VII-15 Bijlage 8 GR WOZL 1e begrotingswijziging 2021.pdf

1ste Begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2020. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2021.

De Algemeen directeur/Secretaris F. Dijk

De voorzitter M.E.E. de Beer

1ste Begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Leeswijzer Bekijk je deze rapportage digitaal? Dan kun je hier navigeren

Download onze app 3

Voorwoord De begroting 2021 is door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 goedgekeurd. De 1ste Begrotingswijziging 2021 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk ZuidLimburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK; • De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2021 gesteld op €-2.658.000. In de 1ste Begrotingswijziging 2021 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van €-2.067.000 en is daarmee €591.000 beter dan begroot. In 2020 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2020 gepubliceerd. Deze circulairen hebben voor 2021 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.254 ten opzichte van de originele begroting 2021 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3). De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarnaast heeft de daling van 38 arbeidsjaren ten opzichte van de originele begroting 2021 als gevolg dat de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten lager zal uitvallen. Dit leidt tot een lagere vergoeding die wordt verstrekt aan de uitvoeringsorganisaties (zie ook toelichting bij uitvoering Wsw). Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 wordt voor 2021 een netto resultaat verwacht dat €321.000 beter is dan begroot en bestaat uit een beter subsidieresultaat ad. €590.000 deels teniet gedaan door een slechter operationeel resultaat ad.

-€269.000. Waar 2020 grotendeels in het teken gestaan heeft van de coronacrisis en de gevolgen hiervan, zullen de gevolgen hiervan zeker gedurende het begin van 2021 voelbaar zijn in de bedrijfsvoering van de organisatie. Desondanks hebben wij vertrouwen in een robuuste orderportefeuille en ons vermogen om de inrichting van de werkzaamheden steeds conform de geldende maatregelen te kunnen blijven invullen. We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2021 voor onze medewerkers en organisatie. Fred Dijk, Algemeen directeur/Secretaris 4

Inhoud 1

5

KPI’s 

naar vorige pagina

Beschut 2.0

6

 11

naar volgende pagina naar inhoudsopgave

2

3

Verloop van de arbeidsjaren Wsw

6 

7

Meicirculaire 2020 

4

7

 14

8

9

 13

Risico analyse

8

Finance 

Beïnvloedbare factoren

Bijlagen  15

5

1 KPI’s GR WOZL Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsjaren Wsw

Beschut 2.0 Operationeel resultaat Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim

Begroting 2021

1ste Begr. wijz. 2021

Verschil

-€2.658.000

-€2.067.000

€591.000

2.755

2.717

-38

Begroting 2021

1ste Begr. wijz. 2021

Verschil

-€1.756.000

-€2.025.000

-€269.000

€2.102

€1.979

-€123

20%

20%

0%

Figuur 1: KPI´s

6

2 Verloop van de arbeidsjaren Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

Verbonden partijen / regulier

2020

2021

2021

2de begrotingswijziging

begroting

1ste begrotingswijziging

verschil

2.691,02

2.577,98

2.535,66

-42,32

Begeleid werken

89,33

84,09

84,00

-0,09

Beschut werken

108,34

92,73

97,03

4,30

2.888,69

2.754,80

2.716,69

- 38,11

2020

2021

2021

2de begrotingswijziging

begroting

1ste begrotingswijziging

Totaal

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

verschil

Beekdaelen

145,59

135,42

139,57

4,14

Brunssum

359,06

338,85

336,00

-2,86

Gulpen-Wittem

74,25

69,99

68,72

-1,26

Heerlen

999,10

969,08

950,12

-18,96

Kerkrade

687,48

661,02

643,76

-17,27

Landgraaf

375,28

343,19

347,22

4,03

Simpelveld

85,26

82,68

80,96

-1,72

Vaals

56,80

50,61

52,53

1,92

Valkenburg

57,42

57,09

55,05

-2,03

Voerendaal

48,44

46,86

42,76

-4,11

Totaal

2.888,69

2.754,80

2.716,69

- 38,11

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

€ 27.016

€ 25.458

€ 27.712

€ 2.254

Realisatie arbeidsjaren Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid werken betreft medewerkers met Wsw indicatie werkzaam onder contract van reguliere werkgevers. GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en betaalt de naar rato van de arbeidshandicap door aan de werkgever. Het aantal medewerkers dat bij WOZL Beschut werkt heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester. De 1ste Begrotingwijziging 2021 is gebaseerd op gemiddeld 2.717 arbeidsjaren (AJ). Dit is 38 minder dan in de Begroting 2021. Dit is met name het gevolg van een lagere stand van de AJ per 1 januari 2021 dan waar in de Begroting 2020 rekening mee is gehouden.

Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren 7

3 Mei-/septembercirculaire 2020 De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per saldo €2.254 hoger dan is opgenomen in de originele begroting 2021. De septembercirculaire 2020 betrof enkel een coronacompensatie 2020 en had geen aanvullend effect op het subsidiebedrag in 2021.

Opbouw subsidie per AJ

Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019 Subsidiebedrag cf. begroting 2021

In de 1ste Begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €27.712. Een verschil van €2.254 dat enerzijds voor €906 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €1.348 door een snellere verwachte uitstroom van Sw’ers.

25.458

Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2020 LPO

906

Volume

1.348

Subsidiebedrag cf. 1

ste

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de originele Begroting 2021 bedraagt €25.458. Dit bedrag is gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK.

2021

begr. wijz. 2021

Positief prijsverschil

27.712 2.254

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar

2020

2021

2022

2023

2024

Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019 Subsidie o.b.v. meicirculaire 2020

25.287 27.016

25.458 27.712

25.651 28.146

26.107 28.618

26.590 29.188

Verschil

1.729

2.254

2.495

2.511

2.598

8

4 Finance Overzicht baten & lasten Rubriek

(bedragen x € 1.000,-) begroting 2021

1ste begr. wijz. 2021

Verschil

Bedrijfsvoering (overhead) baten

120

120

0

lasten

-447

-392

55

Overzicht baten & lasten

-327

-272

55

Rubriek

baten

70.132

75.285

5.153

lasten

-69.112

-74.051

-4.939

1.020

1.234

214

baten

66

66

-

Bedrijfsvoering

327

272

-55

lasten

-66

-66

-

Uitvoering Wsw

-1.020

-1.234

-214

-

-

-

Beschut 2.0

3.321

2.999

-322

2.628

2.037

-591

Vennootschapsbelasting

-

-

-

Onvoorzien

-

-

-

Incidentele baten en lasten

-

-

-

-

-

-

-30

-30

-

30

30

-

-

-

-

Uitvoering Wsw

Uitvoering WIW/ID

Beschut 2.0 baten

-

-

-

lasten

-3.321

-2.999

322

-3.321

-2.999

322

Personeelskosten Wsw baten

89.662

91.828

2.166

lasten

-89.692

-91.858

-2.166

-30

-30

-

baten

636

529

-107

lasten

-636

-529

107

-

-

-

-2.658

-2.067

591

Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad

algemene dekkingsmiddelen

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL deel 1

begroting 2021

1ste begr. wijz. 2021

Verschil

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties in reserves Gerealiseerd resultaaat

Resultaat voor financiering en

(bedragen x € 1.000,-)

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WOZL deel 2

9

Toelichting op het overzicht baten en lasten Begroting 2021 en 1ste Begrotingswijziging 2021 Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1ste Begrotingswijziging 2021 €591.000 beter dan begroot. Bedrijfsvoering De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van de begroting met €55.000 afgenomen. De grootste oorzaak hiervan is gelegen in een daling in de loon-, organisatie- en accountantskosten. Uitvoering Wsw De positieve effecten van de meicirculaire 2020 zijn opgenomen in de 1ste Begrotingswijziging 2021. In de Begroting 2020 is rekening gehouden met een bedrag van €25.458 per arbeidsjaar en in de 1ste Begrotingswijziging €27.712 per arbeidsjaar. Het verschil van €2.254 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €6.123.415. Daarentegen is er ook sprake van 38,11 minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €970.300. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten €5.153.115 hoger dan begroot. In de lasten leidt dit tot een stijging van €4.938.556. Dit verschil bestaat voor €5.561.049

uit een prijsverschil dat wordt veroorzaakt door de doorbetaling van het hogere subsidiebedrag aan de uitvoeringsorganisaties. De daling van het aantal arbeidsjaren zorgt voor een hoeveelheidsverschil in de kosten van -€1.105.923. Daarnaast is er nog een verschil van €483.431 dat zijn oorzaak vindt in een stijging in de loonkosten van Relim als gevolg van een verwachte lagere doorstroom naar de verbonden partijen. In de bijlage is het resultaat per uitvoeringsorganisatie opgenomen. Uitvoering WIW en ID In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is er van uitgegaan dat de uitvoering WIW in 2020 grotendeels wordt afgebouwd en in 2021 volledig zal stoppen. De kosten voor WIW in 2021 bedragen €66.000 en komen geheel ten laste van de gemeente Heerlen. Verbonden partij WOZL Beschut 2.0 Voor geheel 2021 wordt in de eerste begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €322.000 beter is dan begroot en bestaat uit een

operationeel resultaat dat € 269.000 slechter is en een subsidieresultaat dat € 590.000 beter is dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting WOZL Beschut 2.0. Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvelland gemeenten. Personeelskosten Wsw De personeelskosten Wsw zijn per saldo €2.166.000 hoger dan begroot. Dit is het gevolg van de CAO stijging en de lagere sociale lasten WAO van het UWV (negatief prijseffect €3.149). De daling van het aantal AJ zorgt voor een positief hoeveelheidsverschil van €1.068.000. De overige -€85.000 heeft betrekking op de LIV (-€55.000) en overige personeelskosten (-€30.000).

Resultaatverloop GR WOZL Begroot resultaat voor financieringen en algemene dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2021

-2.658

Besparing in de kosten voor bedrijfsvoering

55

Resultaat uitvoering Wsw door een hogere subsidie en een lager aantal arbeidsjaren.

214

Beter Beschut 2.0 vooral door een beter subsidieresultaat.

322 591

Gerealiseerd resultaat GR WOZL cf. 1ste Begrotingswijziging 2021

Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL

-2.067

10

5 WOZL Beschut 2.0 (bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

begroting 2021

1ste begrotingswijziging 2021

Omzetwaarde

555

475

-80

0

0

0

555

475

-80

Lonen n-SW

-545

-726

-181

Opleidingen

0

0

0

Inhuur derden

0

0

0

-419 0 -419 -545 -964

-353 -1 -353 -727 -1.080

66 -1 66 -182 -116

-1.347

-1.420

-73

-1.756

-2.025

-269

-8.648

-7.861

787

50

75

25

Rijkssubsidie SW

7.034

6.812

-222

Subsidieresultaat

-1.564

-974

590

Netto resultaat

-3.321

-2.999

322

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

264,00 8,00

240,00 11,00

-24 3

Aantal AJ Wsw

279,00

248,00

-31

Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde

verschil

Personeelskosten

Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Totaal Bedrijfskosten Operationeel resultaat Lonen SW Wet Liv

Figuur 7: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

Voor geheel 2021 wordt in de 1ste Begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €321.000 beter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat €269.000 slechter is en een subsidieresultaat dat €590.000 beter is dan begroot. Belangrijkste reden voor de verslechtering van het operationeel resultaat met €269.000 betreft de lagere omzet (- €80.000,-) en de hogere lonen niet-Sw (-€181.000). De lagere omzet wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de grootste klant van WOZL Beschut 2.0 sterk afhankelijk is van de automobiel markt en in deze markt zijn de vooruitzichten voor 2021 niet positief en uiterst onzeker. De hogere lonen niet-Swmedewerkers wordt veroorzaakt door de uitstroom van een Sw-afdelingshoofd en Sw-voormannen die niet meer c.q. moeilijk zijn in te vullen door Sw-medewerkers. In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met instroom van vier medewerkers niet-Sw gedurende 2021 ter vervanging van één afdelingshoofd en zes Sw-voormannen. Door deze instroom stijgt de gemiddelde niet-Sw bezetting bij Beschut 2.0 in de 1ste Begrotingswijziging 2021 t.o.v. de Begroting 2021 met drie fte’s Het beter dan begrote subsidie resultaat ad €590.000. bestaat voornamelijk uit een positief prijsverschil i.v.m. hogere Rijkssubsidies 1ste Begrotingswijziging versus begroting. 11

Ten aanzien van het ziekteverzuim kent Beschut 2.0 de target om de norm ten opzichte van de verwachte realisatie 2020 met 0,5%- te verlagen tot 20%.

Resultaatverloop WOZL Beschut 2.0 Netto resultaat cf. begroting 2021

-€3.320

Lagere omzet door ...

-€80

Hogere personeelskosten vooral door hogere CAO bezetting voormannen

-€116

Hogere bedrijfskosten (met name onderhoud gebouw)

-€73

Beter subsidieresultaat door een lagere Sw bezetting en hogere subsidie

+€590

Resultaatverbetering WOZL Beschut 2.0

+€321

Netto resultaat cf 1ste Begrotingswijzing 2021

-€2.999

Figuur 8: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

12

6 Beïnvloedbare factoren In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen. Thema

Binnen halen van passend werk

Geplande acties

• • •

Directe verbinding van accountmanagement met de arbeidsvraag van WOZL Beschut 2.0. Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten Waarborgen robuuste orderportefeuille gelet op bedreiging door coronacrisis (met tevens focus op toegevoegde waarde)

Verlagen van ziekteverzuim

• •

Ontwikkeling van middenkader Focus op langdurig ziekten

Verhogen van de productiviteit

• • • •

Focus op ziekteverzuim Binnen halen van nieuw werk Optimalisatie van tarieven, afstoten van lager renderend werk en vervanging door opdrachten met een hoger tarief. Geen medewerkers zonder werk

•

Zorgvuldige procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie

Terugstroom naar WOZL Beschut 2.0

Figuur 9: Beïnvloedbare factoren 13

7 Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, waarmee in de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met, nader toegelicht. Risico in begroting

Toelichting in risico

Loonprijsontwikkeling 2021

In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1ste Begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de caoWsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden. In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1ste Begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0

In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detacheringen 10 fte en vanuit Relim 5fte. Er is spraken van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 zal aanhouden.

Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0

De Sw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. Ook in 2021 vindt er uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor er meer niet-Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden.

Corona-crisis en maatregelen

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In de samenstelling van de orderportefeuille van Beschut 2.0 is aandacht voor robuustheid en een zo beperkt mogelijke afhankelijkheid van de economische effecten van de corona-crisis.

Figuur 10: Risico analyse

14

8 Bijlage

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal

bedrijfsvoering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad

subsidie

totaal bijdragen 3.971.789 9.563.314 2.164.515 27.036.886 18.324.740 9.884.133 2.304.705 1.655.473 1.728.624 1.217.389

13.915 33.727 6.996 94.550 64.846 35.025 8.191 5.375 5.461 4.347

-63.038 -152.787 -31.690 -428.321 -293.759 -158.669 -37.106 -24.348 -24.737 -19.692

153.184 371.274 77.008 1.040.828 713.839 385.568 90.168 59.166 60.112 47.853

104.061 252.215 52.313 707.057 484.926 261.924 61.253 40.193 40.835 32.507

0 0 207.705 0 0 0 159.580 162.132 0

3.867.727 9.311.100 1.904.497 26.329.829 17.839.814 9.622.208 2.243.452 1.455.700 1.525.657 1.184.882

272.433

-1.234.147

2.999.000

2.037.286

529.416

75.284.867

77.851.568

subsidie

totaal bijdragen 3.575.278 8.950.637 2.101.036 25.589.888 17.462.712 9.066.559 2.183.856 1.520.153 1.707.652 1.238.014 73.395.785

Figuur 11: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2021 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

15.885 40.300 8.356 114.273 78.882 40.979 9.827 6.063 6.654 5.590

-49.557 -125.729 -26.068 -356.514 -246.100 -127.846 -30.658 -18.915 -20.761 -17.441

161.415 409.524 84.908 1.161.237 801.596 416.421 99.859 61.609 67.622 56.810

127.742 324.095 67.196 918.996 634.378 329.553 79.028 48.757 53.516 44.959

0 0 252.106 0 0 0 182.926 200.781 0

3.447.536 8.626.542 1.781.734 24.670.891 16.828.333 8.737.006 2.104.828 1.288.471 1.453.355 1.193.055

totaal

326.809

-1.019.589

3.321.000

2.628.221

635.813

70.131.752

Figuur 12: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2021

15

Omschrijving Regulier Verbonden partijen GR WSP Verbonden partijen Beschut 2.0 Werkmeester Totaal Regulier Begeleid werken Bechut Werken: Relim Loonkosten Begeleidingskosten Relim

Beschut werken: Werkmeester

aj

verg. uitv, per aj/fte

subsidielasten

uitv. kosten WOZL

totaal kosten

resultaat

2.273,88 247,77 14,00 2.535,66

27.467 27.467 27.467

62.459.958 6.811.816 384.538 69.656.312

0 0 0 0

62.459.958 6.811.816 384.538 69.656.312

63.013.884 6.866.323 387.968 70.268.175

553.926 54.507 3.430 611.863

84,00

16.000

1.344.000

105.000

1.449.000

2.327.808

878.808

1.863.689 419.530 2.283.220

12.425

2.295.644

2.175.667

-119.977

508.680

2.963

511.643

513.217

1.574

78,51 18,52

34.334

Loonkosten extra jobcoach* Totaal Arbeidsjaren (AJ)

rijksbijdrage € 27.712

138.120 2.716,69

73.792.212

120.388

74.050.720

-138.120 75.284.867

1.234.147

Figuur 13: Specificatie van de uitvoering Wsw 2021

16

Bijdragen bedrijfsvoering Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

totaal

begroting 2021

AJ cf 01-01- 1ste begr. wijz. 2021 2021 143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

verschil

€ € € € € € € € € €

13.915 33.727 6.996 94.550 64.846 35.025 8.191 5.375 5.461 4.347

€ € € € € € € € € €

15.885 40.300 8.356 114.273 78.882 40.979 9.827 6.063 6.654 5.590

€ € € € € € € € € €

1.970 6.573 1.360 19.723 14.036 5.953 1.636 688 1.194 1.243

2.799,60 €

272.433

€

326.809

€

54.377

Figuur 14: Specificatie van de bijdragen in de bedrijfsvoering

17

Bijdragen uitvoering Wsw

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

totaal

AJ cf 01-012021 143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

begroting 2021

1ste begr. wijz. 2021 € € € € € € € € € €

-63.038 -152.787 -31.690 -428.321 -293.759 -158.669 -37.106 -24.348 -24.737 -19.692

2.799,60 €

-1.234.147

€ € € € € € € € € €

verschil

-49.557 -125.729 -26.068 -356.514 -246.100 -127.846 -30.658 -18.915 -20.761 -17.441

€ € € € € € € € € €

13.481 27.058 5.623 71.807 47.659 30.822 6.448 5.433 3.976 2.251

€ -1.019.589

€

214.558

Figuur 15: Specificatie van de bijdragen in de uitvoering Wsw

18

Bijdragen Beschut 2.0

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal Totaal

AJ cf 01-01- 1ste begr. wijz. 2021 2021 143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

begroting 2021

verschil

€ € € € € € € € € €

153.184 371.274 77.008 1.040.828 713.839 385.568 90.168 59.166 60.112 47.853

€ € € € € € € € € €

161.415 409.524 84.908 1.161.237 801.596 416.421 99.859 61.609 67.622 56.810

€ € € € € € € € € €

8.231 38.250 7.900 120.409 87.757 30.853 9.691 2.443 7.510 8.957

2.799,60 €

2.999.000

€

3.321.001

€

322.001

Figuur 16: Specificatie van de bijdragen WOZL Beschut 2.0

19

Verloop AJ 2021 Deelnemende gemeente

31-12-2020

31-12-2021

Beekdaelen

143,00

136,14

139,57

Brunssum

346,59

325,40

336,00

Gulpen-Wittem

71,89

65,56

68,72

Heerlen

971,63

925,30

950,12

Kerkrade

666,38

621,14

643,76

Landgraaf

359,93

334,51

347,22

Simpelveld

84,17

77,74

80,96

Vaals

55,23

49,83

52,53

Valkenburg

56,12

53,99

55,05

Voerendaal

44,67

43,29

42,76

2.799,60

2.632,90

2.716,69

totaal

Gem. AJ

Figuur 18: Verloop van de arbeidsjaren in 2021

20

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg Kloosterweg 1 – 6412 CN Heerlen Postbus 330 – 6400 AH Heerlen info@wozl.nl www.wozl.nl