5. Bijlage 8 B2b-Dialoog begroting 2024 Parkstad IT

Dialoog Begroting 2024 Parkstad-IT Presentatie Dienstverleningsoverleg 14 september 2023 Versie 0.1

1

Overzicht • Begroting 2024 / Uitgangspunten & ambitie / Verrekenmodel • Oplossingsrichting • Vragen & Discussie Dialoog

2

Begroting 2024 – uitgangspunten en ambitie • Beleidsinhoudelijk – alles opnemen wat duidelijk cq verwacht • Kadernota uitgangspunten uitgewerkt • Aanbesteding darkfiber 2022 opgestart • Bedrijfsplan (4 fte & reële kosten) • Nieuwe verrekenmodel (p x q) (verbruiker betaald)

• Terugkoppeling tot nu toe

• Ambitie etc akkoord • Meerjaren indexering ontbreekt • Geen ‘dood geld’ bij GR-en, dus geen reserve, dus €0,- ruimte • Maar, … doorbelasting €€€ 3

Begroting 2024 - lasten Categorie L1.1

2023 bijgestelde begroting

Dark fiber aanbesteding

Kadernota

Bedrijfsplan

2024 Primaire begroting

Salarissen en sociale lasten

€

-5.327.684

€

-384.823

€

-434.828

€

-6.147.335

- Salarissen (Cao)

€

-4.933.139

€

-276.194

€

-393.159

€

-5.602.492

- Kosten overwerk

€

-157.251

€

-4.088

€

-10.312

€

-171.651

- Koop en verkoop verlof

€

-60.000

€

58.440

€

-3.934

€

-5.494

- Overige kosten

€

-177.294

€

-162.981

€

-10.623

€

-350.898

€

-16.800

€

-16.800

€

-

- Kosten aanvullende arb.kosten (nieuw)

€

-

L2.1

Belastingen

€

-

L3.5

Ingeleend personeel

€

-471.789

L3.8

Overige goederen en diensten

€

-4.701.990

- Studiekosten en cursussen

€

- Automatisering (licenties)

€

- Onderhoud hardw are infrastructuur

€

-125.000

- Overig uitbesteed werk (niet onderh)

€

-516.899

- Telefoon en datanetkosten

€

-200.000

- Overige kosten

€

-810.005

€

-61.317

€

-386.971

-150.000

€

-2.900.086

€ €

2.145

€

-560.102

€

-5.099

€

-321.329

€

251.177

€

-558.828

- Overig - kst medezeggenschap (nieuw)

€

-

€

-6.000

€

-6.000

- Advieskosten Archiefinspecteur (nieuw)

€

-

€

-10.000

€

-10.000

- Advieskosten Accountant (nieuw)

€

-

€

-30.000

€

-30.000

- Verzekeringen (nieuw)

€

-

€

-7.600

€

-7.600

- Onvoorzien

€

-72.811

€

-72.811

€

€

-116.230

-116.230

-3.824

€

-10.220

€

-164.044

1.543

€

-1.200

€

-2.899.743

€

-122.855

€

-1.241.509

Mutaties voorzieningen

€

-20.225

€

-28.567

L7.3

Afschrijvingen

€

-2.591.489

€

121.915

L7.4

Toegerekende reële en bespaarde rente

€

-87.608

€

-26.955

L7.5

Overige verrekeningen €

-13.200.785

€

-116.230

€

-533.106 -5.434.719

-229.528

L7.2

SUB-totaal lasten

€ €

€

-766.718

€

€

€

-164.508

-3.199

-667.555

€

-51.991

€

-2.469.574

€

-114.563

€

-

€

-14.751.288

4

Verrekenmodel 2024 Lasten

Baten

Primaire Begroting 2023 Structurele wijzigingen in Begroting 2023

# telmoment Bijdrage deelnemers

Aanbesteding dark fiber Post onvoorzien Indexering

Verrekenmodel 2024

Uitgangspunten

Bijdrage derden

Bedrijfsplan 5

Oplossingsrichting BLIJFT Basis: bijgestelde begroting 2023 (april 2023) (oa print services, security (2x), telmoment 2022, etc)

- € 13.200.785

Verwerking aanbesteding dark fiber (*)

- € 116.230

Kadernota: CAO indexering

- € 384.823

Kadernota: 1,75% rente

- € 26.955

Kadernota: Verlofsparen (mutaties voorzieningen)

- € 28.567

Kadernota: Onvoorzien (**)

- € 72.811

Bedrijfsplan: + 1 fte concerncontroller (1/4 gemakshalve) (**)

- € 108.708

Bedrijfsplan: (€k 400 - €k 265, projectenkosten)

- € 218.108

SUBTOTAAL Stijging (*) = elders begroot bij deelnemers (**) = beïnvloedbaar

- € 14.156.987 - € 956.202

6

Oplossingsrichting EXTRA Verrekenmodel: - wel extra taakstelling, PIT storage etc, extra omzet

€ 200.000

Taakstelling kostendaling - extra taakstelling kostendaling

€ 200.000

Personeelsplanning: - uitstroom personeel vanaf 3 jaar (wendbare bezetting)

€X

Technische ontwikkelingen - nog meer cloud (wendbare kostenposten)

€X

SUBTOTAAL

€ 400.000

7

Oplossingsrichting NU EVEN NIET Kadernota: - Indexering ingeleend personeel - Indexering materieel budget (diversen) Bedrijfsplan: - + 3 fte (inkoopadviseur, projectleider, ISO/FG) Onzeker: - ontwikkelingen energielasten - startdatum verdere verzelfstandiging - ontwikkelingen kostprijzen materiaal (sw/hw) SUBTOTAAL

- € 594.301

8

Vragen & Discussie & Dialoog •?

9