8. Raadsvoorstel Berap voorjaar 2024

ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Afdeling Datum besluit college B&W Portefeuillehouder Financiële consequenties

0965183935/183946 Openbaar Bedrijfsvoering 28 mei 2024 S.C.J. Scheepers Nieuwe meerjarige saldi: 2024: € 480.913* 2025: € 741.809* 2026: € - 1.790.235* 2027:€ - 1.576.707* * het negatieve saldo van 2024 wordt gedekt uit de algemene reserve

ONDERWERP

Berap voorjaar 2024

BESLISPUNT 1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2024

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap voorjaar 2024. Daarnaast zijn de teksten kortgesloten met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING De berap voorjaar 2024 is de eerste begrotingswijziging van het jaar 2024. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende berap voorjaar 2024, zodat de beleidskeuzen en begrotingsaanpassingen uit deze begrotingswijziging geëffectueerd kunnen worden.

D0965183935/183946

Pagina 1 van 5

INLEIDING Op basis van de vastgestelde verordening ex artikel 212 van de gemeente Simpelveld biedt het college elk jaar twee Beraps aan de raad aan. De voorliggende Berap voorjaar geeft informatie over de voortgang van de voorgenomen activiteiten/investeringen in 2024 en de wijzigingen op het financiële vlak (incidenteel alsook structureel) ten aanzien van de producten. Tevens wordt inzicht verschaft in het verloop van diverse reserves.

WET- EN REGELGEVING De artikel 212 verordening van de gemeente Simpelveld.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA N.v.t.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Begroting 2024 en de berap najaar 2023.

OVERWEGINGEN N.v.t.

OPTIES N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN De saldi van de voorliggende berap voorjaar 2024 zijn voor de jaren 2024 tot en met 2027 in onderstaande tabel weergegeven. JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (incl. berap najaar 2023)

2024

2025

2026

2027

66.087

44.791

-1.030.135

-713.807

Effecten berap voorjaar 2024

-547.000

-786.600

-760.100

-862.900

SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2024)

-480.913

-741.809

-1.790.235 -1.576.707

In de berap voorjaar 2024 is de meicirculaire 2024 nog niet verwerkt, maar wel de voorjaarsnota 2024. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een plan van aanpak inzake ombuigingen om uiteindelijk te komen tot een meerjarige sluitende begroting. Uiteraard wordt de gemeenteraad in dit proces meegenomen. Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap voorjaar 2024 voor het jaar 2024 een negatieve afwijking van € 547.000 t.o.v. de begroting 2024 (inclusief de verwerking van de effecten

D0965183935/183946

Pagina 2 van 5

voortvloeiend uit de berap najaar 2023) voorzien. Het negatieve saldo van 2024 wordt gedekt uit de algemene reserve. Dit nadeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nadeel inzake het opstellen van de strategische visie (I) € Nadeel inzake de bijdrage aan de VRZL (S) € Nadeel inzake Kompas (uitkeringen) (S) € Nadeel inzake WSW en beschut werk inzake de bijdrage aan WOZL (S)€ Nadeel inzake de kosten jeugdzorg (S) € Nadeel inzake onderzoek talud Verzetstraat (I) € Nadeel inzake verlenging pilot straatcoaches (I) €

De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel inzake de algemene uitkering in de voorjaarsnota 2024 (S) 2. Voordeel inzake de openbare verlichting (S)

€ €

25.000 26.700 134.600 56.900 400.000 25.000 24.000

64.000 100.000

AANBESTEDING N.v.t.

COMMUNICATIE N.v.t.

EVALUATIE N.v.t.

VERVOLG / PLANNING N.v.t.

BIJLAGEN 1

Documentnummer 183.936

D0965183935/183946

Berap voorjaar 2024

Pagina 3 van 5

BESLISPUNT 1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2024.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

D0965183935/183946

Pagina 4 van 5

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD Aan de raad wordt voorgesteld om: 1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2024

Simpelveld, 4 juli 2024 De griffier,

De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons

Mevrouw S.C.J. Scheepers

D0965183935/183946

Pagina 5 van 5