogramma 2023-2026 ziet er als volgt uit: 2023
2024
2025
2026
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
D0965132544/132577
Pagina 3 van 7
2023
2024
Armmaaier
43.200
Transporter
55.200
Vrachtwagen
2025 300.000
2026
Transporter
55.200
Klepelmaaier
19.200
Rehabilitatie
600.000
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Rehabilitatie
600.000
Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan
24.340
wegen Uitbreiding
wegen 24.340
Velocity / Mobiliteitsplan Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan
15.360
15.360
Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan
24.340
Haltevoorzieni ngen op orde / Mobiliteitsplan
15.360
2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem/Elisabethstra at
350.600
Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2038-13 Aanleg rwa-buffer Bongerd
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022
2.261.390
2038-1 Open rwabuffer Bongerd
324.360
2038-3 Afkoppelen Vlengendaal/
673.200
Pleiweg
120.000
2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving
959.880
2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet/Zonnebloemstraat
313.840
2038-4 Afkoppelen Margriet/Leiestraat
577.440
Totaal te ontvangen KRW subsidie -nvt-
0
2039-1 Open krwbuffer Broek-Pickart (in bestaand buffer WL)
177.030
2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad
42.090
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025
300.000
Totaal te ontvangen DHZ subsidie project 2038-13
-341.190
2047-1 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput
1.037.520
2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/
626.450
Totaal te ontvangen KRW subsidie project 2038
-465.905
Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt-
0
Persoon/Kommerstraa t
D0965132544/132577
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023
300.000
2048-1 Gesloten krwleiding Doctor Ottenstraat
151.590
Totaal te ontvangen KRW subsidie projecten 2039 en 2047
-484.200
2517-1 Open krw-buffer Weiweg
126.930
Pagina 4 van 7
2023
2024
2025
Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt-
TOTAAL
2.778.300
0
2026
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024
300.000
Totaal te ontvangen KRW subsidie projecten 2048 en 2517
-108.285
Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt-
0
2.654.290
2.517.315
1.084.735
Voorbereidingskredieten Conform de 'procedure voorbereidingskredieten investeringen en onderhoudswerken' wordt voorgesteld de volgende voorbereidingskredieten van de investeringsprogramma's en onderhoudswerken beschikbaar te stellen, zodat de voorbereiding van deze kan starten zonder extra tussenkomst van uw raad. Omdat de investeringen en onderhoudswerken vaak in het jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering worden voorbereid, zijn hierna de investeringen en onderhoudswerken voor het jaar 2024 opgenomen. Project
Totaal budget
Voorbereidingskrediet
2024 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Vrachtwagen Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
300.000 Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Uitbreding Velocity / Mobiliteitsplan
24.340
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan Onderhoudsprogramma wegen Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2038-01 Open rwa-buffer Bongerd 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving 2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL) 2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023
15.360 503.000
50.000
324.360 959.880 177.030 1.037.520 300.000
33.000 96.000 18.000 104.000 30.000
Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Als spelregel voor de hoogte van de voorbereidingskredieten is (afgerond) 10% van het benodigde budget met een minimum van € 15.000 genomen. Tenzij sprake is van een complex project waarbij de voorbereiding meer middelen vergt. De voorbereidingskredieten zullen separaat aan uw raad worden voorgeld. Lokale heffingen Conform de lijn die met de auditcommissie is besproken, wordt voorgesteld de OZB, de marktgelden, de leges (grotendeels) en de begraafrechten met 1,5 % te indexeren. Voor de toeristenbelasting is afgesproken deze om het jaar te indexeren, daardoor blijft het tarief in 2023 ongewijzigd op € 1,50. Conform de afspraken in het coalitieakkoord wordt de hondenbelasting in 4 termijnen afgeschaft. In 2023 wordt de 1e verlaging doorgevoerd. Voor de rioolheffing is het voorstel
D0965132544/132577
Pagina 5 van 7
het tarief met € 43,80 te verhogen naar € 278,40. Deze stijging is met name het gevolg van de noodzakelijke bijstelling van de jaarbudgetten voor het beheer van het gemeentelijk rioolstelsel en het stevige investeringsprogramma. De variabele tarieven afvalstoffenheffing blijven ongewijzigd. Het voorstel is om het vaste tarief met € 6 te verhogen naar € 210.
AANBESTEDING N.v.t.
COMMUNICATIE Via de reguliere gemeentelijke kanalen.
EVALUATIE N.v.t.
VERVOLG / PLANNING N.v.t.
BIJLAGEN 1. Programmabegroting 2023 (documentnummer 132742) 2. Bijlagen programmabegroting 2023 (documentnummer 132744)
BESLISPUNT 1. Instemmen met de programmabegroting 2023 2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen: Project
Totaal budget
Voorbereidingskrediet
2024 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Vrachtwagen Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
300.000 Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Uitbreding Velocity / Mobiliteitsplan
24.340
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan Onderhoudsprogramma wegen Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2038-01 Open rwa-buffer Bongerd 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving 2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL) 2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023
15.360 503.000
50.000
324.360 959.880 177.030 1.037.520 300.000
33.000 96.000 18.000 104.000 30.000
Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De waarnemend secretaris,
De waarnemend burgemeester,
De heer P.A.M.J. Cremers
De heer D.W.J. Schneider
D0965132544/132577
Pagina 6 van 7
AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD Aan de raad wordt voorgesteld om: 1. Instemmen met de programmabegroting 2023 2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen: Project
Totaal budget
Voorbereidingskrediet
2024 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Vrachtwagen Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
300.000 Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Uitbreding Velocity / Mobiliteitsplan
24.340
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan Onderhoudsprogramma wegen Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2038-01 Open rwa-buffer Bongerd 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving 2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL) 2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023
15.360 503.000
50.000
324.360 959.880 177.030 1.037.520 300.000
33.000 96.000 18.000 104.000 30.000
Reeds eerder via separaat raadsvoorstel
Simpelveld, 3 november 2022 De griffier,
De voorzitter,
De heer bc. F.G. Simons
De heer D.W.J. Schneider
D0965132544/132577
Pagina 7 van 7