Document · PDF

VII-31 Bijlage 2 Bijlagenboek jaarstukken 2021.pdf

Raadsvergadering 7 juli 2022, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202124.820 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bijlagen jaarstukken 2021

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2021 Saldo 31-12-2019 A. Algemene reserves Algemene reserve

Resultaatbestemming 2019

5.029.865

464.959

5.029.865

464.959

D I E N S T J A A R 2020 Dotaties Onttrekkingen

Vermindering ter dekking afschr.

200.000 3.920

110.000

Saldo 30-12-2020

Resultaatbestemming 2020

5.494.824

14.508

5.494.824

14.508

199.515

2.546.695 99.968 38.026 37.339 28.229 4.120 190.533 69.000 107.220 649.837 13.722 3.721.276 228.280 154.998 85.862

D I E N S T J A A R 2021 Toevoegingen / Onttrekkingen Dotaties

Vermindering ter dekking afschr.

504.383

Saldo 30-12-2021

Rente t.g.v. exploitatie

5.004.949

54.397

5.004.949

54.397

199.515

2.347.180 10.528 41.946 37.339 28.229 4.120 275.559 78.000 0 67.187 13.722 3.560.809 143.842 70.738 275.643

25.212 990 376 370 279 41 1.886 683 1.061 6.433 136 36.841 2.260 1.534 850

199.515

6.954.842

78.954

113.071

920.460 64.421 9.835 168.391

9.402 443 97 2.786

504.383

133.000 3.920

222.440

B. Bestemmingsreserves Overige Reserve inzet taakstelling Reserve personeel Reserve speelruimte Reserve bouwleges sociale huurwoningen Reserve openbare ruimte Centrumplan Reserve bevorderen toeristische projecten Reserve overloop Reserve bestemmingsplannen Reserve IBA Reserve sociaal domein Reserve mijn(water)schade Reserve fysieke leefomgeving Reserve implementatie Omgevingswet Reserve duurzaamheid Reserve Covid-19

2.746.210 9.968 34.106 22.604 28.229 4.120 88.878 60.000 214.100 669.312 13.722 3.859.085 81.905 0 0 7.832.239

14.735

181.192

79.537 9.000 180.000

137.809 68.625 82.100

100.988 9.000 107.220 582.650

391.251

160.467 84.438 84.260 201.470

537.171

1.543.933

949.729 44.766 9.835 281.462

-8.012 20.000

21.257 345

71.142 183.120

1.396.803 391.576

110.300 480.660

64.922 221.071

1.442.181 651.165

13.828 3.877

5.348

28.490 12.230

36.059 78.915

6.944

10.505 78.915

32.498 0

357 781

215.000 237.098 85.862 733.887

106.880 199.475

186.014

392.920

784.426

900.004 28.805 24.856 288.134

70.410 20.000

20.685 4.039 15.021 6.672

1.392.645 116.366

75.300 458.330

59.201 91.145

199.515

7.975.105

186.014

C. Voorzieningen Voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening APPA wethouders Voorziening oninbare vorderingen Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V. Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019 Voor onderhoudsegalisatie Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening wegen Middelen derden Voorziening afval Voorziening rioleringen

Totaal generaal

2.901.156

629.388

341.399

3.189.145

609.892

510.086

3.288.951

31.573

15.763.260

1.198.846

1.022.308

1.125.825

199.515

16.659.074

200.522

1.147.063

2.558.402

199.515

15.248.742

164.923

INVESTERINGSSTAAT 2021 Omschrijving van het object

Gemeenteraad I-pads Informatiemanagement Implementatie StUF-BG 3.10 Youpp salarisadministratie Vervanging exchange omgeving Motion personeelsinformatiesysteem Saas-applicatie Vervanging I-phones Aanschaf laptops i.v.m. corona Aanschaf docking-stations Kantoormeubilair Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk Gemeentehuis Gemeentehuis vleugel uit 1984 Ver- & nieuwbouw gemeentehuis Fietsenstalling Meubilair Raadszaal Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering Huisvesting Openbare werken Grond Werkplaatsen Materieel opslag Nieuwbouw 2008 Vervoermiddelen Kubota transporter Tractor Kubota transporter Aansluitingen sneeuwschuiver Man MAN bus MAN bus Gereedschappen 2 sneeuwploegen Revisie zoutlader Zoutstrooier Armmaaier incl. klepelrotor en takkenschaar Vervanging zitmaaier

1,41% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020 18.417 18.417

Uitgaven 2021

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021

Inkomsten 2021

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 31-12-2020

Afschrijvingen 2021

Boekwaarde per 31-12-2021

Rente

Totaal kapitaallasten 2021

2021

18.417 18.417

lin

9.209 9.209

4.604 4.604

130 130

4.734 4.734

4 4 4 4 4 4 4 4

lin lin lin lin lin lin lin lin

6.008 4.044 11.604 13.993 0 26.771 33.414 0 95.834

4.196 4.044 5.802 4.664 0 6.693 8.353 0 33.752

4.735 0 5.802 17.241 9.681 20.078 37.257 19.133 113.927

85 57 164 197 0 377 471 0 1.351

4.281 4.101 5.966 4.862 0 7.070 8.825 0 35.103

13.861 16.175 23.208 14.798 0 26.771 33.414 0 128.226

12.197 19.133 51.846

16.783 16.175 23.208 22.710 9.681 26.771 45.610 19.133 180.072

4.018 4.018

16.073 16.073

20.091 20.091

lin

4.018 4.018

402 402

19.689 19.689

57 57

458 458

325.409 3.997.966 9.681 38.979 292.225 27.489 4.691.749

40 40 20 10 15 10

lin lin lin lin lin lin

58.483 2.010.675 3.873 3.898 243.974 21.991 2.342.893

14.621 100.534 484 3.898 22.179 2.749 144.465

43.862 1.910.141 3.389 0 221.794 19.242 2.198.429

825 28.351 55 55 3.440 310 33.035

15.445 128.884 539 3.953 25.619 3.059 177.500

187.957 10.774 91.551 290.282

geen 20 lin 40 lin

187.957 471 64.920 253.348

0 471 2.319 2.790

187.957 0 62.601 250.558

2.650 7 915 3.572

2.650 478 3.234 6.362

17.853 76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 241.697

7 10 7 7 7 7

lin lin lin lin lin lin

7.651 53.495 16.974 1.131 52.350 52.350 183.952

2.550 7.642 3.395 189 8.725 8.725 31.226

5.101 45.853 13.579 943 43.625 43.625 152.726

108 754 239 16 738 738 2.594

2.658 8.396 3.634 205 9.463 9.463 33.820

-932

500

16.400 7.158 14.177 19.046 9.651

12 12 12 10 10

lin lin lin lin lin

2.733 1.432 5.907 5.714 8.686

1.367 0 1.181 1.905 965

1.367 0 4.726 3.809 7.721

39 0 83 81 122

1.405 0 1.265 1.985 1.088

325.409 3.997.966 9.681 38.979 292.225 27.489 4.691.749

187.957 10.774 91.551 290.282

17.853 76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 241.697

16.400 8.590 14.177 19.046 9.651

2.922 7.912 9.681

INVESTERINGSSTAAT 2021 Omschrijving van het object

Treasury Aandelenkapitaal BNG Obligatielening Enexis B.V. Deelnemingen Deelneming NV Waterleidingmij Limburg Deelneming Enexis Holding NV Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero) Crisisbeheersing en brandweer Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz Renovatie brandweerpost Bocholtz Nieuwbouw brandweerkazerne Simpelveld Verkeer en vervoer Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein Bewegwijzering Vervanging brugdek park achter gemeentehuis Sfeerverlichting Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat Parkeerterrein Dr. Ottenstraat Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze Dorpshart Bocholtz Schilterstraat Uitkijkpunt Hulsveld Achterstallig wegherstel 2020 Leisure Lane E-Bike deelsysteem Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld Uni OW-lokatie Simpelveld Klimaatproblematiek brede school Simpelveld Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies Terrein Terrein Terrein Terrein Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies Uni OW-lokatie Bocholtz

1,41% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020 67.865

15.043 460.000 475.043

27.227 37.028 9.835 74.090

112.899 23.100 648.277 784.276

Uitgaven 2021 -932

379.403 47.434 11.980 69.739 650.218 64.112 270.103 74.539 0 0 0 0 0 1.567.528

2.604.564 2.666 19.506 478.257 79.449 7.500 3.191.942

3.895.019 293.179 4.188.198

15.676 15.676

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

Inkomsten 2021 500

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021 66.433

5.418

Boekwaarde per 31-12-2021 17.622

15.043 460.000 475.043

geen geen

15.043 460.000 475.043

0 0 0

27.227 37.028 9.835 74.090

geen geen geen

27.227 37.028 9.835 74.090

112.899 23.100 648.277 784.276

20 20 40

lin lin lin

948.032

379.403 47.434 11.980 69.739 650.218 64.112 270.103 1.863.903 2.666 19.506 478.257 -53.383 7.500 3.811.438

40 15 15 10 40 40 40 40 40 40 40 40 20

3.895.019 308.855 4.203.874

40 15

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

821.614

815.200

132.832

821.614

Afschrijv.termijn in jaren

325

Totaal kapitaallasten 2021 5.743

15.043 460.000 475.043

212 6.486 6.698

0 0 0 0

27.227 37.028 9.835 74.090

384 522 139 1.045

45.224 18.480 616.740 680.444

5.653 1.155 16.230 23.038

39.571 17.325 600.510 657.406

638 261 8.696 9.594

6.291 1.416 24.926 32.632

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

327.531 41.145 10.383 56.430 634.592 62.509 263.351 74.520 0 0 0 0 0 1.470.461

9.098 3.165 799 7.054 16.272 1.603 6.753 0 0 0 0 0 0 44.743

318.433 37.980 9.584 49.376 618.320 60.906 256.598 1.863.884 2.666 19.506 478.257 -53.383 7.500 3.669.629

4.618 580 146 796 8.948 881 3.713 0 0 0 0 0 0 19.683

13.716 3.745 945 7.849 25.219 2.484 10.466 0 0 0 0 0 0 64.425

lin lin

2.885.713 293.179 3.178.892

89.618 19.545 109.163

2.796.095 289.309 3.085.404

40.689 4.134 44.822

130.307 23.679 153.986

geen geen geen geen

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

0 0 0 0 0

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

292 146 1.056 117 1.612

496.299

20.679

475.620

6.998

27.677

lin

Boekwaarde per 31-12-2020 24.472

Afschrijvingen 2021

Rente 2021

INVESTERINGSSTAAT 2021 Omschrijving van het object

Mechanische ventilatie Sport Sport Algemeen Achtergestelde lening GV Wilhelmina Sporthal Restwaarde sporthal Brandtechnische voorzieningen Gymnastiekzalen Gymzaal in Bredeschool Simpelveld Niet-groene sportterreinen Renovatie tenniscomplex Bocholtz Renovatie tennisbanen Simpelveld Sportterreinen Sportcomplex Bocholzerheide Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties Media Bibliotheekwerk Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen Aankoop grond Rolduckerweg Samenkracht en burgerparticipatie Huisvesting Kindercentrum Bocholtz Kindercentrum Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb Speelterreinen en recreatievoorzieningen Skatepark MFC "Op de Boor" Stichting "Op de Boor" Brandtechnische voorzieningen Verbouwing horecagedeelte

1,41% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020 109.696 931.310

45.354 45.354

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021 109.696 931.310

10.400 10.400

34.954 34.954

geen

45.354 45.354

0 0

geen 20 lin

262.715 2.957 265.672

Uitgaven 2021

Inkomsten 2021

Afschrijv.termijn in jaren 15 lin

Boekwaarde per 31-12-2020 58.505 554.804

Afschrijvingen

7.313 27.992

Boekwaarde per 31-12-2021 51.192 526.812

825 7.823

Totaal kapitaallasten 2021 8.138 35.815

34.954 34.954

639 639

0 370 370

262.715 2.588 265.303

3.704 42 3.746

3.704 411 4.116

2021

Rente 2021

262.715 7.394 270.109

774.256 774.256

lin

637.051 637.051

21.235 21.235

615.816 615.816

8.982 8.982

30.217 30.217

230.812 53.829 284.641

20 15

lin lin

126.685 46.652 173.337

11.517 3.589 15.105

115.168 43.063 158.231

1.786 658 2.444

13.303 4.246 17.549

20 20

lin lin

73.215 15.128 88.344

36.608 840 37.448

36.608 14.288 50.896

1.032 213 1.246

37.640 1.054 38.694

230.812 53.829 284.641

666.449 16.809 683.258

239.915 239.915

lin

197.400 197.400

6.580 6.580

190.820 190.820

2.783 2.783

9.363 9.363

55.449 55.449

lin

55.449 55.449

0 0

55.449 55.449

782 782

561.650 79.255 640.905

3.388 3.388

561.650 82.643 644.293

40 40

lin lin

334.110 79.255 413.365

13.921 1.981 15.903

320.189 80.662 400.850

4.711 1.117 5.828

18.632 3.099 21.731

0 0

48.785 48.785

lin

0 0

48.785 48.785

0 0

384.536 10.142 8.508

40 20 15

lin lin lin

92.649 4.057 0

15.441 507 0

77.207 3.550 8.508

1.306 57 0

16.748 564 0

384.536 10.142 0

8.508

INVESTERINGSSTAAT 2021 Omschrijving van het object

Upgrading oudbouw WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel weerstandsvermogen Omnibuzz Riolering & waterbeheer Reconstructie Stevensweg Verbetering Paumstraat en Molenweg Aanleg riolering Bulkemsdalweg Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz Aanleg riolering Waalbroek Regulatie waterafvoer Sweijer Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat Diverse rioolaansluitingen Aanleg riolering Baneheide Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat Riolering Wijnstraat Riolering Sweijer/Weiweg Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel Aanleg persriolering Wijnstraat Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat Riolering Helweg Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide Bergingsbassin Bongerd Bergingsbassin Vlengendaal Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld Bufferbassin Katzerweg Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat Rekonstruktie riolering Past.

Neujeanstraat Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel Opheffen wateroverlast Vliexstraat Rioolbeheersingsplan Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Min. Ruijsstraat Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Pastoriestraat Rekonstruktie riolering Groeneweg Rekonstruktie riolering Dorpstraat Rekonstruktie riolering Stationstraat Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel

1,41% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020 0 394.678

Uitgaven 2021 12.578 21.085

10.954 10.954

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021 12.578 415.763

10.954 10.954

Inkomsten 2021

22.230 12.760 16.566 199.275 21.816 21.755 27.635 234.996 5.977 51.405 110.219 27.303 78.262 38.949 5.734 38.464 156.369 33.805 8.864 14.152 618 13.444 1.293.452 879 185.743 9.772 64.586 79.747 52.752 115.813 6.287 11.322 20.097 108.112 24.401 45.999 50.815 24.730 4.200 21.954 54.974 35.351

Afschrijv.termijn in jaren 20 lin

Boekwaarde per 31-12-2020

0 96.705

Afschrijvingen

0 15.949

Boekwaarde per 31-12-2021 12.578 101.842

2021

Rente 2021

0 1.364

Totaal kapitaallasten 2021

0 17.312

geen

10.954 10.954

0 0

10.954 10.954

154 154

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1.110 69 237 21.226 955 1.848 3.834 67.328 868 9.228 16.541 6.567 19.262 6.966 1.070 8.128 18.979 6.423 2.009 3.208 223 2.554 540.534 280 67.692 2.873 21.949 25.519 16.881 39.972 421 1.511 6.818 35.715 5.350 15.478 12.779 5.422 972 5.521 15.360 12.581

370 14 40 3.032 119 185 349 5.611 67 710 1.272 505 1.482 536 76 581 1.356 428 134 214 15 160 33.783 18 4.231 169 1.291 1.418 938 2.221 22 80 359 1.880 282 815 673 285 51 291 808 662

740 56 198 18.194 836 1.663 3.485 61.717 801 8.519 15.268 6.062 17.780 6.431 994 7.547 17.623 5.995 1.875 2.994 208 2.394 506.750 263 63.461 2.704 20.658 24.101 15.943 37.752 399 1.431 6.459 33.835 5.068 14.664 12.106 5.136 921 5.230 14.552 11.919

16 1 3 299 13 26 54 949 12 130 233 93 272 98 15 115 268 91 28 45 3 36 7.622 4 954 41 309 360 238 564 6 21 96 504 75 218 180 76 14 78 217 177

386 15 43 3.332 133 211 403 6.560 79 840 1.506 598 1.753 634 92 695 1.623 519 162 259 18 196 41.405 21 5.185 210 1.601 1.778 1.176 2.784 28 101 455 2.383 357 1.033 853 362 65 368 1.025 840

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

INVESTERINGSSTAAT 2021 Omschrijving van het object

Rekonstruktie riolering Irmstraat Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat Rekonstruktie St. Remigiusstraat Vervangen pompgemalen Verbetering vijver Baneheide Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt Rioolbeheersingsplan Vervangen pompinstallaties Brandblus vijver Baneheide Bergingsriolering Bongerdplein Riolering Dr. Poelsplein Gemeentelijk rioleringsplan Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat Renovatie riolering Bulkemsbroek Vervanging riolering Bulkemstraat Vervangen pompinstallaties GRP 1998 GRP 1999 GRP 2000 GRP 2001 GRP 2002 GRP 2003 GRP 2004 GRP 2004/2005 Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr. BBB Henneberg BBB Bongerd Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat GRP 2006 GRP 2007 GRP 2008 GRP 2009 GRP 2010 GRP 2011 GRP 2012 GRP 2014 GRP 2015 Riolering Dorpstraat/Oranjeplein Vervanging electromech. installaties pompgemalen Afkoppelen Baneheide Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat Vergroten BBB Bongerd Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein KRW-maatregelen Bocholtz Maatregel sportpark Bocholtz Afkoppen Bulkemstraat / Bulkembroek KRW Buffer Rode put Schilterstraat riolering Stationsstraat riolering

1,41% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020 70.522 12.831 306.312 7.479 3.346 158.823 82.433 12.355 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 556.480 482.209 209.094 3.747 69.497 4.570 0 0

Uitgaven 2021

33.210 1.211.467

7.689 4.758

Inkomsten 2021

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021 70.522 12.831 306.312 7.479 3.346 158.823 82.433 12.355 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 556.480 515.419 1.420.560 3.747 69.497 4.570 7.689 4.758

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 15 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

Boekwaarde per 31-12-2020 22.745 1.613 125.418 1.867 1.234 75.575 26.413 5.881 10.852 74.712 596.315 8.622 455.723 4.284 1.105 51.805 33.240 103.543 218.720 350.910 349.415 158.201 16.853 34.463 221.998 942.388 270.310 13.115 112.845 77.552 284.773 775.121 402.521 1.228.756 1.252.496 184.348 110.741 98.010 143.064 10.440 1.508.714 370.189 527.489 462.997 207.615 3.672 69.375 4.570 0 0

Afschrijvingen 2021

1.197 81 6.271 85 56 3.435 1.148 256 472 3.113 24.846 359 18.229 165 41 1.850 1.187 3.570 7.291 11.320 10.919 4.794 496 985 6.343 26.925 7.723 364 3.135 2.096 7.494 19.875 10.063 29.970 29.821 4.190 2.461 2.178 14.306 227 32.798 8.048 11.467 9.646 4.237 75 1.416 91 0 0

Boekwaarde per 31-12-2021 21.548 1.533 119.147 1.783 1.178 72.140 25.264 5.625 10.380 71.599 571.469 8.263 437.494 4.119 1.064 49.955 32.053 99.973 211.430 339.591 338.496 153.407 16.358 33.479 215.655 915.463 262.587 12.751 109.710 75.456 277.279 755.246 392.458 1.198.787 1.222.674 180.158 108.280 95.832 128.757 10.213 1.475.916 362.142 516.021 486.561 1.414.845 3.597 67.959 4.479 7.689 4.758

Rente 2021

321 23 1.768 26 17 1.066 372 83 153 1.053 8.408 122 6.426 60 16 730 469 1.460 3.084 4.948 4.927 2.231 238 486 3.130 13.288 3.811 185 1.591 1.093 4.015 10.929 5.676 17.325 17.660 2.599 1.561 1.382 2.017 147 21.273 5.220 7.438 6.528 2.927 52 978 64 0 0

Totaal kapitaallasten 2021 1.518 103 8.039 111 73 4.501 1.521 339 625 4.166 33.255 481 24.655 225 57 2.581 1.656 5.030 10.375 16.268 15.846 7.025 733 1.471 9.473 40.213 11.535 549 4.726 3.189 11.509 30.804 15.739 47.295 47.482 6.789 4.022 3.560 16.324 374 54.071 13.267 18.905 16.174 7.164 127 2.394 156 0 0

INVESTERINGSSTAAT 2021 Omschrijving van het object

Vervanging vrijverval riolen BTWcompensatie over GRP in 2003 BTWcompensatie over GRP in 2004 BTWcompensatie over GRP in 2005 BTWcompensatie over GRP in 2006 BTWcompensatie over GRP in 2007 BTWcompensatie over GRP in 2008 BTWcompensatie over GRP in 2009 BTWcompensatie over GRP in 2010 BTWcompensatie over GRP in 2011 BTWcompensatie over GRP in 2012 BTWcompensatie over GRP in 2014 BTWcompensatie over GRP in 2015 BTWcompensatie over GRP in 2016 BTWcompensatie over GRP in 2017 BTWcompensatie over GRP in 2018 BTWcompensatie over GRP in 2019 BTWcompensatie over GRP in 2020 BTWcompensatie over GRP in 2021 Afval Aandelen RD4

1,41% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020 0 19.539.554 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 0 -1.974.728

4.860 4.860

Milieubeheer Zonnepanelenproject Parkstad Lening Woonwijzerwinkel Parkstad Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad Begraafplaatsen en crematoria Herinrichting begraafplaats 2004 Ruimtelijke ordening Aanleg openbare ruimte Centrumplan

TOTAAL

-255.022 -255.022

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021 212.291 21.008.969 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -2.229.750

4.860 4.860

geen

4.860 4.860

0 0

4.860 4.860

69 69

geen geen geen

1.419.845 15.661 839 1.436.345

0 0 0 0

1.383.811 26.931 839 1.411.581

20.020 221 12 20.252

9.110 9.110

2.278 2.278

6.833 6.833

128 128

2.406 2.406

6.373 6.373

0 0

6.373 6.373

90 90

24.309.892

907.586

26.980.865

341.699

1.249.284

Uitgaven 2021 212.291 1.469.414,68

Inkomsten 2021 0,00

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

1.419.845 15.661 839 1.436.345

91.149 11.270

127.183

102.419

127.183

1.383.811 26.931 839 1.411.581

44.932 44.932

6.373 6.373

geen

36.033.850

4.664.674

1.086.115

39.612.408

lin

Boekwaarde per 31-12-2020

0 13.044.871 -28.285 -16.280 -188.312 -100.442 -23.628 -45.996 -123.759 -64.268 -196.188 -199.978 -31.994 -68.153 -63.397 -268.695 -168.230 -12.418 -37.031 0 -1.637.053

Afschrijvingen

0 404.643 -857 -479 -5.380 -2.790 -639 -1.210 -3.173 -1.607 -4.785 -4.761 -727 -1.515 -1.378 -5.717 -3.505 -253 -741 0 -39.517

Boekwaarde per 31-12-2021 212.291 14.109.642 -27.427 -15.801 -182.931 -97.652 -22.989 -44.786 -120.585 -62.661 -191.403 -195.217 -31.267 -66.638 -62.019 -262.978 -164.725 -12.164 -36.290 -255.022 -1.852.558

2021

Rente 2021

0 183.933 -399 -230 -2.655 -1.416 -333 -649 -1.745 -906 -2.766 -2.820 -451 -961 -894 -3.789 -2.372 -175 -522 0 -23.082

Totaal kapitaallasten 2021

0 588.576 -1.256 -708 -8.036 -4.206 -972 -1.859 -4.918 -2.513 -7.551 -7.581 -1.178 -2.475 -2.272 -9.506 -5.877 -429 -1.263 0 -62.600

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62

Bestuur 600101 600102 600103 600103 600640 600530

Treasury 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020 633020 633020 691401 691401 OZB woningen 693232 693232 694040 694040

22.506.810

25.184.746

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

23.434.321

21.859.979

21.646.003

21.555.836

2.426

B.R.P. naturalisatie 37001 secretarieleges baten secretarieleges burgerzaken 37010 secretarieleges verkiezingen Totaal 0.2

Overhead 604001 604002 604003 604004 604005 604006 604007 604008 604900 604901 604901

rekening 2021

gemeenteraad raadscommissie college b & w 38102 cadeau afscheid burgemeester raadsgriffier intergemeentelijke samenwerking Totaal 0.1

Burgerzaken 600320 600321 600321 600420 600420 600323

na wijziging begroting 2021

rekening 2020

secretaris & secretariekosten voorlichting & gemeenteberichten juridische kwaliteitszorg representatie, promotie & P.R onderscheidingen en eremedailles accountantskosten programmabegroting & jaarverslag rekenkamer overhead loonkosten overhead 35201 50% loonkosten informatiebeveiliging voor rekening gemeente Voerendaal Totaal 0.4 treasury 51008 rente zonnepanelenproject 51008 rente woonwijzerwinkel 51008 rente sport 52001 dividend BNG deelnemingen energiebedrijven 51008 rente lening Enexis 52001 dividend Enexis 52002 opbrengst opheffing vennootschappen verkoop Essent aandelen 44801 inconv. toeslag Enexis 61001 vrijval deel voorziening CSV Amsterdam B.V. bespaarde rente reserves en voorz. 74005 bespaarde rente reserves en voorz. Totaal 0.5

2.426

4.109

6.744

93.564

110.930

110.000

95.000

97.673

117.674

110.000

95.000

8.595 8.595

20.799 1.077 2.065 20.420

15.000

13.420

8.420

6.529 139.311

137.700

6.000 137.700

27.295

27.000

330.528 591.727

164.923 382.420

145.742 338.862

146.572 340.692

1.898.873

1.916.807

1.907.000

1.857.510

1.885.370

1.913.650

32 1.898.904

53 1.916.860

1.907.000

1.857.510

1.885.370

1.913.650

21.703

193.026 387 31.062 15.021

OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB woningen heffing & invordering gemeentelijke belastingen 22104 invorderingsopbrengsten Totaal 0.61

OZB niet-woningen

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

693232 693232 693131 693131

0.9

rekening 2020

OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB niet woningen OZB Gebruikers 22101 opbrengst OZB niet woningen Totaal 0.62

Belastingen overig 693740 693740 693940 693940

hondenbelasting 22202 opbrengst hondenbelasting precariobelasting 33003 precariorechten Totaal 0.64

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 43102 algemene uitkering 692110 43102 algemene uitkering covid 19 vergoeding 692110 43102 compensatie covid 19 parkeer- en toeristenbelasting 692110 43102 compensatie covid 19 precario en evenementenleges 692110 43102 compensatie covid 19 extra kosten verkiezingen 692110 43102 compensatie covid 19 eigen bijdragen wmo 692110 43102 compensatie covid 19 noodopvang kinderen 692110 43102 compensatie covid 19 cultuurmiddelen 692110 43102 compensatie covid 19 jeugd aan zet 692110 43102 compensatie covid 19 herorientatie zelfstandigen 692110 43102 compensatie covid 19 inkomensderving gemeenten 692110 43102 correctie loon- en prijsstijging 692110 43102 onderuitputting BCF gemeentefonds 692110 43102 compensatie aanpassing raadswedde 692110 43102 integratieuitkering voogdij/18+ 692110 43102 extra middelen jeugdzorg 692110 43102 integratieuitkering participatie sociaal domein 692110 43102 compensatieregeling voogdij/18+ 692110 43102 decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters 692110 43102 decentralisatieuitkering schulden en armoede 692110 43102 decentralisatieuitkering taalniveau statushouders 692110 43102 decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen 692110 43102 decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding 692110 43102 decentralisatieuitkering gezond in de

stad 692110 43102 decentralisatieuitkering aanpak dak- en thuisloosheid 692110 43102 decentralisatieuitkering kerkenvisies 692110 43102 integratieuitkering inburgering 692110 43102 integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten 692110 43102 integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht 692110 43102 integratieuitkering vth-taken 692110 43102 integratieuitkering combinatiefuncties Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 38053 vergoeding wateroverlast 692220 38102 nabetaling btw 2015 - 2019 692220 38102 diversen Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB)

rekening 2021

na wijziging begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

188.776

176.536

191.000

162.100

164.530

167.000

132.185 320.961

128.408 304.944

154.000 345.000

125.640 287.740

127.520 292.050

129.440 296.440

80.571

80.004

77.780

80.571

294 80.298

77.780

14.730.328

16.025.280

15.473.307 395.474

15.522.492

15.582.917

15.835.947

19.000 2.625 15.414 11.823 19.724

15.211

-150.000 20.000 110.722 162.026 635.000 2.168.587

-300.000 20.000 110.722 162.026 595.000 1.983.974

23.760 10.000 2.967 70.000

101.264 859.998

110.722 971.411

20.000 101.264 951.506

2.572.658

2.507.348

2.378.402

0 20.000 110.722 162.026 766.000 2.271.454

20.166 14.665 12.294 30.552 11.850 4.290 17.628

18.481

15.796

31.119

32.116

13.232

35.622 2.000

35.548 2.000

34.294 2.000

13.620 45.604 18.524.438

31.119 14.220 4.290 32.051 25.000 22.943 2.000 2.916 13.620 45.604 19.948.943

13.620 45.604 19.439.324

13.620 45.604 19.001.742

13.620 45.604 18.673.936

13.620 45.604 18.551.099

161.535 21.538 278 183.351

20.935

4.290

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.9 0.9 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

694200 Mutaties reserves 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080

VEILIGHEID

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

rekening 2020

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal 0.9

612001 612002 612002 612003

na wijziging begroting 2021

rekening 2021

mutaties reserves 71002 beschikking reserve overloop 71002 beschikking algemene reserve (renovatie woonwagencentra) 71002 beschikking algemene reserve (overgang PIT) 71002 beschikking algemene reserve (niet vergoede kosten hoogwater juli 2021) 71002 beschikking algemene reserve (onderhoud viaduct Kievit) 71002 beschikking reserve covid-19 71002 beschikking reserve personeel 71002 beschikking reserve inzet taakstelling 71002 beschikking reserve sociaal domein 71002 beschikking reserve sociaal domein / overschrijding jeugdzorg en wmo 71002 beschikking reserve fysieke leefomgeving 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld) 71002 beschikking reserve IBA 71002 beschikking reserve implementatie Omgevingswet 71002 beschikking reserve duurzaamheid 71002 beschikking reserve afval Totaal 0.10

plaatselijke brandweerzorg veiligheidsregio 36005 huur brandweerkazernes rampenbestrijding Totaal 1.1

Openbare orde en veiligheid 614010 toezichthouder/BOA 614010 43102 tijdelijke ondersteuning toezicht 614011 beleid openbare orde & veiligheid 614011 38102 kosten bestuursdwang 614012 uitvoering APV & bijzondere wetten 614012 37001 leges vergunningen 614013 doodsschouw 614014 nachtregisters

VERKEER EN VERVOER Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110

79.537

100.988

110.000 199.515 199.475 137.809

307.000 107.983 89.400 201.470 222.440 199.515 132.650 450.000 160.467

225.000 89.400 201.470 222.440 199.515 132.650

0 199.515

199.515

10.150 50.000 21.510

106.880 68.625 82.100

107.220 84.438 84.260

106.880

983.941

2.247.831

1.216.355

199.515

281.175

24.732

28.252

27.050

27.130

27.210

27.290

21.230

21.718

21.230

21.718

21.230

39.000

1.400 724

Totaal 1.2

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

wegen straten & pleinen 37001 secretarieleges 38053 schadevergoedingen 38101 werken voor derden 38102 degeneratiekosten WML 43201 extra BDU-gelden verkeersmaatregelen

2.778

5.134

5.820

5.900

5.980

6.060

3.502

6.534

5.820

5.900

5.980

6.060

89.985

11.420

6.860

6.890

6.920

6.950

5.773 3.507

4.500

2.229 347 3.959 3.877 78.112

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5

Parkeren 621430 621430 Openbaar vervoer 621220

Totaal 2.1

rekening 2020 88.524

rekening 2021 9.280

na wijziging begroting 2021 4.500

begroting 2022 4.500

begroting 2023 4.500

begroting 2024 4.500

Totaal 2.2

1.461 1.461

2.140 2.140

2.360 2.360

2.390 2.390

2.420 2.420

2.450 2.450

Totaal 2.5

71.714

84.552

59.600

61.610

61.660

63.670

2.760

2.748

2.800

2.850

2.900

2.950

Totaal 3.1

2.760

2.748

2.800

2.850

2.900

2.950

Totaal 3.2

68.955

81.803

56.800

58.760

60.720

68.955

81.803

56.800

58.760

60.720

2.025

3.584

-350

Totaal 4.2

Totaal 4.3

2.025 2.025

3.584 3.584

-350 -350

197.984

170.167

46.870

151.670

30.000

parkeergelegenheden 37001 secretarieleges

openbaar vervoersbeleid en -beheer

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Economische ontwikkeling 631004 weekmarkten 631004 37004 marktgelden 631002 advisering economische ontwikkelingen Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 bedrijfsterreinen Economische promotie 693640 693640 656040 656030 656030

toeristenbelasting 22103 opbrengst toeristenbelasting toerisme volksfeesten, kermissen & evenementen 37007 kermisterreinen Totaal 3.4

ONDERWIJS

4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Onderwijshuisvesting 642201 642310

bijzonder basisonderwijs huisvesting bijzonder basisonderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 leerplicht en leerlingen administratie 648041 school-/leerlingenbegeleiding 643221 leerlingenvervoer 643221 34201 eigen bijdrage schoolvervoer

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 5.1 5.1

Sportbeleid en activering 653001 sport algemeen 653001 43102 spuk-uitkering accommodaties

39.853

43.747

5.1

653001

43102 spuk-uitkering sportakkoord

25.000

42.571

5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

653001

43102 tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties covid 19 Totaal 5.1

23.220 88.073

29.475 115.793

30.000

binnensport Bocholtz 36001 kwijtschelding huur Covid 19 lokale ondersteuningsmaatregelen 36001 contracthuren 36005 vergoeding kantine

23.477 1.798

60 4.200

-104.800 53.320 7.150

53.320 7.150

Sportaccommodaties 653010 653010 653010 653010

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

653011 653011 653020 653020 653130 653130

rekening 2020

binnensport Simpelveld 36001 huur gymnastiekzalen beheer (niet groene) sportterreinen 36001 huur sportterreinen beheer groene sportvelden 36001 huur sportterreinen

na wijziging begroting 2021

rekening 2021

5.699

115

14.404

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

9.600

26.200

25.400 16.870

25.400 121.670

14.533 59.911

4.374

50.000

Totaal 5.3

50.000

Totaal 5.5

Totaal 5.6 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 natuur- en landschapsbescherming 656020 openbaar groen 658060 speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's Totaal 5.7

3.825.205

2.917.696

2.533.999

2.309.450

2.328.780

2.336.110

124.769

124.974

90.600 15.000 17.200 1.500 -350

91.500 15.000 17.350 1.500

92.400 15.000 17.500 1.500

93.320 15.000 17.650 1.500

438 1.287

148 785

117.299

0 120.445

115.000

29.500 18.000 0 300 289.200

29.500 24.000 0 300 296.270

Totaal 5.2 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654021 kunst en cultuur 654021 43201 bijdrage IBA landmark 651110 muziekonderwijs Cultureel erfgoed 654101 Media 651001

monumentenbeleid

bibliotheekwerk

SOCIAAL DOMEIN

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 jeugdzorg / algemene voorzieningen 667701 WMO / algemene voorzieningen 665080 kinderopvang 665080 36005 huur kindercentrum 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud kindercentrum 665080 36005 huur peuterspeelzaal 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal 665080 34201 eigen bijdrage 665080 37001 secretarieleges 665080 43102 rijksbijdrage toeslagenproblematiek 665081 voor & vroegschoolse educatie 665081 43102 nationaal programma onderwijs 665081 43102 onderwijsachterstandsmiddelen 663072 jeugd- en jongerenwerk 663073 subsidies jeugd 662160 vluchtelingen 662160 43102 vergoeding hervestigers 663070 mfc Op de Boor 663070 38102 vergoeding waterschade 663070 75011 Swobs/Impuls 663070 36005 huur restaurantgedeelte 663070 36005 huur heemkundevereniging 663070 36005 huur contact oud mariniers Totaal 6.1 Wijkteams

4.500

9.350 29.500

29.500

522 300 283.465

261 -300 280.314

940 300 269.690

0 300 270.150

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.81 6.81 6.81 6.81

667102

rekening 2020

Begeleide participatie 661110 661110

inkomen 43102 afrekening BBZ 2019 43102 rijksvergoeding vorderingen levensonderhoud 2020 43102 rijksbudget TOZO 2021 43102 vordering rijksbudget TOZO 43102 vordering uitvoeringkosten TOZO 43102 vordering TONK 43102 rijksbudget WWB-inkomensdeel sociale zorg Totaal 6.3

begroting 2023

begroting 2024

18.838

3.319.388

45.168 394.890 15.356 66.200 105.240 1.792.356

28.784 1.782.922

1.913.200

3.465.726

2.419.210

2.136.909

1.913.200

124.665 124.665

63.288 63.288

78.151 78.151

100.000 100.000

12.727

15.357

27.400

26.100

26.380

26.640

12.727

15.357

27.400

26.100

26.380

26.640

2.531.523

2.501.338

2.431.640

2.502.680

2.595.720

2.680.510

15.000

2.414

5.000

1.212.124 1.214.538

1.207.240 1.212.240

1.213.620 1.218.620

1.241.060 1.246.060

1.265.250 1.270.250

127.500

beschut werk 43201 verkoop grond WOZL Totaal 6.4

Arbeidsparticipatie 661230

begroting 2022

eerstelijnsloket -toegang tot zorgTotaal 6.2

Inkomensregelingen 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661440

na wijziging begroting 2021

rekening 2021

325.203

arbeidsparticipatie

Totaal 6.5 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 666701 WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel 666701 34201 eigen bijdrage wmo via CAK Totaal 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+ 666201 WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel 666201 34201 reizigersbijdrage collectief vervoer 667201 WMO / pgb Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18667202 jeugdzorg / pgb 668201 jeugdzorg / individuele voorzieningen natura 668701 jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang Totaal 6.72 Geëscaleerde zorg 18+ 666301 WMO / opvang en beschermd wonen Totaal 6.81

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

Volksgezondheid 671411 671411 671410 671550

GGD-gezondheidsbeleid 43201 SPUK preventieakoord mantelzorg & vrijwilligerswerk jeugdgezondheidszorg

Riolering 672210 672210 672210 672640 672640

riolering & waterbeheer 38100 werken voor derden 38102 schadevergoeding rioolheffing 22201 rioolheffing woningen

15.000 Totaal 7.1

3.040

Totaal 7.2

1.289.091 1.292.131

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Afval 672101 672101 672101 672102 672102 672531 672531

VHROSV

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030

Milieubeheer 672320 672320 672320 672321 672322

rekening 2020

afvalbeleid & inzameling 34040 opbrengst oud ijzer 52001 dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening) inzameling zwerfvuil 43201 inzet afvalfonds tbv project zwerfvuil afvalstoffenheffing 37003 afvalstoffenheffing Totaal 7.3

260 5.348

170 6.944

10.060

12.127

1.193.481 1.209.149

1.188.480 1.207.720

306

311 20.660

Totaal 7.4

306

Totaal 7.5

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

1.254.060 1.254.060

1.319.660 1.319.660

1.380.260 1.380.260

20.971

29.937 29.937

43.109 43.109

40.000 40.000

30.000 30.000

180.009

158.516

147.000

151.680

32.860 32.860

300 32.860 33.160

33.000 33.000

0 0

15.530 24.009

2.898 22.895

35.200

Totaal 8.2

39.539

25.793

1.800 37.000

35.200 37.680 1.800 74.680

woningbouw bouw- & woningtoezicht overige volkshuisvesting 36003 huur standplaatsen woonwagens 43030 diversen omgevingsvergunningen 37005 secretarieleges omgevingsvergunningen Totaal 8.3

4.123 272

3.573 272

7.000

103.214 107.609

95.717 99.563

70.000 77.000

29.429.986

31.060.271

28.686.990

27.071.089

26.969.643

26.973.716

milieubeheer 37001 secretarieleges 43102 bijdrage advies warmtetransitie ongediertebestrijding hondenpoepbeleid

ruimtelijke ordening 37008 vergoeding legeskostn planschade 43102 uitkering krimpgelden Totaal 8.1

Wonen en bouwen 682040 682260 682261 682261 682261 682370 682370

na wijziging begroting 2021

1.179.400 1.179.400

Begraafplaatsen en crematoria 672483 begraafplaats 672483 37002 begraafrechten

Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080

rekening 2021

eigendommen 31002 verkoop snippergroen 33002 pachten 36005 huur Oud Zumpelveld 38102 vergoeding zendmast

Eindtotaal Baten

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Bestuur 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600102 600102 600102 600102 600102 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600640 600640 600640 600640 600640 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530

na wijziging rekening 2020

rekening 2021

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

6.499.241

7.769.072

7.062.730

6.794.197

6.893.502

6.885.540

216.837

230.068

6.693 603

6.798 2.220

206.000 2.500 6.800

216.000 2.500 6.800

4.111

5.384

sub-totaal

4.604 339 11.869 245.056

4.604 130 14.985 264.189

5.000 3.100 2.250 4.604 101 14.993 245.348

5.000 3.100 2.250 4.604 46 12.414 252.714

5.000 3.100 2.250 0 0 12.414 248.064

sub-totaal

2.200 4.876 11.771 18.847

1.776 5.235 14.931 21.943

3.000 8.860 14.937 26.797

3.000 8.860 11.695 23.555

183.968 130.377 31.421

186.250 134.588 23.636

7.995

5.664

185.420 129.934 40.500 1.000 9.000

185.535 132.449 40.500 1.000 9.000

455

450

sub-totaal

70.410 86.210 510.836

466 5.115 -8.012 86.601 434.308

42.500 86.099 494.903

42.500 86.957 498.391

sub-totaal

71.266 417 1.057 72.739

106.477 737 1.091 108.305

99.097 1.000 1.159 101.256

102.001 1.000 1.132 104.133

90.000

104.250

133.120

1.659

133.120 0 0 1.740

133.120

1.673 17.240 363 -3.318 106.880

79.800 18.320 35.000 1.740

0 1.740

1.740

3.361 118.008

10.170 106.880

1.464 2.222 5.600 47.677 284.241 1.112.986

gemeenteraad 11010 vergoeding raadsleden 38011 doorontwikkeling digitaal vergaderen 38011 beheer applicatie raad en commissie 38033 uitstapje raad / gedragscode sessie 38055 opleidingskosten 38099 notuleren vergadering 43810 fractieondersteuning 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten raadscommissie 38059 faciliteiten commissieleden 38056 presentiegeld commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten college b & w 11021 vergoeding wethouders 11022 loonkosten burgemeester 11031 voormalig wethouders 38059 faciliteiten wethouders 38052 college Beschermingspolis & AOV 38026 communicatiemiddelen 38030 contributies 38032 afscheid burgemeester 72001 dotatie voorziening APPA wethouders 11098 doorberekende secretariekosten raadsgriffier 11023 loonkosten griffie 38030 contributie vereniging griffiers e.d. 11098 doorberekende secretariekosten intergemeentelijke samenwerking 43301 bijdrage Parkstad Limburg 43301 bijdrage Parkstad - flexibel deel 43301 bijdrage Parkstad - verruiming werkbudgetten commissies 43301 bijdrage AG Charlemagne Grensregion 43301 samenwerking Simpelveld/Voerendaal 43301 samenwerking middengebied 43301 bijdrage Parkstadmonitor 43310 bijdrage IBA 43310 vervolg IBA 43310 bijdrage middengebied 43310 aandeel eo Weijers prijs 43310 Bijdrage ZL magazine 11098 doorberekende secretariekosten

4.224

sub-totaal

Totaal 0.1

73.988 291.050 1.138.529

10.170 0

31.500

10.000 0 31.500

51.891 335.301 1.203.605

66.929 243.289 1.122.082

66.929 211.959 1.086.102

66.929 201.789 1.075.932

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Burgerzaken 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600321 600321 600321 600321 600321 600322 600322 600322 600322 600322 600323 600323 600323 600323 600323 600323

B.R.P. 38079 38099 43101 11098

rekening 2020

diversen B.R.P. kwaliteitsbeheer benodigdheden rij- en reisdocumenten doorberekende secretariekosten

rekening 2021

14.367

7.043

sub-totaal

34.230 151.420 200.017

41.233 147.160 195.435

sub-totaal

153 2.476 4.794 7.423

14 4.762 4.286 9.061

sub-totaal

963 49 21.174 22.187 2.607

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

3.000 44.000 140.488 187.488

3.000 34.000 119.204 156.204

500

4.351 4.851

3.664 4.164

1.407 2.154 21.350 24.910

3.000 750 20.619 24.369

3.000 750 19.751 23.501

2.433 20.865 25.904 255.532

6.714 58.195 3.250 25.196 93.355 322.762

1.500 20.000 3.162 25.061 49.723 266.431

5.000 11.700 3.074 21.477 41.251 225.120

5.000 23.400 2.763 21.477 52.640 236.509

5.000 11.700 2.763 21.477 40.940 224.809

112.169 50.610

114.782 51.879

sub-totaal

162.778

166.660

112.208 18.000 30.000 160.208

117.328 48.000 0 165.328

sub-totaal

7.016 18.501 10.922 51.111 87.550

6.800 18.741 12.293 75.634 113.468

6.800 9.880 6.500 52.556 75.736

6.800 9.880 6.500 55.674 78.854

2.155

2.535

sub-totaal

19.372 8.693 118.344 148.564

48.438 9.378 129.156 189.508

2.500 2.100 27.000 4.000 129.218 164.818

2.500 2.100 27.000 4.000 129.892 165.492

sub-totaal

22.968 3.008 1.879 27.855

13.725 7.011 2.490 23.226

15.000 5.000 2.232 22.232

15.000 5.000 2.547 22.547

sub-totaal

44.397 5.308 49.704

44.057 5.370 49.427

45.000 5.669 50.669

45.000 5.560 50.560

naturalisatie 38079 kosten naturalisatieceremonies 43101 afdracht rijksleges 11098 doorberekende secretariekosten burgerlijke stand 38059 kosten BABS 38079 aankoop diversen 11098 doorberekende secretariekosten verkiezingen 38068 onderhoudsabonnement 38056 presentiegelden/organisatiekosten 11099 kosten technische dienst 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 0.2 Overhead 604001 604001 604001 604001 604001 604002 604002 604002 604002 604002 604002 604003 604003 604003 604003 604003 604003 604003 604004 604004 604004 604004 604004 604006 604006 604006 604006

na wijziging

secretaris & secretariekosten 11024 loonkosten secretaris 38030 diverse contributies (VNG etc.) 38030 bijdrage VNG (voorheen via algemene uitkering) voorlichting & gemeenteberichten 38030 bijdrage lokale omroepen 38031 kosten publikaties en advertenties 38099 budget voorlichting/communicatie 11098 doorberekende secretariekosten juridische kwaliteitszorg 38056 presentiegeld commissieleden 38056 ombudscommissie 38050 rechts- en deskundig advies 38099 onderhoud wettenbank 11098 doorberekende secretariekosten representatie, promotie & P.R. 38032 representatie 38033 verteer 11098 doorberekende secretariekosten accountantskosten 38051 kosten accountant 11098 doorberekende secretariekosten

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604007 604007 604007 604007 604008 604008 604008 604008 overhead kosten: 604100 604100 604100 604101 604100 604101 604100 604101 604100 604101 604100 604101 604100 604101 604100 604101 604100 604101 604100 604101 604100 604101 604100 604100 604102 604100 604102 604100 604102 604100 604102 604100 604102 604100 604102 604100 604102 604100 604102 604100 604102 604100 604102 604100 604100 604103 604100 604103 604100 604103 604100 604103 604100 604103 604100 604103 604100 604100 604104 604100 604104 604100 604104 604100 604104 604100 604100 604100 604200 604200 604200 604201 604200 604201 604200 604201

na wijziging rekening 2020

programmabegroting & jaarverslag 38030 infographic 11098 doorberekende secretariekosten

rekening 2021

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

sub-totaal

90 134.773 134.863

90 128.285 128.375

200 134.871 135.071

200 135.573 135.773

sub-totaal

7.200 6.606 13.806

640 8.518 9.158

12.500 8.513 21.013

12.500 8.708 21.208

94.522

98.964

23.881

25.560

95.190 20.750 9.200 42.000

97.810 20.750 9.200 42.000

100.190 20.750 9.200 42.000

16.155 903 135.461

33.752 1.351 159.627

94.950 20.750 9.200 33.700 10.000 10.000 10.000 46.507 1.338 236.445

49.716 1.480 218.336

39.552 878 210.190

33.472 501 206.113

9.806 189.259

1.858 560.163

15.000 278.000

15.000 341.360

-28.260

rekenkamer 38056 presentiegelden commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten

Automatisering informatiemanagement 43301 diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG) 43301 databeheer openbare ruimte Gegevenshuis 43301 beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's) 38010 beleidsplan informatiemanagement 38010 digitale toegankelijkheid 38010 archiefmodule wmo-ned 38010 upgrade DDS 73001 afschrijvingen 74001 rente sub-totaal

ict infrastructuur 32008 aankoop hardware 38012 diensten PIT 38012 diensten PIT overgang eigen hardware 38012 PIT compensatie herverdeling (2021-2024) 38012 latere toetreding/einde compensatie PIT 38012 diensten PIT faciliteiten raad en raadscommissie 38011 overige ict kosten 38013 onderhoudsabonnementen datacommunicatie 38052 verzekeringen

23.806 26.052 1.781 250.704

20.084

22.500

13.950 22.500

18.600 22.500

-21.100 0 18.600 22.500

1.781 583.887

1.600 292.100

1.600 366.150

1.600 370.800

1.600 377.960

7.698 107.665

5.707 130.930

752 7.134 123.249

550 15.434 152.620

5.000 112.200 4.500 570 16.600 138.870

5.000 135.500 4.500 570 16.600 162.170

7.702 22.800 532.214

9.831 9.831 905.965

10.000 7.000 9.000 26.000 693.415

10.000 7.000 9.000 26.000 772.656

10.000 7.000 9.000 26.000 769.160

10.000 7.000 9.000 26.000 772.243

7.127 2.044

7.758 2.442

4.520

-25.000

sub-totaal

applicatie's 38010 aankoop software 38011 onderhoudsabonnementen software 38011 beveiligingsrichtlijn DigiD 38030 contributies 38099 ondersteuning software sub-totaal

informatiebeveiliging 38011 applicatie ISMS 38099 informatiebeveiliging 38099 functionaris gegevensbescherming

15.099

sub-totaal

Totaal Automatisering Kantoorkosten repro 38044 38022

onderhoud software kopieermaterialen

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200

604201

38086

604202 604202 604202 604202 604202 604202

archief 38034 38087 38030 38099 38099

rekening 2020 17.744 26.915

huur kopieerapparaten sub-totaal

604203 604203 604204 604204 604205 604205

kantoorbenodigdheden huur depotruimte contributies archiefbeheer toezicht archiefbeheer

kantoorapparatuur 32006 aankoop apparatuur 38068 onderhoudsabonnement

604208 604208

druk en bindwerk 38020 druk- en bindwerk

604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210

begroting 2021 25.000 29.520

begroting 2022 25.000 29.520

begroting 2023 25.000 29.520

begroting 2024 25.000 29.520

5.000 45.000 700 20.000 5.000 75.700

sub-totaal

9.203 44.875

sub-totaal

11.850 11.850

4.043 4.043

10.000 10.000

sub-totaal

22.218 22.218

30.626 30.626

22.000 22.000

sub-totaal

4.929 4.929

6.545 6.545

8.000 8.000

6.802

7.500

7.500 2.511 226 10.237

7.500 2.511 179 10.190

7.500 2.511 149 10.160

kantoorbenodigdheden 38034 kantoorbenodigdheden

604207 604207 604207

rekening 2021 19.789 29.989

34.639 760 11.223 4.850 51.471

abonnementen 38023 boeken, tijdschriften en overige media

kantoormeubilair 32009 aankoop meubilair/arbo-producten 73001 afschrijvingen 74001 rente

604209 604209

705 34.206 760

postbehandeling 38021 portokosten

604206 604206 604206 604206

na wijziging

sub-totaal

6.802

6.894 402 57 7.353

sub-totaal

551 2.530 3.080

1.596 1.596

1.150 2.650 3.800

sub-totaal

8.239 8.239

5.007 5.007

7.200 7.200

sub-totaal

315 315

4.435 4.435

5.000 5.000

20.363 15.757 1.466 16.402 929 24.805 207 1.216 609 1.253 15.687 19.483 4.607 3.334

22.219 11.823 1.125 16.689 1.060 7.570 171 805 1.275

12.500 10.000 2.000 17.500 1.290 10.179

17.500 15.000 2.000 17.500 1.290 8.000

5.000 5.000 940 15.000 18.000 2.200 3.000

9.427 60.852 1.962

9.761 41.830 9.289

5.000 5.000 940 15.000 19.500 2.200 3.000 9.400 6.500 61.000 3.000

6.500 61.000 3.000

bodediensten 38036 werkkleding huisvesting gem. organisatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38024 kantinebenodigdheden etc. 38004 water 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38030 abonnement 38061 onderhoud gebouwen 38062 onderhoud installaties 38068 aanwezigheidsregistratie 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38077 stortkosten 38087 extra vergadercapaciteit 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten (incl onderhoud) 38025 GSM's & PDA's

19.681 23.642 3.612 4.070

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300

604210 604210 604210 604210

38099 72001 73001 74001

rekening 2020 4.934 26.000 144.465 60.955 434.713 563.935

rekening 2021 4.633 26.000 144.465 33.035 382.757 523.820

begroting 2021 2.400 26.000 146.765 25.575 384.749 553.469

begroting 2022 2.400 26.000 140.567 21.949 371.846 543.303

begroting 2023 2.400 26.000 140.567 18.354 368.251 539.661

begroting 2024 2.400 26.000 140.567 16.291 366.188 537.568

2.812 11.993 7.674 13.339 35.818

3.105 10.438 7.255 1.713 9.091 31.602

3.000 5.000 7.400 1.300 9.500 26.200

3.000 5.000 7.700 1.300 9.500 26.500

2.141 2.394 2.609 1.562 1.400 3.474 527 2.009 4.356

2.325 3.197 3.775 1.987 1.541 961 1.259 2.212 5.141

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200

-1.809 3.748 7.559

2.300 7.000

sub-totaal

1.213 5.700 2.790 6.277 45.951

-1.845 3.772 7.806 2.541 1.264 5.700 2.790 3.572 47.998

300 5.700 2.790 2.766 43.526

300 5.700 2.319 2.502 42.791

300 5.700 2.319 2.214 42.503

300 5.700 2.319 2.090 42.379

sub-totaal

16.013 8.077 22.810 26.070 5.698 31.226 5.273 115.168

18.129 7.771 22.261 39.067 5.404 31.226 2.594 126.452

16.000 4.940 15.000 25.130 2.500 35.668 2.392 101.630

16.000 4.940 15.000 25.130 2.500 31.226 1.525 96.321

16.000 4.940 15.000 25.130 2.500 31.226 1.084 95.880

16.000 4.940 15.000 25.130 2.500 28.676 767 93.013

3.167 5.580

1.811 5.380 -7.500 8.437 4.288 12.416

3.000

3.000 19.900

3.000 2.500

3.000 7.000

6.000 4.000 13.000

6.000 4.000 32.900

6.000 4.000 15.500

6.000 4.000 20.000

vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente sub-totaal

Totaal Kantoorkosten

604301 604301 604301 604301 604301 604301

na wijziging

Openbare Werken loonkosten openbare werken 11006 overwerk 11007 wachtdienst 38036 kleding 38055 cursussen 38099 VCA certificering sub-totaal

604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302

huisvesting openbare werken 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop overige materialen 38004 waterverbruik 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38061 onderhoud gebouwen 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38102 verhuur zendmast 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 38087 huur schakeluinit 38099 overige kosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente

604303 604303 604303 604303 604303 604303 604303 604303

grote vervoermiddelen 38003 brandstof 21001 belastingen 38060 onderhoud 38085 lease wagenpark 38052 verzekeringen 73001 afschrijvingen 74001 rente

604304 604304 604304 604304 604304 604304

kleine vervoermiddelen 38003 brandstof 32006 vervangingsinvesteringen < € 10.000 32007 verkoop voertuigen 38060 onderhoud 38052 verzekeringen

604305

gereedschappen

10.348 5.050 24.145

sub-totaal

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500

604305 604305 604305 604305

32006 38060 73001 74001

604306 604306

algemene kosten 38099 overige kosten

rekening 2020 9.923 7.952 6.630 762 25.267

rekening 2021 16.625 7.544 5.418 325 29.912

begroting 2021 9.050 8.000 6.525 429 24.004

begroting 2022 10.000 8.000 6.134 183 24.317

begroting 2023 10.000 8.000 4.051 109 22.160

begroting 2024 10.000 8.000 2.147 69 20.216

Totaal Openbare Werken

0 246.349

0 248.380

0 208.360

0 222.829

0 202.543

0 202.108

sub-totaal

2.763 2.763

2.680 2.680

2.600 2.600

29.888 5.855 35.743

19.437 3.671 23.108

26.500 2.500 29.000

30.000 2.500 32.500

26.500 2.500 29.000

Totaal Planning & Control

3.861 3.861 42.367

2.679 2.679 28.467

5.000 5.000 36.600

5.000 5.000 40.100

5.000 5.000 36.600

650

sub-totaal

3.222 686 4.318 30.000 38.226

650

578 1.121 30.000 31.699

3.000 30.000 33.650

15.968

27.112

22.500

27.112

500 1.000 24.000

2.000 18.000 10.810 30.810

2.000 18.000 20.000

2.000 18.000 9.080 29.080

materieel buitendienst onderhoud afschrijvingen rente sub-totaal

sub-totaal

604402 604402

Planning & Control betalingsverkeer 38099 bankkosten

604403 604403 604403

verzekeringen 38052 verzekeringen (in 2020 taxatie inboedel, in 2022 taxatie onroerend goed) 43820 schadeuitkeringen

604404 604404

advisering p&c 38099 fiscale advisering

sub-totaal

604501 604501 604501 604501 604501

HRM arbeidsverhoudingen 38030 heffingen/contributies OR 38033 diversen 38055 opleidingen OR 38099 vervanging OR-leden

604502 604502 604502 604502 604502

arbeidsomstandigheden 38058 arbodienst 38058 bedrijfszorgpakket 38058 werkplekonderzoek 38058 inhuur vertrouwenspersoon

604503 604503 604503 604503 604503

arbeidsvoorwaarden 38099 onderhoud functieboek/fuwa 11009 flexibel belonen 11008 cafetariaplan 11011 stelpost gratificaties (jubilea etc.)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=9f208c39-09a7-464d-a4a0-50b19eccc144