Document · PDF

6 Bijlage 1 Concept begroting 2024 VRZL.pdf

Commissie MID 6 juni 2023, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze conceptjaarstukken 2022, conceptbegroting 2024 VRZL en MCC21.925 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

pagina 44 /60

DEEL B – FINANCIËLE BEGROTING

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

3.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN FINANCIËLE BEGROTING Bestaand beleid Het uitgangspunt van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 is bestaand beleid. Voor deze uitgangspunten gelden de volgende kwaliteitseisen: • De uitgangspunten dienen een voldoende realiteitsgehalte te hebben; • De uitgangspunten die het begrotingsresultaat bepalen worden zoveel als mogelijk consequent toegepast; • Beoogd wordt een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de begrotingsresultaten van de opeenvolgende jaren. Autonome ontwikkelingen: • Lopend beleid wordt voortgezet; het nieuwe MJB 2024-2027 dient hier na vaststelling nog een plek in te krijgen. • Er is slechts rekening gehouden met wijzigingen waarop de VRZL geen invloed of weinig keuze heeft; • De Begroting 2024 is opgebouwd vanuit het bestaande, geaccordeerde, beleid. Voor nieuw beleid geldt het uitgangspunt van de integrale afweging, waarbij het Algemeen Bestuur, indien van toepassing na zienswijze van de gemeenteraden, het nieuwe beleid vaststelt. Algemene uitgangspunten Voor de begroting 2024 geldt onderstaande programma indeling; 1. Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 2. Programma Brandweerzorg 3.

Programma bedrijfsvoering Financieel beleid Overeenkomstig de Gemeentewet dient de VRZL te beschikken over een structureel sluitende begroting, dan wel zal de meerjarenraming een financieel evenwicht moeten laten zien. Voor zover hier geen sprake van is, zal de VRZL onder preventief toezicht komen te staan van de provincie. De algemene uitgangspunten van het te volgen financieel beleid die van toepassing zijn op de begroting 2024 luiden als volgt: • Wij streven naar een evenwichtige financiële situatie. De financiële kengetallen, zoals in de begroting worden opgenomen, geven daarbij inzicht in de financiële ontwikkelingen; • De VRZL streeft naar een begroting welke structureel en reëel in evenwicht is en waarbij elke jaarschijf tenminste sluitend is. Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording, zoals u die voor de gemeente kent, zijn niet van toepassing op de inhoudelijke taken van VRZL. Over de belangrijkste indicatoren op dit gebied wordt periodiek verantwoording afgelegd aan het bestuur van VRZL en deze zijn ook onderdeel van het jaaroverzicht 2024, financiële parameters begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

Financiële uitgangspunten • De VZRL stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten. • Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. • Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komend boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht. • Bij het opstellen van de(concept) begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau die conform de Kerngegevenstabel MEV met peildatum september van enig jaar worden gepubliceerd. • Een eventuele herrekening van de gemeentelijke bijdrage zal plaatsvinden op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau die conform de Kerngegevenstabel MEV met peildatum september van enig jaar worden gepubliceerd, in het 4e kwartaal van het lopende jaar. • Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten c.q. de gemeentelijke bijdrage zal worden geïndexeerd. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de volgende verhouding tussen de loonkosten en de materiële kosten: 2/3 loonkosten – 1/3 prijzen.

• De begroting wordt op hoofdproductniveau opgesteld. • Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd. • De VRZL gebruikt voor de meerjarenraming geen index percentage. • Basis voor de begroting 2024 vormt de vastgestelde begroting 2023. • De uitkomsten op basis van de bestuurlijke dialoog Huisvesting kennen een financiële component die in deze begroting (nog) niet zijn meegenomen. Autonome ontwikkelingen met een financiële impact op VRZL Onderstaand benoemen wij enkele autonome ontwikkelingen waarop VRZL geen invloed heeft maar die een financiële component kennen die niet vanuit de bestaande begroting gefinancierd kunnen worden. •

CAO lonen: In de begroting 2023 hebben wij een loonkostenstijging verwerkt van 2,8%, zijnde € 823.820 die volledig gedekt wordt door de indexering van de gemeente bijdrage. Dit is conform de wens van het AB zoals uitgesproken in de vergadering van 2 december 2022. Recent is er een principeakkoord gesloten met de vakbonden inzake een nieuwe CAO. Dat heeft ertoe geleid dat er een loonstijging is afgesproken van ca. 10%. Dit kent een structurele doorwerking naar 2024 en verder De kosten die hiermee gepaard gaan bedrag ca. € 2.875.000. Deze loonstijging wordt niet volledig gecompenseerd door de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Hierdoor voorzien wij een structureel tekort op de loonkosten van € 2.051.180 (€ 2.875.000 - € 823.820) dat nog wel beïnvloed wordt door het definitieve indexcijfer conform de CPB Kerngegevenstabel MEV met als peildatum september 2023. De verwachting is dat het loonindexcijfer 2023 (nu gerekend met 2,8%) behoorlijk zal stijgen richting de septembercirculaire waardoor het structureel tekort op de loonkosten ook fors zal dalen. Het structureel tekort op de loonkosten zal worden berekend na bekendwording van de CPB Kerngegevenstabel MEV met als peildatum september 2023.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

pagina 47 /60

Als er geen compensatie wordt verkregen voor het verschil van de werkelijke loonkosten en de indexering op basis van de CPB Kerngegevenstabel MEV met peildatum september 2023, zal het structureel tekort verwerkt worden in het resultaat. Dat heeft tot gevolg dat de algemene reserve uitgeput zal worden en VRZL daarmee geen weerstandsvermogen heeft om de risico’s te mitigeren. •

Energiekosten: De huidige inflatiecijfers zijn zoals verondersteld bekend hoog en kennen een behoorlijke impact op de uitgaven van VRZL in 2023, vooral op het gebied van energiekosten. In 2022 was hier ook al sprake van, echter gelet op het uitgavenpatroon in de voorbije jaren, hoezeer ook beïnvloed door incidentele en bijzondere omstandigheden (COVID-19 etc.), hebben we de “gemiste” prijscompensatie niet vertaald in een aanvullende stijging van de gemeentelijke bijdrage, boven de stijging die nu conform de indexatiesystematiek is gerealiseerd. Het is immers van belang om oog te hebben voor de financiële vraagstukken bij gemeenten. VRZL verwacht voor 2023 een aanzienlijk tekort op de begroting als gevolg van de hogere energiekosten en de oplopende inflatie. De energiekosten volgens de begroting 2022 bedroegen € 700.000. Op basis van de aanbesteding energie blijkt dat de energiekosten voor 2023 uitkomen op € 2.100.000. Het prijsindexcijfer 2023 volgens de kerngegevenstabel MEV 2023 (september 2022) bedraagt 5,9%. De totale energiekosten die gedekt worden uit de reguliere bijdrage gemeenten bedraagt dus € 700.000 x 1,059 = € 741.300. Met de verwachte energiekosten 2023 resulteert dit in een tekort op de energiekosten in de begroting 2023 van € 1.358.700 (€ 2.100.000 - € 741.300). Energiekosten die niet gedekt worden uit de geïndexeerde bijdrage gemeente 2023.

Het kabinet gaat bij de Voorjaarsnota 2023 vanwege de uitzonderlijke stijging van de prijzen extra accres uitkeren aan het gemeentefonds voor de prijsbijstelling 2022. Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar het leidt naar schatting tot gemiddeld € 270 miljoen extra accres vanaf het jaar 2023. Dit heeft het kabinet bij de najaarsnota besloten. Vanwege de uitzonderlijke stijging van de prijzen sinds het uitkeren van de prijsbijstelling voor het jaar 2022 met de meicirculaire, wijkt het kabinet eenmalig af van de reguliere systematiek. Bij de Voorjaarsnota 2023 en dus de Meicirculaire 2023 wil het kabinet nu een extra prijsbijstelling uitkeren die terugkijkt naar het jaar 2022. Dit extra accres wordt dan gebaseerd op de desbetreffende indices voor prijsontwikkelingen voor het jaar 2022 van het Centraal Economisch Plan 2023. De extra middelen die gemeenten hiervoor gaan ontvangen zijn mede ter compensatie van de extra energielasten van VRZL. Op basis van de verwachte energiekosten 2023 en inschatting van het prijsindexcijfer 2023, zal VRZL het begrote tekort op de energielasten 2023 van € 1.358.700 extra laten compenseren door de gemeenten in 2023.

Met het geld kunnen gemeenten in 2023 onder andere de kosten opvangen voor het op de been houden van (semi)maatschappelijke organisaties die kampen met hoge energielasten, zoals de daklozenopvang, culturele instellingen, verenigingen en andere organisaties in de (semi)collectieve sector. Omdat de situatie per instelling verschilt, kunnen gemeenten met deze extra middelen zorgen voor maatwerk om te voorkomen dat instellingen in de problemen komen door de hogere kosten. Deze extra compensatie die we als VRZL nodig gaan hebben van de gemeenten kan nog wijzigen als het prijsindexcijfer en/of de werkelijke energiekosten wijzigen.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

pagina 48 /60

De uiteindelijke extra compensatie zal worden berekend na bekendwording van de CPB Kerngegevenstabel MEV met als peildatum september van enig jaar en kennen een incidenteel karakter. Voor 2023 is de stijging van de energiekosten niet op te vangen zonder aanvullende middelen. VRZL blijft uiteraard zoeken naar mogelijkheden om de stijging van de gemeentelijke bijdrage te beperken. Het is afwachten wat de kosten gaan worden in 2024. Indien deze gelijk of wellicht hoger zijn dan in 2023 zullen we ook in 2024 een beroep doen op deelnemende gemeenten om deze incidentele kosten vergoed te krijgen aangezien deze niet binnen de begroting van VRZL opgevangen kunnen worden. •

Omgevingswet: Op 1 juli 2023 zou de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht worden. Recent is bekend geworden dat dit uitgesteld is tot 1 januari 2024. De start van een periode van jaren waarin ook risicobeheersing gaat leren en ervaren wat exact de betekenis en impact van de nieuwe wet is. Denk aan de uitwerking van gewijzigde wettelijke taken en de uitwerking van processen en werkafspraken, die zijn opgesteld en afgestemd met ketenpartners, gemeenten en provincie. Ook moeten we ons vormen naar andere manieren van adviseren, bijvoorbeeld meer integraal en tijdens omgevingstafels. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De Omgevingswet zal tot structurele meerkosten gaan leiden. Gemeenschappelijke regelingen krijgen hier niet zelf een extra bijdrage voor van het rijk, deze kosten zijn onderdeel van de vergoeding die gemeenten extra ontvangen vanuit het gemeentefonds. Wij zullen daarom voor deze autonome ontwikkeling een beroep doen op deelnemende gemeenten VRZL.

•

Wet open overheid (WOO): De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 (deels) in werking getreden. Het doel van de Woo is overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De wet wil bereiken dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Naast de Woo is er sprake van ‘aanpalende’ informatiewetgeving, reeds geldend of in behandeling, zoals de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en de Archiefwet. De Woo (en andere i-wetten) brengt voor de veiligheidsregio een aantal verplichtingen met zich mee die zowel een juridische en technische opgave zijn, maar ook nopen tot een cultuurverandering. Met de implementatie van deze wetgeving hangen een aantal andere discussies/opgaven samen zoals het invoeren van elektronische handtekeningen, anonimiseren in openbaar te maken documenten en digitaal toegankelijk maken van documenten. De Wet Openbare Overheid zal tot structurele meerkosten gaan leiden. Gemeenschappelijke regelingen krijgen hier niet zelf een extra bijdrage voor van het rijk, deze kosten zijn onderdeel van de vergoeding die gemeenten extra ontvangen vanuit het gemeentefonds.

Wij zullen daarom voor deze autonome ontwikkeling een beroep doen op deelnemende gemeenten VRZL. Het Rijk heeft immers financiële middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten conform de meicirculaire gemeenten 2021.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

pagina 49 /60

Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo. Wij zullen daarom voor deze autonome ontwikkeling een beroep doen op deelnemende gemeenten VRZL.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

pagina 50 /60

3.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Veiligheidsregio Zuid-Limburg (totaal)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten (FLO) Bijdrage Rijk (BDUR) Bijdrage Rijk (BDUR) extra Overige inkomsten Totaal baten

45.371 1.880 6.288 13.094 66.633

46.600 1.932 6.400 1.348 2.300 58.580

48.000 1.986 6.500 1.670 2.300 60.456

49.500 2.042 6.650 2.139 2.300 62.631

51.000 2.099 6.800 2.432 1.700 64.031

52.500 2.158 6.950 2.795 1.700 66.103

Lasten Personeel Opleiding, vorming en training Kantoor Automatisering Huisvesting Voertuigen Materialen Kapitaallasten Totaal lasten

29.537 1.678 611 507 14.072 1.050 1.179 4.356 52.990

32.322 2.168 783 516 3.420 925 961 4.428 45.523

32.623 2.250 620 525 3.450 1.050 1.200 5.205 46.923

33.250 2.275 700 550 3.725 1.175 1.325 6.142 49.142

33.828 2.300 750 575 4.300 1.200 1.350 6.200 50.503

34.880 2.325 800 625 4.725 1.225 1.375 6.269 52.224

Overhead Onvoorzien Totaal

10.312 10.312

10.728 10 10.738

11.118 10 11.128

11.437 10 11.447

11.656 10 11.666

11.826 10 11.836

Dotatie voorzieningen Onttrekking voorzieningen Mutatie voorzieningen

3.586 3.586

2.132 2.132

2.686 2.686

2.742 2.742

2.599 2.599

2.658 2.658

Dotatie reserves Onttrekking reserves Mutatie reserves

4.332 4.185 147

4.153 3.966 187

4.278 4.559 -281

4.406 5.106 -700

4.538 5.275 -737

4.674 5.289 -615

Resultaat

-402

-0

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

pagina 51 /60

3.3 UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE Voor de financiële positie is het van belang inzicht te hebben in de meerjarige ontwikkeling van de balansen. Balansen (X € 1.000) 2023

2024

2025

2026

2027

Activa Materiele vaste activa

38.971

40.000

41.000

45.000

47.500

Financiele vaste activa

38.971

40.000

41.000

45.000

47.500

Reserves

4.460

4.550

3.550

2.650

1.850

Voorzieningen

6.559

5.616

5.177

4.500

4.000

Vaste schulden

23.253 34.272

21.116 31.282

19.116 27.843

17.116 24.266

27.116 32.966

Financieringstekort

4.699

8.718

13.157

20.734

14.534

Passiva

3.4 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Hieronder zijn voor de taakvelden die voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg relevant zijn de baten en lasten weergegeven. Alle bedragen x € 1.000. Baten Taakvelden

2024

0 0.4

Bestuur en ondersteuning Overhead, ondersteuning organisatie

0.5

Treasury

Lasten

2025

2026

2024

2025

2026

200 -

11.128 430

11.447 400

11.666 370

4.559

5.106

5.275

4.278

4.406

4.538

4.759

5.306

5.475

15.836

16.253

16.574

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Totaal taakveld 1 Veiligheid

60.256 60.256

62.431 62.431

63.831 63.831

49.179 49.179

51.484 51.484

52.732 52.732

Totaal taakvelden

65.015

67.737

69.306

65.015

67.737

69.306

0.10 0.11

Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 1

Veiligheid

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

pagina 52 /60

3.5 OVERZICHT VAN BIJDRAGEN GEMEENTE Overzicht bijdrage gemeenten

Bedragen

VRZL

GHOR

Begroting VRZL 2023 bijdrage gemeenten regulier

43.901.141

42.704.656

1.196.485

Afrekening index 2022 o.b.v. CPB kerngegevenstabel MEV peildatum september Extra structurele bijdrage

2.059.683 560.000

loonindex 2/3 basis MEV 2023 (3,0%) prijsindex 1/3 basis MEV 2023 (3,0%)

906.486 453.243 47.880.553

906.486 453.243 46.684.068

Begroting VRZL 2023 bijdrage gemeenten FLO index 2,8%

1.932.079 54.098 1.986.177

Piket bevolkingszorgpiket OVD-BZ (geen index)

39.500

Opleidingen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (geen index)

69.100

49.975.330

48.778.845

Geraamde index 2024

Totaal begroting 2024

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

1.196.485

pagina 53 /60

3.6 OVERZICHT VAN BIJDRAGEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE 2024-2027 Gemeente Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Totaal

Bijdrage Bijdrage Bijdrage GHOR Bijdrage gemeente gemeente FLO opleidingskosten regulier 1.166.909 49.604 31.795 1.726 2.471.476 105.060 72.033 3.655 2.033.277 86.433 55.739 3.007 1.879.345 79.889 51.653 2.779 1.267.707 53.889 28.402 1.875 7.002.741 297.680 174.507 10.356 3.392.238 144.201 91.652 5.017 2.439.684 103.709 75.024 3.608 10.709.069 455.233 243.509 15.838 1.243.144 52.845 37.716 1.838 764.767 32.510 21.144 1.131 7.476.439 317.817 185.165 11.057 1.579.382 67.138 50.101 2.336 926.374 39.379 20.248 1.370 1.436.370 61.059 32.799 2.124 934.648 39.731 24.999 1.382 46.723.568

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

1.986.177

1.196.485

69.100

Totale bijdrage 2024

Bijdrage 2025

Bijdrage 2026

Bijdrage 2027

1.250.034 2.652.224 2.178.456 2.013.667 1.351.872 7.485.285 3.633.108 2.622.025 11.423.648 1.335.543 819.551 7.990.477 1.698.957 987.371 1.532.351 1.000.761

1.287.243 2.726.339 2.242.952 2.073.147 1.398.435 7.724.877 3.742.052 2.691.269 11.813.408 1.371.339 843.631 8.247.423 1.742.251 1.021.903 1.584.491 1.031.031

1.326.132 2.808.707 2.310.716 2.135.781 1.440.684 7.958.260 3.855.107 2.772.577 12.170.312 1.412.770 869.118 8.496.593 1.794.887 1.052.776 1.632.361 1.062.180

1.365.062 2.891.159 2.378.549 2.198.478 1.482.977 8.191.882 3.968.277 2.853.969 12.527.583 1.454.243 894.632 8.746.018 1.847.578 1.083.682 1.680.280 1.093.362

49.975.330

51.541.790

53.098.960

54.657.731

pagina 54 /60

3.7 STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN (X € 1.000) Omschrijving

2023 ultimo

dotatie

2024

onttrekking

ultimo

dotatie

onttrekking

2025 ultimo

dotatie

onttrekking

ultimo

Algemene reserve Algemene reserve GHOR

1.348 88

Ingroeireserve kapitaallasten Reserve sociaal plan Reserve frictiekosten

2.434 551

4.153 -

3.426 265

3.161 286

4.278 -

4.273 286

3.166 -

4.406 -

5.106 -

2.466 -

250 25

Bestemmingsreserve GHOR Totaal reserves

94 4.790

4.153

3.966

94 4.977

4.278

4.559

94 4.696

4.406

5.106

94 3.996

Voorziening verlofsparen Voorziening FLO

202 1.625

200 1.932

2.595

200 1.986

2.594

2.147

6.126 104 8.057

2.132

1.000 35 3.630

500 2.686

1.000 35 3.629

602 354 4.626

200 2.042

Voorziening onderhoud panden Voorziening WW-verplichtingen Totaal voorzieningen

402 962 5.126

500 2.742

1.000 34 3.181

802 249 4.126

Reserve uitgestelde activiteiten COVID-19 Reserve doorontwikkeling VB

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

69 6.559

34 5.616

5.177

pagina 55 /60

3.8 GELDLENINGEN Omschrijving

Oorspronkeli jke

Einde

Rente

hoofdsom

looptijd

Pro resto hoofdsom per 31 december

Aflossing Aflossing en 2023

2024

rente 2024

Aflossing Aflossing 2025

2026

2022

Pro resto hoofdsom per 31 december 2026

Geldleningen Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40.0082517 Bank Nederlandse Gemeenten nr. 91398

414.755 1.043.695

2034 2040

5,040% 6,250%

222.276 760.513

14.000 24.000

15.000 27.000

10.500 46.600

15.000 27.000

16.150 28.800

162.126 653.713

Bank Nederlandse Gemeenten nr. .40106275 Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106276

1.500.000 2.000.000

2026 2051

4,690% 4,890%

1.500.000 1.759.784

29.000

30.000

70.350 84.600

32.000

1.500.000 33.200

1.635.584

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106277 Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106278 Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40110848

2.000.000 2.000.000 10.000.000

2051 2032 2026

4,990% 4,990% 0,580%

1.764.336 1.238.775 4.000.000

28.000 99.000 1.000.000

30.000 103.000 1.000.000

86.600 56.900 17.400

31.000 109.000 1.000.000

32.800 114.000 1.000.000

1.642.536 813.775 -

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40113445 Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40113446

10.000.000 6.000.000

2050 2030

0,625% 0,020%

9.333.334 4.800.000

333.333 600.000

56.250 800

333.333 600.000

8.000.002 2.400.000

Totaal

34.958.450

25.379.018

2.127.333

2.138.333

430.000

2.147.333

3.658.283

15.307.736

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

pagina 56 /60

3.9 MEERJARENINVESTERINGSPLAN EN KAPITAALLASTEN (MIP) Meerjareninvesteringsplan 2023 - 2027:

2026

2027

Omschrijving

2023

2024

2025

Gronden en terreinen Gebouwen en renovaties Installaties Inventaris en inrichting ICT en automatiseringsapparatuur Grote Voertuigen (incl. bepakking) Kleine Voertuigen Bepakking Haakarmbakken Vaartuigen Verbindingsmiddelen Adembeschermingsapparatuur Oefenmiddelen Duiken/OVR Brandweermateriaal overig Beroepskleding

0 2.559.515 1.205.000 441.700 244.222 337.000 1.250.000 126.000 90.000 0 644.000 400.000 127.000 75.000 144.000 1.300.000

0 0 40.000 265.000 59.760 2.800.000 622.000 356.000 0 0 822.000 4.000 44.000 21.000 18.000 1.960.000

0 200.000 0 225.000 165.000 357.000 1.992.000 0 15.000 250.000 25.000 640.000 11.200 44.000 46.000 110.000

0 0 200.000 430.000 100.000 0 0 331.000 0 0 25.000 0 154.000 91.000 0 210.000

0 18.000.000 0 482.500 138.472 947.000 60.000 11.000 0 0 34.000 106.000 69.000 184.000 0 310.000

Totaal

8.943.437

7.011.760

4.080.200

1.541.000

20.341.972

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

pagina 57 /60

Kapitaallasten 2023 – 2027:

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

Gronden en terreinen Gebouwen en renovaties Installaties (nieuw) Installaties (oud) Inventaris en inrichting (nieuw) Inventaris en inrichting (oud) ICT en automatiseringsapparatuur Grote Voertuigen (incl. bepakking) Kleine Voertuigen Bepakking Haakarmbakken Vaartuigen Verbindingsmiddelen Adembeschermingsapparatuur Oefenmiddelen Duiken/OVR Brandweermateriaal overig Beroepskleding Innovatie

20.906 785.531 52.087 174.649 131.051 20.888 141.431 1.793.898 152.742 142.884 133.637 6.599 141.224 240.058 75.033 40.811 20.837 354.131 0

22.428 788.942 190.815 132.828 197.296 0 189.233 1.793.274 295.842 315.351 132.947 1.652 332.968 190.833 81.593 71.196 37.354 430.753 0

23.753 893.665 194.411 131.191 226.795 0 131.267 1.960.970 340.342 347.818 132.479 1.633 483.048 148.994 86.727 75.028 39.360 925.044 0

23.286 790.869 193.757 123.704 243.851 0 162.998 1.970.550 565.948 325.818 132.441 25.000 390.229 188.206 72.587 74.521 39.887 876.954 0

21.523 841.413 206.084 117.346 273.807 0 173.694 1.936.519 565.247 349.635 130.355 25.000 365.756 182.062 101.011 74.063 38.493 867.260 0

Totaal

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

4.428.397

5.205.304 6.142.526 6.200.604 6.269.267

pagina 58 /60

3.10 RECAPITULATIE STRUCTUREEL EN REËEL EVENWICHT BEGROTING 2024-2027

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

pagina 59 /60

Recapitulatie begrotingsevenwicht

Begroting 2024 Incidenteel Structureel

Lasten Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Programma Brandweerzorg Totaal lasten programma's Baten Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Programma Brandweerzorg Totaal baten programma's

Saldo van baten en lasten programma's

Lasten diversen Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale lasten diverse Baten diversen Algemene dekkingsmiddelen Overhead Overige inkomsten Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale baten diverse

286 286

7.701 41.562 49.263

7.701 41.848 49.549

500 1.600 2.100

-286

-47.163

11.178

Totaal structurele lasten Totaal structurele baten Structureel begrotingssaldo

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2024 VRZL

10 11.188

58.156

Begroting 2025 Incidenteel Structureel

Totaal

Begroting 2027 Incidenteel Structureel

Totaal

8.934 44.168 53.102

9.890 44.992 54.882

500 1.000 1.500

-51.602

-53.382

500 1.600 2.100

500 1.000 1.500

-47.449

-49.724

-51.602

11.178 10 11.188

11.497

-281

286 286

4.278 4.273 -5

64.729 64.729 -

Begroting 2026 Incidenteel Structureel

8.410 43.414 51.824

58.356

200

Totaal

8.410 43.414 51.824

58.156 200 58.356

Totaal saldo baten en lasten Storting in reserves Onttrekking uit reserves

Totaal

10 11.507

60.331

11.497 10 11.507

11.656

60.531

60.331 200 60.531

-700

4.278 4.559 281

4.406 5.106 700

64.729 64.729 -

67.737 67.737 -

200

10 11.666

11.826

10 11.836

62.531

64.603

64.403 200 64.603

-737

-615

4.406 5.106 700

4.538 5.275 737

4.674 5.289 615

67.737 67.737 -

69.306 69.306 -

71.392 71.392 -

200

64.403

11.826 10 11.836

62.331 200 62.531

pagina 60 /60

62.331

11.656 10 11.666

200

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=daee116d-b502-48f1-94e7-4431b6cdb3d6