Document · PDF

4 23-53 Bijlage 2 Bijlagenboek behorend bij programmabegroting 2024

Raadsvergadering 9 november 2023, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 202425.973 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

INHOUDSOPGAVE - Staat van reserves & voorzieningen - Investeringsstaat - Baten - Lasten

3 7 17 27

Staat van reserves & voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2024 Saldo 31-12-2022 A. Algemene reserves Algemene reserve

Resultaatbestemming 2022

4.960.043

866.271

4.960.043

866.271

D I E N S T J A A R 2023 Toevoegingen / Onttrekkingen Dotaties

Vermindering ter dekking afschr.

200.000 3.920

286.000 6 6 4.120 770.698

Saldo 31-12-2023

Resultaatbestemming 2023

5.826.314

-1.305.115

5.826.314

-1.305.115

199.515

1.948.150 0 49.780 42.350 0 0 96.000 67.180 13.720 3.551.140 0 0 176.000

D I E N S T J A A R 2024 Toevoegingen / Onttrekkingen Vermindering ter Dotaties dekking afschr.

Saldo 31-12-2024

Rente t.g.v. exploitatie

4.521.199

199.515

1.748.635 200.000 3.700 42.350 0 0 85.000 67.180 13.720 3.551.140 0 0 176.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199.515

5.887.725

B. Bestemmingsreserves Overige Reserve inzet taakstelling Reserve personeel Reserve speelruimte Reserve bouwleges sociale huurwoningen Reserve bevorderen toeristische projecten Reserve overloop Reserve bestemmingsplannen Reserve sociaal domein Reserve mijn(water)schade Reserve fysieke leefomgeving Reserve implementatie Omgevingswet Reserve duurzaamheid Reserve Covid-19

2.147.665 86.000 45.866 37.339 4.120 289.603 87.000 67.187 13.722 3.551.149 131.402 51.966 236.395 6.749.414

5.017 481.095 9.000

7 2 9 268.874 194.303 60.395

137.472 142.337 765.921

199.515

5.944.320

200.000 3.920

50.000

9.000

20.000

212.920

70.000

212.920

1.584.420

887.797 54.122 9.835 126.654 120.000 260.000

42.500 20.000

21.007 30.002 9.835 126.654

909.290 44.120 0 0 120.000 260.000

42.500 20.000

21.000 30.000

930.790 34.120 0 0 120.000 260.000

0 0 0 0 0 0

1.409.842 848.717

110.300 503.000

260.872 200.007

1.259.270 1.151.710

242.000 503.000

1.131.060 1.654.710

370.210 0

0 0

131.298 0

17.772

37.430

111.640 0

55.820

55.820 0

0 0

C. Voorzieningen Voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening APPA wethouders Voorziening oninbare vorderingen Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V. Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019 Voorziening verlofsparen Voorziening risiso personeelskosten Voor onderhoudsegalisatie Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening wegen Middelen derden Voorziening afval Voorziening rioleringen

Totaal generaal

3.848.265

693.572

685.807

3.856.030

807.500

2.892.590

1.770.940

15.557.722

1.632.192

906.492

2.270.227

199.515

15.626.664

-1.305.115

1.020.420

2.962.590

199.515

12.179.864

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2024 Omschrijving van het object

Informatiemanagement Motion personeelsinformatiesysteem Vervanging switch I-phones Aanschaf laptops i.v.m. corona Aanschaf docking-stations Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website Implementatie Wet Open Overheid Kantoormeubilair Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk Gemeentehuis Gemeentehuis vleugel uit 1984 Ver- & nieuwbouw gemeentehuis Fietsenstalling Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering Huisvesting Openbare werken Grond Werkplaatsen Nieuwbouw 2008 Vervoermiddelen Tractor Kubota transporter Aansluitingen sneeuwschuiver Man MAN Bus MAN Bus VW caddy V-267-BG Kubota Transporter RTV-X1110 Gereedschappen Zoutstrooier Vervanging zitmaaier Armmaaier Treasury Aandelenkapitaal BNG Obligatielening Enexis B.V.

0,68% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023

Uitgaven 2024

Inkomsten 2024

27.783 9.681 26.771 45.610 19.133 20.294 10.000 159.273

20.091 20.091

325.409 3.997.966 9.681 292.225 27.489 4.652.770

187.957 91.551 279.508

76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 11.279 27.000 262.123

14.177 9.651 43.200 67.028

15.043 460.000 475.043

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 31-12-2023

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2024

2024

Rente

Totaal kapitaallasten 2024

2024

27.783 9.681 26.771 45.610 19.133 20.294 10.000 159.273

4 4 4 4 4 4 4

lin lin lin lin lin lin lin

6.748 4.841 6.693 12.419 9.567 15.221 10.000 65.488

6.748 2.420 6.693 12.419 4.783 5.074 2.500 40.637

0 2.420 0 0 4.783 10.147 7.500 24.851

46 33 46 85 65 104 68 446

6.794 2.453 6.739 12.504 4.849 5.177 2.568 41.083

20.091 20.091

lin

15.314 15.314

2.188 2.188

13.126 13.126

104 104

2.292 2.292

325.409 3.997.966 9.681 292.225 27.489 4.652.770

40 40 20 15 10

lin lin lin lin lin

14.621 1.709.074 2.420 177.435 13.744 1.917.295

14.621 100.534 484 22.179 2.749 140.567

0 1.608.540 1.936 155.256 10.996 1.776.728

100 11.640 16 1.208 94 13.058

14.721 112.173 501 23.388 2.843 153.625

187.957 91.551 279.508

geen 40 lin

187.957 57.964 245.921

2.319 2.319

187.957 55.646 243.603

1.280 395 1.675

1.280 2.713 3.993

76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 11.279 27.000 262.123

10 7 7 7 7 7 7

lin lin lin lin lin lin lin

30.568 6.790 566 26.175 26.175 9.668 27.000 126.942

7.642 3.395 189 8.725 8.725 1.611 3.857 34.144

22.926 3.395 377 17.450 17.450 8.057 23.143 92.798

208 46 4 178 178 66 184 865

7.850 3.441 192 8.903 8.903 1.677 4.041 35.009

14.177 9.651 43.200 67.028

12 10 10

lin lin lin

2.363 5.791 43.200 51.354

1.181 965 4.320 6.467

1.181 4.826 38.880 44.887

16 39 294 350

1.198 1.005 4.614 6.816

15.043 460.000 475.043

geen geen

15.043 460.000 475.043

102 3.133 3.235

15.043 460.000 475.043

INVESTERINGSSTAAT 2024 Omschrijving van het object

Deelnemingen Deelneming NV Waterleidingmij Limburg Deelneming Enexis Holding NV Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero) Crisisbeheersing en brandweer Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz Renovatie brandweerpost Bocholtz Verkeer en vervoer Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein Bewegwijzering Vervanging brugdek park achter gemeentehuis Sfeerverlichting Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat Parkeerterrein Dr. Ottenstraat Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze Dorpshart Bocholtz Schilterstraat Uitkijkpunt Hulsveld Achterstallig wegherstel 2020 Leisure Lane E-Bike deelsysteem VRI Herver Stationsgebied ZLSM Realiseren fietsenstallingen / mobiliteitsplan Uitbreiding velocity / mobiliteitsplan Haltevoorzieningen op orde / mobiliteitsplan Rehabilitatie wegen 2023 Achterstallig wegherstel 2021 Rehabilitatie wegen 2021 Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld Uni OW-lokatie Simpelveld Klimaatproblematiek brede school Simpelveld Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies Terrein Terrein Terrein Terrein

0,68% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 27.227 37.028 9.835 74.090

112.899 23.100 135.999

379.403 47.434 11.980 69.739 451.742 64.112 270.103 2.073.880 56.097 38.834 1.040.000 270.098 11.971 68.057 94.245 22.600 24.340 15.360 0 0 0 5.009.995

3.895.019 308.855 4.203.874

Uitgaven 2024

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024

Inkomsten 2024

geen geen geen

27.227 37.028 9.835 74.090

112.899 23.100 135.999

20 20

lin lin

379.403 47.434 11.980 69.739 451.742 64.112 270.103 2.073.880 1.771.420 860.500 1.040.000 573.050 11.971 68.057 1.752.440 22.600 24.340 15.360 600.000 1.040.000 500.000 11.648.131

40 15 15 10 40 40 40 40 40 40 40 40 20 15 40 15 15 15 40 40 40

3.895.019 308.855 4.203.874

40 15

302.952 1.658.195

Boekwaarde per 31-12-2023

27.227 37.028 9.835 74.090

1.715.323 821.666

600.000 1.040.000 500.000 6.638.136

Afschrijv.termijn in jaren

20.694 10.347 74.928 8.325

20.694 10.347 74.928 8.325 10

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2024

2024

Rente

Totaal kapitaallasten 2024

2024

27.227 37.028 9.835 74.090

185 252 67 505

28.265 15.015 43.280

5.653 1.155 6.808

22.612 13.860 36.472

192 102 295

5.845 1.257 7.103

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

300.237 31.650 7.987 35.269 387.301 57.701 243.093 2.021.203 56.097 38.834 1.027.737 270.098 10.933 63.195 94.245 21.093 24.340 15.360 0 0 0 4.706.373

9.098 3.165 799 7.054 10.758 1.603 6.753 53.190 0 0 27.046 0 643 4.861 0 1.507 1.739 1.097 0 0 0 129.311

291.139 28.485 7.188 28.215 376.543 56.098 236.340 1.968.013 1.771.420 860.500 1.000.691 573.050 10.290 58.334 1.752.440 19.586 22.601 14.263 600.000 1.040.000 500.000 11.215.198

2.045 216 54 240 2.638 393 1.656 13.765 382 264 6.999 1.840 74 430 642 144 166 105 0 0 0 32.053

11.143 3.381 853 7.294 13.396 1.996 8.408 66.955 382 264 34.045 1.840 718 5.292 642 1.650 1.904 1.202 0 0 0 161.364

lin lin

2.616.171 247.980 2.864.150

90.323 20.665 110.988

2.525.848 227.315 2.753.162

17.818 1.689 19.506

108.140 22.354 130.494

20.694 10.347 74.928 8.325

141 70 510 57

geen geen geen geen

20.694 10.347 74.928 8.325

INVESTERINGSSTAAT 2024 Omschrijving van het object

Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies Uni OW-lokatie Bocholtz Mechanische ventilatie Sport Sport Algemeen Achtergestelde lening GV Wilhelmina Sporthal Restwaarde sporthal Brandtechnische voorzieningen Gymnastiekzalen Gymzaal in Bredeschool Simpelveld Niet-groene sportterreinen Renovatie tenniscomplex Bocholtz Renovatie tennisbanen Simpelveld Sportterreinen Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties Media Bibliotheekwerk Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen Aankoop grond Rolduckerweg Hoofdpad levensbomenbos Samenkracht en burgerparticipatie Huisvesting Kindercentrum Bocholtz Kindercentrum Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb

0,68% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 114.294

Oorspronkelijk Inkomsten bedrag per 2024 31-12-2024 0 114.294

821.614 109.696 931.310

40 15

30.154 30.154

2.400 2.400

27.754 27.754

geen

30.154 30.154

geen 20 lin

Uitgaven 2024

Afschrijv.termijn in jaren

lin lin

Boekwaarde per 31-12-2023 114.294

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2024 114.294

778

Totaal kapitaallasten 2024 778

434.262 36.565 470.827

20.679 7.313 27.992

413.583 29.252 442.835

2.958 249 3.207

23.637 7.562 31.199

27.754 27.754

205 205

262.715 1.848 264.563

370 370

262.715 1.479 264.194

1.789 13 1.802

1.789 382 2.171

2024

Rente 2024

262.715 7.394 270.109

774.256 774.256

lin

573.346 573.346

21.235 21.235

552.111 552.111

3.905 3.905

25.140 25.140

20 15

lin lin

92.134 35.886 128.020

11.517 3.589 15.105

80.618 32.297 112.915

627 244 872

12.144 3.833 15.977

230.812 53.829 284.641

16.809 16.809

lin

12.607 12.607

840 840

11.767 11.767

86 86

926 926

239.915 239.915

lin

177.660 177.660

6.580 6.580

171.080 171.080

1.210 1.210

7.790 7.790

55.449 30.000 85.449

geen 15 lin

55.449 30.000 85.449

0 2.000 2.000

55.449 28.000 83.449

378 204 582

378 2.204 2.582

561.650 82.643 644.293

40 40

292.346 76.525 368.871

13.921 2.068 15.989

278.425 74.457 352.882

1.991 521 2.512

15.912 2.589 18.502

55.449 30.000 85.449

561.650 82.643 644.293

lin lin

INVESTERINGSSTAAT 2024 Omschrijving van het object

Speelterreinen en recreatievoorzieningen Skatepark MFC "Op de Boor" Stichting "Op de Boor" Brandtechnische voorzieningen Verbouwing horecagedeelte Upgrading oudbouw WMO / Overige maatwerkarrangementen weerstandsvermogen Omnibuzz Riolering & waterbeheer Reconstructie Stevensweg Verbetering Paumstraat en Molenweg Aanleg riolering Bulkemsdalweg Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz Aanleg riolering Waalbroek Regulatie waterafvoer Sweijer Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat Diverse rioolaansluitingen Aanleg riolering Baneheide Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat Riolering Wijnstraat Riolering Sweijer/Weiweg Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel Aanleg persriolering Wijnstraat Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat Riolering Helweg Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide Bergingsbassin Bongerd Bergingsbassin Vlengendaal Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld Bufferbassin Katzerweg Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel Opheffen wateroverlast Vliexstraat

0,68% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 49.709 49.709

Uitgaven 2024

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024

Inkomsten 2024 0

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 31-12-2023

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2024

2024

Rente

Totaal kapitaallasten 2024

2024

49.709 49.709

lin

39.849 39.849

4.981 4.981

34.868 34.868

271 271

5.253 5.253

40 20 15 20

lin lin lin lin

46.324 2.536 48.818 23.385 121.063

15.441 507 0 0 15.949

30.883 2.028 285.000 403.000 720.911

315 17 332 159 825

15.757 524 332 159 16.773

geen

10.954 10.954

75 75

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

0 28 119 12.129 597 1.294 2.788 50.496 668 7.099 12.724 5.052 14.817 5.359 841 6.386 14.912 5.139 1.607 2.566 178 2.075 439.184 228 55.000 2.366 18.075 21.266 14.067 33.310 355

0 14 40 3.032 119 185 349 5.611 67 710 1.272 505 1.482 536 76 581 1.356 428 134 214 15 160 33.783 18 4.231 169 1.291 1.418 938 2.221 22

0 14 79 9.097 478 1.109 2.440 44.885 601 6.389 11.451 4.547 13.335 4.823 764 5.806 13.556 4.710 1.473 2.352 163 1.915 405.400 210 50.769 2.197 16.784 19.848 13.129 31.090 333

0 0 1 83 4 9 19 344 5 48 87 34 101 36 6 43 102 35 11 17 1 14 2.991 2 375 16 123 145 96 227 2

0 14 40 3.115 123 194 368 5.955 71 758 1.359 540 1.583 572 82 624 1.457 463 145 231 16 174 36.774 19 4.605 185 1.414 1.563 1.034 2.448 25

384.536 10.142 48.818 23.385 466.881

236.182 379.615 615.797

384.536 10.142 285.000 403.000 1.082.678

10.954 10.954

22.230 12.760 16.566 199.275 21.816 21.755 27.635 234.996 5.977 51.405 110.219 27.303 78.262 38.949 5.734 38.464 156.369 33.805 8.864 14.152 618 13.444 1.293.452 879 185.743 9.772 64.586 79.747 52.752 115.813 6.287

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

INVESTERINGSSTAAT 2024 Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 Rioolbeheersingsplan 11.322 Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel 20.097 Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel 108.112 Rekonstruktie riolering Min. Ruijsstraat 24.401 Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel 45.999 Rekonstruktie riolering Pastoriestraat 50.815 Rekonstruktie riolering Groeneweg 24.730 Rekonstruktie riolering Dorpstraat 4.200 Rekonstruktie riolering Stationstraat 21.954 Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat 54.974 Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel 35.351 Rekonstruktie riolering Irmstraat 70.522 Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat 12.831 Rekonstruktie St. Remigiusstraat 306.312 Vervangen pompgemalen 7.479 Verbetering vijver Baneheide 3.346 Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt 158.823 Rioolbeheersingsplan 82.433 Vervangen pompinstallaties 12.355 Brandblus vijver Baneheide 26.760 Bergingsriolering Bongerdplein 157.839 Riolering Dr.

Poelsplein 1.196.212 Gemeentelijk rioleringsplan 19.481 Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat 869.777 Renovatie riolering Bulkemsbroek 8.238 Vervanging riolering Bulkemstraat 2.046 Vervangen pompinstallaties 92.510 GRP 1998 59.358 GRP 1999 178.523 GRP 2000 353.854 GRP 2001 561.270 GRP 2002 545.789 GRP 2003 232.633 GRP 2004 24.784 GRP 2004/2005 49.234 Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr. 317.140 BBB Henneberg 1.331.636 BBB Bongerd 385.383 Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat 19.329 GRP 2006 156.728 GRP 2007 104.800 GRP 2008 374.702 GRP 2009 993.746 GRP 2010 503.151 GRP 2011 1.498.483 GRP 2012 1.491.067 GRP 2014 209.487

0,68%

Omschrijving van het object

Uitgaven 2024

Inkomsten 2024

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024 11.322 20.097 108.112 24.401 45.999 50.815 24.730 4.200 21.954 54.974 35.351 70.522 12.831 306.312 7.479 3.346 158.823 82.433 12.355 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 13

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

Boekwaarde per 31-12-2023 1.272 5.741 30.076 4.505 13.034 10.761 4.566 819 4.649 12.935 10.595 19.153 1.371 106.606 1.613 1.065 65.269 22.967 5.114 9.436 65.373 521.776 7.544 401.036 3.790 982 46.255 29.679 92.832 196.848 316.951 316.657 143.819 15.366 31.509 202.969 861.612 247.141 12.022 103.441 71.264 262.291 715.497 372.332 1.138.847 1.163.032 171.779

Afschrijvingen 2024

80 359 1.880 282 815 673 285 51 291 808 662 1.197 81 6.271 85 56 3.435 1.148 256 472 3.113 24.846 359 18.229 165 41 1.850 1.187 3.570 7.291 11.320 10.919 4.794 496 985 6.343 26.925 7.723 364 3.135 2.096 7.494 19.875 10.063 29.970 29.821 4.190

Boekwaarde per 31-12-2024 1.193 5.382 28.196 4.223 12.220 10.088 4.280 768 4.358 12.127 9.933 17.956 1.291 100.335 1.528 1.009 61.834 21.819 4.858 8.964 62.260 496.929 7.185 382.808 3.625 942 44.405 28.492 89.261 189.558 305.632 305.738 139.025 14.871 30.525 196.627 834.687 239.418 11.658 100.306 69.168 254.797 695.622 362.269 1.108.878 1.133.210 167.589

Rente 2024

9 39 205 31 89 73 31 6 32 88 72 130 9 726 11 7 445 156 35 64 445 3.554 51 2.731 26 7 315 202 632 1.341 2.159 2.157 979 105 215 1.382 5.868 1.683 82 704 485 1.786 4.873 2.536 7.756 7.921 1.170

Totaal kapitaallasten 2024 88 398 2.085 312 903 746 316 57 322 897 734 1.328 90 6.997 96 63 3.880 1.305 291 536 3.558 28.400 411 20.960 191 48 2.165 1.389 4.203 8.631 13.478 13.076 5.773 600 1.199 7.725 32.793 9.406 446 3.839 2.581 9.280 24.748 12.599 37.726 37.742 5.360

INVESTERINGSSTAAT 2024 Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 GRP 2015 123.046 Riolering Dorpstraat/Oranjeplein 108.900 Vervanging electromech. installaties pompgemalen 204.376 Afkoppelen Baneheide 11.348 Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen 1.601.586 Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat 395.058 Vergroten BBB Bongerd 560.757 Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein 608.428 KRW-maatregelen Bocholtz 2.601.502 Maatregel sportpark Bocholtz 3.747 Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek 93.127 KRW Buffer Rode put 4.570 Schilterstraat riolering 7.689 Stationsstraat riolering 4.758 Vervanging vrijverval riolen 338.021 Aanleg RWA-buffer Bongerd 1.179 KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat 62.860 Afkoppelen Station-/St.Nicolaasstr./St.Nicolaasbergweg 228.400 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat 125.659 Reservering verv.

vrijverval riolen en gemalen inspectie '23 145.200 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum-/Emmastraat 0 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana-/Beatrixstraat 0 Afkoppelen Irm-/Station-/Meester Jongenstraat 0 Afkoppelen Nijswillerweg 0 Vervanging riool stationsgebied ZLSM 0 22.999.854 BTWcompensatie over GRP in 2003 -42.855 BTWcompensatie over GRP in 2004 -23.941 BTWcompensatie over GRP in 2005 -269.016 BTWcompensatie over GRP in 2006 -139.502 BTWcompensatie over GRP in 2007 -31.929 BTWcompensatie over GRP in 2008 -60.522 BTWcompensatie over GRP in 2009 -158.665 BTWcompensatie over GRP in 2010 -80.335 BTWcompensatie over GRP in 2011 -239.254 BTWcompensatie over GRP in 2012 -238.069 BTWcompensatie over GRP in 2014 -36.357 BTWcompensatie over GRP in 2015 -75.725 BTWcompensatie over GRP in 2016 -67.770 BTWcompensatie over GRP in 2017 -285.845 BTWcompensatie over GRP in 2018 -175.240 BTWcompensatie over GRP in 2019 -12.671 BTWcompensatie over GRP in 2020 -37.031 BTWcompensatie over GRP in 2021 -255.022 BTWcompensatie over GRP in 2022 -260.615 BTWcompensatie over GRP in 2023 -86.648 BTWcompensatie over GRP in 2024 0

0,68%

Omschrijving van het object

Uitgaven 2024

478.907

Inkomsten 2024

216.277

940.709 2.734.855

341.189 103.147

1.616.100 440.936 463.212 96.727 221.115 6.992.563

-1.213.585

30.397 6.348 697.358

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 560.757 608.428 2.601.502 3.747 355.757 4.570 948.398 4.758 338.021 2.394.846 62.860 125.253 125.659 145.200 1.616.100 440.936 432.815 90.379 221.115 29.295.058 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -260.615 -86.648 -1.213.585 14

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 15 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

Boekwaarde per 31-12-2023 103.359 91.476 100.145 9.759 1.410.320 346.046 497.267 556.843 2.540.556 3.448 88.255 4.296 7.689 4.663 326.964 1.179 61.602 228.400 125.659 145.200 0 0 0 0 0 15.228.041 -25.713 -14.843 -172.171 -92.072 -21.712 -42.365 -114.239 -59.448 -181.833 -185.694 -29.813 -63.609 -59.263 -251.544 -157.716 -11.657 -34.809 -244.821 -255.402 -86.648 0

Afschrijvingen 2024

2.461 2.178 14.306 227 32.798 8.048 11.564 12.374 55.229 75 1.919 91 151 95 6.812 0 1.257 4.568 2.513 2.904 0 0 0 0 0 476.894 -857 -479 -5.380 -2.790 -639 -1.210 -3.173 -1.607 -4.785 -4.761 -727 -1.515 -1.378 -5.717 -3.505 -253 -741 -5.100 -5.212 -1.733 0

Boekwaarde per 31-12-2024 100.898 89.298 85.838 9.532 1.377.521 337.999 485.703 544.469 2.485.327 3.373 348.966 4.205 948.248 4.567 320.152 2.394.846 60.345 120.685 123.145 142.296 1.616.100 440.936 432.815 90.379 221.115 21.046.351 -24.856 -14.364 -166.790 -89.282 -21.073 -41.155 -111.066 -57.841 -177.047 -180.933 -29.086 -62.095 -57.884 -245.827 -154.211 -11.404 -34.068 -239.721 -250.190 -84.915 -1.213.585

Rente 2024

704 623 682 66 9.605 2.357 3.387 3.792 17.303 23 601 29 52 32 2.227 8 420 1.556 856 989 0 0 0 0 0 103.711 -175 -101 -1.173 -627 -148 -289 -778 -405 -1.238 -1.265 -203 -433 -404 -1.713 -1.074 -79 -237 -1.667 -1.739 -590 0

Totaal kapitaallasten 2024 3.165 2.801 14.988 293 42.403 10.404 14.951 16.167 72.532 98 2.520 121 203 127 9.039 8 1.677 6.124 3.369 3.893 0 0 0 0 0 580.605 -1.032 -580 -6.553 -3.417 -786 -1.499 -3.951 -2.012 -6.023 -6.026 -930 -1.948 -1.782 -7.430 -4.579 -333 -978 -6.768 -6.952 -2.323 0

INVESTERINGSSTAAT 2024 Omschrijving van het object

Afval Aandelen RD4 Milieubeheer Zonnepanelenproject Parkstad Lening Woonwijzerwinkel Parkstad Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad Duurzaamheidslening Begraafplaatsen en crematoria Herinrichting begraafplaats 2004 Ruimtelijke ordening Aanleg openbare ruimte Centrumplan Eigendommen Aankoop Irmstraat 23 Verbouwing Irmstraat 23

TOTAAL

0,68% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 -2.577.013

Uitgaven 2024 -1.213.585

4.860 4.860

Oorspronkelijk Inkomsten bedrag per 2024 31-12-2024 0 -3.790.598

125.000

Afschrijv.termijn in jaren

Afschrijvingen 2024 -51.563

Boekwaarde per 31-12-2024 -3.267.395

Rente 2024 -14.339

Totaal kapitaallasten 2024 -65.902

4.860 4.860

33 33

8.101 310 6 0 8.417

4.860 4.860

geen

4.860 4.860

geen geen geen geen

1.189.442 45.551 839 0 1.235.832

1.064.442 45.551 839 500.000 1.610.832

2.278 2.278

0 0

16 16

2.293 2.293

6.373 6.373

43 43

366.820 41.544 408.364

9.406 2.077 11.483

357.414 39.467 396.881

2.498 283 2.781

11.904 2.360 14.264

27.763.282

1.023.562

39.447.873

189.083

1.212.644

1.189.442 45.551 839 0 1.235.832

500.000 500.000

125.000

1.064.442 45.551 839 500.000 1.610.832

44.932 44.932

6.373 6.373

geen

376.226 42.000 418.226

41.391.632

13.532.911

824.758

54.099.784

Boekwaarde per 31-12-2023 -2.105.373

40 20

lin

lin lin

Baten

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0. 0.1 0.1 0.1 0.1 #VERW! #VERW! #VERW! 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! 0.61 0.61

rekening 2022

BESTUUR EN ONDERSTEUNING Bestuur 600101 600102 600103 600640 600530

Overhead 604001 604002 604003 604004 604005 604006 604007 604008 604900 604901 Treasury 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020 691401 691401 OZB woningen 693232

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

24.935.691 24.955.399 25.739.280 26.416.195 25.133.485 25.229.365

gemeenteraad raadscommissie college b & w raadsgriffier intergemeentelijke samenwerking Totaal 0.1

Burgerzaken 600320 600321 600321 600420 600420 600323

begroting 2023

B.R.P. naturalisatie 37001 vergoeding naturalisaties baten secretarieleges burgerzaken 37010 secretarieleges verkiezingen

7.012

2.500

104.429

95.000

180.000

95.000

Totaal 0.2

111.441

95.000

182.500

97.500

Totaal 0.4

22.776 1.511 1.841 15.116

15.000

16.600

15.000

6.529 182.900 27.300

6.000 355.000 27.000

6.000 63.000 27.000

6.000 110.000 27.000

150.961 408.935

0 419.600

0 126.000

0 173.000

secretaris & secretariekosten voorlichting & gemeenteberichten juridische kwaliteitszorg representatie, promotie & P.R onderscheidingen en eremedailles accountantskosten programmabegroting & jaarverslag rekenkamer overhead loonkosten overhead

treasury 51008 rente zonnepanelenproject 51008 rente woonwijzerwinkel 51008 rente sport 52001 dividend BNG deelnemingen energiebedrijven 51008 rente lening Enexis 52001 dividend Enexis 44801 inconv. toeslag Enexis bespaarde rente reserves en voorz. 74005 bespaarde rente reserves en voorz. Totaal 0.5 OZB Eigenaren 19

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.7 #VERW! #VERW! 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 #VERW! 0.7 #VERW! #VERW! 0.7 #VERW! #VERW! 0.7 #VERW! #VERW! 0.7 0.7 #VERW! 0.7

693232 694040 694040 OZB niet-woningen 693232 693232 693131 693131

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1.900.082 1.925.370 1.953.650 1.982.360 2.011.500 2.041.500

22101 opbrengst OZB woningen heffing & invordering gemeentelijke belastingen 22104 invorderingsopbrengsten Totaal 0.61 OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB niet woningen OZB Gebruikers 22101 opbrengst OZB niet woningen Totaal 0.62

Belastingen overig 693740 693740 693940 693940

hondenbelasting 22202 opbrengst hondenbelasting precariobelasting 33003 precariorechten Totaal 0.64

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 43102 algemene uitkering 692110 43102 correctie loon- en prijsstijging 692110 43102 inflatie berap voojaar 692110 43102 inflatie nieuw energiecontract 692110 43102 onderuitputting BCF gemeentefonds 692110 43102 compensatie aanpassing raadswedde 692110 43102 integratieuitkering voogdij/18+ 692110 43102 extra middelen jeugdzorg 692110 43102 integratieuitkering participatie sociaal domein 692110 43102 decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters 692110 43102 decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen 692110 43102 decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's 692110 43102 decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding 692110 43102 decentralisatieuitkering gezond in de stad 692110 43102 decentralisatieuitkering handhaving quarantaine 692110 43102 decentralisatieuitkering einde lening inburgeringsplicht 692110 43102 decentralisatieuitkering gemeenteraadsverkiezingen 692110 43102 decentralisatieuitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord 692110 43102 decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet 692110 43102 decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw 692110 43102 decentralisatieuitkering leerlingenvervoer Oekraine 692110 43102 decentralisatieuitkering inkomstenderving gemeenten 2021 692110 43102 decentralisatieuitkering meerkosten

Oekraine social domein 692110 43102 decentralisatieuitkering versterken sociale basis 692110 43102 integratieuitkering inburgering 20

98 1.900.180

1.925.370

1.953.650

1.982.360

2.011.500

2.041.500

157.535

164.530

167.000

169.500

172.050

174.650

110.695 268.230

127.520 292.050

129.440 296.440

131.380 300.880

133.350 305.400

135.350 310.000

76.080

58.340

38.890

19.450

221 76.301

58.340

38.890

19.450

18.156.409 19.277.695 20.725.790 21.810.310 20.484.220 20.945.310 -150.000 0 -300.000 -450.000 -600.000 -100.000 0 0 0 0 -270.000 -100.000 -100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 114.265 168.066 0 0 160.000 120.000 2.374.649 2.217.353 2.118.470 2.017.360 1.936.590 1.734.590 15.901 15.796 14.555 14.555 14.555 14.555 32.116 36.165 39.690 39.690 39.690 39.690 30.291 30.291 30.290 30.290 30.290 30.290 16.590 13.459 180 2.589 23.183 142.237 137.472 22.546 7.870 7.870 7.810 10.455 1.000 15.567 8.892 38.469

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

#VERW! #VERW! 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 #VERW! 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10 0.10 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

692110 692110 692110

43102 integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten 43102 integratieuitkering vth-taken 43102 integratieuitkering combinatiefuncties Totaal 0.7

Overige baten en lasten 692220 692220 692220 692220

algemene baten & lasten 38053 vergoeding wateroverlast 38102 nabetaling btw oude jaren 71002 vrijval voorziening oninbare vorderingen Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal 0.9 Mutaties reserves 698080 mutaties reserves 698080 71002 beschikking reserve overloop 698080 71002 beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort) 698080 71002 beschikking algemene reserve (niet vergoede kosten hoogwater juli 2021) 698080 71002 beschikking reserve covid-19 698080 71002 beschikking reserve personeel 698080 71002 beschikking reserve inzet taakstelling 698080 71002 beschikking reserve speelruimte 698080 71002 beschikking reserve bestemmingsplannen 698080 71002 beschikking reserve fysieke leefomgeving 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld) 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Leisure Lane 698080 71002 beschikking reserve openbare ruimte centrumplan Simpelveld 698080 71002 beschikking reserve implementatie Omgevingswet 698080 71002 beschikking reserve duurzaamheid Totaal 0.10

VEILIGHEID

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.1

612001

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2

612001 612002 612002 612003

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2.000 2.000 2.000 13.620 13.620 13.620 13.620 13.620 13.620 45.604 45.604 0 0 0 0 21.385.560 21.138.524 22.872.285 23.553.695 22.256.775 22.318.055

139.839 12.196 9.000 161.035

199.515 50.000 20.000

199.515

0 0 0 0

10.150 43.810 21.510 14.325

143.390 725.000 48.228 39.248 124.528 199.515

102.000 199.515

9.660

28.229 12.440 18.772 624.010

1.026.515

269.515

289.310

76.859

5.980

18.240

18.330

18.420

18.510

22.022

12.180

63.350

12.180

plaatselijke brandweerzorg

31002 verkoop ondergrond brandweerkazerne Simpelveld veiligheidsregio 36005 huur brandweerkazerne Bocholtz rampenbestrijding Totaal 1.1 Openbare orde en veiligheid 21

41.328

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

1.2 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

614010 614011 614011 614012 614012 614013 614014

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

8.030

5.980

6.060

6.150

6.240

6.330

13.509

5.980

6.060

6.150

6.240

6.330

22.772

6.920

6.950

6.980

7.020

7.060

13.224 5.701 1.961

4.500

Totaal 2.1

20.886

4.500

Totaal 2.2

1.886 1.886

2.420 2.420

2.450 2.450

2.480 2.480

2.520 2.520

2.560 2.560

Totaal 2.5

73.785

61.660

63.670

63.720

64.670

64.730

2.860

2.900

2.950

3.000

3.040

3.100

Totaal 3.1

2.860

2.900

2.950

3.000

3.040

3.100

Totaal 3.2

70.925

58.760

60.720

61.630

70.925

58.760

60.720

61.630

152.351

115.000

toezichthouder/BOA beleid openbare orde & veiligheid 38102 bijdrage opruimen drugsafval uitvoering APV & bijzondere wetten 37001 leges vergunningen doodsschouw nachtregisters

5.479

Totaal 1.2

VERKEER EN VERVOER

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5

Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621110

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Economische ontwikkeling 631004 weekmarkten 631004 37004 marktgelden 631002 advisering economische ontwikkelingen

rekening 2022

Parkeren 621430 621430 Openbaar vervoer 621220

wegen straten & pleinen 37001 leges 38101 werken voor derden 38102 degeneratiekosten WML verkeersmaatregelen

parkeergelegenheden 37001 secretarieleges

openbaar vervoersbeleid en -beheer

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 bedrijfsterreinen Economische promotie 693640 693640 656040 656030

toeristenbelasting 22103 opbrengst toeristenbelasting toerisme volksfeesten, kermissen & evenementen Totaal 3.4

ONDERWIJS 22

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Onderwijshuisvesting 642201 642310

rekening 2022

Totaal 4.2

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 leerplicht en leerlingen administratie 648041 school-/leerlingenbegeleiding 643221 leerlingenvervoer 643221 34201 eigen bijdrage schoolvervoer 665081 voor & vroegschoolse educatie 665081 43102 onderwijsachterstandsmiddelen 665081 43102 vrijval NPO middelen

begroting 2026

begroting 2027

125.902 21.278 152.351

115.000

151.670

9.330 28.188

38.522

30.000

36.937 7.700 18.412

53.320 7.150

8.801

9.600

27.978

26.200

Totaal 5.2

28.233 166.582

25.400 151.670

Totaal 5.3

Totaal 5.5

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

194.770

5.1 5.1 5.1

Sportbeleid en activering 653001 sport algemeen 653001 43102 spuk-uitkering sportakkoord

18.858

Sportaccommodaties 653001 653001 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653020 653020 653130 653130

begroting 2025

5.172

Totaal 4.3

653001

begroting 2024

bijzonder basisonderwijs huisvesting bijzonder basisonderwijs

5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 #VERW! #VERW! 5.5 5.5 5.5

begroting 2023

43102 tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties covid 19 Totaal 5.1 sport algemeen 43102 spuk-uitkering binnensport Bocholtz 36001 contracthuren 36005 vergoeding kantine 38006 vergoeding energiekosten binnensport Simpelveld 36001 huur gymnastiekzalen beheer (niet groene) sportterreinen 36001 huur sportterreinen beheer groene sportvelden 36001 huur sportterreinen

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654021 kunst en cultuur 651110 muziekonderwijs Cultureel erfgoed 654101

monumentenbeleid 23

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

rekening 2022

5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

Media 651001

SOCIAAL DOMEIN

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 jeugdzorg / algemene voorzieningen 667701 WMO / algemene voorzieningen 665080 kinderopvang 665080 36005 huur kindercentrum 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud kindercentrum 665080 36005 huur peuterspeelzaal 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal 663072 jeugd- en jongerenwerk 663073 subsidies jeugd 662160 vluchtelingen 662160 43102 vergoeding opvang Oekraiense vluchtelingen 663070 mfc Op de Boor 663070 75011 Swobs/Impuls 663070 36005 huur restaurantgedeelte 663070 36005 huur contact oud mariniers Totaal 6.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667102 eerstelijnsloket -toegang tot zorgTotaal 6.2 Inkomensregelingen 661001 inkomen 661001 43102 rijksbudget WWB-inkomensdeel 661001 43102 rijksbudget inburgeringsgelden 661001 43102 rijksbudget onderwijsroute 661440 sociale zorg 661440 38102 SROI gelden VGZ-Zuid Limburg Totaal 6.3 WSW en beschut werk 661110 beschut werk 661110 43102 rijksbudget beschermd wonen wmo Totaal 6.4 Arbeidsparticipatie

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

3.265.707

2.299.210

2.367.350

2.461.980

2.699.610

2.856.450

120.826

92.400 15.000 17.500 1.500

93.320 15.000 17.650 1.500

94.250 15.000 17.830 1.500

95.190 15.000 18.010 1.500

96.140 15.000 18.190 1.500

29.500

300 1.265.054

300 156.200

29.500 0 300 157.270

29.500 18.000 300 176.380

29.500 24.000 300 183.500

29.500 24.000 300 184.630

1.820.415 66.901 8.993

2.016.000

2.082.500

5.412 1.901.721

2.016.000

2.082.500

74.930 74.930

264.850 264.850

420.560 420.560

bibliotheekwerk

Totaal 5.6 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 natuur- en landschapsbescherming 656020 openbaar groen 658060 speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's Totaal 5.7

1.114.428

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71a 6.71a 6.71a 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.81b 6.81b 6.81b 6.81b

661230

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

rekening 2022

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

80.281 80.281

100.000 100.000

140.000 140.000

18.651 18.651 98.932

27.010 27.010 127.010

27.580 27.580 127.580

28.170 28.170 128.170

28.760 28.760 168.760

2.611.895

3.023.980

3.696.290

4.020.110

4.152.250

4.036.920

216.380

171.540

216.380

171.540

5.000

1.443.360 1.448.360

1.688.970 1.693.970

1.982.940 1.987.940

2.078.840 2.083.840

2.108.040 2.113.040

1.281.320

1.427.040

1.534.990

1.616.070

1.643.080

arbeidsparticipatie

Totaal 6.5 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 666701 WMO / maatwerkvoorzieningen materieel en woondiensten 666701 34201 eigen bijdrage wmo via CAK sub-totaal

666702 666702

begroting 2023

WMO / maatwerkvoorzieningen vervoersdiensten 34201 reizigersbijdrage collectief vervoer sub-totaal

Totaal 6.6 Huishoudelijke hulp (WMO) 667201 WMO / Huishoudelijke hulp (PGB) Totaal 6.71a Maatwerkdienstverlening 18667202 jeugdzorg / pgb 668201 jeugdzorg / individuele voorzieningen natura 668701 jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang Totaal 6.72 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 666302 WMO / opvang en beschermd wonen Totaal 6.81b

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Volksgezondheid 671411 671411 671411 671410 671550

GGD-gezondheidsbeleid 43201 SPUK preventieakkoord 43201 SPUK GALA-IZA gelden mantelzorg & vrijwilligerswerk jeugdgezondheidszorg

Riolering 672210 672210 672640 672640

riolering & waterbeheer 38100 werken voor derden rioolheffing 22201 rioolheffing woningen

11.224

Totaal 7.1

11.224

1.223.322 1.223.322

Totaal 7.2 Afval 672101 672101 672102 672102 672531 672531

afvalbeleid & inzameling 52001 dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening) inzameling zwerfvuil 43201 afvalfonds tbv project zwerfvuil afvalstoffenheffing 37003 afvalstoffenheffing

26.352 1.252.768 25

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

#VERW! 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Totaal 7.3 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672320 672321 672322

milieubeheer 37001 secretarieleges 43102 SPUK energiearmoede 43102 SPUK aanpak isolatie 43102 bijdrage uitvoeringskracht Palet ongediertebestrijding hondenpoepbeleid

211 63.862

VHROSV

8.1 8.1

Ruimtelijke ordening 681030 681030

Wonen en bouwen 682040 682260 682261 682261 682261 682370 682370

80.300 248.600

250.800

64.073

264.300

328.900

250.800

Totaal 7.5

34.157 34.157

30.000 30.000

212.194

100.800

137.300

87.300

50.000 50.000

25.000 20.000 1.800 62.300

25.000 22.000 1.800 48.800

ruimtelijke ordening 43102 subsidie visedocument De Baan Totaal 8.1

Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080 683080

264.300

Totaal 7.4 Begraafplaatsen en crematoria 672483 begraafplaats 672483 37002 begraafrechten

#VERW! 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1.279.120 1.281.320 1.427.040 1.534.990 1.616.070 1.643.080

eigendommen 31002 verkoop grond 31002 verkoop snippergroen 33002 pacht 36005 huur 38102 vergoeding zendmast

15.500 1.193 23.664 10.053 Totaal 8.2

34.910

woningbouw bouw- & woningtoezicht overige volkshuisvesting 36003 huur standplaatsen woonwagens 43030 diversen omgevingsvergunningen 37005 secretarieleges omgevingsvergunningen Totaal 8.3

4.073 272

3.500

172.938 177.284

35.000 38.500

31.546.025 30.720.619 32.295.750 33.341.285 32.429.425 32.567.005

Eindtotaal Baten

Lasten

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Bestuur 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600102 600102 600102 600102 600102 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600640 600640 600640 600640 600640 600640 600530 600530 600530 600530

gemeenteraad 11010 38011 38011 38033 38055 38099 43810 73001 74001 11098

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

7.661.956

8.423.279

8.311.208

8.513.931

8.672.150

8.663.281

225.537

230.000 2.500 6.800

230.000 2.500 7.200

sub-totaal

4.604 57 12.213 258.143

5.000 3.100 2.250 0 0 14.775 264.425

5.000 5.000 2.250 0 0 16.410 268.360

sub-totaal

6.754 11.594 18.348

3.000 16.360 13.828 33.188

3.000 16.360 16.329 35.689

252.422 131.492 30.000 1.000 7.500 450 25.000 15.000

279.485 144.636 22.000 1.000 7.500 450

vergoeding raadsleden doorontwikkeling digitaal vergaderen beheer applicatie raad en commissie uitstapje raad / gedragscode sessie opleidingskosten notuleren vergadering fractieondersteuning afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

7.200 2.175 6.358

raadscommissie 38059 faciliteiten commissieleden 38056 presentiegeld commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten college b & w 11021 11022 11031 38059 38052 38030 38032 38032 38033 38050 38050 38080 72001 35102 11040 11098

vergoeding wethouders loonkosten burgemeester voormalig wethouders faciliteiten wethouders college Beschermingspolis & AOV contributies afscheid burgemeester benoemingsprocedure nieuwe burgemeester rondrit college risicoprofiel kandidaat wethouders opleidingskosten opstellen organisatie visie dotatie voorziening APPA wethouders inhuur personeel detachering personeel doorberekende secretariekosten sub-totaal

raadsgriffier 11023 38030 38099 11098

loonkosten griffie contributie vereniging griffiers e.d. werkbudget griffie doorberekende secretariekosten sub-totaal

intergemeentelijke samenwerking 43301 bijdrage Parkstad Limburg 43301 bijdrage AG Charlemagne Grensregion 43301 bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek

223.014 133.566 19.929 6.619 866 433 110 5.144 7.254 -11.521 5.658 -6.311 94.161 478.922

25.000 42.500

42.500

99.839 630.203

113.174 610.745

126.293 671

104.921 1.000

1.156 128.120

1.175 107.096

114.718 1.000 10.000 1.287 127.005

140.640 1.660 2.569

141.500 1.640 5.000

147.140 0 5.000

153.140 0 5.000

158.140 0 5.000

164.000 0 5.000

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

600530 600530 600530 600530 600530

43310 43310 43310 11098

bijdrage IBA bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking bijdrage k80-gemeenten doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 0.1

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 9.646 1.788 31.500 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 66.635 87.003 106.191 106.191 106.191 106.191 222.938 269.143 260.831 266.831 271.831 277.691 1.106.470 1.304.055 1.302.630 1.308.630 1.313.630 1.319.490

Burgerzaken 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600321 600321 600321 600321 600321 600322 600322 600322 600322 600322 600323 600323 600323 600323 600323 600323

B.R.P. 38068 38079 38099 43101 35102 11098

onderhoudsabonnement diversen werkbudget dienstverlening benodigdheden rij- en reisdocumenten inhuur personeel doorberekende secretariekosten

10.221 1.902

25.000 7.000 34.000

7.000 10.000 3.000 90.000

7.000 7.000 3.000 34.000

sub-totaal

39.909 7.403 117.623 177.058

122.265 188.265

150.736 260.736

150.736 201.736

sub-totaal

24 4.870 3.762 8.656

500 5.078 5.578

500 4.500 5.599 10.599

2.733 955 19.401 23.089

3.000 750 19.127 22.877

3.000 1.000 9.860 13.860

sub-totaal

Totaal 0.2

6.989 33.985 3.369 21.200 65.544 274.347

6.000 40.400 3.216 24.204 73.820 290.540

7.000 11.700 7.129 42.281 68.110 353.305

7.000 0 7.129 42.281 56.410 282.605

7.000 11.700 7.129 42.281 68.110 294.305

sub-totaal

123.031 58.056 181.087

120.966 48.000 168.966

130.079 58.000 188.079

sub-totaal

6.945 14.728 16.550 82.691 120.914

6.800 20.000 10.000 83.856 120.656

6.800 20.000 10.000 93.092 129.892

4.150

2.500 2.100 27.000

3.000 0 27.000

naturalisatie 38079 kosten naturalisatieceremonies 43101 afdracht rijksleges 11098 doorberekende secretariekosten burgerlijke stand 38059 kosten BABS 38079 aankoop diversen 11098 doorberekende secretariekosten verkiezingen 38068 38056 11099 11098

onderhoudsabonnement presentiegelden/organisatiekosten kosten technische dienst doorberekende secretariekosten sub-totaal

Overhead 604001 604001 604001 604001 604002 604002 604002 604002 604002 604002 604003 604003 604003 604003

secretaris & secretariekosten 11024 loonkosten secretaris 38030 diverse contributies (VNG etc.) voorlichting & gemeenteberichten 38030 bijdrage lokale omroepen 38031 kosten publikaties en advertenties 38099 budget voorlichting/communicatie 11098 doorberekende secretariekosten juridische kwaliteitszorg 38056 presentiegeld commissieleden 38056 ombudscommissie 38050 rechts- en deskundig advies

70.806

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604003 604003 604003 604004 604004 604004 604004 604004 604006 604006 604006 604006 604007 604007 604007 604007 604008 604008 604008 604008 overhead kosten: 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100

38099 onderhoud wettenbank 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

representatie, promotie & P.R. 38032 representatie 38033 verteer 11098 doorberekende secretariekosten

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2.116 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 133.086 134.068 127.709 127.709 127.709 127.709 210.157 169.668 162.709 162.709 162.709 162.709

sub-totaal

9.911 9.323 2.699 21.932

15.000 5.000 2.627 22.627

15.000 5.000 2.906 22.906

sub-totaal

47.958 5.689 53.647

52.000 5.765 57.765

52.000 6.303 58.303

sub-totaal

105 136.887 136.992

200 151.569 151.769

200 169.462 169.662

sub-totaal

8.884 8.884

12.500 8.969 21.469

12.500 9.654 22.154

104.210 18.740

108.650 17.970 5.000 10.000 42.000 14.777 106 198.503

115.460 18.320 5.000 10.000 42.000 7.574 39 198.393

117.770 18.690 5.000 10.000 42.000 2.500 9 195.969

15.000 452.450 37.680

15.000 460.130 37.680

accountantskosten 38051 kosten accountant 11098 doorberekende secretariekosten programmabegroting & jaarverslag 38030 infographic 11098 doorberekende secretariekosten rekenkamer 38056 presentiegelden commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten

Automatisering informatiemanagement 43301 diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG) 43301 databeheer openbare ruimte Gegevenshuis 43301 aanschaf mor-app 43301 beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's) 38010 beleidsplan informatiemanagement 73001 afschrijvingen 74001 rente sub-totaal

ict infrastructuur 32008 aankoop hardware 38012 diensten PIT 38012 diensten PIT overgang eigen hardware 38012 PIT compensatie herverdeling (2021-2024) 38012 diensten PIT faciliteiten raad en raadscommissie 38011 overige ict kosten 38052 verzekeringen sub-totaal

applicatie's 38010 38011 38011 38030 38099

aankoop software onderhoudsabonnementen software beveiligingsrichtlijn DigiD contributies ondersteuning software

155.664

6.697 45.473 1.401 209.236

10.000 42.000 41.265 657 216.872

103.380 17.630 10.000 10.000 42.000 40.637 446 224.093

16.379 370.646

15.000 384.000

15.000 444.750

19.342 1.781 408.148

-28.260 30.630 23.000 9.300 433.670

0 0 23.000 1.900 484.650

0 23.000 1.900 530.030

0 23.000 1.900 537.710

5.000 180.000 5.700 570 16.600

5.000 193.000 5.700 570 16.600

4.205 147.958 550 11.266

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604103 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200

604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200

sub-totaal

informatiebeveiliging 38011 applicatie ISMS 38099 reserveren middelen AU inzake WOO 38099 informatiebeveiliging 38099 functionaris gegevensbescherming

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 163.979 207.870 220.870 220.870 220.870 220.870 5.074

Totaal Automatisering

13.069 18.143 799.506

10.000 43.000 7.000 9.000 69.000 927.412

10.000 18.000 7.000 9.000 44.000 973.613

10.000 43.000 7.000 9.000 69.000 1.018.403

10.000 43.000 7.000 9.000 69.000 1.025.973

10.000 43.000 7.000 9.000 69.000 1.023.549

sub-totaal

2.638 15.354 17.992

4.520 25.000 29.520

4.520 27.500 32.020

5.000 45.000 700 30.000 5.000 85.700

5.000 45.000 700 20.000 5.000 75.700

sub-totaal

Kantoorkosten repro 38044 onderhoud software 38022 kopieermaterialen 38086 huur kopieerapparaten archief 35101 38034 38087 38030 38099 38099

inhuur personeel kantoorbenodigdheden huur depotruimte contributies archiefbeheer toezicht archiefbeheer

1.603 543 45.202 742

sub-totaal

48.091

5.000 45.000 700 30.000 5.000 85.700

sub-totaal

9.639 9.639

5.000 5.000

sub-totaal

35.732 35.732

27.000 27.000

32.000 32.000

sub-totaal

5.094 5.094

8.000 8.000

sub-totaal

3.642 2.188 242 6.072

7.500 2.188 109 9.797

7.500 2.188 104 9.792

7.500 2.188 56 9.744

7.500 2.188 42 9.730

7.500 2.188 31 9.719

458

1.150 2.650 3.800

postbehandeling 38021 portokosten abonnementen 38023 boeken, tijdschriften en overige media kantoorbenodigdheden 38034 kantoorbenodigdheden kantoormeubilair 32009 aankoop meubilair/arbo-producten 73001 afschrijvingen 74001 rente kantoorapparatuur 32006 aankoop apparatuur 38068 onderhoudsabonnement sub-totaal

458

1.150 2.650 3.800

sub-totaal

6.212 6.212

7.200 7.200

3.859

5.000

druk en bindwerk 38020 druk- en bindwerk bodediensten 38036 werkkleding

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300

sub-totaal

huisvesting gem. organisatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38024 kantinebenodigdheden etc. 38004 water 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38030 abonnement 38061 onderhoud gebouwen 38062 onderhoud installaties 38068 aanwezigheidsregistratie 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten (incl onderhoud) 38025 GSM's & PDA's 38099 vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente sub-totaal

Totaal Kantoorkosten Openbare Werken loonkosten openbare werken 11006 overwerk 11007 wachtdienst 38036 kleding 38055 cursussen 38099 VCA certificering

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 3.859 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.970 17.239 1.205 21.571 808 8.966 211 4.826 7.482 1.287 24.505 24.423 3.650 9.942 50.695 2.053 4.893 26.000 140.567 27.041 393.333 526.483

2.454 7.912 7.043

sub-totaal

huisvesting openbare werken 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop overige materialen 38004 waterverbruik 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38061 onderhoud gebouwen 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38102 verhuur ondergrond zendmast 38052 verzekeringen

9.331 26.740 2.415 3.638 1.024 562 1.932 1.269 3.641 1.625 4.663 -1.882 3.851

17.500 15.000 2.000 17.500 1.290 8.000

5.000 5.000 940 20.000 23.000 2.200 3.000 10.000 61.000 3.000 2.400 26.000 140.567 12.806 376.203 557.220

5.000 5.000 940 25.000 23.000 2.200 3.000 11.000 61.000 3.000 2.400 26.000 140.567 13.058 382.455 570.967

5.000 5.000 940 25.000 23.000 2.200 3.000 11.000 61.000 3.000 2.400 26.000 125.946 7.580 362.356 540.820

5.000 5.000 940 25.000 23.000 2.200 3.000 11.000 61.000 3.000 2.400 26.000 125.946 6.380 361.156 539.606

5.000 5.000 940 25.000 23.000 2.200 3.000 11.000 61.000 3.000 2.400 26.000 125.946 5.316 360.092 538.531

3.000 5.000 8.100 1.300 9.500 26.900

3.000 5.000 8.500 1.300 9.500 27.300

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200 -2.300 3.900

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200 -2.300 4.000

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604300

38026 38087 38099 72001 73001 74001

604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604100 604300 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400

telefoonkosten huur schakelunit overige kosten storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente sub-totaal

grote vervoermiddelen 38003 brandstof 21001 belastingen 38060 onderhoud 38085 lease wagenpark 38052 verzekeringen 32007 verkoopwinst voertuig 73001 afschrijvingen 74001 rente

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 6.981 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 2.231 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 1.370 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 2.319 2.319 2.319 2.319 2.319 2.319 3.082 1.545 1.675 1.039 933 833 44.421 44.834 45.064 44.428 44.322 44.222 16.000 4.940 23.000 25.130 7.000

22.000 9.000 23.000 40.000 7.500

sub-totaal

22.006 8.136 17.103 42.984 5.287 -8.300 31.226 1.879 120.319

31.226 756 108.052

34.144 865 136.509

34.144 396 136.040

30.749 227 132.476

13.111 97 114.708

sub-totaal

2.738 19.850 5.249 4.417 32.254

3.000 2.500 8.500 5.000 19.000

4.000 10.000 8.500 5.000 27.500

4.000 18.000 8.500 5.000 35.500

sub-totaal

9.418 7.504 5.418 217 22.557

11.000 8.000 4.051 76 23.127

11.000 8.000 6.467 350 25.817

11.000 8.000 6.467 192 25.659

11.000 8.000 5.285 148 24.433

11.000 8.000 5.285 116 24.401

Totaal Openbare Werken

0 246.290

0 221.913

0 262.190

0 268.927

0 264.031

0 246.131

sub-totaal

2.812 2.812

2.600 2.600

sub-totaal

26.242 17.952 44.194

40.000 5.000 45.000

55.000 5.000 60.000

4.240 4.240 51.247

5.000 5.000 52.600

5.000 5.000 67.600

kleine vervoermiddelen 38003 brandstof 32006 vervangingsinvesteringen < € 10.000 38060 onderhoud 38052 verzekeringen gereedschappen 32006 materieel buitendienst 38060 onderhoud 73001 afschrijvingen 74001 rente algemene kosten sub-totaal

Planning & Control betalingsverkeer 38099 bankkosten verzekeringen 38052 verzekeringen 43820 schadeuitkeringen advisering p&c 38099 fiscale advisering sub-totaal

Totaal Planning & Control

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

650

3.000 30.000 33.650

22.500 500 1.000 24.000

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=3d91f6f7-fd48-4a64-bca0-d6bad222b332