14. Bijlage 10 1e Begrotingswijziging 2024 GR WOZL_181995
Tekst van het document
1ste Begrotingswijziging 2024 GR WOZL
1ste Begrotingswijziging 2024 GR WOZL
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 22 februari 2024. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2024.
De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk
De voorzitter M.E.E. de Beer
2
Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
3
Samenvatting De begroting 2024 is door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2024 vastgesteld. De 1ste begrotingswijziging 2024 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2023 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024; • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.
Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2024 gesteld op -€2.371.000. In de 1ste begrotingswijziging 2024 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€2.097.000 en is daarmee €274.000 beter dan begroot. In 2023 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2023 gepubliceerd. Deze circulaires hebben voor 2024 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.910 ten opzichte van de originele begroting 2024 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3). De Rijkssubsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties WSP Parkstad Detachering B.V., de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 B.V. In 1ste begrotingswijziging is voor 2024 kritisch gekeken naar de verwachte uitstroom van Sw-medewerkers. Hierbij is de uitstroom gebaseerd op de werkelijk verwachte pensioneringen en 3% overig verloop. De verwachte arbeidsjaren zijn voor 2024 met +4,8 bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit als gevolg van de werkelijk verwachte arbeidsjaren over 2024 die licht hoger zijn dan oorspronkelijk in de meerjarenraming als uitgangspunt aangenomen. Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 B.V. wordt voor 2024 een nettoresultaat verwacht dat in lijn ligt met de oorspronkelijke begroting.
De hogere subsidie wordt nagenoeg volledig benut ter dekking van de hogere personele kosten als gevolg van cao-effecten (stijging van lonen en reiskostenvergoeding). Voor 2024 is een concept ondernemingsplan opgesteld waarbij we in afwachting zijn van beleidsmatige en bestuurlijke standpunten rondom dit document. Derhalve zijn géén nieuwe ambities opgenomen in deze 1ste begrotingswijziging ten opzichte van de begroting 2024. Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris
4
Inhoud 1
5
KPI’s
naar vorige pagina
Beschut 2.0
6
13
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
3
4
Verloop van de arbeidsjaren Wsw
Mei en septembercirculaire 2023
6
7
7
Beïnvloedbare factoren
Risico analyse
8
Finance
16
7
9
15
Bijlagen
17
5
1 KPI’s GR WOZL
Begroting 2024
1ste begrotingswijziging 2024
Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
-€2.371.000
-€2.097.000
€274.000
2159,08
2163,84
4,76
Beschut 2.0
Begroting 2024
1ste begrotingswijziging 2024
Verschil
Nettoresultaat
-€3.050.000
-€3.040.000
€10.000
Operationeel resultaat
-€2.324.000
-€2.538.000
-€214.000
€2.466
€2.688
€222
20%
20%
0%
Arbeidsjaren Wsw
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim
Figuur 1: KPI´s
6
2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren
Verbonden partijen
2024
2024
begroting
1ste begrotingswijziging
Realisatie arbeidsjaren verschil
2.011,64
1.977,13
-34,51
Begeleid werken
73,85
73,49
-0,36
Beschut werken
70,40
72,18
1,78
RVU
3,19
41,04
37,85
2.159,08
2.163,84
4,76
2024
2024
begroting
1ste begrotingswijziging
Totaal
Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren
verschil
Beekdaelen
121,00
118,37
-2,63
Brunssum
267,42
273,61
6,19
Gulpen-Wittem
51,91
51,23
-0,69
Heerlen
763,79
756,18
-7,62
Kerkrade
506,79
506,90
0,11
Landgraaf
274,05
283,93
9,88
Simpelveld
60,98
57,33
-3,65
Vaals
42,13
45,36
3,24
Valkenburg
42,05
41,33
-0,73
Voerendaal
28,96
29,61
0,64
Totaal
2.159,08
2.163,84
4,76
Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar
€ 31.350
€ 34.260
€ 2.910
Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid werken betreft medewerkers met Wsw-indicatie werkzaam onder contract van reguliere werkgevers. GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en betaalt de naar rato van de arbeidshandicap door aan de werkgever. Het aantal medewerkers dat bij Beschut werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en de Werkmeester. De 1ste begrotingswijziging 2024 is gebaseerd op gemiddeld 2.163,84 arbeidsjaren (AJ). Dit is 4,76 meer dan in de begroting 2024. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop zoals langdurig ziek, uit dienst en overlijden.
Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren
7
7
3 Mei en septembercirculaire 2023 In de begroting 2024 is het subsidiebedrag gebaseerd op de meicirculaire van 2022. In 2023 heeft het Ministerie van BZK een mei- en septembercirculaire gepubliceerd dat een positief effect heeft op het subsidiebedrag. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt in de begroting 2024 €31.350. In de 1ste begrotingswijziging 2024 wordt dit bedrag €34.260 per arbeidsjaar. Deze verhoging van €2.910 bestaat enerzijds uit de compensatie van de stijgende lonen (LPO) en anderzijds wordt er rekening gehouden met een snellere verwachte uitstroom van Sw'ers. Daarnaast is er in de septembercirculaire 2023 een extra bedrag toegezegd vanwege de bijzondere verhoging van het wettelijke minimumloon voor Sw-medewerkers. In figuur 3 is deze ontwikkeling in cijfers weergegeven.
Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar
2024
1ste begrotingswijziging 2024 Subsidiebedrag cf. begroting 2024
€31.350
LPO
€2.039
Volume
€387
September circulaire
€484 €2910
Subsidiebedrag cf. jaareinde
€34.260
Figuur 3: Subsidie ontwikkeling per AJ
In de meicirculaire 2024 wordt de Rijkssubsidie bijgesteld naar de LPO 2024. Tevens is aangekondigd dat in de meicirculaire ook een budget wordt toegevoegd aan de subsidie per arbeidsjaar met als doelbestemming de doorontwikkeling van de infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven. Het macrobudget bedraagt €63mio, het verwachtte aandeel van WOZL/WSP Parkstad hiervan bedraagt naar verwachting circa €2,5mio.
8
4 Finance GR WOZL
GR WOZL
Overzicht baten & lasten Rubriek
(bedragen x € 1.000,-)
1ste begrotingswijziging 2024
begroting 2024
Overzicht baten & lasten Rubriek
Verschil
(bedragen x € 1.000,-)
1ste begrotingswijziging 2024
begroting 2024
Verschil
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering (overhead) baten
104
103
-1
Bedrijfsvoering
411
611
200
lasten
-515
-714
-199
Uitvoering Wsw
-1.120
-1.584
-464
-411
-611
-200
Beschut 2.0
3.050
3.040
-10
2.341
2.067
-274
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30
-30
-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-30
-30
0
Mutaties in reserves
30
30
-
Gerealiseerd resultaat
0
0
0
Uitvoering Wsw baten
67.687
74.133
6.446
lasten
-66.567
-72.549
-5.982
1.120
1.584
464
baten
-
-
-
lasten
-3.050
-3.040
10
-3.050
-3.040
10
Beschut 2.0
Personeelskosten Wsw baten
76.100
82.898
6.798
lasten
-76.130
-82.928
-6.798
-30
-30
-
Vennootschapsbelasting Onvoorzien Incidentele baten en lasten
Uitvoering Wsw heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten
169
290
121
lasten
-169
-290
-121
-
-
-
-2.371
-2.097
274
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL 1/2
Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WOZL 2/2
9
Toelichting op het overzicht baten en lasten
deels te verklaren door de toevoeging van het personeel (6,82 fte) die werkzaam zijn voor het informatie en archiefbeheer.
In de 1ste begrotingswijziging 2024 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €2.097.000. Dat is €274.000 beter dan in de begroting 2024 is aangegeven. Bedrijfsvoering In onderstaande tabel worden de baten en lasten weergegeven voor de bedrijfsvoering.
Specificatie baten
Het saldo van de bedrijfsvoering bedraagt €611.000 negatief. Dit is €200.000 slechter dan in de begroting 2024 is vermeld. De oorzaak van dit verschil is groten-
Specificatie baten en lasten
(bedragen x € 1.000,-) 2024
begroting 1ste begr. wijz.
verschil
Baten Dekking uitvoeringskosten WOZL
104
103
-1
Totaal
104
103
-1
Personeelskosten
-370
-568
-198
Organisatiekosten
-106
-106
0
Accountants- en advieskosten
-30
-30
0
Rente en financieringskosten
-9
-10
-1
Lasten
Totaal
-515
-714
-199
Saldo van baten en lasten
-411
-611
-200
Figuur 6: Overzicht baten en lasten bedrijfsvoering
Uitvoering Wsw In de 1ste begrotingswijziging 2024 bedraagt het resultaat €1.584.000. Dit is €464.000 beter dan in de begroting 2024 is opgenomen en is als volgt te verklaren. Rijksbedragen De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire 2023 zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2024. Dit leidt tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €6.446.000. Lasten De lasten stijgen ten opzichte van de begroting 2024 met €5.982.000. Dit verschil bestaat voornamelijk uit een prijsverschil als gevolg van de hogere bijdrage die wordt doorbetaald aan de uitvoeringsorganisaties. Beschut 2.0 Voor geheel 2024 wordt in de 1ste begrotingswijziging een nettoresultaat verwacht dat €10.000 beter is dan vermeld in de begroting 2024. Dit resultaat bestaat uit een operationeel resultaat dat €214.000 slechter is en een subsidieresultaat dat €224.000 beter is dan de begroting 2024. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting WOZL Beschut 2.0.
2024
begroting 1ste begr. wijz.
verschil
2.159,08
2.163,84
4,76
Subsidie per AJ (x €1)
31.350
34.260
2.910
Totaal rijksbijdragen (x €1.000)
67.687
74.133
6.446
Aantal AJ
Figuur 7: Overzicht rijksbedragen
Specificatie lasten
(bedragen x € 1.000,-) 2024
begroting 1ste begr. wijz.
verschil
Regulier
-62.583
-67.252
Begeleid werken
-1.329
-1.323
6
Beschut werken
-2.380
-2.645
-265
RVU
-84
-1.226
-1.142
Uitvoeringskosten
-104
-103
1
Loonkosten jobcoach
-87
0
87
-66.567
-72.549
-5.982
Totaal
-4.669
Figuur 8: Specifiactie lasten
10
Personeelskosten Wsw De personeelskosten stijgen ten opzichte van de begroting 2024 met €6.798.000. Dit verschil betreft grotendeels de cao-stijging die eind 2023 voor het personeel van de Sw bekend werd. In onderstaande tabel zijn de kosten per groep weergegeven. Specificatie lasten
Vennootschapsbelasting De activiteiten binnen de GR WOZL zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en is derhalve nihil. Onvoorzien De verwachting voor 2024 is dat er geen onvoorziene activiteiten zullen plaatsvinden.
(bedragen x € 1.000,-) 2024
1ste begr. begroting wijz.
verschil
Loonkosten WSP/Deta
-65.237
-70.525
-5.288
Loonkosten Beschut 2.0
-7.911
-8.047
-136
Overige personeelskosten Wsw
-1.323
-1.418
-95
Loonkosten Relim
-1.545
-1.702
-157
Loonkosten RVU
-84
-1.205
-1.121
Kosten ASB
-30
-30
0
-76.130
-82.928
-6.798
Totaal
Incidentele baten en lasten De verwachting voor 2024 is dat er geen incidentele baten en lasten zullen plaatsvinden. Mutaties in reserve De verwachting voor 2024 is dat er € 30.000 uit de reserve wordt onttrokken om het uitbetaalde verlof van de oude groep ASB te financieren. Zie voor een verdere toelichting de financiële paragraaf.
Figuur 9: Personeelskosten per uitvoeringsorg.
Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten. Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves) De tekorten bij de GR WOZL worden volledig gedekt door een bijdragen van de deelnemende gemeenten. In figuur 10 worden de baten per rubriek weergegeven.
Gerealiseerd resultaat De verwachting voor 2024 is dat het gerealiseerd resultaat nihil zal zijn. Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1.000,-) 2024
begroting 1ste begr. wijz.
verschil
Bedrijfsvoering
411
611
200
Uitvoering Wsw
-1.120
-1.584
-464
Beschut 2.0
3.050
3.040
-10
30
30
0
2.371
2.097
-274
Mutaties in reserve Totaal
Figuur 10: Overzicht baten per rubriek
11
(bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2024 Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2024
-2.371
Slechter resultaat in de bedrijfsvoering
-200
Beter resultaat uitvoering Wsw
464
Slechter netto resulaat verbonden partijen
10 274
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2024
-2.097
Figuur 11: Resultaatverloop GR WOZL
12
5 Beschut 2.0 Toelichting Beschut 2.0
Financieel overzicht Beschut 2.0 (bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving
Omzetwaarde
1ste begroting begrotings wijziging 2024 2024
verschil
550
574
24
0
0
0
550
574
24
-792 0 0 -440 0 -440 -792 -1.232
-872 0 0 -594 0 -594 -872 -1.466
-80 0 0 -154 0 -154 -80 -234
-1.642
-1.646
-4
Operationeel resultaat
-2.324
-2.538
-214
Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW
-7.961 50 7.185
-8.097 50 7.545
-136 0 360
Subsidieresultaat
-726
-502
224
Netto resultaat
-3.050
-3.040
10
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
223,00 12,25
213,57 12,25
-9,43 0,00
Aantal AJ Wsw
231,00
221,81
-9,19
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Totaal Bedrijfskosten
Financieel resultaat In het exploitatieoverzicht is WOZL Beschut 2.0 opgenomen en de toelichting heeft betrekking op de 1ste begrotingswijziging 2024 versus de begroting 2024. Omzetwaarde en brutomarge De omzet in de 1ste begrotingswijziging ligt €24.000 boven de begroting. De bruto marge en toegevoegde waarde liggen eveneens €24.000 boven de begroting. De hogere omzet wordt verwacht bij bestaande klanten (m.n. prijs indexering). Personeelskosten Het gemiddeld aantal fte niet-Sw zijn in de 1ste begrotingswijziging gelijk aan de begroting (12,25 fte). De lonen niet-Sw zijn €80.000 hoger dan in de begroting door de cao-stijging van 2023, die nog niet was verwerkt in de begroting 2024 en de stijging per 1 januari en 1 oktober 2024. De overige personeelskosten Sw zijn €154.000 hoger i.v.m. 20% stijging van de vervoerskosten, voorkomende uit de aanbesteding van het medisch vervoer, de verwachte kosten voor het uitbetalen van verlof bij ontslag en overlijden en de verhoging van de kilometervergoeding voor woonwerk verkeer naar €0,21. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn in de 1ste begrotingswijziging 2024 €4.000 hoger dan begroot.
Figuur 12: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
13
Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de 1ste begrotingswijziging 2024 bedraagt -/- €2.538.000 en is €214.000 slechter dan het begrote operationele resultaat. De belangrijkste oorzaken zijn een hogere toegevoegde waarde (€24.000), hogere personeelskosten (-/- €234.000) en hogere bedrijfskosten (-/- €4.000). Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de Sw-loonkosten en de ontvangen subsidiebijdrage. Het subsidieresultaat is €224.000 beter dan de begroting. De Sw-loonkosten zijn in totaliteit €136.000 hoger. Het verschil bestaat uit een positief hoeveelheidseffect (minder Sw-medewerkers, €337.000) en een negatief prijseffect ad. €473.000 o.a. i.v.m. effecten verhoging minimum loon en cao-Sw.
(bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2024 -3.050
Resultaat verbonden partijen cf. begroting 2024 Hogere brutomarge
24
Hogere personele kosten niet- Sw
-80
Hogere personele kosten Sw
-154
Hogere bedrijfskosten
-4
Beter subsidie resultaat
224 11
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2024
-3.040
Figuur 13: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
De rijkssubsidies zijn €360.000 hoger dan begroot als gevolg van een minder aantal arbeidsjaren (€286.000, 9 AJ) en hogere rijkssubsidies mei/ septembercirculaire 2023 (€646.000). Nettoresultaat Het nettoresultaat in de 1ste begrotingswijziging bedraagt -/- €3.040.000 en is €10.000 beter dan begroot.
14
6 Beïnvloedbare factoren In onderstaand overzicht zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen. De benoemde thema's volgen uit het ondernemingsplan 2023.
Kandidaat duurzaam naar Werk
Voorzien in werkgeversbehoefte
Beheersen uitvoeringskosten
• Stimuleren duurzame inzetbaarheid Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen te investeren in vitaliteit. • Adequate begeleiding voor Sw en PW met een optimale verbinding naar maatschappelijk werk.
• Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van accountmanagersperspectief naar werkgeversadviseur. • Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers met behulp van gerichte communicatie met een treffende verhaallijn.
• Binnenhalen passend werk voor de interne werkplaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven. • Uitvoeren van duurzame investeringen met een gunstige terugverdientijd. • Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie. • Terugbrengen deelnemers medisch vervoer.
15
6 Risico-analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de 1ste begrotingswijziging 2024 mee rekening is gehouden, nader toegelicht. Risico in begroting
Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling
In de 1ste begrotingswijziging 2024 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2023. Hierin is een LPO toegekend voor 2024 ad 6,43%. In de 1ste begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 3,8% welke reeds is ingegaan per oktober 2023. Tevens is rekening gehouden met de overige effecten van het cao-akkoord; een extra structurele loonsverhoging voor de lonen boven het minimumloon van € 50 bruto per 1 januari 2024 en een stijging van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van 10 naar 21 cent per kilometer. Tot slot is rekening gehouden met een afgesproken compensatie van €75 bruto voor alle werknemers (afhankelijk van de omvang dienstverband) aanvullend op de stijging van de reiskostenvergoeding. Voor niet Sw-medewerkers stijgen de lonen als gevolg van de nieuwe cao-gemeenten met ingang van 1 januari 2024 structureel met 4,75% en daar bovenop per 1 oktober 2024 nog eens met 1,25%. De LPO 2024 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2024. De ontwikkeling hiervan is op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL/GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0
In de 1ste begrotingswijziging 2024 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering van 10 fte en vanuit Relim van 5 fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 niet zal afnemen.
Aantal arbeidsjaren
In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke, overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
Indexeringen
WSP Parkstad werd met name in 2023 geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. Hoewel de indexeringen eind 2023 grotendeels gedempt zijn vormen deze nog steeds een risico voor de kosten in 2024. In deze 1ste begrotingswijzigingen is in de bedrijfskosten naar best mogelijk inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie).
Figuur 14: Risico-analyse 1ste begr. wijz.2024
16
7 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2024 GR WOZL
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
totaal resultaat Beschut 2.0 financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP 0 0 64.679 0 0 0 0 52.501 51.458 0
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
23.080 50.996 9.874 145.378 96.532 52.066 11.994 8.015 7.856 5.546
-62.866 -138.904 -26.896 -395.985 -262.936 -141.819 -32.668 -21.832 -21.398 -15.106
171.135 378.126 73.218 1.077.958 715.767 386.062 88.930 59.431 58.251 41.121
131.349 290.218 56.196 827.351 549.363 296.309 68.256 45.615 44.709 31.561
totaal
411.337
-1.120.411
3.050.000
2.340.927
subsidie
totaal bijdragen
3.793.247 3.924.596 8.383.491 8.673.709 1.627.403 1.748.278 23.944.940 24.772.290 15.887.937 16.437.302 8.591.407 8.887.716 1.911.594 1.979.849 1.320.712 1.418.827 1.318.300 1.414.467 907.989 939.550
168.639 67.687.019 70.196.585
Figuur 15: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. begroting 2024
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2024 GR WOZL
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
totaal resultaat Beschut 2.0 financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP 0 0 108.417 0 0 0 0 96.450 85.237 0
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
33.304 77.208 14.609 213.165 143.270 79.829 16.680 12.997 11.486 8.461
-86.349 -200.180 -37.878 -552.683 -371.464 -206.976 -43.247 -33.697 -29.779 -21.936
165.700 384.137 72.686 1.060.578 712.826 397.179 82.990 64.663 57.145 42.094
112.656 261.165 49.418 721.061 484.632 270.032 56.423 43.963 38.852 28.619
totaal
611.008
-1.584.188
3.040.000
2.066.821
subsidie
totaal bijdragen
4.055.361 4.168.017 9.373.828 9.634.994 1.754.994 1.912.828 25.906.670 26.627.730 17.366.411 17.851.044 9.727.566 9.997.598 1.964.120 2.020.542 1.554.186 1.694.599 1.415.801 1.539.890 1.014.357 1.042.976
290.105 74.133.293 76.490.219
Figuur 16: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begr. wijz.2024
17
Verschil in bijdragen GR WOZL 1ste begrotingswijziging -/- begroting
Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
totaal resultaat Beschut 2.0 financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP
subsidie
totaal bijdragen
10.224 26.212 4.735 67.787 46.739 27.763 4.687 4.981 3.630 2.915
-23.483 -61.276 -10.982 -156.697 -108.528 -65.157 -10.579 -11.865 -8.381 -6.830
-5.435 6.011 -531 -17.380 -2.942 11.117 -5.940 5.232 -1.106 973
-18.694 -29.053 -6.778 -106.290 -64.731 -26.277 -11.833 -1.652 -5.857 -2.942
0 0 43.738 0 0 0 0 43.949 33.779 0
262.114 990.338 127.590 1.961.730 1.478.473 1.136.159 52.526 233.474 97.501 106.368
243.421 961.285 164.550 1.855.440 1.413.743 1.109.882 40.693 275.772 125.423 103.426
199.671
-463.777
-10.000
-274.105
121.467
6.446.274
6.293.636
Figuur 17: Verschil bijdragen deelnemende gemeenten voor geheel 2024
Verloop AJ Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Totaal
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
121,50 281,67 53,30 777,68 522,69 291,24 60,85 47,42 41,90 30,87 2.229,12
121,20 280,97 53,16 775,73 521,38 290,51 60,70 47,30 41,80 30,79 2.223,53
120,89 279,76 52,14 771,28 520,07 289,78 59,55 46,51 41,69 29,71 2.211,38
120,59 277,06 52,00 768,78 516,26 289,05 59,40 46,39 41,59 29,63 2.200,74
119,88 276,35 51,86 764,55 512,95 288,32 59,24 46,27 41,48 29,56 2.190,47
119,58 275,64 50,73 762,60 510,64 286,59 57,09 45,35 41,38 29,48 2.179,08
118,27 274,94 50,59 755,65 506,55 283,26 56,94 44,49 41,27 29,40 2.161,36
117,97 274,23 50,46 750,36 501,24 281,53 55,34 44,37 41,17 29,32 2.145,99
116,67 270,53 50,32 744,41 496,93 279,80 55,19 44,25 41,06 29,25 2.128,40
115,56 266,32 50,18 738,46 494,37 279,07 55,04 44,13 40,96 29,17 2.113,26
115,26 264,01 50,05 733,40 491,26 275,23 54,88 44,01 40,85 29,09 2.098,05
115,26 264,01 50,05 733,40 491,26 275,23 54,88 44,01 40,85 29,09 2.098,05
Gemiddeld 2024 118,37 273,61 51,23 756,18 506,90 283,93 57,33 45,36 41,33 29,61 2.163,84
Figuur 18: Verloop AJ per gemeente
18
1ste begrotingswijziging 2024
bedragen x €1,-
Omschrijving Regulier Verbonden partijen GR WSP Verbonden partijen Beschut 2.0 GR WOZL: informatiebeheer Werkmeester Totaal Regulier
AJ
verg. uitv, per aj/fte *
subsidielasten
uitv. kosten WOZL
totaal kosten
rijksbijdrage € 34.260
resultaat
1.736,41 221,81 5,92 13,00 1.977,13
34.015 34.015 34.015 34.015
59.063.912 7.544.736 201.369 442.195 67.252.212
0 0 0 0 0
59.063.912 7.544.736 201.369 442.195 67.252.212
59.489.332 7.599.079 202.819 445.380 67.736.610
425.420 54.343 1.450 3.185 484.398
73,49
18.000
1.322.896
91.868
1.414.764
2.517.913
1.103.148
1.701.689 435.383 2.137.072
9.139
2.146.211
1.940.397
-205.814
507.631
2.388
510.019
532.454
22.434
1.205.399 20.500 1.225.899
0
1.225.899
1.405.920
180.021
0
0
0
0
0
Begeleid werken Beschut Werken: Relim Loonkosten Begeleidingskosten Relim
56,64
Beschut werken: Werkmeester
15,54
RVU Loonkosten RVU Overige kosten RVU
42.519
41,04
Loonkosten extra jobcoach Buitenregionale uitvoeringsorganisaties
0,00
0
0
0
0
0
Totaal Arbeidsjaren (AJ)
2.163,84
72.445.711
103.394
72.549.105
74.133.293
1.584.188
* bij beschut werken wordt subsidie verstrekt op basis van FTE
Figuur 19: Specificatie van de uitvoering Wsw 2024
19
Hoofdlocatie
Locatie BVS
Locatie Beschut 2.0
Locatie Wenckebachstraat
Kloosterweg 1
Diepenbrockstraat 15
Sourethweg 2
Wenckebachstraat 10
6412 CN Heerlen
6411 TJ Heerlen
6422 PC Heerlen
6466 NC Kerkrade
Postbus 330
Postbus 330
Postbus 6001
Postbus 330
6400 AH Heerlen
6400 AH Heerlen
6401 SB Heerlen
6400 AH Heerlen
045 566 66 00
045 566 66 00
045 566 63 00
045 566 58 00