Document · PDF

7. 24-44 Bijlage 2 Bijlagenboek jaarstukken 2023_186410

Raadsvergadering 3 juli 2024, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202326.780 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

INHOUDSOPGAVE - Staat van reserves & voorzieningen - Investeringsstaat - Baten - Lasten

3 7 15 25

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2023 Saldo 31-12-2021 A. Algemene reserves Algemene reserve

Resultaatbestemming 2021

5.004.949

3.322

5.004.949

3.322

D I E N S T J A A R 2022 Dotaties Onttrekkingen

Vermindering ter dekking afschr.

48.228 0

48.228

200.000 3.920

124.528

Saldo 31-12-2022

Resultaatbestemming 2022

4.960.043

866.271

4.960.043

866.271

199.515

2.147.665 86.000 45.866 37.339 0 4.120 289.603 87.000 67.187 13.722 3.551.149 131.402 51.966 236.395 0

D I E N S T J A A R 2023 Toevoegingen / Onttrekkingen Dotaties

Vermindering ter dekking afschr.

Saldo 31-12-2023

Rente t.g.v. exploitatie

5.826.314

1.948.150 22.400 49.786 42.356 0 4.120 346.699 96.000 0 13.722 3.551.149 219.074 204.303 0 67.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.564.759

124.772

865.234 108.442 134.000 135.228

0 0 0 0

205.703 159.517

1.446.139 1.192.200

0 0

172.039 76.085

0 0

B. Bestemmingsreserves Overige Reserve inzet taakstelling Reserve personeel Reserve speelruimte Reserve bouwleges sociale huurwoningen Reserve openbare ruimte Centrumplan Reserve bevorderen toeristische projecten Reserve overloop Reserve bestemmingsplannen Reserve sociaal domein Reserve mijn(water)schade Reserve fysieke leefomgeving Reserve implementatie Omgevingswet Reserve duurzaamheid Reserve Covid-19 Reserve schuldhulpverlening

2.347.180 10.528 41.946 37.339 28.229 4.120 275.559 78.000 67.187 13.722 3.560.809 143.842 70.738 275.643 0 6.954.842

28.229 157.434

143.390 9.000

9.660 12.440 18.772 39.248 157.434

212.920

376.267

-11.521

21.142 41.737

199.515

6.749.414

200.000 3.920

199.515 263.600

5.017

481.095

423.999 9.000 67.187

137.472 142.337

49.800 10.000 236.395 67.000

765.921

289.920

1.240.496

1.108

23.671 18.212

C. Voorzieningen Voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening APPA wethouders Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019 Voorziening verlofsparen Voorziening risico personeelskosten Voor onderhoudsegalisatie Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening wegen Middelen derden Voorziening afval Voorziening rioleringen

Totaal generaal

920.460 168.391 0 0

120.000 260.000

1.442.181 651.165

115.300 503.000

32.498 0

98.800

887.797 126.654 120.000 260.000

147.639 305.448

14.000

1.409.842 848.717

242.000 503.000

131.298 0

40.741 76.085

3.214.695

1.085.579

515.966

3.784.308

876.934

531.875

4.129.366

15.174.486

160.756

1.298.499

940.461

199.515

15.493.765

1.632.192

1.166.854

1.772.371

16.520.440

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

Informatiemanagement Motion personeelsinformatiesysteem Vervanging switch I-phones Aanschaf laptops i.v.m. corona Aanschaf docking-stations Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website Kantoormeubilair Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk Gemeentehuis Gemeentehuis vleugel uit 1984 Ver- & nieuwbouw gemeentehuis Fietsenstalling Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering Huisvesting Openbare werken Grond Werkplaatsen Nieuwbouw 2008 Vervoermiddelen Kubota transporter Tractor Kubota transporter Aansluitingen sneeuwschuiver Man MAN bus MAN bus VW caddy V-267-BG Kubota transporter Gereedschappen Zoutstrooier Armmaaier incl. klepelrotor en takkenschaar Vervanging zitmaaier Treasury Aandelenkapitaal BNG Obligatielening Enexis B.V. Deelnemingen Deelneming NV Waterleidingmij Limburg Deelneming Enexis Holding NV

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022

Uitgaven 2023

Inkomsten 2023

27.783 9.681 26.771 45.610 19.133 20.294 149.273

20.091 20.091

325.409 3.997.966 9.681 292.225 27.489 4.652.770

187.957 91.551 279.508

17.853 76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 11.279 0 252.976

14.177 19.046 9.651 42.875

15.043 460.000 475.043

27.227 37.028

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023

Boekwaarde per 31-12-2022

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2023

2023

Rente

Totaal kapitaallasten 2023

2023

27.783 9.681 26.771 45.610 19.133 20.294 149.273

4 4 4 4 4 4

lin lin lin lin lin lin

13.694 7.261 13.385 24.838 14.350 20.294 93.822

6.946 2.420 6.693 12.419 4.783 5.074 38.335

6.748 4.841 6.693 12.419 9.567 15.221 55.488

0 0 0 0 0 0 0

6.946 2.420 6.693 12.419 4.783 5.074 38.335

20.091 20.091

lin

17.502 17.502

2.188 2.188

15.314 15.314

0 0

2.188 2.188

325.409 3.997.966 9.681 292.225 27.489 4.652.770

40 40 20 15 10

lin lin lin lin lin

29.242 1.809.608 2.905 199.615 16.493 2.057.862

14.621 100.534 484 22.179 2.749 140.567

14.621 1.709.074 2.420 177.435 13.744 1.917.295

0 0 0 0 0 0

14.621 100.534 484 22.179 2.749 140.567

187.957 91.551 279.508

geen 40 lin

187.957 60.283 248.240

0 2.319 2.319

187.957 57.964 245.921

0 0 0

0 2.319 2.319

1.761

16.092 76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 11.279 27.013 278.228

7 10 7 7 7 7 7 7

lin lin lin lin lin lin lin lin

2.550 38.210 10.184 754 34.900 34.900 11.279 0 132.779

789 7.642 3.395 189 8.725 8.725 1.611 0 31.076

0 30.568 6.790 566 26.175 26.175 9.668 27.013 126.955

0 0 0 0 0 0 0 0 0

789 7.642 3.395 189 8.725 8.725 1.611 0 31.076

14.177 19.046 9.651 42.875

12 10 10

lin lin lin

3.544 1.905 6.756 12.205

1.181 1.905 965 4.051

2.363 0 5.791 8.154

0 0 0 0

1.181 1.905 965 4.051

15.043 460.000 475.043

geen geen

15.043 460.000 475.043

0 0 0

15.043 460.000 475.043

0 0 0

27.227 37.028

geen geen

27.227 37.028

0 0

27.227 37.028

0 0

1.761

27.013 27.013

Afschrijv.termijn in jaren

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero) Crisisbeheersing en brandweer Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz Renovatie brandweerpost Bocholtz Verkeer en vervoer Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein Bewegwijzering Vervanging brugdek park achter gemeentehuis Sfeerverlichting Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat Parkeerterrein Dr. Ottenstraat Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze Dorpshart Bocholtz Schilterstraat Uitkijkpunt Hulsveld Achterstallig wegherstel 2020 Leisure Lane E-Bike deelsysteem VRI Herver Stationsgebied ZLSM Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld Uni OW-lokatie Simpelveld Klimaatproblematiek brede school Simpelveld Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies Terrein Terrein Terrein Terrein Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies Uni OW-lokatie Bocholtz Mechanische ventilatie Sport Sport Algemeen Achtergestelde lening GV Wilhelmina Sporthal Restwaarde sporthal Brandtechnische voorzieningen

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022 9.835 74.090

112.899 23.100 135.999

379.403 47.434 11.980 69.739 650.218 64.112 270.103 2.053.687 56.097 38.834 530.213 270.098 11.971 68.057 94.245 4.616.191

3.895.019 308.855 4.203.874

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

Uitgaven 2023

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 9.835 74.090

112.899 23.100 135.999

20 20

lin lin

33.918 16.170 50.088

5.653 1.155 6.808

28.265 15.015 43.280

0 0 0

5.653 1.155 6.808

50.330

379.403 47.434 11.980 69.739 650.218 64.112 270.103 2.072.936 363.432 49.585 530.213 459.711 26.971 68.057 211.673 5.275.567

40 15 15 10 40 40 40 40 40 40 40 40 20 15 40

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

309.335 34.815 8.785 42.323 602.049 59.304 249.846 2.053.668 56.097 38.834 517.950 270.098 11.576 68.057 94.245 4.416.981

9.098 3.165 799 7.054 16.272 1.603 6.753 52.658 0 0 13.630 0 643 4.861 0 116.535

300.237 31.650 7.987 35.269 585.777 57.701 243.093 2.020.259 363.432 49.585 504.320 459.711 25.933 63.195 211.673 4.959.822

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.098 3.165 799 7.054 16.272 1.603 6.753 52.658 0 0 13.630 0 643 4.861 0 116.535

3.895.019 308.855 4.203.874

40 15

lin lin

2.706.250 268.644 2.974.895

90.079 14.093 104.172

2.616.171 254.552 2.870.722

0 0 0

90.079 14.093 104.172

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

geen geen geen geen

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

0 0 0 0 0

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

0 0 0 0 0

40 15

454.941 43.879 498.820

20.679 7.313 27.992

434.262 36.565 470.827

0 0 0

20.679 7.313 27.992

Inkomsten 2023 0

69.579 307.335 10.751

50.330

189.613 15.000 117.428 709.706

Afschrijv.termijn in jaren geen

Afschrijvingen

0 0

Boekwaarde per 31-12-2023 9.835 74.090

2023

Rente 2023

0 0

Totaal kapitaallasten 2023

0 0

821.614 109.696 931.310

32.554 32.554

2.400 2.400

30.154 30.154

geen

32.554 32.554

0 0

30.154 30.154

0 0

262.715 7.394

geen 20 lin

262.715 2.218

0 370

262.715 1.848

0 0

0 370

262.715 7.394

lin lin

Boekwaarde per 31-12-2022 9.835 74.090

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

Gymnastiekzalen Gymzaal in Bredeschool Simpelveld Niet-groene sportterreinen Renovatie tenniscomplex Bocholtz Renovatie tennisbanen Simpelveld Sportterreinen Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties Media Bibliotheekwerk Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen Aankoop grond Rolduckerweg Hoofdpad levensbomenbos Samenkracht en burgerparticipatie Huisvesting Kindercentrum Bocholtz Kindercentrum Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb Speelterreinen en recreatievoorzieningen Skatepark MFC "Op de Boor" Stichting "Op de Boor" Brandtechnische voorzieningen Verbouwing horecagedeelte Upgrading oudbouw WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Weerstandsvermogen Omnibuzz Riolering & waterbeheer Reconstructie Stevensweg Verbetering Paumstraat en Molenweg Aanleg riolering Bulkemsdalweg Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022 270.109

774.256 774.256

Uitgaven 2023

Inkomsten 2023

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 270.109

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 31-12-2022 264.933

Afschrijvingen 370

Boekwaarde per 31-12-2023 264.563

Totaal kapitaallasten 2023 370

774.256 774.256

lin

594.581 594.581

21.235 21.235

573.346 573.346

0 0

21.235 21.235

20 15

lin lin

103.651 39.475 143.126

11.517 3.589 15.105

92.134 35.886 128.020

0 0 0

11.517 3.589 15.105

2023

Rente 2023

230.812 53.829 284.641

16.809 16.809

lin

13.447 13.447

840 840

12.607 12.607

0 0

840 840

239.915 239.915

lin

184.240 184.240

6.580 6.580

177.660 177.660

0 0

6.580 6.580

55.449 0 55.449

24.994 24.994

55.449 24.994 80.444

geen 15 lin

55.449 0 55.449

0 0 0

55.449 24.994 80.444

0 0 0

40 15

lin lin

306.268 78.593 384.861

13.921 6.046 19.967

292.346 72.548 364.894

0 0 0

13.921 6.046 19.967

561.650 82.643 644.293

49.709 49.709

4.291 4.291

54.000 54.000

lin

44.831 44.831

4.981 4.981

44.140 44.140

0 0

4.981 4.981

40 20 15 20

lin lin lin lin

61.766 3.043 48.818 23.385 137.011

15.441 507 0 0 15.949

46.324 2.536 64.418 47.271 160.548

0 0 0 0 0

15.441 507 0 0 15.949

384.536 10.142 48.818 23.385 466.881

15.600 23.886 39.486

384.536 10.142 64.418 47.271 506.366

10.954 10.954

geen

10.954 10.954

0 0

10.954 10.954

0 0

22.230 12.760 16.566 199.275

50 50 50 50

370 42 158 15.161

370 14 40 3.032

0 28 119 12.129

0 0 0 0

370 14 40 3.032

22.230 12.760 16.566 199.275

lin lin lin lin

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

Aanleg riolering Waalbroek Regulatie waterafvoer Sweijer Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat Diverse rioolaansluitingen Aanleg riolering Baneheide Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat Riolering Wijnstraat Riolering Sweijer/Weiweg Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel Aanleg persriolering Wijnstraat Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat Riolering Helweg Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide Bergingsbassin Bongerd Bergingsbassin Vlengendaal Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld Bufferbassin Katzerweg Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel Opheffen wateroverlast Vliexstraat Rioolbeheersingsplan Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Min.

Ruijsstraat Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Pastoriestraat Rekonstruktie riolering Groeneweg Rekonstruktie riolering Dorpstraat Rekonstruktie riolering Stationstraat Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Irmstraat Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat Rekonstruktie St. Remigiusstraat Vervangen pompgemalen Verbetering vijver Baneheide Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt Rioolbeheersingsplan Vervangen pompinstallaties Brandblus vijver Baneheide Bergingsriolering Bongerdplein Riolering Dr. Poelsplein Gemeentelijk rioleringsplan Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat Renovatie riolering Bulkemsbroek

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022 21.816 21.755 27.635 234.996 5.977 51.405 110.219 27.303 78.262 38.949 5.734 38.464 156.369 33.805 8.864 14.152 618 13.444 1.293.452 879 185.743 9.772 64.586 79.747 52.752 115.813 6.287 11.322 20.097 108.112 24.401 45.999 50.815 24.730 4.200 21.954 54.974 35.351 70.522 12.831 306.312 7.479 3.346 158.823 82.433 12.355 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238

Uitgaven 2023

Inkomsten 2023

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 21.816 21.755 27.635 234.996 5.977 51.405 110.219 27.303 78.262 38.949 5.734 38.464 156.369 33.805 8.864 14.152 618 13.444 1.293.452 879 185.743 9.772 64.586 79.747 52.752 115.813 6.287 11.322 20.097 108.112 24.401 45.999 50.815 24.730 4.200 21.954 54.974 35.351 70.522 12.831 306.312 7.479 3.346 158.823 82.433 12.355 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

Boekwaarde per 31-12-2022 717 1.478 3.137 56.106 734 7.809 13.996 5.557 16.299 5.895 917 6.967 16.267 5.567 1.741 2.780 193 2.234 472.967 245 59.231 2.535 19.366 22.684 15.005 35.531 377 1.352 6.100 31.956 4.787 13.849 11.434 4.851 870 4.940 13.743 11.257 20.350 1.452 112.877 1.698 1.122 68.705 24.116 5.370 9.908 68.486 546.622 7.904 419.265 3.954

Afschrijvingen 2023

119 185 349 5.611 67 710 1.272 505 1.482 536 76 581 1.356 428 134 214 15 160 33.783 18 4.231 169 1.291 1.418 938 2.221 22 80 359 1.880 282 815 673 285 51 291 808 662 1.197 81 6.271 85 56 3.435 1.148 256 472 3.113 24.846 359 18.229 165

Boekwaarde per 31-12-2023 597 1.294 2.788 50.496 668 7.099 12.724 5.052 14.817 5.359 841 6.386 14.912 5.139 1.607 2.566 178 2.075 439.184 228 55.000 2.366 18.075 21.266 14.067 33.310 355 1.272 5.741 30.076 4.505 13.034 10.761 4.566 819 4.649 12.935 10.595 19.153 1.371 106.606 1.613 1.065 65.269 22.967 5.114 9.436 65.373 521.776 7.544 401.036 3.790

Rente 2023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal kapitaallasten 2023 119 185 349 5.611 67 710 1.272 505 1.482 536 76 581 1.356 428 134 214 15 160 33.783 18 4.231 169 1.291 1.418 938 2.221 22 80 359 1.880 282 815 673 285 51 291 808 662 1.197 81 6.271 85 56 3.435 1.148 256 472 3.113 24.846 359 18.229 165

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

Vervanging riolering Bulkemstraat Vervangen pompinstallaties GRP 1998 GRP 1999 GRP 2000 GRP 2001 GRP 2002 GRP 2003 GRP 2004 GRP 2004/2005 Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr. BBB Henneberg BBB Bongerd Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat GRP 2006 GRP 2007 GRP 2008 GRP 2009 GRP 2010 GRP 2011 GRP 2012 GRP 2014 GRP 2015 Riolering Dorpstraat/Oranjeplein Vervanging electromech. installaties pompgemalen Afkoppelen Baneheide Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat Vergroten BBB Bongerd Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein KRW-maatregelen Bocholtz Maatregel sportpark Bocholtz Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek KRW Buffer Rode put Schilterstraat riolering Stationsstraat riolering Vervanging vrijverval riolen Aanleg RWA-buffer Bongerd 2038-13 KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat 2038-8 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paumstraat (N) 2038-7 Bypass BBB Hennebergstraat (N) 2049-1 Gesloten KRW-buffer Puntel-/Past. Damiaan (N) 2043-1 Afkoppelen Puntelstraat -west- (N) 2043-2 Gesloten KRW leiding Doctor Ottenstraat (N) 2048-1 KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rode put (N) 2047-1 Open KRW-buffer Weiweg (N) 2517-1 Oude Gaasstraat herstel riolering (N) BTWcompensatie over GRP in 2003 BTWcompensatie over GRP in 2004 BTWcompensatie over GRP in 2005 BTWcompensatie over GRP in 2006

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 560.757 608.428 2.601.502 3.747 93.127 4.570 7.689 4.758 338.021 1.179 62.860 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500.596 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502

Uitgaven 2023

Inkomsten 2023

24.399

39.883 89.290 69.154 26.781 14.169 12.609 6.177 1.983 3.869 2.224 290.537

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 560.757 608.428 2.601.502 3.747 117.526 4.570 7.689 4.758 377.904 90.469 62.860 69.154 26.781 14.169 12.609 6.177 1.983 3.869 2.224 22.791.133 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 15 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 50 50 50

lin lin lin lin

Boekwaarde per 31-12-2022 1.023 48.105 30.866 96.402 204.139 328.271 327.577 148.613 15.862 32.494 209.312 888.538 254.864 12.386 106.576 73.360 269.785 735.372 382.395 1.168.817 1.192.853 175.969 105.819 93.654 114.451 9.986 1.443.118 354.094 508.832 569.217 2.595.786 3.523 90.173 4.387 7.689 4.758 333.776 1.179 62.860 0 0 0 0 0 0 0 0 15.195.911 -26.570 -15.322 -177.551 -94.862

Afschrijvingen 2023

41 1.850 1.187 3.570 7.291 11.320 10.919 4.794 496 985 6.343 26.925 7.723 364 3.135 2.096 7.494 19.875 10.063 29.970 29.821 4.190 2.461 2.178 14.306 227 32.798 8.048 11.564 12.374 55.229 75 0 91 154 95 6.812 0 1.257 0 0 0 0 0 0 0 0 465.363 -857 -479 -5.380 -2.790

Boekwaarde per 31-12-2023 982 46.255 29.679 92.832 196.848 316.951 316.657 143.819 15.366 31.509 202.969 861.612 247.141 12.022 103.441 71.264 262.291 715.497 372.332 1.138.847 1.163.032 171.779 103.359 91.476 100.145 9.759 1.410.320 346.046 497.267 556.843 2.540.556 3.448 114.572 4.296 7.536 4.663 366.847 90.469 61.602 69.154 26.781 14.169 12.609 6.177 1.983 3.869 2.224 15.021.085 -25.713 -14.843 -172.171 -92.072

Rente 2023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal kapitaallasten 2023 41 1.850 1.187 3.570 7.291 11.320 10.919 4.794 496 985 6.343 26.925 7.723 364 3.135 2.096 7.494 19.875 10.063 29.970 29.821 4.190 2.461 2.178 14.306 227 32.798 8.048 11.564 12.374 55.229 75 0 91 154 95 6.812 0 1.257 0 0 0 0 0 0 0 0 465.363 -857 -479 -5.380 -2.790

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

BTWcompensatie over GRP in 2007 BTWcompensatie over GRP in 2008 BTWcompensatie over GRP in 2009 BTWcompensatie over GRP in 2010 BTWcompensatie over GRP in 2011 BTWcompensatie over GRP in 2012 BTWcompensatie over GRP in 2014 BTWcompensatie over GRP in 2015 BTWcompensatie over GRP in 2016 BTWcompensatie over GRP in 2017 BTWcompensatie over GRP in 2018 BTWcompensatie over GRP in 2019 BTWcompensatie over GRP in 2020 BTWcompensatie over GRP in 2021 BTWcompensatie over GRP in 2022 BTWcompensatie over GRP in 2023 Afval Aandelen RD4

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -260.615 0 -2.490.365

4.860 4.860

Milieubeheer Zonnepanelenproject Parkstad Lening Woonwijzerwinkel Parkstad Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad Begraafplaatsen en crematoria Herinrichting begraafplaats 2004 Ruimtelijke ordening Aanleg openbare ruimte Centrumplan Eigendommen Aankoop Irmstraat 23 Verbouwing Irmstraat 23

TOTAAL

-50.424 -50.424

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -260.615 -50.424 -2.540.789

4.860 4.860

geen

4.860 4.860

0 0

4.860 4.860

0 0

geen geen geen

1.314.442 37.771 839 1.353.052

0 0 0 0

1.198.897 45.551 839 1.245.287

0 0 0 0

4.555 4.555

2.278 2.278

0 0

2.278 2.278

6.373 6.373

0 0

6.373 6.373

0 0

376.226 9.132 385.358

9.406 457 9.862

366.820 38.436 405.256

0 0 0

9.406 457 9.862

27.914.160

986.743

27.840.524

986.743

Uitgaven 2023

Inkomsten 2023

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

1.314.442 37.771 839 1.353.052

7.107 7.780

122.652

14.887

122.652

1.198.897 45.551 839 1.245.287

44.932 44.932

6.373 6.373

geen

376.226 9.132 385.358

29.760 29.760

376.226 38.892 415.118

40.598.669

1.090.250

177.143

41.511.776

40 20

lin

lin lin

Boekwaarde per 31-12-2022 -22.350 -43.575 -117.412 -61.055 -186.618 -190.456 -30.540 -65.124 -60.641 -257.261 -161.220 -11.911 -35.550 -249.922 -260.615 0 -2.068.555

Afschrijvingen

-639 -1.210 -3.173 -1.607 -4.785 -4.761 -727 -1.515 -1.378 -5.717 -3.505 -253 -741 -5.100 -5.212 0 -49.830

Boekwaarde per 31-12-2023 -21.712 -42.365 -114.239 -59.448 -181.833 -185.694 -29.813 -63.609 -59.263 -251.544 -157.716 -11.657 -34.809 -244.821 -255.402 -50.424 -2.069.148

2023

Rente 2023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal kapitaallasten 2023 -639 -1.210 -3.173 -1.607 -4.785 -4.761 -727 -1.515 -1.378 -5.717 -3.505 -253 -741 -5.100 -5.212 0 -49.830

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Bestuur 600101 600102 600103 600103 600640 600530 600530

0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61

604900 604901

B.R.P. naturalisatie 37001 secretarieleges 37001 vergoeding naturalisaties baten secretarieleges burgerzaken 37010 secretarieleges verkiezingen

secretaris & secretariekosten voorlichting & gemeenteberichten juridische kwaliteitszorg representatie, promotie & P.R onderscheidingen en eremedailles accountantskosten programmabegroting & jaarverslag rekenkamer huisvesting openbare werken 38102 verhuur ondergrond zendmast overhead loonkosten overhead Totaal 0.4

Treasury 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020 691401 691401

treasury 51005 transitorische rente 51005 vrijval transitorische rente oud 51008 rente zonnepanelenproject 51008 rente woonwijzerwinkel 51008 rente sport 51008 rente schatkistbankieren 52001 dividend BNG deelnemingen energiebedrijven 51008 rente lening Enexis 52001 dividend Enexis 44801 inconv. toeslag Enexis bespaarde rente reserves en voorz. 74005 bespaarde rente reserves en voorz.

OZB woningen 693232 693232 694040

OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB woningen heffing & invordering gemeentelijke belastingen

begroting 2025

begroting 2026

25.724.886

26.939.659

25.741.580

26.418.495

25.135.785

15.837 15.837

2.500

10.676

104.429

95.000

106.499

180.000

95.000

111.441

95.000

117.175

182.500

97.500

1.882

2.300

1.920

2.300

1.882

2.300

1.920

2.300

15.000

15.116

250.000 16.600

24.599 40.000 16.668 1.822 1.747 305.183 16.575

6.529 182.900 27.300

6.000 355.000 27.000

6.529 355.559 27.428

6.000 63.000 27.000

6.000 110.000 27.000

150.961 408.935

0 669.600

796.110

0 126.000

0 173.000

1.900.082

1.975.370

1.995.820

1.953.650

1.982.360

2.011.500

22.776 1.511 1.841

Totaal 0.5

begroting 2024

24.937.573

7.012

Totaal 0.2 Overhead 604001 604002 604003 604004 604005 604006 604007 604008 604300

rekening 2023

gemeenteraad raadscommissie college b & w 38102 cadeau afscheid burgemeester raadsgriffier intergemeentelijke samenwerking 43301 afrekening GBRD Totaal 0.1

Burgerzaken 600320 600321 600321 600321 600420 600420 600323

begroting na wijziging 2023

rekening 2022

15.000

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8

694040

rekening 2022

22104 invorderingsopbrengsten Totaal 0.61

OZB niet-woningen 693232 693232 693131 693131

OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB niet woningen OZB Gebruikers 22101 opbrengst OZB niet woningen Totaal 0.62

Belastingen overig 693740 693740 693940 693940

hondenbelasting 22202 opbrengst hondenbelasting precariobelasting 33003 precariorechten Totaal 0.64

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 43102 algemene uitkering 692110 43102 energietoelage 692110 43102 correctie loon- en prijsstijging 692110 43102 inflatie berap voorjaar 692110 43102 inflatie nieuw energiecontract 692110 43102 onderuitputting BCF gemeentefonds 692110 43102 compensatie aanpassing raadswedde 692110 43102 integratieuitkering voogdij/18+ 692110 43102 extra middelen jeugdzorg 692110 43102 integratieuitkering participatie sociaal domein 692110 43102 decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters 692110 43102 decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen 692110 43102 decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's 692110 43102 decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding 692110 43102 decentralisatieuitkering gezond in de stad 692110 43102 decentralisatieuitkering handhaving quarantaine 692110 43102 decentralisatieuitkering gemeenteraadsverkiezingen 692110 43102 decentralisatieuitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord 692110 43102 decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet 692110 43102 decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw 692110 43102 decentralisatieuitkering wet goed verhuurderschap 692110 43102 decentralisatieuitkering veilig wonen 692110 43102 decentralisatieuitkering uitvoeringskosten GA 692110 43102 decentralisatieuitkering leerlingenvervoer

Oekraine 692110 43102 decentralisatieuitkering inkomstenderving gemeenten 2021 692110 43102 decentralisatieuitkering meerkosten Oekraine social domein 692110 43102 decentralisatieuitkering meerkosten taal voor ontheemden uit de Oekraine 692110 43102 decentralisatieuitkering versterken sociale basis 692110 43102 integratieuitkering inburgering 692110 43102 integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten 692110 43102 integratieuitkering vth-taken 692110 43102 integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht 692110 43102 integratieuitkering combinatiefuncties Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 38053 vergoeding wateroverlast 692220 38102 nabetaling btw oude jaren

begroting na wijziging 2023

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

98 1.900.180

1.975.370

81 1.995.901

1.953.650

1.982.360

2.011.500

157.535

164.530

155.153

167.000

169.500

172.050

110.695 268.230

127.520 292.050

102.779 257.932

129.440 296.440

131.380 300.880

133.350 305.400

76.080

58.340

56.794

38.890

19.450

221 76.301

58.340

458 57.252

38.890

19.450

18.156.409

19.334.695

20.725.790

21.810.310

20.484.220

0 0 -100.000 20.000

-300.000 0 -100.000 20.000

-450.000 0 0 20.000

0 2.118.470 14.555 39.690 30.290

0 2.017.360 14.555 39.690 30.290

160.000 1.936.590 14.555 39.690 30.290

7.870

7.810

2.000 13.620 2.527

2.000 13.620

0 13.620

22.402.682

22.872.285

23.553.695

22.256.775

19.242.000 543.724

-150.000 -100.000 -270.000 20.000 114.265 168.066 2.374.649 15.901 32.116 30.291 16.590 13.459 180 23.183 142.237 137.472 22.546

2.200.353 15.796 36.165 30.291

94.118 7.861 6.609 7.062 9.049 10.273

10.455 1.000 15.567 8.892 38.469 2.000 13.620 2.589 45.604 21.385.560

139.839 12.196

2.366.532 14.556 36.165 30.291 2.370

7.043 6.882

2.000 13.620 45.604 21.178.524

54.044

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

692220 692220

begroting na wijziging 2023

rekening 2022

38102 diversen 71002 vrijval voorziening oninbare vorderingen Totaal 0.8

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

309 9.000 161.035

54.353

199.515

0 0 0 0

10.150 43.810 21.510 14.325

Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal 0.9 Mutaties reserves 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080

mutaties reserves 71002 beschikking reserve overloop 71002 beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort) 71002 beschikking algemene reserve (niet vergoede kosten hoogwater juli 2021) 71002 beschikking reserve covid-19 (regeling tegemoetkoming energiekosten) 71002 beschikking reserve covid-19 71002 beschikking reserve personeel 71002 beschikking reserve inzet taakstelling 71002 beschikking reserve sociaal domein / Xonar 71002 beschikking reserve speelruimte 71002 beschikking reserve bestemmingsplannen 71002 beschikking reserve fysieke leefomgeving 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld) 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Leisure Lane 71002 beschikking reserve openbare ruimte centrumplan Simpelveld 71002 beschikking reserve implementatie Omgevingswet 71002 beschikking reserve duurzaamheid Totaal 0.10

VEILIGHEID

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.1

612001

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

612001 612002 612002 612003

31002 verkoop ondergrond brandweerkazerne Simpelveld veiligheidsregio 36005 huur brandweerkazerne Bocholtz rampenbestrijding Totaal 1.1 Openbare orde en veiligheid 614010 toezichthouder/BOA 614010 tijdelijke ondersteuning toezicht 614011 beleid openbare orde & veiligheid 614011 38102 bijdrage opruimen drugsafval 614012 uitvoering APV & bijzondere wetten 614012 37001 leges vergunningen 614013 doodsschouw 614014 nachtregisters Totaal 1.2

VERKEER EN VERVOER

2.1 2.1 2.1 2.1

Verkeer en vervoer 621001 621001 621001

143.390

423.999 725.000

48.228 39.248 124.528 199.515

176.000 286.000 199.515 67.187

67.159 169.236 263.600 199.515 67.187

50.000 20.000 9.660

28.229 12.440 18.772 624.010

1.453.702

1.240.496

269.515

289.310

76.859

5.980

124.740

18.240

18.330

18.420

41.328

22.022

12.180

63.350

12.180

49.800

plaatselijke brandweerzorg

5.479

wegen straten & pleinen 32007 verkoop sneeuwruimmaterieel 32007 vergoeding Afvalfonds prullenbakken

105.648

8.030

5.980

6.912

6.060

6.150

6.240

13.509

5.980

112.560

6.060

6.150

6.240

22.772

6.920

53.087

6.950

6.980

7.020

750 7.923

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5

621001 621001 621001 621110 Parkeren 621430 621430 Openbaar vervoer 621220

37001 leges 38101 werken voor derden 38102 degeneratiekosten verkeersmaatregelen

begroting na wijziging 2023

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

4.500

530 41.648

4.500

Totaal 2.1

20.886

4.500

50.851

4.500

Totaal 2.2

1.886 1.886

2.420 2.420

2.236 2.236

2.450 2.450

2.480 2.480

2.520 2.520

Totaal 2.5

73.785

61.660

97.355

63.670

63.720

64.670

2.860

2.900

3.155

2.950

3.000

3.040

Totaal 3.1

2.860

2.900

3.155

2.950

3.000

3.040

Totaal 3.2

70.925

58.760

94.200

60.720

61.630

70.925

58.760

94.200

60.720

61.630

152.351

115.000

152.149

115.000

parkeergelegenheden 37001 secretarieleges

openbaar vervoersbeleid en -beheer

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Economische ontwikkeling 631004 weekmarkten 631004 37004 marktgelden 631002 advisering economische ontwikkelingen

ONDERWIJS

4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Onderwijshuisvesting 642201 642310

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2

rekening 2022 13.224 5.701 1.961

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 bedrijfsterreinen Economische promotie 693640 693640 656040 656030

toeristenbelasting 22103 opbrengst toeristenbelasting toerisme volksfeesten, kermissen & evenementen Totaal 3.4

bijzonder basisonderwijs huisvesting bijzonder basisonderwijs Totaal 4.2

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 leerplicht en leerlingen administratie 648041 school-/leerlingenbegeleiding 643221 leerlingenvervoer 643221 34201 eigen bijdrage schoolvervoer 665081 voor & vroegschoolse educatie 665081 43102 onderwijsachterstandsmiddelen 665081 43102 vrijval NPO middelen

5.172 125.902 21.278 152.351

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

194.770

Sportbeleid en activering 653001 sport algemeen 653001 43102 spuk-uitkering sportakkoord

18.858

Totaal 4.3

653001 Sportaccommodaties 653001

43102 tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties covid 19 Totaal 5.1

9.330 28.188

sport algemeen

5.561 115.000

115.000

126.172 20.416 152.149

115.000

151.670

207.717

151.670

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

653001 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653020 653020 653130 653130

43102 spuk-uitkering binnensport Bocholtz 36001 contracthuren 36005 vergoeding kantine 38006 vergoeding teruglevering energiekosten binnensport Simpelveld 36001 huur gymnastiekzalen beheer (niet groene) sportterreinen 36001 huur sportterreinen beheer groene sportvelden 36001 huur sportterreinen Totaal 5.2 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654021 kunst en cultuur 651110 muziekonderwijs Totaal 5.3 Cultureel erfgoed 654101 monumentenbeleid Totaal 5.5 Media 651001 bibliotheekwerk 651001 43102 spuk-uitkering IDO Totaal 5.6 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 natuur- en landschapsbescherming 656020 openbaar groen 658060 speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's Totaal 5.7

SOCIAAL DOMEIN

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 jeugdzorg / algemene voorzieningen 667701 WMO / algemene voorzieningen 665080 kinderopvang 665080 36005 huur kindercentrum 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud kindercentrum 665080 36005 huur peuterspeelzaal 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal 665080 37001 secretarieleges 665080 43102 rijksbijdrage toeslagenproblematiek 663072 jeugd- en jongerenwerk 663073 subsidies jeugd 662160 vluchtelingen 662160 43102 vergoeding hervestigers 662160 43102 vergoeding opvang Oekraiense vluchtelingen 663070 mfc Op de Boor 663070 75011 Swobs/Impuls 663070 36005 huur restaurantgedeelte 663070 36005 huur heemkundevereniging 663070 36005 huur contact oud mariniers Totaal 6.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

rekening 2022 38.522

begroting na wijziging 2023 30.000

rekening 2023 38.079

begroting 2024 30.000

begroting 2025 30.000

begroting 2026 30.000

36.937 7.700 18.412

53.320 7.150

42.518 8.400 41.150

53.320 7.150

8.801

9.600

10.073

9.600

27.978

26.200

28.734

26.200

28.233 166.582

25.400 151.670

28.990 197.944

25.400 151.670

9.773 9.773

3.265.707

2.898.510

3.465.824

2.367.350

2.461.980

2.699.610

120.826

92.400 15.000 17.500 1.500

120.918

93.320 15.000 17.650 1.500

94.250 15.000 17.830 1.500

95.190 15.000 18.010 1.500

153

1.114.428

600.000

1.060.242

29.500

29.500 0

29.500 18.000

29.500 24.000

300 1.265.054

300 756.200

300 1.211.113

300 157.270

300 176.380

300 183.500

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71a 6.71a 6.71a 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.81b 6.81b 6.81b 6.81b

667102

begroting na wijziging 2023

rekening 2022

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

eerstelijnsloket -toegang tot zorgTotaal 6.2

2.016.000

275 9.958 1.989.054 149.529 421

2.082.500

5.412 1.901.721

2.016.000

2.149.237

2.082.500

Totaal 6.4

0 0

74.930 74.930

264.850 264.850

Totaal 6.5 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 666701 WMO / maatwerkvoorzieningen materieel en woondiensten 666701 34201 eigen bijdrage wmo via CAK

80.281 80.281

99.300 99.300

84.536 84.536

100.000 100.000

140.000 140.000

18.651 18.651 98.932

27.010 27.010 126.310

20.939 20.939 105.475

27.580 27.580 127.580

28.170 28.170 128.170

28.760 28.760 168.760

2.611.895

3.023.980

3.090.927

3.696.290

4.020.110

4.152.250

10.000 23.176 7.400 199.724

216.380

171.540

240.300

216.380

171.540

5.000

6.313

5.000

Inkomensregelingen 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661440 661440 WSW en beschut werk 661110 661110 Arbeidsparticipatie 661230

inkomen 43102 rijksvergoeding kwijtschelding schulden hersteloperatie 43102 rijksbudget BBZ 2021 43102 rijksbudget WWB-inkomensdeel 43102 rijksbudget inburgeringsgelden (inclusief definitieve beschikking) 43102 rijksbudget onderwijsroute sociale zorg 38102 SROI gelden VGZ-Zuid Limburg Totaal 6.3

1.820.415 66.901 8.993

beschut werk 43102 rijksbudget beschermd wonen wmo

arbeidsparticipatie

sub-totaal

666702 666702

WMO / maatwerkvoorzieningen vervoersdiensten 34201 reizigersbijdrage collectief vervoer sub-totaal

Totaal 6.6 Huishoudelijke hulp (WMO) 667201 WMO / Huishoudelijke hulp (PGB) Totaal 6.71a Maatwerkdienstverlening 18667202 jeugdzorg / pgb 668201 jeugdzorg / individuele voorzieningen natura 668701 jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang Totaal 6.72 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 666302 WMO / opvang en beschermd wonen Totaal 6.81b

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2

Volksgezondheid 671411 671411 671411 671411 671411 671410 671550

GGD-gezondheidsbeleid 43201 SPUK preventieakkoord 43201 SPUK IZA 43201 VNG GALA gelden 43201 vrijval SPUK GALA-IZA gelden mantelzorg & vrijwilligerswerk jeugdgezondheidszorg

Riolering 672210 672210 672640

riolering & waterbeheer 38100 werken voor derden rioolheffing

11.224

Totaal 7.1

11.224

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

672640

rekening 2022 1.223.322 1.223.322

22201 rioolheffing woningen Totaal 7.2

Afval 672101 672101 672101 672102 672102 672531 672531 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672321 672322

afvalbeleid & inzameling 34040 opbrengst oud ijzer 52001 dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening) inzameling zwerfvuil 43201 afvalfonds tbv project zwerfvuil afvalstoffenheffing 37003 afvalstoffenheffing Totaal 7.3

VHROSV Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030 Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080 683080 Wonen en bouwen 682040 682260 682261 682261 682261 682370 682370

rekening 2023 1.437.868 1.444.180

begroting 2024 1.688.970 1.693.970

begroting 2025 1.982.940 1.987.940

begroting 2026 2.078.840 2.083.840

1.534.990 1.534.990

1.616.070 1.616.070

17.787 26.352 1.252.768 1.279.120

milieubeheer 37001 secretarieleges 43102 vrijval SPUK energiearmoede 43102 SPUK aanpak isolatie 43102 vrijval subsidie verkeerslawaai 43102 bijdrage uitvoeringskracht Palet ongediertebestrijding hondenpoepbeleid

1.281.320 1.281.320

1.260.475 1.278.262

1.427.040 1.427.040

80.300

264.300

481 49.365 0 6.625 50.025

248.600

250.800

211 63.862

Totaal 7.4

64.073

264.300

106.496

328.900

250.800

Totaal 7.5

34.157 34.157

30.000 30.000

21.689 21.689

30.000 30.000

212.194

270.800

343.111

137.300

87.300

50.000

25.000 22.000 1.800 48.800

4.493 272

3.500

Begraafplaatsen en crematoria 672483 begraafplaats 672483 37002 begraafrechten

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

begroting na wijziging 2023 1.443.360 1.448.360

ruimtelijke ordening 43102 subsidie visiedocument De Baan 43102 vrijval subsidie herstructurering De Baan Provincie Limburg Totaal 8.1

0 0

eigendommen 31002 verkoop grond 31002 verkoop snippergroen 33002 pachten 36005 huren 38102 vergoeding zendmast

1.193 23.664 10.053 Totaal 8.2

34.910

woningbouw bouw- & woningtoezicht overige volkshuisvesting 36003 huur standplaatsen woonwagens 43030 diversen omgevingsvergunningen 37005 secretarieleges omgevingsvergunningen Totaal 8.3

4.073 272

6.956 6.956

15.500

29.377

25.000 20.000 1.800 62.300

25.230 18.362 72.969

3.500

Eindtotaal Baten

172.938 177.284

205.000 208.500

258.420 263.186

35.000 38.500

31.547.907

32.259.406

34.474.568

32.298.050

33.343.585

32.431.725

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Bestuur 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600102 600102 600102 600102 600102 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600640 600640 600640 600640 600640 600640 600530 600530 600530 600530 600530

gemeenteraad 11010 38011 38011 38030 38033 38050 38055 38099 43810 73001 74001 11098

rekening 2022

vergoeding raadsleden doorontwikkeling digitaal vergaderen beheer applicatie raad en commissie contributie uitstapje raad / gedragscode sessie advieskosten opleidingskosten notuleren vergadering fractieondersteuning afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

8.845.779

8.435.569

8.313.508

8.516.231

8.674.450

225.537

230.000 2.500 6.800

244.371

230.000 2.500 7.200

8.640 825

2.175

sub-totaal

4.604 57 12.213 258.143

5.000 3.100 2.250 0 0 14.775 264.425

915 2.175 7.585 1.000 0 0 14.599 280.109

5.000 5.000 2.250 0 0 16.410 268.360

sub-totaal

6.754 11.594 18.348

3.000 16.360 13.828 33.188

10.120 13.926 24.046

3.000 16.360 16.329 35.689

279.485 144.636 22.000 1.000 7.500 450

-66.135 2.895

42.500

6.358

vergoeding wethouders loonkosten burgemeester voormalig wethouders faciliteiten wethouders college Beschermingspolis & AOV contributies afscheid burgemeester / gedenkplaat oud-wethouder benoemingsprocedure nieuwe burgemeester rondrit college risicoprofiel kandidaat wethouders opleidingskosten opstellen organisatie visie dotatie voorziening APPA wethouders inhuur personeel detachering personeel doorberekende secretariekosten sub-totaal

raadsgriffier 11023 38030 38099 11098

rekening 2023

7.663.838

7.200

raadscommissie 38059 faciliteiten commissieleden 38056 presentiegeld commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten college b & w 11021 11022 11031 38059 38052 38030 38032 38032 38033 38050 38050 38080 72001 35102 11040 11098

begroting na wijziging 2023

loonkosten griffie contributie vereniging griffiers e.d. werkbudget griffie doorberekende secretariekosten sub-totaal

intergemeentelijke samenwerking 43301 bijdrage Parkstad Limburg 43301 bijdrage AG Charlemagne Grensregion 43301 bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek 43301 bijdrage Palet en RES

223.014 133.566 19.929 6.619 866 433 0 110 5.144 7.254

252.422 131.492 30.000 1.000 7.500 450 25.000 15.000

263.814 149.630 22.027 5.773 927 45.418 11.477

6.791 25.000 42.500

-11.521 5.658 -6.311 94.161 478.922

99.839 630.203

103.053 545.670

113.174 610.745

126.293 671

104.921 1.000

127.603 454

1.156 128.120

1.175 107.096

1.236 129.292

114.718 1.000 10.000 1.287 127.005

140.640 1.660 2.569

141.500 1.640 5.000 105.700

140.310 2.186 5.614

147.140 0 5.000

153.140 0 5.000

158.140 0 5.000

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

600530 600530 600530 600530 600530

43310 43310 43310 11098

bijdrage IBA bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking bijdrage k80-gemeenten doorberekende secretariekosten

begroting na wijziging 2023

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

66.635 222.938 1.106.470

31.500 2.500 87.003 374.843 1.409.755

11.030 4.400 87.250 250.790 1.229.907

0 2.500 106.191 260.831 1.302.630

0 2.500 106.191 266.831 1.308.630

0 2.500 106.191 271.831 1.313.630

10.221 1.902

25.000 7.000

3.329 7.416

34.000

47.800

7.000 7.000 3.000 34.000

sub-totaal

39.909 7.403 117.623 177.058

7.000 10.000 3.000 90.000

122.265 188.265

132.010 190.556

150.736 260.736

150.736 201.736

500

sub-totaal

24 4.870 3.762 8.656

5.078 5.578

1.082 1.528 5.295 7.904

500 4.500 5.599 10.599

sub-totaal

2.733 955 19.401 23.089

3.000 750 19.127 22.877

1.654 212 19.753 21.619

3.000 1.000 9.860 13.860

6.989 33.985 3.369 21.200 65.544 274.347

6.000 70.400 3.216 24.204 103.820 320.540

9.738 57.743 3.468 24.939 95.888 315.967

7.000 11.700 7.129 42.281 68.110 353.305

7.000 0 7.129 42.281 56.410 282.605

7.000 11.700 7.129 42.281 68.110 294.305

123.031

120.966

130.079

sub-totaal

58.056 181.087

48.000 168.966

0 170.546 61.161 231.707

58.000 188.079

sub-totaal

6.945 14.728 16.550 82.691 120.914

6.800 20.000 10.000 83.856 120.656

7.541 20.177 13.671 92.051 133.442

6.800 20.000 10.000 93.092 129.892

4.150

2.500 2.100 112.000 4.000 134.068

3.300

3.000 0 27.000 5.000 127.709

sub-totaal

Totaal 0.1 Burgerzaken 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600321 600321 600321 600321 600321 600322 600322 600322 600322 600322 600323 600323 600323 600323 600323 600323 600323 Overhead 604001 604001 604001 604001 604001 604002 604002 604002 604002 604002 604002 604003 604003 604003 604003 604003 604003

rekening 2022 9.646 1.788

B.R.P. 38068 38079 38099 43101 35102 11098

onderhoudsabonnement diversen werkbudget dienstverlening benodigdheden rij- en reisdocumenten inhuur personeel doorberekende secretariekosten

naturalisatie 38079 kosten naturalisatieceremonies 43101 afdracht rijksleges 11098 doorberekende secretariekosten burgerlijke stand 38059 kosten BABS 38079 aankoop diversen 11098 doorberekende secretariekosten verkiezingen 38068 38056 11099 11098

onderhoudsabonnement presentiegelden/organisatiekosten kosten technische dienst doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 0.2 secretaris & secretariekosten 11024 loonkosten secretaris 35101 inhuur interim secretaris 38030 diverse contributies (VNG etc.) voorlichting & gemeenteberichten 38030 bijdrage lokale omroepen 38031 kosten publikaties en advertenties 38099 budget voorlichting/communicatie 11098 doorberekende secretariekosten juridische kwaliteitszorg 38056 presentiegeld commissieleden 38056 ombudscommissie 38050 rechts- en deskundig advies 38099 onderhoud wettenbank 11098 doorberekende secretariekosten

70.806 2.116 133.086

138.476 7.453 141.388

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604003 604004 604004 604004 604004 604004 604006 604006 604006 604006 604007 604007 604007 604007 604008 604008 604008 604008 overhead kosten: 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100

sub-totaal

rekening 2022 210.157

begroting na wijziging 2023 254.668

rekening 2023 290.618

begroting 2024 162.709

begroting 2025 162.709

begroting 2026 162.709

sub-totaal

9.911 9.323 2.699 21.932

15.000 5.000 2.627 22.627

14.676 11.543 2.817 29.036

15.000 5.000 2.906 22.906

sub-totaal

47.958 5.689 53.647

52.000 5.765 57.765

50.385 6.068 56.454

52.000 6.303 58.303

sub-totaal

105 136.887 136.992

200 151.569 151.769

200 156.111 156.311

200 169.462 169.662

sub-totaal

0 8.884 8.884

12.500 8.969 21.469

9.339 9.339

12.500 9.654 22.154

155.664

104.210 18.740

108.650 17.970 5.000 10.000 42.000 14.777 106 198.503

115.460 18.320 5.000 10.000 42.000 7.574 39 198.393

15.000 452.450 37.680

15.000 460.130 37.680

representatie, promotie & P.R. 38032 representatie 38033 verteer 11098 doorberekende secretariekosten accountantskosten 38051 kosten accountant 11098 doorberekende secretariekosten programmabegroting & jaarverslag 38030 infographic 11098 doorberekende secretariekosten rekenkamer 38056 presentiegelden commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten

Automatisering 604101 604101

604101 604101 604101 604101

informatiemanagement 43301 diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG) 43301 databeheer openbare ruimte Gegevenshuis 43301 aanschaf mor-app 43301 beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's) 38010 beleidsplan informatiemanagement 73001 afschrijvingen 74001 rente sub-totaal

604102 604102 604102 604102 604102 604102 604102

ict infrastructuur 32008 aankoop hardware 38012 diensten PIT 38012 diensten PIT overgang eigen hardware 38012 PIT compensatie herverdeling (2021-2024) 38012 diensten PIT faciliteiten raad en raadscommissie 38011 overige ict kosten 38052 verzekeringen

604103 604103 604103 604103 604103 604103

applicatie's 38010 38011 38011 38030 38099

604104 604104 604104 604104

informatiebeveiliging 38011 applicatie ISMS 38099 reserveren middelen AU inzake WOO 38099 informatiebeveiliging

sub-totaal

aankoop software onderhoudsabonnementen software beveiligingsrichtlijn DigiD contributies ondersteuning software

6.697 45.473 1.401 209.236

10.000 42.000 41.265 657 216.872

38.335 0 168.160

103.380 17.630 10.000 10.000 42.000 40.637 446 224.093

16.379 370.646

15.000 384.000

4.528 380.011

15.000 444.750

19.342 1.781 408.148

-28.260 30.630 23.000 1.800 426.170

7.533 1.853 393.924

0 0 23.000 1.900 484.650

0 23.000 1.900 530.030

0 23.000 1.900 537.710

5.000 193.000 5.700 570 16.600 220.870

10.000 18.000 7.000

10.000 43.000 7.000

4.205 147.958 550 11.266 163.979

sub-totaal

5.074

5.000 180.000 5.700 570 16.600 207.870 10.000 43.000 7.000

129.825

8.985 178.917 1.735 3.692 193.330

1.629

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604100 604100 604100 604100 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200

604104

38099 functionaris gegevensbescherming sub-totaal

Totaal Automatisering

rekening 2022 13.069 18.143 799.506

begroting na wijziging 2023 9.000 69.000 919.912

rekening 2023 13.650 15.279 770.693

begroting 2024 9.000 44.000 973.613

begroting 2025 9.000 69.000 1.018.403

begroting 2026 9.000 69.000 1.025.973

2.638 15.354 17.992

4.520 25.000 29.520

2.712 16.343 19.054

4.520 27.500 32.020

4.342 49.761 854 11.722 66.679

5.000 45.000 700 30.000 5.000 85.700

5.000 45.000 700 20.000 5.000 75.700

Kantoorkosten 604201 604201 604201 604201

repro

604202 604202 604202 604202 604202 604202 604202

archief 35101 38034 38087 38030 38099 38099

604203 604203

postbehandeling 38021 portokosten

38044 onderhoud software 38022 kopieermaterialen 38086 huur kopieerapparaten sub-totaal

604204 604204 604205 604205

inhuur personeel kantoorbenodigdheden huur depotruimte contributies archiefbeheer toezicht archiefbeheer

48.091

sub-totaal

9.639 9.639

5.000 5.000

12.043 12.043

5.000 5.000

sub-totaal

35.732 35.732

27.000 27.000

45.413 45.413

32.000 32.000

sub-totaal

5.094 5.094

8.000 8.000

6.322 6.322

8.000 8.000

sub-totaal

3.642 2.188 242 6.072

7.500 2.188 109 9.797

22.257 2.188 0 24.444

7.500 2.188 104 9.792

7.500 2.188 56 9.744

7.500 2.188 42 9.730

sub-totaal

458 0 458

1.150 2.650 3.800

397 1.972 2.369

1.150 2.650 3.800

sub-totaal

6.212 6.212

7.200 7.200

6.568 6.568

7.200 7.200

sub-totaal

3.859 3.859

5.000 5.000

2.763 2.763

5.000 5.000

15.970 17.239 1.205 21.571 808 8.966

17.500 15.000 2.000 17.500 1.290 8.000

45.134 49.196 1.312 22.529 1.058 10.732

17.500 15.000 2.000 17.500 1.290 8.000

kantoorbenodigdheden 38034 kantoorbenodigdheden kantoormeubilair 32009 aankoop meubilair/arbo-producten 73001 afschrijvingen 74001 rente

604207 604207 604207

kantoorapparatuur 32006 aankoop apparatuur 38068 onderhoudsabonnement

604208 604208

druk en bindwerk 38020 druk- en bindwerk

604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210

sub-totaal

5.000 45.000 700 30.000 5.000 85.700

abonnementen 38023 boeken, tijdschriften en overige media

604206 604206

604209 604209

1.603 543 45.202 742

bodediensten 38036 werkkleding huisvesting gem. organisatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38024 kantinebenodigdheden etc. 38004 water 38028 poets- en toiletbenodigdheden

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300

604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210

38030 38061 38062 38068 38070 38027 38027 38077 38052 38026 38025 38099 72001 73001 74001

abonnement onderhoud gebouwen onderhoud installaties aanwezigheidsregistratie beveiligingsabonnement schoonmaakkosten ramen wassen stortkosten verzekeringen telefoonkosten (incl onderhoud) GSM's & PDA's vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente sub-totaal

Totaal Kantoorkosten

604301 604301 604301 604301 604301 604301

Openbare Werken loonkosten openbare werken 11006 overwerk 11007 wachtdienst 38036 kleding 38055 cursussen 38099 VCA certificering huisvesting openbare werken 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop overige materialen 38004 waterverbruik 38024 kantinebenodigdheden 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38061 onderhoud gebouwen 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 38030 muziekgebruik 38087 huur schakelunit 38099 overige kosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente

604303 604303 604303

grote vervoermiddelen 38003 brandstof 21001 belastingen

sub-totaal

begroting na wijziging 2023

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

5.000 5.000 940 20.000 23.000 2.200 3.000 10.000 61.000 3.000 2.400 26.000 140.567 12.806 376.203 557.220

12.084 10.691 2.303 28.589 23.361 3.932 4.142 9.971 55.171 221 5.843 41.500 140.567 0 468.334 653.990

5.000 5.000 940 25.000 23.000 2.200 3.000 11.000 61.000 3.000 2.400 26.000 140.567 13.058 382.455 570.967

5.000 5.000 940 25.000 23.000 2.200 3.000 11.000 61.000 3.000 2.400 26.000 125.946 7.580 362.356 540.820

5.000 5.000 940 25.000 23.000 2.200 3.000 11.000 61.000 3.000 2.400 26.000 125.946 6.380 361.156 539.606

9.331 26.740

3.000 5.000 8.100 1.300 9.500 26.900

3.720 7.847 11.362 118 5.981 29.028

3.000 5.000 8.500 1.300 9.500 27.300

2.415 3.638 1.024 562 1.932

5.500 3.500 2.000 840 2.000

1.269 3.641 1.625 4.663 3.851 6.981

1.000 1.600 2.400 3.630 200 3.900 7.000

6.737 4.455 1.166 473 1.560 923 810 11.622 1.188 5.524

1.000 1.600 2.400 3.630 200 4.000 7.000

2.231 1.370 5.700 2.319 3.082 46.302

2.600 1.400 5.700 2.319 1.545 47.134

3.826 3.269 1.312 2.310 426 11.000 2.319 0 58.920

1.000 1.600 2.400 3.630 200 4.000 7.000 2.600 1.400 5.700 2.319 1.675 47.364

2.600 1.400 5.700 2.319 1.039 46.728

2.600 1.400 5.700 2.319 933 46.622

22.006 8.136

16.000 4.940

21.333 7.463

22.000 9.000

3.650 9.942 50.695 2.053 4.893 26.000 140.567 27.041 393.333 526.483

2.454 7.912 7.043

sub-totaal

604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302

rekening 2022 211 4.826 7.482 1.287 24.505 24.423

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500

604303 604303 604303 604303 604303 604303 604303

38030 38060 38085 38052 32007 73001 74001

rekening 2022

ondersteuning aanbesteding vrachtauto onderhoud lease wagenpark verzekeringen verkoopwinst voertuig afschrijvingen rente

23.000 40.000 7.500

34.144 865 136.509

34.144 396 136.040

30.749 227 132.476

4.000 10.000

4.000 18.000

sub-totaal

5.249 4.417 32.254

8.500 5.000 19.000

7.363 4.442 12.236

8.500 5.000 27.500

8.500 5.000 35.500

sub-totaal

9.418 7.504 5.418 217 22.557

11.000 8.000 4.051 76 23.127

12.810 7.773 4.051 0 24.634

11.000 8.000 6.467 350 25.817

11.000 8.000 6.467 192 25.659

11.000 8.000 5.285 148 24.433

Totaal Openbare Werken

0 248.172

0 224.213

0 249.119

0 264.490

0 271.227

0 266.331

sub-totaal

2.812 2.812

2.600 2.600

2.970 2.970

2.600 2.600

26.242

52.515 6.260 6.603 65.378

55.000

17.952 44.194

40.000 7.500 5.000 52.500

5.000 60.000

4.240 4.240 51.247

5.000 5.000 60.100

2.581 2.581 70.929

5.000 5.000 67.600

1.598 489 2.681

650

1.881

650

3.000 30.000 33.650

4.679

3.000 30.000 33.650

22.500 500

604306 604306

algemene kosten sub-totaal

Planning & Control betalingsverkeer 38099 bankkosten verzekeringen 38052 verzekeringen 38099 taxaties 43820 schadeuitkeringen sub-totaal

advisering p&c 38099 fiscale advisering sub-totaal

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=a58c0d3c-933a-4130-ae30-d30e4aa4b09a