7 23-66 Raadsvoorstel Berap najaar 2023

ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Afdeling Datum besluit college B&W Portefeuillehouder Financiële consequenties

0965164364/164371 Openbaar Bedrijfsvoering 7 november 2023 S.C.J. Scheepers 2023: € -440.069* 2024: € 66.087 2025: € 44.791 2026:€ - 1.030.135* * de negatieve saldi worden gedekt uit de algemene reserve

ONDERWERP

Berap najaar 2023

BESLISPUNT 1. Instemmen met de voorliggende berap najaar 2023.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap najaar 2023. Daarnaast zijn de teksten kortgesloten met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING De berap najaar 2023 is de tweede begrotingswijziging van het jaar 2023. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende berap najaar 2023, zodat de beleidskeuzen en begrotingsaanpassingen uit deze begrotingswijziging geëffectueerd kunnen worden.

D0965164364/164371

Pagina 1 van 5

INLEIDING Op basis van de vastgestelde verordening ex artikel 212 van de gemeente Simpelveld biedt het college elk jaar twee Beraps aan de raad aan. De voorliggende Berap najaar geeft informatie over de voortgang van de voorgenomen activiteiten/investeringen in 2023 en de wijzigingen op het financiële vlak (incidenteel alsook structureel) ten aanzien van de producten. Tevens wordt inzicht verschaft in het verloop van diverse reserves.

WET- EN REGELGEVING De artikel 212 verordening van de gemeente Simpelveld.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA N.v.t.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Begroting 2023, berap najaar 2022 en berap voorjaar 2023.

OVERWEGINGEN N.v.t.

OPTIES N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN De saldi van de voorliggende berap najaar 2023 zijn voor de jaren 2023 tot en met 2026 in onderstaande tabel

JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (is exclusief vrijval algemene reserve € 725.000: € 20.235- € 725.000) Effecten op begroting 2023 uit de berap najaar 2022 Effecten op begroting 2023 berap voorjaar 2023 Effecten op begroting 2023 berap najaar 2023 SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2023)

2023 - 704.765

2024 23.337

2025 161.041

2026 -913.885

42.750 66.087

-116.250 44.791

-116.250 -1.030.135

-95.500 -504.850 865.046 -440.069

Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap najaar 2023 voor het jaar 2023 een positieve afwijking van € 865.046 t.o.v. de begroting 2023.

Dit voordeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: 1.

Nadeel inzake verkiezingen (I)

D0965164364/164371

€

-

30.000

Pagina 2 van 5

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nadeel inzake rechts en deskundig advies (I) € Nadeel inzake extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen (I)€ Nadeel inzake waterschade (I) € Nadeel inzake bijdrage WOZL (I) € Nadeel inzake bijdrage Xonar (I) € Nadeel inzake breed herstel Xonar (I) € Nadeel inzake waterschade (I) € Nadeel inzake extra bijdrage RUD (I) €

De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel inzake vluchtelingen (I) 2. Voordeel inzake vrijval reserve covid19 (I) 3. Voordeel inzake rente schatkistbankieren (I) 4. Voordeel inzake bijdrage WSP (I) 5. Voordeel inzake extra OZB opbrengst (S) 6. Voordeel inzake extra uitkering algemene uitkering (I) 7. Voordeel inzake leges omgevingsvergunningen (I)

€ € € € € € €

-

85.000 127.000 67.000 170.000 65.041 12.600 25.000 25.000

600.000 176.000 250.000 113.000 50.000 57.000 170.000

AANBESTEDING N.v.t.

COMMUNICATIE N.v.t.

EVALUATIE N.v.t.

VERVOLG / PLANNING N.v.t.

BIJLAGEN 1

Documentnummer 164.367

D0965164364/164371

Berap najaar 2023

Pagina 3 van 5

BESLISPUNT 1. In te stemmen met de voorliggende berap najaar 2023. Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De Interim secretaris,

De burgemeester,

Mevrouw H.F. van Breugel

Mevrouw S.C.J. Scheepers

D0965164364/164371

Pagina 4 van 5

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD Aan de raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met de voorliggende berap najaar 2023.

Simpelveld, 14 december 2023 De griffier,

De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons

Mevrouw S.C.J. Scheepers

D0965164364/164371

Pagina 5 van 5