VII-10 Bijlage 1 Begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 Het Gegevenshuis.pdf
Tekst van het document
Ad 4. Financiering Algemeen De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst. Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf. Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht. Dit zal niet altijd het geval kunnen zijn omdat de lasten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. In het jaar 2020 heeft de vereffening van de rekening courant met de gemeente Landgraaf niet (tijdig) plaatsgevonden. Risicobeheer Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s.
Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak. Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld. Renterisico op vlottende schuld Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Voor 2022 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis: a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2022: € 4.270.770 b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage: 8,20% Toegestane kasgeldlimiet voor 2022 (a) x (b): € 350.203 Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij aanvang van het jaar.
Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:
Jaar 2017 2018 2019 2020 2021
Kasgeldlimiet € € € € €
179.529 174.612 280.627 340.739 345.867
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
25
Elk kwartaal toetsen we de werkelijke liquiditeitspositie aan de kasgeldlimiet. Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (Provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Overschrijden we de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij dan moeten we via een plan van aanpak aantonen dat we de korte financiering terugbrengen binnen de norm van de kasgeldlimit. Uit dit plan kan blijken dat de overschrijding maar tijdelijk is, zodat we de overschrijding zonder maatregelen kunnen oplossen. Is de overschrijding echter structureel dan zal dit moeten leiden tot het aflossen van kort geld c.q. het consolideren door middel van het aantrekken van vaste geldleningen. De werkelijke ruimte c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet in 2020 was als volgt: Kwartaal
2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4
Gemiddelde netto vlottende schuld (- = overschot) € € € €
251.707 -90.783 -598.841 -176.613
Kasgeldlimiet
€ € € €
340.739 340.739 340.739 340.739
Gemiddelde ruimte binnen de kasgeldlimiet (- = overschrijding) € € € €
89.032 431.522 939.580 517.352
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde netto vlottende schuld alle kwartalen van 2020 binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Een minusteken betekent in deze tabel een overschot. Het aantrekken van vaste geldleningen was daarom dan ook niet aan de orde. Renterisico op vaste schuld De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor. Omslagrente De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis. Kredietrisico's Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet. Liquiditeitenrisico’s De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen.
Omdat in de meerjarenbegroting tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang. Koers- en valutarisico Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing. Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
26
Debiteurenrisico’s Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Dit is sinds haar oprichting nog nooit aan de orde geweest. Kasbeheer / kasgeldlimiet Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden. Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank. Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG. Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren worden limieten hoger dan € 250.000,- afgeroomd door de schatkist.
Het bedrag is gebaseerd op de omvang van de begroting, namelijk 0,75% van het begrotingstotaal. De drempel is nooit lager dan € 250.000.-. Voor het maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen de dan benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist. Financieringsrisico’s Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s. EMU-saldo Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Actiever sturen op het EMU-saldo Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis.
Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden. Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen. Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen.
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
27
Voor de meerjarenbegroting gebeurt dit tevens door middel van de geprognosticeerde balans.
Omschrijving +/+ +/+ -/+/+ +/+ +/+
Resultaat van de rekening van baten en lasten Saldo stortingen in reserves Saldo aanwendingen van reserves Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie Saldo stortingen in voorzieningen Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen -/- Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd +/+ Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord -/- Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie +/+ Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord -/- Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht -/- Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)
2022
2023
2024
2025
0 0 0 0 -40.256 -9.988 40.256 9.988 0 0
0 0 -6.772 9.988 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.216
0
In 2024 zit in de reserve ICT € 3.216,- te weinig om de gehele afschrijving van de landmeetapparatuur te dekken. Voor het EMU-saldo betekent dit een overschot in 2024.
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
28
ACTIVA
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie
01-01-22
2022
01-01-23
2023
Vaste activa
60.231
-40.256
19.975
-9.988
Vaste passiva
Materiële vaste activa
60.231
-40.256
19.975
-9.988
Investeringen met een economisch nut
60.231
-40.256
19.975
-9.988
Vlottende activa
PASSIVA
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie
01-01-22
2022
01-01-23
2023
155.162
-40.256
114.906
-9.988
Eigen vermogen
155.162
-40.256
114.906
-9.988
Bestemmingsreserves
155.162
-40.256
114.906
-9.988
Saldo van baten en lasten
0
0
0
0
Voorzieningen
0
0
0
0
Ontvangen waarborgsommen
0
0
0
0
171.982
0
171.982
0
266.913
0
266.913
0
Vlottende passiva
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
0
0
0
0
Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
0
0
0
0
Vorderingen op openbare lichamen
0
0
0
0
Overige vorderingen
0
0
0
0
Overige schulden
0
0
0
0
Liquide middelen
237.354
0
237.354
0
Overlopende activa
29.559
0
29.559
0
Overlopende passiva
171.982
0
171.892
0
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
0
0
0
0
Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk
0
0
0
0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid
0
0
0
0
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid
150.697
0
150.697
0
Overige overlopende activa
29.559
0
29.559
0
Overige overlopende passiva
21.285
0
21.285
0
Totaal activa
327.144
-40.256
286.888
--9.988
Totaal passiva
327.144
-40.256
286.888
-9.988
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
29
ACTIVA
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie
Saldo
01-01-24
2024
01-01-25
2025
01-01-26
Vaste activa
9.988
-9.988
0
0
Materiële vaste activa
9.988
-9.988
0
Investeringen met een economisch nut
9.988
-9.988
0
Vlottende activa
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie
Saldo
01-01-24
2024
01-01-25
2025
01-01-26
0 Vaste passiva
104.918
-9.988
94.931
0
94.931
0
0 Eigen vermogen
104.918
-9.988
94.931
0
94.931
0
0 Bestemmingsreserves
104.918
-9.988
94.931
0
94.931
Voorzieningen
0
0
0
0
0
Ontvangen waarborgsommen
0
0
0
0
0
266.913
0
266.913
0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
0
0
0
0
0 Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
0
0
0
0
0
Overige vorderingen
0
0
0
0
0 Overige schulden
Liquide middelen
237.354
0
237.354
0
237.354
Overlopende activa
29.559
0
29.559
0
29.559
0
0
0
0
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid Overige overlopende activa
Totaal activa
266.913
PASSIVA
Vlottende passiva
Overlopende passiva
0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk Vooruit ontvangen bijdragen van overige 0 overheid
0
0
0
0
29.559
0
29.559
0
29.559
Overige overlopende passiva
276.901
-9.988
266.913
0
266.913
Totaal passiva
171.982
0
171.982
0
171.982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171.982
0
171.982
0
171.982
0
0
0
0
0
150.697
0
150.697
0
150.697
21.285
0
21.285
0
21.285
276.901
-9.988
266.913
0
266.913
Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht. Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is.
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
30
Ad 5. Bedrijfsvoering De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis. Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders. Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen formatie 1,8 fte. De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT. Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd. Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten. In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld.
Ad 6. Verbonden partijen Het Gegevenshuis heeft zelf geen verbonden partijen in de zin dat zij financieel zeggenschap heeft over andere organisaties. Uiteraard is omgekeerd Het Gegevenshuis wel middels gemeenschappelijke regeling verbonden aan de deelnemende gemeenten en het Waterschap. Op dit moment onderzoekt Het Gegevenshuis wel de mogelijkheden voor een toetreding tot de (toekomstige) gemeenschappelijke regeling die Parkstad-IT in ontwikkeling heeft.
Ad 7. Grondbeleid Niet van toepassing.
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
34
Bijlage A Bijdrage deelnemers op productniveau Bijdragen deelnemers Bijdrage Beekdaelen BAG BGT/Imgeo BOR grijs BOR groen Wkpb GEO-info Landmeten Riool Thematische tekeningen Licenties Wibon/KlicWin Korting wegens meervoudig gebruik Sweco* Totaal Bijdrage Brunssum BGT/Imgeo Riool Licentie Wibon/KlicWin Totaal Bijdrage Eijsden-Margraten BAG BGT/Imgeo BOR grijs BOR groen Wkpb GEO-info Riool Licenties Wibon/KlicWin Korting wegens meervoudig gebruik Sweco* Totaal Bijdrage Heerlen BAG BGT/Imgeo BOR grijs Wkpb GEO-info Landmeten Huisaansluitingen Riool Thematische tekeningen Onroerend goed/transacties Sweco** Korting wegens meervoudig gebruik Sweco* Totaal Bijdrage Kerkrade BGT/Imgeo Wkpb GEO-info Totaal Bijdrage Landgraaf BAG BGT/Imgeo GEO-info Totaal
2022
2023
2024
2025
€ 110.843 € 151.535 € 35.761 € 46.115 € 5.091 € 30.107 € 11.592 € 62.943 € 9.297 € 3.057
€ 113.725 € 155.475 € 36.690 € 47.314 € 5.223 € 30.890 € 11.893 € 64.579 € 9.539 € 3.136
€ 116.682 € 159.517 € 37.644 € 48.544 € 5.359 € 31.693 € 12.202 € 66.258 € 9.787 € 3.218
€ 119.716 € 163.664 € 38.623 € 49.806 € 5.498 € 32.517 € 12.520 € 67.981 € 10.041 € 3.302
€ -20.598 € 445.741
€ -21.133 € 457.330
€ -21.683 € 469.221
€ -22.247 € 481.421
€ 79.103 € 54.277 € 3.057 € 136.437
€ 81.160 € 55.688 € 3.136 € 139.985
€ 83.270 € 57.136 € 3.218 € 143.624
€ 85.435 € 58.622 € 3.302 € 147.359
€ € € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € € €
78.425 81.373 1.752 25.676 20.385 24.763 41.407 3.057
80.464 83.489 1.798 26.343 20.915 25.407 42.483 3.136
82.556 85.660 1.845 27.028 21.459 26.068 43.588 3.218
84.702 87.887 1.893 27.731 22.017 26.746 44.721 3.302
€ -11.354 € 265.485
€ -11.649 € 272.387
€ -11.952 € 279.469
€ -12.262 € 286.736
€ € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € €
330.825 219.632 40.166 10.057 50.492 302.835 36.392 179.560 149.785 21.830 6.646
339.427 225.343 41.210 10.318 51.805 310.709 37.338 184.229 153.679 22.398 6.819
348.252 231.202 42.282 10.586 53.151 318.787 38.309 189.019 157.675 22.980 6.996
357.306 237.213 43.381 10.862 54.533 327.076 39.305 193.933 161.774 23.578 7.178
€ -9.944 € 1.338.276
€ -10.202 € 1.373.071
€ -10.468 € 1.408.771
€ -10.740 € 1.445.399
€ 109.713 € 3.912 € 34.183 € 147.808
€ 112.566 € 4.014 € 35.071 € 151.651
€ 115.492 € 4.118 € 35.983 € 155.593
€ 118.495 € 4.225 € 36.919 € 159.639
€ 124.822 € 92.585 € 30.544 € 247.951
€ 128.067 € 94.993 € 31.338 € 254.398
€ 131.397 € 97.462 € 32.153 € 261.012
€ 134.813 € 99.996 € 32.989 € 267.798
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
32
Bijdrage Simpelveld BAG BGT/Imgeo Wkpb GEO-info Riool Licenties Wibon/KlicWin Totaal Bijdrage Sittard-Geleen BAG BGT/Imgeo Wkpb GEO-info Landmeten Thematische tekeningen Extra werkzaamheden S-G Totaal Bijdrage Vaals BAG BGT/Imgeo BOR grijs BOR groen Wkpb GEO-info Riool Korting wegens meervoudig gebruik Sweco* Totaal Bijdrage Voerendaal BAG BGT/Imgeo BOR grijs BOR groen Wkpb GEO-info Landmeten Huisaansluitingen Riool Thematische tekeningen Licenties Wibon/KlicWin Korting wegens meervoudig gebruik Sweco* Totaal Bijdrage Waterschap BGT Waterschap*** Totaal Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten Totaal
*
€ 37.660 € 35.769 € 1.704 € 20.038 € 15.577 € 3.057 € 113.805
€ 38.639 € 36.698 € 1.748 € 20.559 € 15.982 € 3.136 € 116.763
€ 39.644 € 37.653 € 1.793 € 21.094 € 16.397 € 3.218 € 119.799
€ 40.675 € 38.632 € 1.840 € 21.642 € 16.824 € 3.302 € 122.914
€ 329.462 € 293.233 € 7.081 € 52.544 € 128.596 € 91.592 € 22.501 € 925.009
€ 338.028 € 300.857 € 7.265 € 53.910 € 131.940 € 93.974 € 23.086 € 949.059
€ 346.817 € 308.679 € 7.454 € 55.311 € 135.370 € 96.417 € 23.686 € 973.735
€ 355.834 € 316.705 € 7.648 € 56.749 € 138.890 € 98.924 € 24.302 € 999.052
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
40.957 23.387 9.761 7.117 1.753 19.600 21.495
42.021 23.995 10.015 7.302 1.799 20.110 22.054
43.114 24.619 10.275 7.492 1.845 20.632 22.627
44.235 25.259 10.542 7.687 1.893 21.169 23.216
€ -4.229 € 119.841
€ -4.339 € 122.956
€ -4.452 € 126.153
€ -4.568 € 129.433
€ € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € €
39.036 48.975 13.389 14.904 1.771 20.670 4.709 4.498 20.744 6.887 3.057
40.051 50.249 13.737 15.292 1.817 21.207 4.832 4.615 21.284 7.066 3.136
41.092 51.555 14.094 15.689 1.865 21.758 4.957 4.735 21.837 7.249 3.218
42.160 52.896 14.460 16.097 1.913 22.324 5.086 4.858 22.405 7.438 3.302
€ -7.110 € 171.529
€ -7.295 € 175.989
€ -7.485 € 180.565
€ -7.680 € 185.259
€ 115.474 € 115.474 € 55.577 € 4.082.932
€ 118.477 € 118.477 € 64.769 € 4.196.835
€ 121.557 € 121.557 € 69.668 € 4.309.168
€ 124.718 € 124.718 € 68.181 € 4.417.908
Korting wegens meervoudig gebruik Sweco: Deze korting wordt gehanteerd indien een deelnemer twee of meer producten afneemt op het gebied van het beheer grijs, beheer groen en riool. Dit komt doordat de lasten voor het programma Obsurv oorspronkelijk uitsluitend voor riool werden gemaakt. Door ook grijs en/of groen bij Het Gegevenshuis te beleggen, wordt een gedeelte van de lasten van Obsurv aan die producten toegerekend. Daar echter de totale lasten van Obsurv niet stijgen, wordt naar evenredigheid dit als ‘korting’ in mindering gebracht.
** De kosten van Obsurv Hosting Sweco worden rechtstreeks doorbelast aan Heerlen. *** Let op: De bedragen bij het Waterschap Limburg zijn exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedrag inclusief btw: 2022 BGT Waterschap incl. btw
€
121.116
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
2023 €
124.265
2024 €
127.496
2025 €
130.811
33
Bijlage B Bestuursnotitie Datum Onderwerp
1 juli 2021 Zienswijzen begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025
De ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 van Het Gegevenshuis zijn op 26 maart 2021 overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.
Overzicht reacties
Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis,
Mr. R.J.H. Vlecken
Mr. J.M.M. Leenen MFM
Voorzitter.
Directeur/secretaris.
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
34
Bijlage C Aantal stemmen deelnemers begroting 2022 t/m 2025 Bijdrage deelnemers 2022
Basis Oprichter
Per ton
Totaal
Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap
€ € € € € € € € € € €
445.741 136.437 265.485 1.338.276 147.808 247.951 113.805 925.009 119.841 171.529 115.474
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
4 1 2 13 1 2 1 9 1 1 1
6 3 3 15 3 4 3 10 2 3 2
Totaal bijdrage deelnemers
€
4.027.355
11
7
36
54
Basis Oprichter
Per ton
Totaal
Bijdrage deelnemers 2023 Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap
€ € € € € € € € € € €
457.330 139.985 272.387 1.373.071 151.651 254.398 116.763 949.059 122.956 175.989 118.477
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
4 1 2 13 1 2 1 9 1 1 1
6 3 3 15 3 4 3 10 2 3 2
Totaal bijdrage deelnemers
€
4.132.066
11
7
36
54
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
35
Bijdrage deelnemers 2024
Basis Oprichter
Per ton
Totaal
Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap
€ € € € € € € € € € €
469.221 143.624 279.469 1.408.771 155.593 261.012 119.799 973.735 126.153 180.565 121.557
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
4 1 2 14 1 2 1 9 1 1 1
6 3 3 16 3 4 3 10 2 3 2
Totaal bijdrage deelnemers
€
4.239.500
11
7
37
55
Basis Oprichter
Per ton
Totaal
Bijdrage deelnemers 2025 Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap
€ € € € € € € € € € €
481.421 147.359 286.736 1.445.399 159.639 267.798 122.914 999.052 129.433 185.259 124.718
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
4 1 2 14 1 2 1 9 1 1 1
6 3 3 16 3 4 3 10 2 3 2
Totaal bijdrage deelnemers
€
4.349.727
11
7
37
55
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
36
Lijst afkortingen
BAG BGT BOR BRK BBV
DVO GIS GBRD/BAG-Geo
HR21 IKB IMbgt IMgeo
SOR WIBON Wkpb WKR WOZ WSP
LV PIOFAH
Basisregistratie Adressen en Gebouwen Basisregistratie Grootschalige Topografie Beheer Openbare Ruimten Basisregistratie Kadaster Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Dienstverleningsovereenkomst Geo Informatie Systeem De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten Individueel Keuzebudget Informatiemodel bgt Informatiemodel geometrie Landelijke Voorziening Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting Samenhangende Objectenregistratie Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Werkkostenregeling Wet waardering onroerende zaken Werkgevers Servicepunt Parkstad
Begroting 2022 | Meerjarenraming 2022-2025 versie 3.0
37