Document · PDF

7 Bijlage 2 Bijlagen jaarstukken 2022.pdf

Commissie BZ-MID-GGZ 27 juni 2023, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202224.734 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

INHOUDSOPGAVE - Staat van reserves & voorzieningen - Investeringsstaat - Baten - Lasten

3 7 15 27

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2022 Saldo 31-12-2020 A. Algemene reserves Algemene reserve

Resultaatbestemming 2020

5.494.824

14.508

5.494.824

14.508

D I E N S T J A A R 2021 Dotaties Onttrekkingen

Vermindering ter dekking afschr.

504.383 0

504.383

133.000 3.920

222.440

Saldo 31-12-2021

Resultaatbestemming 2021

5.004.949

3.322

5.004.949

3.322

199.515

2.347.180 10.528 41.946 37.339 28.229 4.120 275.559 78.000 0 67.187 13.722 3.560.809 143.842 70.738 275.643

D I E N S T J A A R 2022 Toevoegingen / Onttrekkingen Dotaties

Vermindering ter dekking afschr.

48.228 0

48.228

200.000 3.920

124.528

Saldo 31-12-2022

Rente t.g.v. exploitatie

4.960.043

49.547

4.960.043

49.547

199.515

2.147.665 86.000 45.866 37.339 0 4.120 289.603 87.000 0 67.187 13.722 3.551.149 131.402 51.966 236.395

23.237 104 415 370 279 41 2.728 772 0 665 136 35.252 1.424 700 2.729

199.515

6.749.414

68.853

887.797 54.122 9.835 126.654 120.000 260.000

9.113 638 97 1.667 0 0

1.409.842 848.717

14.278 6.447

131.298 0

322 0

B. Bestemmingsreserves Overige Reserve inzet taakstelling Reserve personeel Reserve speelruimte Reserve bouwleges sociale huurwoningen Reserve openbare ruimte Centrumplan Reserve bevorderen toeristische projecten Reserve overloop Reserve bestemmingsplannen Reserve IBA Reserve sociaal domein Reserve mijn(water)schade Reserve fysieke leefomgeving Reserve implementatie Omgevingswet Reserve duurzaamheid Reserve Covid-19

2.546.695 99.968 38.026 37.339 28.229 4.120 190.533 69.000 107.220 649.837 13.722 3.721.276 228.280 154.998 85.862

186.014

100.988 9.000 107.220 582.650

391.251

160.467 84.438 84.260 201.470

537.171

1.543.933

949.729 44.766 9.835 281.462 0 0

-8.012 20.000

21.257 345

1.396.803 391.576

110.300 480.660

36.059 78.915

7.975.105

186.014

199.515

6.954.842

28.229 157.434

143.390 9.000

9.660 12.440 18.772 39.248 157.434

212.920

376.267

-11.521 -9.000

21.142 1.299

C. Voorzieningen Voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening APPA wethouders Voorziening oninbare vorderingen Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V. Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019 Voorziening verlofsparen Voorziening risico personeelskosten Voor onderhoudsegalisatie Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening wegen Middelen derden Voorziening afval Voorziening rioleringen

Totaal generaal

920.460 64.421 9.835 168.391 0 0

120.000 260.000

64.922 221.071

1.442.181 651.165

115.300 503.000

6.944

10.505 78.915

32.498 0

98.800

113.071

41.737

147.639 305.448

3.189.145

609.892

510.086

3.288.951

1.076.579

517.265

3.848.265

32.561

16.659.074

200.522

1.147.063

2.558.402

199.515

15.248.742

160.756

1.289.499

941.760

199.515

15.557.722

150.961

INVESTERINGSSTAAT 2022 Omschrijving van het object

Gemeenteraad I-pads

Informatiemanagement Implementatie StUF-BG 3.10 Vervanging exchange omgeving Motion personeelsinformatiesysteem Vervanging switch I-phones Aanschaf laptops i.v.m. corona Aanschaf docking-stations Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website

Kantoormeubilair Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk

Gemeentehuis Gemeentehuis vleugel uit 1984 Ver- & nieuwbouw gemeentehuis Fietsenstalling Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering

Huisvesting Openbare werken Grond Werkplaatsen Nieuwbouw 2008

Vervoermiddelen Kubota Transporter Tractor Kubota transporter Aansluitingen sneeuwschuiver Man MAN Bus MAN Bus VW caddy V-267-BG

Gereedschappen 2 sneeuwploegen Zoutstrooier Armmaaier incl. klepelrotor en takkenschaar Vervanging zitmaaier

Treasury Aandelenkapitaal BNG

1,23% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021 18.417 18.417

Uitgaven 2022

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022

Inkomsten 2022

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 31-12-2021

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2022

2022

Rente

Totaal kapitaallasten 2022

2022

18.417 18.417

lin

4.604 4.604

0 0

57 57

4.661 4.661

4 4 4 4 4 4 4 4

lin lin lin lin lin lin lin lin

4.735 5.802 17.241 9.681 20.078 37.257 19.133 0 113.927

4.735 5.802 8.621 2.420 6.693 12.419 4.783 0 45.473

0 0 13.694 7.261 13.385 24.838 14.350 20.294 93.822

58 71 212 119 247 458 235 0 1.401

4.793 5.873 8.833 2.539 6.940 12.877 5.019 0 46.874

16.783 23.208 22.710 9.681 26.771 45.610 19.133 0 163.897

20.294 25.368

16.783 23.208 27.783 9.681 26.771 45.610 19.133 20.294 189.264

20.091 20.091

lin

20.091 20.091

19.689 19.689

2.188 2.188

17.502 17.502

242 242

2.430 2.430

40 40 20 15 10

lin lin lin lin lin

325.409 3.997.966 9.681 292.225 27.489 4.652.770

43.862 1.910.141 3.389 221.794 19.242 2.198.428

14.621 100.534 484 22.179 2.749 140.567

29.242 1.809.608 2.905 199.615 16.493 2.057.862

540 23.495 42 2.728 237 27.041

15.160 124.028 526 24.907 2.986 167.608

geen 40 lin

187.957 91.551 279.508

187.957 62.601 250.558

0 2.319 2.319

187.957 60.283 248.240

2.312 770 3.082

2.312 3.089 5.400

7 10 7 7 7 7 7

lin lin lin lin lin lin lin

17.853 76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 11.279 252.976

5.101 45.853 13.579 943 43.625 43.625 0 152.726

2.550 7.642 3.395 189 8.725 8.725 0 31.226

2.550 38.210 10.184 754 34.900 34.900 11.279 132.779

63 564 167 12 537 537 0 1.879

2.613 8.206 3.562 200 9.262 9.262 0 33.105

12 12 10 10

lin lin lin lin

16.400 14.177 19.046 9.651 59.275

1.367 4.726 3.809 7.721 17.623

1.367 1.181 1.905 965 5.418

0 3.544 1.905 6.756 12.205

17 58 47 95 217

1.383 1.240 1.952 1.060 5.635

15.043

geen

15.043

185

325.409 3.997.966 9.681 292.225 27.489 4.652.770

187.957 91.551 279.508

17.853 76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 0 241.697

16.400 14.177 19.046 9.651 59.275

15.043

5.074

11.279 11.279

INVESTERINGSSTAAT 2022 Omschrijving van het object

Obligatielening Enexis B.V.

Deelnemingen Deelneming NV Waterleidingmij Limburg Deelneming Enexis Holding NV Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero)

Crisisbeheersing en brandweer Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz Renovatie brandweerpost Bocholtz Nieuwbouw brandweerkazerne Simpelveld

Verkeer en vervoer Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein Bewegwijzering Vervanging brugdek park achter gemeentehuis Sfeerverlichting Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat Parkeerterrein Dr. Ottenstraat Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze Dorpshart Bocholtz Schilterstraat Uitkijkpunt Hulsveld Achterstallig wegherstel 2020 Leisure Lane E-Bike deelsysteem VRI Herver Stationsgebied ZLSM

Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld Uni OW-lokatie Simpelveld Klimaatproblematiek brede school Simpelveld

Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies Terrein Terrein Terrein Terrein

Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies Uni OW-lokatie Bocholtz Mechanische ventilatie

1,23% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021 460.000 475.043

27.227 37.028 9.835 74.090

112.899 23.100 648.277 784.276

379.403 47.434 11.980 69.739 650.218 64.112 270.103 1.863.903 2.666 19.506 478.257 -53.383 7.500 0 0 3.811.438

3.895.019 308.855 4.203.874

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

821.614 109.696 931.310

Oorspronkelijk Inkomsten bedrag per 2022 31-12-2022 460.000 0 475.043

geen geen geen

27.227 37.028 9.835 74.090

0 0 0 0

27.227 37.028 9.835 74.090

335 455 121 911

633.345 633.345

112.899 23.100 56.260 192.259

20 20 40

lin lin lin

39.571 17.325 600.510 657.406

5.653 1.155 8.493 15.301

33.918 16.170 0 50.088

487 213 7.386 8.086

6.140 1.368 15.879 23.387

40 15 15 10 40 40 40 40 40 40 40 40 20 15 40

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

526.120

379.403 47.434 11.980 69.739 650.218 64.112 270.103 2.053.687 56.097 38.834 530.213 270.098 11.971 68.057 94.245 4.616.191

318.433 37.980 9.584 49.376 618.320 60.906 256.598 1.863.884 2.666 19.506 478.257 -53.383 7.500 0 0 3.669.629

9.098 3.165 799 7.054 16.272 1.603 6.753 0 0 0 12.263 0 395 0 0 57.400

309.335 34.815 8.785 42.323 602.049 59.304 249.846 2.053.668 56.097 38.834 517.950 270.098 11.576 68.057 94.245 4.416.981

3.917 467 118 607 7.605 749 3.156 22.926 0 0 5.883 0 92 0 0 45.520

13.015 3.632 917 7.661 23.877 2.352 9.909 22.926 0 0 18.146 0 487 0 0 102.921

40 15

lin lin

3.895.019 308.855 4.203.874

2.796.095 289.309 3.085.404

89.845 20.665 110.510

2.706.250 268.644 2.974.895

34.392 3.559 37.950

124.237 24.223 148.460

geen geen geen geen

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

0 0 0 0 0

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

255 127 922 102 1.406

40 15

821.614 109.696 931.310

475.620 51.192 526.812

20.679 7.313 27.992

454.941 43.879 498.820

5.850 630 6.480

26.529 7.943 34.472

Uitgaven 2022

41.328 41.328

715.904 53.431 19.328 51.956 323.481 4.471 68.057 94.245 1.330.873

526.120

Afschrijv.termijn in jaren geen

lin lin

Boekwaarde Afschrijvingen per 31-12-2021 2022 460.000 0 475.043 0

Boekwaarde per 31-12-2022 460.000 475.043

Rente 2022 5.658 5.843

Totaal kapitaallasten 2022 5.658 5.843

INVESTERINGSSTAAT 2022 Omschrijving van het object

Sport Sport Algemeen Achtergestelde lening GV Wilhelmina

Sporthal Restwaarde sporthal Brandtechnische voorzieningen

Gymnastiekzalen Gymzaal in Bredeschool Simpelveld

Niet-groene sportterreinen Renovatie tenniscomplex Bocholtz Renovatie tennisbanen Simpelveld

Sportterreinen Sportcomplex Bocholzerheide Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties

Media Bibliotheekwerk Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld

Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen Aankoop grond Rolduckerweg

Samenkracht en burgerparticipatie Huisvesting Kindercentrum Bocholtz Kindercentrum Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb

Speelterreinen en recreatievoorzieningen Skatepark

MFC "Op de Boor" Stichting "Op de Boor" Brandtechnische voorzieningen Verbouwing horecagedeelte Upgrading oudbouw

1,23% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021

34.954 34.954

Uitgaven 2022

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022

Inkomsten 2022

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 31-12-2021

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2022

2022

Rente

Totaal kapitaallasten 2022

2022

2.400 2.400

32.554 32.554

geen

34.954 34.954

0 0

32.554 32.554

430 430

geen 20 lin

262.715 2.588 265.303

0 370 370

262.715 2.218 264.933

3.231 32 3.263

3.231 401 3.633

262.715 7.394 270.109

774.256 774.256

lin

774.256 774.256

615.816 615.816

21.235 21.235

594.581 594.581

7.575 7.575

28.810 28.810

20 15

lin lin

230.812 53.829 284.641

115.168 43.063 158.231

11.517 3.589 15.105

103.651 39.475 143.126

1.417 530 1.946

12.933 4.118 17.052

20 20

lin lin

36.608 14.288 50.896

36.608 840 37.448

0 13.447 13.447

450 176 626

37.058 1.016 38.074

lin

190.820 190.820

6.580 6.580

184.240 184.240

2.347 2.347

8.927 8.927

230.812 53.829 284.641

666.449 16.809 683.258

239.915 239.915

55.449 55.449

geen

55.449 55.449

0 0

55.449 55.449

682 682

40 40

lin lin

320.189 80.662 400.850

13.921 2.068 15.989

306.268 78.593 384.861

3.938 992 4.930

17.860 3.060 20.920

561.650 82.643 644.293

48.785 48.785

924 924

49.709 49.709

lin

48.785 48.785

4.879 4.879

44.831 44.831

600 600

5.479 5.479

40 20 15 20

lin lin lin lin

384.536 10.142 48.818 23.385 466.881

77.207 3.550 8.508 12.578 101.842

15.441 507 0 0 15.949

61.766 3.043 48.818 23.385 137.011

950 44 0 0 993

16.391 551 0 0 16.942

384.536 10.142 8.508 12.578 415.763

40.311 10.807 51.117

INVESTERINGSSTAAT 2022 Omschrijving van het object

WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel weerstandsvermogen Omnibuzz

Riolering & waterbeheer Reconstructie Stevensweg Verbetering Paumstraat en Molenweg Aanleg riolering Bulkemsdalweg Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz Aanleg riolering Waalbroek Regulatie waterafvoer Sweijer Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat Diverse rioolaansluitingen Aanleg riolering Baneheide Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat Riolering Wijnstraat Riolering Sweijer/Weiweg Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel Aanleg persriolering Wijnstraat Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat Riolering Helweg Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide Bergingsbassin Bongerd Bergingsbassin Vlengendaal Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld Bufferbassin Katzerweg Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel Opheffen wateroverlast Vliexstraat Rioolbeheersingsplan Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Min.

Ruijsstraat Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Pastoriestraat Rekonstruktie riolering Groeneweg Rekonstruktie riolering Dorpstraat Rekonstruktie riolering Stationstraat Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Irmstraat Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat Rekonstruktie St. Remigiusstraat Vervangen pompgemalen

1,23% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021 10.954 10.954

22.230 12.760 16.566 199.275 21.816 21.755 27.635 234.996 5.977 51.405 110.219 27.303 78.262 38.949 5.734 38.464 156.369 33.805 8.864 14.152 618 13.444 1.293.452 879 185.743 9.772 64.586 79.747 52.752 115.813 6.287 11.322 20.097 108.112 24.401 45.999 50.815 24.730 4.200 21.954 54.974 35.351 70.522 12.831 306.312 7.479

Uitgaven 2022

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022

Inkomsten 2022

10.954 10.954

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 31-12-2021

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2022

2022

Rente

Totaal kapitaallasten 2022

2022

geen

10.954 10.954

0 0

10.954 10.954

135 135

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

740 56 198 18.194 836 1.663 3.485 61.717 801 8.519 15.268 6.062 17.780 6.431 994 7.547 17.623 5.995 1.875 2.994 208 2.394 506.750 263 63.461 2.704 20.658 24.101 15.943 37.752 399 1.431 6.459 33.835 5.068 14.664 12.106 5.136 921 5.230 14.552 11.919 21.548 1.533 119.147 1.783

370 14 40 3.032 119 185 349 5.611 67 710 1.272 505 1.482 536 76 581 1.356 428 134 214 15 160 33.783 18 4.231 169 1.291 1.418 938 2.221 22 80 359 1.880 282 815 673 285 51 291 808 662 1.197 81 6.271 85

370 42 158 15.161 717 1.478 3.137 56.106 734 7.809 13.996 5.557 16.299 5.895 917 6.967 16.267 5.567 1.741 2.780 193 2.234 472.967 245 59.231 2.535 19.366 22.684 15.005 35.531 377 1.352 6.100 31.956 4.787 13.849 11.434 4.851 870 4.940 13.743 11.257 20.350 1.452 112.877 1.698

9 1 2 224 10 20 43 759 10 105 188 75 219 79 12 93 217 74 23 37 3 29 6.233 3 781 33 254 296 196 464 5 18 79 416 62 180 149 63 11 64 179 147 265 19 1.466 22

379 15 42 3.256 130 205 391 6.370 77 815 1.460 580 1.700 615 89 673 1.572 502 157 251 17 189 40.016 21 5.011 202 1.545 1.714 1.134 2.685 27 97 438 2.296 344 995 821 349 63 355 987 809 1.462 100 7.736 107

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

INVESTERINGSSTAAT 2022 Omschrijving van het object

Verbetering vijver Baneheide Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt Rioolbeheersingsplan Vervangen pompinstallaties Brandblus vijver Baneheide Bergingsriolering Bongerdplein Riolering Dr. Poelsplein Gemeentelijk rioleringsplan Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat Renovatie riolering Bulkemsbroek Vervanging riolering Bulkemstraat Vervangen pompinstallaties GRP 1998 GRP 1999 GRP 2000 GRP 2001 GRP 2002 GRP 2003 GRP 2004 GRP 2004/2005 Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr. BBB Henneberg BBB Bongerd Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat GRP 2006 GRP 2007 GRP 2008 GRP 2009 GRP 2010 GRP 2011 GRP 2012 GRP 2014 GRP 2015 Riolering Dorpstraat/Oranjeplein Vervanging electromech. installaties pompgemalen Afkoppelen Baneheide Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat Vergroten BBB Bongerd Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein KRW-maatregelen Bocholtz Maatregel sportpark Bocholtz Afkoppen Bulkemstraat / Bulkembroek KRW Buffer Rode put Schilterstraat riolering Stationsstraat riolering Vervanging vrijverval riolen Aanleg RWA-buffer Bongerd KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat BTWcompensatie over GRP in 2003

1,23% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021 3.346 158.823 82.433 12.355 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 556.480 515.419 1.420.560 3.747 69.497 4.570 7.689 4.758 212.291 0 0 21.008.969 -42.855

Uitgaven 2022

4.277 93.009 1.190.952 23.630

125.731 1.179 62.860 1.501.637

Oorspronkelijk Inkomsten bedrag per 2022 31-12-2022 3.346 158.823 82.433 12.355 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 560.757 608.428 10.010 2.601.502 3.747 93.127 4.570 7.689 4.758 338.021 1.179 62.860 10.010 22.500.596 -42.855

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 15 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50

lin

Boekwaarde Afschrijvingen per 31-12-2021 2022 1.178 56 72.140 3.435 25.264 1.148 5.625 256 10.380 472 71.599 3.113 571.469 24.846 8.263 359 437.494 18.229 4.119 165 1.064 41 49.955 1.850 32.053 1.187 99.973 3.570 211.430 7.291 339.591 11.320 338.496 10.919 153.407 4.794 16.358 496 33.479 985 215.655 6.343 915.463 26.925 262.587 7.723 12.751 364 109.710 3.135 75.456 2.096 277.279 7.494 755.246 19.875 392.458 10.063 1.198.787 29.970 1.222.674 29.821 180.158 4.190 108.280 2.461 95.832 2.178 128.757 14.306 10.213 227 1.475.916 32.798 362.142 8.048 516.021 11.467 486.561 10.352 1.414.845 0 3.597 75 67.959 1.416 4.479 91 7.689 0 4.758 0 212.291 4.246 0 0 0 0 14.109.642 405.358 -27.427 -857

Boekwaarde per 31-12-2022 1.122 68.705 24.116 5.370 9.908 68.486 546.622 7.904 419.265 3.954 1.023 48.105 30.866 96.402 204.139 328.271 327.577 148.613 15.862 32.494 209.312 888.538 254.864 12.386 106.576 73.360 269.785 735.372 382.395 1.168.817 1.192.853 175.969 105.819 93.654 114.451 9.986 1.443.118 354.094 508.832 569.217 2.595.786 3.523 90.173 4.387 7.689 4.758 333.776 1.179 62.860 15.195.911 -26.570

Rente 2022 14 887 311 69 128 881 7.029 102 5.381 51 13 614 394 1.230 2.601 4.177 4.163 1.887 201 412 2.653 11.260 3.230 157 1.349 928 3.411 9.290 4.827 14.745 15.039 2.216 1.332 1.179 1.584 126 18.154 4.454 6.347 5.985 17.403 44 836 55 0 0 2.611 0 0 173.396 -337

Totaal kapitaallasten 2022 71 4.323 1.459 325 599 3.994 31.876 461 23.610 215 54 2.465 1.581 4.800 9.891 15.497 15.083 6.681 697 1.396 8.995 38.186 10.953 521 4.484 3.024 10.905 29.164 14.890 44.715 44.860 6.406 3.793 3.357 15.890 353 50.952 12.502 17.814 16.337 17.403 119 2.252 146 0 0 6.857 0 0 578.754 -1.194

INVESTERINGSSTAAT 2022 Omschrijving van het object

BTWcompensatie over GRP in 2004 BTWcompensatie over GRP in 2005 BTWcompensatie over GRP in 2006 BTWcompensatie over GRP in 2007 BTWcompensatie over GRP in 2008 BTWcompensatie over GRP in 2009 BTWcompensatie over GRP in 2010 BTWcompensatie over GRP in 2011 BTWcompensatie over GRP in 2012 BTWcompensatie over GRP in 2014 BTWcompensatie over GRP in 2015 BTWcompensatie over GRP in 2016 BTWcompensatie over GRP in 2017 BTWcompensatie over GRP in 2018 BTWcompensatie over GRP in 2019 BTWcompensatie over GRP in 2020 BTWcompensatie over GRP in 2021 BTWcompensatie over GRP in 2022

Afval Aandelen RD4

1,23% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 0 -2.229.750

4.860 4.860

Milieubeheer Zonnepanelenproject Parkstad Lening Woonwijzerwinkel Parkstad Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad

Begraafplaatsen en crematoria Herinrichting begraafplaats 2004

Ruimtelijke ordening Aanleg openbare ruimte Centrumplan

Eigendommen Aankoop Irmstraat 23 Verbouwing Irmstraat 23

TOTAAL

Uitgaven 2022

-260.615 -260.615

Oorspronkelijk Inkomsten bedrag per 2022 31-12-2022 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -260.615 0 -2.490.365

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

Boekwaarde Afschrijvingen per 31-12-2021 2022 -15.801 -479 -182.931 -5.380 -97.652 -2.790 -22.989 -639 -44.786 -1.210 -120.585 -3.173 -62.661 -1.607 -191.403 -4.785 -195.217 -4.761 -31.267 -727 -66.638 -1.515 -62.019 -1.378 -262.978 -5.717 -164.725 -3.505 -12.164 -253 -36.290 -741 -255.022 -5.100 0 0 -1.852.558 -44.618

Boekwaarde per 31-12-2022 -15.322 -177.551 -94.862 -22.350 -43.575 -117.412 -61.055 -186.618 -190.456 -30.540 -65.124 -60.641 -257.261 -161.220 -11.911 -35.550 -249.922 -260.615 -2.068.555

Rente

-194 -2.250 -1.201 -283 -551 -1.483 -771 -2.354 -2.401 -385 -820 -763 -3.235 -2.026 -150 -446 -3.137 0 -22.786

Totaal kapitaallasten 2022 -673 -7.630 -3.991 -921 -1.761 -4.657 -2.377 -7.139 -7.163 -1.112 -2.334 -2.141 -8.952 -5.531 -403 -1.187 -8.237 0 -67.404

2022

4.860 4.860

geen

4.860 4.860

0 0

4.860 4.860

60 60

geen geen geen

187.051

1.314.442 37.771 839 1.353.052

1.383.811 26.931 839 1.411.581

0 0 0 0

1.314.442 37.771 839 1.353.052

17.021 331 10 17.362

44.932 44.932

6.833 6.833

2.278 2.278

4.555 4.555

84 84

2.362 2.362

6.373 6.373

geen

6.373 6.373

0 0

6.373 6.373

78 78

0 0 0

376.226 9.132 385.358

0 0 0

376.226 9.132 385.358

0 0 0

39.539.323

3.215.792

1.358.927

41.396.187

26.980.865

923.571

27.914.160

331.836

1.255.407

117.683 10.840

187.051

128.523

44.932 44.932

1.383.811 26.931 839 1.411.581

40 20

lin

lin lin

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61

Bestuur 600101 600102 600103 600103 600640 600530

25.184.746

gemeenteraad raadscommissie college b & w 38102 cadeau afscheid burgemeester raadsgriffier intergemeentelijke samenwerking

Overhead 604001 604002 604003 604004 604005 604006 604007 604008 604900 604901 Treasury 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020 633020 691401 691401

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

23.176.007

24.935.691

24.021.499

24.120.643

2.426

Totaal 0.1 Burgerzaken 600320 600321 600321 600420 600420 600323

begroting na wijziging 2022

rekening 2021

2.426

B.R.P. naturalisatie 37001 secretarieleges baten secretarieleges burgerzaken 37010 secretarieleges verkiezingen

6.744

7.012

110.930

95.000

104.429

95.000

Totaal 0.2

117.674

95.000

111.441

95.000

Totaal 0.4

20.799 1.077 2.065 20.420

15.000

15.120

22.776 1.511 1.841 15.116

15.000

6.529 139.311 0 27.295

6.000 182.700

6.529 182.900

6.000 137.700

27.000

27.300

27.000

164.923 382.419

146.572 392.392

150.961 408.935

0 200.700

secretaris & secretariekosten voorlichting & gemeenteberichten juridische kwaliteitszorg representatie, promotie & P.R onderscheidingen en eremedailles accountantskosten programmabegroting & jaarverslag rekenkamer overhead loonkosten overhead

treasury 51008 rente zonnepanelenproject 51008 rente woonwijzerwinkel 51008 rente sport 52001 dividend BNG deelnemingen energiebedrijven 51008 rente lening Enexis 52001 dividend Enexis 52002 opbrengst opheffing vennootschappen verkoop Essent aandelen 44801 inconv. toeslag Enexis bespaarde rente reserves en voorz. 74005 bespaarde rente reserves en voorz. Totaal 0.5

OZB woningen 17

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

693232 693232 694040 694040 OZB niet-woningen 693232 693232 693131 693131

rekening 2021

OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB woningen heffing & invordering gemeentelijke belastingen 22104 invorderingsopbrengsten Totaal 0.61 OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB niet woningen OZB Gebruikers 22101 opbrengst OZB niet woningen Totaal 0.62

Belastingen overig 693740 693740 693940 693940

hondenbelasting 22202 opbrengst hondenbelasting precariobelasting 33003 precariorechten Totaal 0.64

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 43102 algemene uitkering 692110 43102 algemene uitkering covid 19 vergoeding 692110 43102 compensatie covid 19 inkomensderving gemeenten 692110 43102 compensatie covid 19 herorientatie zelfstandigen 692110 43102 compensatie covid 19 extra kosten verkiezingen 692110 43102 compensatie covid 19 cultuurmiddelen 692110 43102 compensatie covid 19 jeugd aan zet 692110 43102 correctie loon- en prijsstijging 692110 43102 inflatie berap voojaar 692110 43102 inflatie nieuw energiecontract 692110 43102 onderuitputting BCF gemeentefonds 692110 43102 compensatie aanpassing raadswedde 692110 43102 integratieuitkering voogdij/18+ 692110 43102 extra middelen jeugdzorg 692110 43102 integratieuitkering participatie sociaal domein 692110 43102 decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters 692110 43102 decentralisatieuitkering kerkenvisies 692110 43102 decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen 692110 43102 decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's 692110 43102 decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding 692110 43102 decentralisatieuitkering gezond in de stad 692110 43102 decentralisatieuitkering aanpak dak- en thuisloosheid 692110 43102 decentralisatieuitkering handhaving quarantaine 692110 43102 decentralisatieuitkering einde lening inburgeringsplicht 692110

43102 decentralisatieuitkering gemeenteraadsverkiezingen 692110 43102 decentralisatieuitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord 18

begroting na wijziging 2022

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

1.916.807

1.897.510

1.900.082

1.885.370

1.913.650

53 1.916.860

1.897.510

98 1.900.180

1.885.370

1.913.650

176.536

162.100

157.535

164.530

167.000

128.408 304.944

125.640 287.740

110.695 268.230

127.520 292.050

129.440 296.440

80.004

77.780

76.080

58.340

38.890

294 80.298

77.780

221 76.301

58.340

38.890

16.025.280

16.532.492

18.156.409

18.851.695

19.129.005

-150.000 -100.000 -400.000 20.000 0 0 0 2.200.353 15.796

-300.000 -100.000 -400.000 20.000

790.000 2.004.172 15.796

36.165 30.291

70.000 2.967 15.211 23.760 10.000 -50.000

110.722 971.411 2.507.348 18.481 25.000 31.119 14.220 4.290 32.051

20.000 110.722 162.026 766.000 2.271.454 15.796 32.116

4.290

114.265 168.066 2.374.649 15.901 32.116 30.291 16.590 13.459 180 2.589 23.183 142.237

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

692110 692110 692110 692110 692110 692110 692110 692110 692110 692110 692110

43102 43102 43102 43102 43102 43102 43102 43102 43102 43102 43102

begroting na wijziging 2022

rekening 2021

decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw decentralisatieuitkering leerlingenvervoer Oekraine decentralisatieuitkering inkomstenderving gemeenten 2021 decentralisatieuitkering meerkosten Oekraine social domein decentralisatieuitkering versterken sociale basis integratieuitkering inburgering integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten integratieuitkering vth-taken integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht integratieuitkering combinatiefuncties Totaal 0.7

Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 38053 vergoeding wateroverlast 692220 38102 nabetaling btw oude jaren 692220 38102 diversen 692220 71002 vrijval voorziening oninbare vorderingen Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal 0.9 Mutaties reserves 698080 mutaties reserves 698080 71002 beschikking reserve overloop 698080 71002 beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort) 698080 71002 beschikking algemene reserve (overgang PIT) 698080 71002 beschikking algemene reserve (niet vergoede kosten hoogwater juli 2021) 698080 71002 beschikking algemene reserve (onderhoud viaduct Kievit) 698080 71002 beschikking reserve covid-19 698080 71002 beschikking reserve personeel 698080 71002 beschikking reserve inzet taakstelling 698080 71002 beschikking reserve sociaal domein 698080 71002 beschikking reserve sociaal domein / overschrijding jeugdzorg en wmo 698080 71002 beschikking reserve fysieke leefomgeving 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld) 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Leisure Lane 698080 71002 beschikking reserve openbare ruimte centrumplan Simpelveld 698080 71002

beschikking reserve IBA 698080 71002 beschikking reserve implementatie Omgevingswet 698080 71002 beschikking reserve duurzaamheid Totaal 0.10 19

22.943 2.000 13.620 2.916 45.604 19.948.943

35.622 2.000 13.620

rekening 2022 137.472 22.546 10.455 1.000 15.567 8.892 38.469 2.000 13.620

45.604 19.961.742

45.604 21.385.560

161.535 21.538 278

begroting 2023

begroting 2024

0 2.000 13.620

2.000 13.620

45.604 20.565.524

45.604 21.286.653

139.839 12.196

183.351

9.000 161.035

100.988

143.390 725.000

307.000 107.983 89.400 201.470 222.440 199.515 132.650 450.000 160.467

107.220 84.438 84.260 2.247.831

48.228

124.528 199.515

39.248 124.528 199.515

110.500

9.660

29.300

28.229

463.843

12.440 18.772 624.010

199.515

0 0 0

10.150 43.810 21.510 14.325

924.515

289.310

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

VEILIGHEID

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

612001

28.252

31002 verkoop ondergrond brandweerkazerne Simpelveld veiligheidsregio 36005 huur brandweerkazernes rampenbestrijding Totaal 1.1 Openbare orde en veiligheid 614010 toezichthouder/BOA 614010 tijdelijke ondersteuning toezicht 614011 beleid openbare orde & veiligheid 614011 38102 bijdrage opruimen drugsafval 614012 uitvoering APV & bijzondere wetten 614012 37001 leges vergunningen 614013 doodsschouw 614014 nachtregisters Totaal 1.2

VERKEER EN VERVOER

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5

Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621110

Openbaar vervoer 621220

rekening 2022

begroting 2023

68.080

76.859

40.950

41.328

21.718

21.230

21.718

62.180

begroting 2024

5.980

6.060

22.022

63.350

plaatselijke brandweerzorg

612001 612002 612002 612003

Parkeren 621430 621430

begroting na wijziging 2022

rekening 2021

1.400 5.479 5.134

5.900

8.030

5.980

6.060

6.534

5.900

13.509

5.980

6.060

11.420

6.890

22.772

6.920

6.950

5.773 3.507

4.500

13.224 5.701 1.961

4.500

Totaal 2.1

9.280

4.500

20.886

4.500

Totaal 2.2

2.140 2.140

2.390 2.390

1.886 1.886

2.420 2.420

2.450 2.450

Totaal 2.5

84.551

61.610

73.785

61.660

63.670

2.748

2.850

2.860

2.900

2.950

2.748

2.850

2.860

2.900

2.950

wegen straten & pleinen 37001 leges 38101 werken voor derden 38102 degeneratiekosten WML verkeersmaatregelen

parkeergelegenheden 37001 secretarieleges

openbaar vervoersbeleid en -beheer

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2

Economische ontwikkeling 631004 weekmarkten 631004 37004 marktgelden 631002 advisering economische ontwikkelingen Totaal 3.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 bedrijfsterreinen 20

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Totaal 3.2 Economische promotie 693640 693640 656040 656030

ONDERWIJS Onderwijshuisvesting 642201 642310

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 5.1

Sportbeleid en activering 653001 sport algemeen

begroting 2023

begroting 2024

81.803

58.760

70.925

58.760

60.720

81.803

58.760

70.925

58.760

60.720

3.584

5.172

Totaal 4.2

Totaal 4.3

3.584 3.584

5.172 5.172

170.167

151.670

194.770

151.670

Totaal 3.4

rekening 2022

toeristenbelasting 22103 opbrengst toeristenbelasting toerisme volksfeesten, kermissen & evenementen

4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

begroting na wijziging 2022

rekening 2021

bijzonder basisonderwijs huisvesting bijzonder basisonderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 leerplicht en leerlingen administratie 648041 school-/leerlingenbegeleiding 643221 leerlingenvervoer 643221 34201 eigen bijdrage schoolvervoer

5.1

653001

43102 spuk-uitkering sportakkoord

42.571

5.1 5.1 5.2 5.2

653001

43102 tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties covid 19 Totaal 5.1

29.475 72.046

9.330 28.188

43.747

30.000

38.522

30.000

60 4.200

53.320 7.150

36.937 7.700 18.412

53.320 7.150

115

9.600

8.801

9.600

26.200

27.978

26.200

0 48.121

25.400 151.670

28.233 166.582

25.400 151.670

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3

Sportaccommodaties 653001 653001 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653020 653020 653130 653130

18.858

sport algemeen 43102 spuk-uitkering binnensport Bocholtz 36001 contracthuren 36005 vergoeding kantine 38006 vergoeding energiekosten binnensport Simpelveld 36001 huur gymnastiekzalen beheer (niet groene) sportterreinen 36001 huur sportterreinen beheer groene sportvelden 36001 huur sportterreinen Totaal 5.2

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654021 kunst en cultuur 21

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

654021 651110 Cultureel erfgoed 654101 Media 651001

rekening 2021 50.000

43201 bijdrage IBA landmark muziekonderwijs

begroting na wijziging 2022

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

Totaal 5.3

50.000

Totaal 5.5

Totaal 5.6

Totaal 5.7

2.917.697

2.309.450

3.412.886

2.414.210

2.433.850

124.974

91.500 15.000 17.350 1.500

120.826

92.400 15.000 17.500 1.500

93.320 15.000 17.650 1.500

115.000

125.902 21.278

115.000

monumentenbeleid

bibliotheekwerk

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 natuur- en landschapsbescherming 656020 openbaar groen 658060 speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's

SOCIAAL DOMEIN

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.3

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 jeugdzorg / algemene voorzieningen 667701 WMO / algemene voorzieningen 665080 kinderopvang 665080 36005 huur kindercentrum 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud kindercentrum 665080 36005 huur peuterspeelzaal 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal 665080 37001 secretarieleges 665080 43102 rijksbijdrage toeslagenproblematiek 665081 voor & vroegschoolse educatie 665081 43102 onderwijsachterstandsmiddelen 665081 43102 vrijval NPO middelen 663072 jeugd- en jongerenwerk 663073 subsidies jeugd 662160 vluchtelingen 662160 43102 vergoeding hervestigers 662160 43102 vergoeding opvang Oekraiense vluchtelingen 663070 mfc Op de Boor 663070 75011 Swobs/Impuls 663070 36005 huur restaurantgedeelte 663070 36005 huur heemkundevereniging 663070 36005 huur contact oud mariniers Totaal 6.1 Wijkteams 667102 eerstelijnsloket -toegang tot zorgTotaal 6.2 Inkomensregelingen

148 785 120.445

4.500 1.114.428

29.500

29.500 18.000

261 -300 280.314

300 270.150

300 1.412.234

300 271.200

300 290.270

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.81 6.81 6.81 6.81

661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661440 661440 Begeleide participatie 661110 661110

inkomen 43102 rijksvergoeding vorderingen levensonderhoud 2020 43102 rijksbudget TOZO 2021 43102 vordering Rijksbudget TOZO 43102 vordering uitvoeringkosten TOZO 43102 vordering TONK 43102 rijksbudget WWB-inkomensdeel 43102 rijksbudget inburgeringsgelden 43102 rijksbudget onderwijsroute sociale zorg 38102 SROI gelden VGZ-Zuid Limburg Totaal 6.3 beschut werk 43201 verkoop grond WOZL Totaal 6.4

Arbeidsparticipatie 661230

begroting na wijziging 2022

rekening 2021

rekening 2022

45.168 394.890 15.356 66.200 105.240 1.792.356

1.913.200

2.419.210

1.913.200

124.665 124.665

begroting 2023

1.820.415 66.901 8.993

begroting 2024

2.016.000

5.412 1.901.721

2.016.000

78.151 78.151

100.000 100.000

80.281 80.281

100.000 100.000

15.357

26.100

18.651

27.010

27.580

15.357

26.100

18.651

27.010

27.580

2.501.339

2.502.680

2.611.895

2.759.680

3.085.910

arbeidsparticipatie

Totaal 6.5 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 666701 WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel 666701 34201 eigen bijdrage wmo via CAK Totaal 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+ 666201 WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel 666201 34201 reizigersbijdrage collectief vervoer 667201 WMO / pgb Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18667202 jeugdzorg / pgb 668201 jeugdzorg / individuele voorzieningen natura 668701 jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang Totaal 6.72 Geëscaleerde zorg 18+ 666301 WMO / opvang en beschermd wonen Totaal 6.81

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Volksgezondheid 671411 671411 671410 671550

GGD-gezondheidsbeleid 43201 SPUK preventieakkoord mantelzorg & vrijwilligerswerk jeugdgezondheidszorg

15.000

Totaal 7.1

15.000 23

11.224

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Riolering 672210 672210 672640 672640

riolering & waterbeheer 38100 werken voor derden rioolheffing 22201 rioolheffing woningen Totaal 7.2

Afval 672101 672101 672101 672102 672102 672531 672531 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672321 672322

afvalbeleid & inzameling 34040 opbrengst oud ijzer 52001 dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening) inzameling zwerfvuil 43201 afvalfonds tbv project zwerfvuil afvalstoffenheffing 37003 afvalstoffenheffing Totaal 7.3

VHROSV Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030 Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080

2.414

5.000

1.212.124 1.214.538

1.213.620 1.218.620

12.127 1.188.480 1.207.721

milieubeheer 37001 secretarieleges 43102 SPUK energiearmoede 43102 bijdrage advies warmtetransitie ongediertebestrijding hondenpoepbeleid

begroting 2023

1.223.322 1.223.322

begroting 2024

5.000

1.443.360 1.448.360

1.597.370 1.602.370

1.281.320 1.281.320

1.453.540 1.453.540

26.352 1.254.060 1.254.060

311

1.252.768 1.279.120

211 63.862

20.660

Totaal 7.4

20.971

64.073

Totaal 7.5

43.109 43.109

30.000 30.000

34.157 34.157

30.000 30.000

158.515

231.680

212.194

85.300

102.980

300 32.860 33.160

0 0

25.000 20.000 1.800 46.800

25.000 37.680 1.800 64.480

ruimtelijke ordening 37008 vergoeding legeskosten planschade 43102 uitkering krimpgelden Totaal 8.1 eigendommen 31002 verkoop snippergroen 33002 pachten 36005 huur Oud Zumpelveld 38102 vergoeding zendmast

2.898 22.895

Totaal 8.2 Wonen en bouwen 682040 682260

rekening 2022

170 6.944

Begraafplaatsen en crematoria 672483 begraafplaats 672483 37002 begraafrechten

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3

begroting na wijziging 2022

rekening 2021

25.793

woningbouw bouw- & woningtoezicht 24

35.200 37.680 1.800 74.680

1.193 23.664 10.053 34.910

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

682261 682261 682261 682370 682370

rekening 2021

overige volkshuisvesting 36003 huur standplaatsen woonwagens 43030 diversen omgevingsvergunningen 37005 secretarieleges omgevingsvergunningen Totaal 8.3

Eindtotaal Baten

begroting na wijziging 2022

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

3.573 272

7.000

4.073 272

3.500

95.717 99.562

150.000 157.000

172.938 177.284

35.000 38.500

31.060.271

28.508.067

31.546.025

29.506.919

29.971.733

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Bestuur 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600102 600102 600102 600102 600102 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

600103 600103 600640 600640 600640 600640 600640

gemeenteraad 11010 38011 38011 38033 38055 38099 43810 73001 74001 11098

vergoeding raadsleden doorontwikkeling digitaal vergaderen beheer applicatie raad en commissie uitstapje raad / gedragscode sessie opleidingskosten notuleren vergadering fractieondersteuning afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

begroting na wijziging 2022

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

7.769.072

7.011.297

7.661.956

7.847.179

7.825.300

7.907.183

230.068

216.000 2.500 6.800

225.537

230.000 2.500 6.800

5.000 3.100 2.250 0 0 14.775 264.425

6.798 2.220

sub-totaal

vergoeding wethouders loonkosten burgemeester voormalig wethouders faciliteiten wethouders college Beschermingspolis & AOV contributies afscheid burgemeester / gedenkplaat oud-wethouder rondrit college risicoprofiel kandidaat wethouders opleidingskosten opstellen organisatie visie dotatie voorziening APPA wethouders inhuur personeel detachering personeel doorberekende secretariekosten sub-totaal

raadsgriffier 11023 loonkosten griffie 38030 contributie vereniging griffiers e.d. 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

7.200 2.175

4.604 130 14.985 264.189

5.000 3.100 2.250 4.604 46 12.414 252.714

4.604 57 12.213 258.143

5.000 3.100 2.250 0 0 14.775 264.425

1.776 5.235 14.931 21.943

3.000 16.360 11.695 31.055

6.754 11.594 18.348

3.000 8.860 13.828 25.688

186.250 134.588 23.636

225.535 132.449 40.500 1.000 9.000 450

223.014 133.566 19.929

252.422 131.492 30.000 1.000 7.500 450

-8.012

42.500

25.000 42.500

42.500

86.601 434.308

86.957 538.391

-11.521 5.658 -6.311 94.161 478.922

99.839 590.203

99.839 565.203

106.477 737 1.091 108.305

102.001 1.000 1.132 104.133

126.293 671 1.156 128.120

104.921 1.000 1.175 107.096

5.384

raadscommissie 38059 faciliteiten commissieleden 38056 presentiegeld commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten college b & w 11021 11022 11031 38059 38052 38030 38032 38033 38050 38050 38080 72001 35102 11040 11098

rekening 2021

5.664 466 5.115

6.358

6.619 866 433 110 5.144 7.254

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530

0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4

rekening 2021

intergemeentelijke samenwerking 43301 bijdrage Parkstad Limburg 43301 bijdrage AG Charlemagne Grensregion 43301 bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek 43310 bijdrage IBA 43310 bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking 43310 bijdrage k80-gemeenten 43310 aandeel eo Wijers prijs 43310 Bijdrage ZL magazine 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 0.1 Burgerzaken 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600321 600321 600321 600321 600321 600322 600322 600322 600322 600322 600323 600323 600323 600323 600323 600323

2.222 5.600 47.677 284.241 1.112.986

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

136.000 1.640 5.000

131.000 1.640 5.000

133.000 1.640 5.000

10.000 31.500

140.640 1.660 2.569 9.646 1.788

31.500 2.500

66.929 251.589 1.177.882

66.635 222.938 1.106.470

87.003 263.643 1.251.055

87.003 258.643 1.221.055

87.003 260.643 1.223.055

10.221 1.902

25.000 7.000

7.000 7.000

39.909 7.403 117.623 177.058

34.000

122.265 188.265

122.265 170.265

141.420 1.740

rekening 2022

B.R.P. 38068 38079 38099 43101 35102 11098

onderhoudsabonnement diversen B.R.P. kwaliteitsbeheer benodigdheden rij- en reisdocumenten inhuur personeel doorberekende secretariekosten

7.043

sub-totaal

naturalisatie 38079 kosten naturalisatieceremonies 43101 afdracht rijksleges 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

burgerlijke stand 38059 kosten BABS 38079 aankoop diversen 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

verkiezingen 38068 38056 11099 11098

onderhoudsabonnement presentiegelden/organisatiekosten kosten technische dienst doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 0.2 Overhead 604001 604001

104.250 1.659 3.361 118.008 1.464

begroting na wijziging 2022

secretaris & secretariekosten 11024 loonkosten secretaris

41.233

3.000 34.000

147.160 195.435

119.204 156.204

14 4.762 4.286 9.061

500

3.664 4.164

24 4.870 3.762 8.656

5.078 5.578

5.071 5.571

1.407 2.154 21.350 24.910

3.000 750 19.751 23.501

2.733 955 19.401 23.089

3.000 750 19.127 22.877

6.714 58.195 3.250 25.196 93.355 322.762

5.000 36.700 3.074 21.477 66.251 250.120

6.989 33.985 3.369 21.200 65.544 274.347

6.000 23.400 3.216 24.204 56.820 273.540

6.000 11.700 3.216 24.204 45.120 243.833

114.782

117.328

123.031

120.966

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0

604001 604001 604002 604002 604002 604002 604002 604002 604003 604003 604003 604003 604003 604003 604003 604004 604004 604004 604004 604004 604006 604006 604006 604006 604007 604007 604007 604007 604008 604008 604008 604008 overhead kosten: 604100 604100 604100 604101 604100 604101 604100 604100 604101 604100 604101 604100 604101

38030 diverse contributies (VNG etc.) sub-totaal

voorlichting & gemeenteberichten 38030 bijdrage lokale omroepen 38031 kosten publikaties en advertenties 38099 budget voorlichting/communicatie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

juridische kwaliteitszorg 38056 presentiegeld commissieleden 38056 ombudscommissie 38050 rechts- en deskundig advies 38099 onderhoud wettenbank 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

representatie, promotie & P.R. 38032 representatie 38033 verteer 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

accountantskosten 38051 kosten accountant 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

programmabegroting & jaarverslag 38030 infographic 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

rekenkamer 38056 presentiegelden commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

begroting rekening na wijziging 2021 2022 51.879 48.000 166.660 165.328

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 58.056 48.000 48.000 48.000 181.087 168.966 168.966 168.966

6.800 18.741 12.293 75.634 113.468

6.800 9.880 6.500 55.674 78.854

6.945 14.728 16.550 82.691 120.914

6.800 20.000 10.000 83.856 120.656

2.535

4.150

48.438 9.378 129.156 189.508

2.500 2.100 27.000 4.000 129.892 165.492

70.806 2.116 133.086 210.157

2.500 2.100 27.000 4.000 134.068 169.668

13.725 7.011 2.490 23.226

15.000 5.000 2.547 22.547

9.911 9.323 2.699 21.932

15.000 5.000 2.627 22.627

44.057 5.370 49.427

49.000 5.560 54.560

47.958 5.689 53.647

45.000 5.765 50.765

90 128.285 128.375

200 135.573 135.773

105 136.887 136.992

200 151.569 151.769

640 8.518 9.158

12.500 8.708 21.208

8.884 8.884

12.500 8.969 21.469

98.964

84.290 20.750 9.200 42.000 49.716

104.210 18.740 10.000 42.000 41.265

105.950 19.080 10.000 42.000 42.074

107.720 19.420 10.000 42.000 14.704

Automatisering informatiemanagement 43301 diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG) 43301 databeheer openbare ruimte Gegevenshuis 43301 beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's) 38010 beleidsplan informatiemanagement 73001 afschrijvingen

25.560 33.752

155.664

6.697 45.473

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

604100 604100 604100 604100 604100

604101

604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604103 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200

604102 604102 604102 604102

ict infrastructuur 32008 aankoop hardware 38012 diensten PIT 38012 diensten PIT overgang eigen hardware 38012 PIT compensatie herverdeling (2021-2024) 38012 diensten PIT faciliteiten raad en raadscommissie 38011 overige ict kosten 38052 verzekeringen

604103 604103 604103 604103 604103 604103

applicatie's 38010 38011 38011 38030 38099

604104 604104 604104 604104 604104

informatiebeveiliging 38011 applicatie ISMS 38099 reserveren middelen AU inzake WOO 38099 informatiebeveiliging 38099 functionaris gegevensbescherming

74001 rente sub-totaal

604102 604102 604102

sub-totaal

aankoop software onderhoudsabonnementen software beveiligingsrichtlijn DigiD contributies ondersteuning software

begroting rekening na wijziging 2021 2022 1.351 1.480 159.627 207.436 1.858 560.163

15.000 341.360

20.084 1.781 583.887

-28.260 13.950 22.500 1.600 366.150

5.707 130.930

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 1.401 657 359 116 209.236 216.872 219.463 193.960 16.379 370.646

15.000 384.000

15.000 391.700

19.342 1.781 408.148

-28.260 30.630 23.000 1.800 426.170

-21.100 30.630 23.000 1.800 441.030

30.630 23.000 1.800 507.510

5.000 180.000 5.700 570 16.600 207.870

10.000 43.000 7.000 9.000 69.000 937.363

10.000 43.000 7.000 9.000 69.000 978.340

550 15.434 152.620

5.000 139.500 4.500 570 16.600 166.170

550 11.266 163.979

10.000

5.074

Totaal Automatisering

9.831 9.831 905.965

7.000 9.000 26.000 765.756

13.069 18.143 799.506

10.000 43.000 7.000 9.000 69.000 919.912

sub-totaal

7.758 2.442 19.789 29.989

4.520 25.000 29.520

2.638 15.354 17.992

4.520 25.000 29.520

sub-totaal

0 34.639 760 11.223 4.850 51.471

5.000 45.000 700 20.000 5.000 75.700

5.000 45.000 700 30.000 5.000 85.700

5.000 45.000 700 20.000 5.000 75.700

sub-totaal

4.205 147.958

15.000 399.400 37.680

Kantoorkosten 604201 604201 604201 604201

repro

604202 604202 604202 604202 604202 604202 604202

archief

38044 onderhoud software 38022 kopieermaterialen 38086 huur kopieerapparaten

35101 38034 38087 38030 38099 38099

inhuur personeel kantoorbenodigdheden huur depotruimte contributies archiefbeheer toezicht archiefbeheer

1.603 543 45.202 742

48.091

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200

604203 604203

604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200

rekening 2021

begroting na wijziging 2022

4.043 4.043

10.000 10.000

sub-totaal

30.626 30.626

sub-totaal

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

9.639 9.639

5.000 5.000

22.000 22.000

35.732 35.732

27.000 27.000

6.545 6.545

8.000 8.000

5.094 5.094

8.000 8.000

sub-totaal

6.894 402 57 7.353

7.500 2.511 226 10.237

3.642 2.188 242 6.072

7.500 2.188 109 9.797

7.500 2.188 86 9.774

7.500 2.188 68 9.756

1.150 2.650 3.800

458

sub-totaal

0 1.596 1.596

458

1.150 2.650 3.800

sub-totaal

5.007 5.007

7.200 7.200

6.212 6.212

7.200 7.200

sub-totaal

4.435 4.435

5.000 5.000

3.859 3.859

5.000 5.000

22.219 11.823 1.125 16.689 1.060 7.570 171 805 1.275 0 19.681 23.642 3.612 4.070 9.761 41.830

17.500 15.000 2.000 17.500 1.290 8.000

15.970 17.239 1.205 21.571 808 8.966 211 4.826 7.482 1.287 24.505 24.423

17.500 15.000 2.000 17.500 1.290 8.000

5.000 5.000 940 20.000 23.000 2.200 3.000 10.000 61.000

postbehandeling 38021 portokosten sub-totaal

604204 604204 604205 604205

abonnementen 38023 boeken, tijdschriften en overige media kantoorbenodigdheden 38034 kantoorbenodigdheden

604206 604206

kantoormeubilair 32009 aankoop meubilair/arbo-producten 73001 afschrijvingen 74001 rente

604207 604207 604207

kantoorapparatuur 32006 aankoop apparatuur 38068 onderhoudsabonnement

604208 604208

druk en bindwerk 38020 druk- en bindwerk

604209 604209 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210

bodediensten 38036 werkkleding huisvesting gem. organisatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38024 kantinebenodigdheden etc. 38004 water 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38030 abonnement 38061 onderhoud gebouwen 38062 onderhoud installaties 38068 aanwezigheidsregistratie 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten (incl onderhoud)

5.000 5.000 940 15.000 18.000 2.200 3.000 6.500 61.000

rekening 2022

3.650 9.942 50.695

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300

604210 604210 604210 604210 604210

38025 38099 72001 73001 74001

604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300

GSM's & PDA's vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente sub-totaal

Totaal Kantoorkosten

604301 604301 604301 604301 604301 604301

Openbare Werken loonkosten openbare werken 11006 overwerk 11007 wachtdienst 38036 kleding 38055 cursussen 38099 VCA certificering sub-totaal

604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302

huisvesting openbare werken 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop overige materialen 38004 waterverbruik 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38061 onderhoud gebouwen 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38102 verhuur ondergrond zendmast 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 38087 huur schakelunit 38099 overige kosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente

604303 604303 604303 604303 604303

grote vervoermiddelen 38003 brandstof 21001 belastingen 38060 onderhoud 38085 lease wagenpark

sub-totaal

begroting rekening na wijziging 2021 2022 9.289 3.000 4.633 2.400 26.000 26.000 144.465 140.567 33.035 21.949 382.757 371.846 523.820 543.303

3.105 10.438 7.255 1.713 9.091 31.602

3.000 5.000 7.700 1.300 9.500 26.500

2.325 3.197 3.775 1.987 1.541 961 1.259 2.212 5.141

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2.053 3.000 3.000 3.000 4.893 2.400 2.400 2.400 26.000 26.000 26.000 26.000 140.567 140.567 134.081 132.432 27.041 12.806 10.706 9.290 393.333 376.203 367.617 364.552 526.483 557.220 548.611 535.528

2.454 7.912 7.043 9.331 26.740 2.415 3.638 1.024 562 1.932 1.269 3.641 1.625 4.663

-1.845 3.772 7.806 2.541 1.264 5.700 2.790 3.572 47.998

300 5.700 2.319 2.502 42.791

-1.882 3.851 6.981 2.231 1.370 5.700 2.319 3.082 44.421

18.129 7.771 22.261 39.067

16.000 4.940 15.000 25.130

22.006 8.136 17.103 42.984

2.300 7.000

3.000 5.000 8.100 1.300 9.500 26.900

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200 -2.300 3.900 7.000 2.600 1.400 5.700 2.319 1.545 44.834

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200 -2.300 3.900 7.000 2.600 1.400 5.700 2.319 1.373 44.662

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200 -2.300 3.900 7.000 2.600 1.400 5.700 2.319 1.269 44.558

16.000 4.940 23.000 25.130

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300

604303 604303 604303 604303

38052 32007 73001 74001

604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604100 604300 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604500 604500 604500 604500 604500

verzekeringen verkoopwinst voertuig afschrijvingen rente

31.226 1.525 96.321 3.000 19.900

2.738 19.850

3.000 2.500

3.000 7.000

3.000 18.000

sub-totaal

1.811 5.380 -7.500 8.437 4.288 12.416

6.000 4.000 32.900

5.249 4.417 32.254

8.500 5.000 19.000

8.500 5.000 23.500

8.500 5.000 34.500

sub-totaal

16.625 7.544 5.418 325 29.912

10.000 8.000 6.134 183 24.317

9.418 7.504 5.418 217 22.557

11.000 8.000 4.051 76 23.127

11.000 8.000 2.147 46 21.193

11.000 8.000 2.147 31 21.178

Totaal Openbare Werken

0 248.380

0 222.829

0 246.290

0 221.913

0 221.505

0 232.203

sub-totaal

2.680 2.680

2.600 2.600

2.812 2.812

2.600 2.600

sub-totaal

19.437 3.671 23.108

26.500 2.500 29.000

26.242 17.952 44.194

40.000 5.000 45.000

2.679 2.679 28.467

5.000 5.000 36.600

4.240 4.240 51.247

5.000 5.000 52.600

3.222 686 4.318

650

1.598 489 2.681

650

3.000

sub-totaal

kleine vervoermiddelen 38003 brandstof 32006 vervangingsinvesteringen < € 10.000 32007 verkoop voertuigen 38060 onderhoud 38052 verzekeringen

604305 604305 604305 604305 604305

gereedschappen 32006 materieel buitendienst 38060 onderhoud 73001 afschrijvingen 74001 rente

604306 604306

algemene kosten sub-totaal

Planning & Control betalingsverkeer 38099 bankkosten

604403 604403 604403

verzekeringen 38052 verzekeringen 43820 schadeuitkeringen

604404 604404

advisering p&c 38099 fiscale advisering sub-totaal

Totaal Planning & Control

604501 604501 604501 604501

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 5.287 7.000 7.000 7.000 -8.300 31.226 31.226 28.676 28.676 1.879 756 504 321 120.319 108.052 105.250 105.067

31.226 2.594 126.452

604304 604304 604304 604304 604304 604304

604402 604402

begroting rekening na wijziging 2021 2022 5.404 2.500

HRM arbeidsverhoudingen 38030 heffingen/contributies OR 38033 diversen 38055 opleidingen OR

3.000

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500

604501

38099 vervanging OR-leden

604502 604502 604502 604502

arbeidsomstandigheden 38058 arbodienst 38058 werkplekonderzoek 38058 inhuur vertrouwenspersoon

604503 604503 604503 604503 604503 604503

arbeidsvoorwaarden 38099 onderhoud functieboek/fuwa 35101 inhuur personeel 11009 flexibel belonen 11008 cafetariaplan 11011 stelpost gratificaties (jubilea etc.)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=d608a3d1-3cc3-476b-904c-39354cb621a2