Document · PDF

13. Bijlage 4 Gewijzigde begroting 2021, Primitieve begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2025 ISD Kompas.pdf

Commissie MID 20 mei 2021, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Kompas Beleidsverslag 2020, jaarrekening 2020, goedgekeurde controleverklaring accountant jaarrekening 20208.861 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gewijzigde begroting 2021 & Primitieve begroting 2022 & Meerjarenraming 2022-2025 ISD Kompas

Ondernemend Bevlogen Inventief Betrouwbaar Ondernemend Bevlogen Inventief Betrouwbaar Ondernemend Bevlogen Inventief

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 2

Inhoud

1. Gewijzigde begroting 2021 .................................................................................................... 7 2. Primitieve begroting 2022 ,meerjarenraming 2022-2025 en risicoparagraaf ............................. 25 3. Vaststelling ........................................................................................................................ 36 4. Overzicht van gebruikte afkortingen ..................................................................................... 37

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 3

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 4

Gewijzigde begroting 2021 ISD Kompas

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 5

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 6

Gewijzigde begroting 2021

Inleiding Conform de gemeenschappelijke regeling Kompas, is het verplicht om zowel de gewijzigde begroting 2021 als de primitieve begroting 2022 door het dagelijks bestuur te laten opstellen en vervolgens door het algemeen bestuur te laten vaststellen. In dit document is de gewijzigde begroting voor het jaar 2021, de primitieve begroting voor het jaar 2022 en de meerjarenraming voor de jaren 2022 – 2025 opgenomen. De begroting voldoet aan de voorschriften zoals opgenomen in het “Besluit begroting en verantwoording” (BBV). Met deze begrotingswijziging en begroting streven wij er naar om een zo actueel en duidelijk mogelijk inzicht te geven in onze bijgestelde verwachtingen voor 2021 en onze doelstellingen en de prestaties die wij willen realiseren. Als kader voor de voorliggende begrotingswijziging en begroting geldt de jaarrekening 2019. De begrotingswijziging 2021 bestaat uitsluitend uit de financiële begroting. Opgenomen zijn de paragrafen weerstandsvermogen en risico’s, financiering en bedrijfsvoering.   

De begrotingswijziging en begroting worden door het dagelijks bestuur voorbereid; de begrotingswijziging en begroting worden aan de gemeenteraden aangeboden, deze raden krijgen de gelegenheid om hun gevoelen hierover kenbaar te maken; het algemeen bestuur stelt de begrotingsbijstelling en de begroting uiterlijk voor 1 juli 2021 definitief vast.

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 7

Weerstandsvermogen en risico’s De paragraaf weerstandsvermogen en risico’s geeft een indicatie in welke mate het vermogen van Kompas toereikend is om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het gaat dan vooral om de financiële risico’s die niet zijn te ondervangen. Reguliere risico’s zijn veelal vrij goed meetbaar en worden vaak afgedekt via voorzieningen of verzekeringen. Daar gaat deze paragraaf niet over. Het begrip weerstandsvermogen is gedefinieerd in artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het begrip weerstandsvermogen bevat twee componenten: weerstandscapaciteit en risico’s. De relatie tussen beide wordt het weerstandsvermogen genoemd. Dit is het vermogen om nietstructurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen om de taken te kunnen voortzetten. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld alle elementen waarmee tegenvallers kunnen worden bekostigd. Op grond van art. 11 BBV en art. 14 financiële verordening Kompas dient deze paragraaf weerstandsvermogen ten minste te bevatten:   

een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; een inventarisatie van de risico’s; het beleid voor de weerstandscapaciteit en de risico’s.

Weerstandscapaciteit Kompas heeft voor een beperkt aantal risico’s een bescheiden bestemmingsreserve gevormd. Dit betreft uitgaven voor de bedrijfsvoering. Voor de uitgaven voor de programma’s arbeidsparticipatie, inkomen en zorg bouwt Kompas geen weerstandsvermogen op. Deze financiële risico’s worden afgedekt via het weerstandsvermogen van de drie gemeenten. Deze financiële risico’s komen in de jaarrekening Kompas tot uitdrukking en komen ten laste van de drie gemeenten, zeker als het gaat om de betaling van de uitkeringen. Omdat het definitieve budget voor het I-deel WWB pas in november van hetzelfde jaar bekend wordt, is gezien de procedure een begrotingswijziging niet meer haalbaar. Verdeling naar taakvelden Via de onderstaande tabel wordt op een eenvoudige wijze weergegeven hoe derden de financiële cijfers dienen te lezen en te verantwoorden. Dit zorgt ervoor dat de raad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daaraan verbonden risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording. Tabel:verdeling naar taakvelden conform richtlijnen BBV Kolom1

Kolom2

Kolom5

Taakveld

Beekdaelen

2020 Baten

6.5 6.3 6.3 0.4

Taakveld 6.5 6.3 6.3 0.4

Kolom6

Kolom7

Kolom8

2021 Lasten

Baten

Kolom9

Kolom10

Kolom11

2022 Lasten

Baten

Kolom12

Kolom13

2023 Lasten

Baten

Kolom14

Kolom132

2024 Lasten

Baten

Kolom143

2025 Lasten

Baten

Lasten

Programma Participatie Programma Inkomen Programma Zorg Programma Bedrijfsvoering

-362.000 -2.430.500 -360.000 -1.427.352

399.329 2.886.785 483.517 810.220

-608.923 -4.787.361 -713.246 -2.009.713

638.923 5.232.347 858.432 1.819.627

-861.923 -6.387.360 -963.245 -2.809.476

891.923 6.843.913 1.111.279 1.876.236

-861.923 -6.387.360 -963.245 -2.906.590

891.923 6.855.556 1.114.126 1.947.753

-861.923 -6.387.360 -963.245 -3.008.559

891.923 6.864.390 1.116.974 2.038.987

-861.923 -6.387.360 -963.245 -3.115.627

891.923 6.864.390 1.116.974 2.121.202

Saldo van baten en lasten

-4.579.852

4.579.852

-8.119.243

8.549.329

-11.022.004

10.723.350

-11.119.118

10.809.358

-11.221.087

10.912.274

-11.328.155

10.994.489

Simpelveld Programma Participatie Programma Inkomen Programma Zorg Programma Bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten Voerendaal Programma Participatie Programma Inkomen Programma Zorg Programma Bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten Kompas Programma Participatie Programma Inkomen Programma Zorg Programma Bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten -265.000 289.908 -268.096 292.096 -268.096 292.096 -268.096 292.096 -268.096 292.096 -268.096 -1.835.700 2.071.431 -1.953.000 2.132.037 -1.953.000 2.136.690 -1.953.000 2.141.374 -1.953.000 2.144.929 -1.953.000 -325.000 359.669 -321.000 379.415 -321.000 380.560 -321.000 381.706 -321.000 382.852 -321.000 -963.156 667.848 -817.028 540.727 -834.621 725.242 -863.355 754.017 -893.526 785.651 -925.205 -3.388.856 3.388.856 -3.359.124 3.344.274 -3.376.717 3.534.588 -3.405.451 3.569.193 -3.435.622 3.605.528 -3.467.301

292.096 2.144.929 382.852 823.803 3.643.680

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten -250.316 260.528 -263.829 273.829 -263.829 273.829 -263.829 273.829 -263.829 273.829 -263.829 -1.715.300 1.857.295 -1.731.289 1.890.951 -1.731.289 1.895.100 -1.731.289 1.899.278 -1.731.289 1.902.448 -1.731.289 -248.000 251.533 -241.500 293.593 -241.500 294.614 -241.500 295.636 -241.500 296.658 -241.500 -823.209 667.469 -732.808 497.812 -748.498 662.358 -774.122 688.018 -801.026 716.228 -829.277 -3.036.825 3.036.825 -2.969.427 2.956.185 -2.985.116 3.125.901 -3.010.740 3.156.761 -3.037.644 3.189.162 -3.065.895

273.829 1.902.448 296.658 750.250 3.223.185

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten -877.316 949.764 -1.140.848 1.204.848 -1.393.848 1.457.848 -1.393.848 1.457.848 -1.393.848 1.457.848 -1.393.848 -5.981.500 6.815.512 -8.471.650 9.255.335 -10.071.650 10.875.703 -10.071.650 10.896.208 -10.071.650 10.911.767 -10.071.650 -933.000 1.094.720 -1.275.745 1.531.439 -1.525.744 1.786.453 -1.525.744 1.791.467 -1.525.744 1.796.483 -1.525.744 -3.213.717 2.145.537 -3.559.549 2.858.166 -4.392.595 3.263.835 -4.544.067 3.389.789 -4.703.111 3.540.866 -4.870.109 -11.005.533 11.005.533 -14.447.793 14.849.788 -17.383.837 17.383.839 -17.535.309 17.535.312 -17.694.353 17.706.964 -17.861.351

1.457.848 10.911.767 1.796.483 3.695.256 17.861.354

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 8

Kengetallen financiële positie De verwachte financiële positie van Kompas kan in de volgende (landelijk vastgestelde) kengetallen worden weergegeven: Begroting 2021 Verloop kengetallen Kengetallen: Realisatie 2020 Begroting 2021 Netto schuldquote -1% -2% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -1% -2% Solvabiliteitsratio 5% 8%



    

Begroting 2022 -2% -2% 8%

Begroting 2023 -2% -2% 8%

Begroting 2024 -2% -2% 8%

Begroting 2025 -2% -2% 8%

De netto schuldquote geeft inzicht in de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Hiermee wordt een indicatie verkregen in welke mate terugbetalingsverplichtingen op de exploitatie drukken. Een negatieve schuldenquote betekent dat het totaal van de schulden lager is dat het totaal van de bezittingen. Kompas heeft geen leningen verstrekt, waardoor de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen gelijk is aan de netto schuldquote. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, waarmee het inzicht geeft in de mate waarin Kompas in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De structurele exploitatieruimte dient om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Kompas heeft om de eigen lasten te dragen. Omdat het risico voor het betalen van de lasten bij de gemeenten ligt, is dit voor Kompas nihil. Het kengetal voor grondexploitatie is voor Kompas niet van toepassing. Het kengetal voor belastingcapaciteit is voor Kompas niet van toepassing.

Deze kengetallen geven elk op zich geen inzicht op de financiële positie van Kompas; dit inzicht ontstaat uit de onderlinge samenhang van de kengetallen. De negatieve schuldquote en de solvabiliteitsratio geven aan dat er voor Kompas geen risico bestaat op het niet na kunnen komen van verplichtingen, mede omdat de deelnemende gemeenten hiervoor aansprakelijk zijn. EMU-saldo Europese regelgeving verplicht ons om in de begroting aandacht te schenken aan het EMU-saldo. Dit is van belang omdat het EMU-saldo van alle overheidsinstellingen tezamen het landelijk EMU-saldo vormen. Het EMU-saldo is gedefinieerd als het saldo van alle inkomsten en uitgaven van een overheidsinstelling. Omdat bij Kompas geldt dat alle netto-uitgaven worden afgerekend met de deelnemende gemeenten heeft dit tot gevolg dat de inkomsten ieder jaar gelijk zijn aan de uitgaven; hierdoor is het verwachte EMU-saldo van Kompas altijd gelijk aan nul. Inventarisatie van financiële risico’s In deze paragraaf geven wij inzicht in de risico’s die tot het moment van aanbieding van de ontwerpbegroting bij ons bekend zijn en die niet in de ontwerpbegroting en in de meerjarenraming kunnen worden verwerkt. 1. Open einde regelingen Uitkeringen als gevolg van participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ 2004, bijzondere bijstand, minimabeleid en verstrekkingen worden op aanvraag verstrekt.

Het aantal rechthebbenden is niet te beïnvloeden en wordt beheerst door externe factoren. Daartegenover staat de wettelijke plicht van de gemeenten om de uitkeringen en verstrekkingen te doen in de gevallen dat daarop recht bestaat. 2. Financieringssystematiek gebundelde uitkering (participatiewet, IOAW, IOAZ en gedeeltelijk BBZ) Het rijksbudget waaruit de uitkeringen betaald moeten worden, het zogenaamde gebundelde uitkeringsdeel, wordt vastgesteld op basis van objectieve gegevens en is afgeleid van een van rijkswege vast te stellen macrobudget. Dat macrobudget wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van onder meer de economische ontwikkelingen. De gemeenten hebben daar geen invloed op. Bij een sterke toename van het aantal uitkeringen is de gebundelde uitkering niet toereikend en moet worden aangevuld door bijdragen van de gemeenten. Wanneer na afloop van het jaar blijkt dat de eigen bijdrage van een gemeente meer heeft bedragen dan 5% van het budget kan voor het meerdere een vangnetuitkering bij het rijk worden aangevraagd. Dit onderdeel brengt drie financiële risico’s met zich mee:

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 9



De vangnetuitkering dient achteraf door de gemeenten te worden aangevraagd bij het Ministerie van SZW. Het Ministerie stelt voorwaarden aan de verstrekking van deze vangnetuitkering. Hoewel wij er van zijn uitgegaan dat aan alle voorwaarden zal worden voldaan is er een risico aanwezig dat het Ministerie de aanvraag (gedeeltelijk) kan afwijzen; een tweede risico voor de gemeenten is gelegen in het feit dat tussentijdse verlaging van de budgetten mede tot gevolg heeft dat de eigen bijdrage van de gemeente hiermee ook zal toenemen;

2a. Aanvraag vangnetuitkering: Het eerste risico is of de uitkering toegekend wordt. Het tweede risico is of de uitkering volledig wordt toegekend gezien de financiële situatie van het rijk, in relatie tot de vele aanvragen voor een vangnetuitkering. En een derde risico is de verwachte hoogte van de uitkering in de komende jaren. Indien deze vangnetuitkering niet en/of niet gedeeltelijk toegekend wordt, dienen deze kosten volledig of gedeeltelijk gedragen te worden door de gemeenten. 3. Participatiebudget Ten aanzien van het participatiebudget waaruit de re-integratietrajecten worden betaald, is het financiële risico beperkter omdat de geoormerkte rijksbijdrage als budgetplafond wordt gehanteerd. Er is dus geen sprake van een open einde regeling. Wel is een risico te melden ten aanzien van de inkoop van re-integratietrajecten. Vanaf 2015 maakt het participatiebudget onderdeel van de algemene uitkering. Op 7 december 2009 heeft het algemeen bestuur, naar aanleiding van de notitie “Knelpunten participatiebudget” besloten, (om naar de toekomst toe gezamenlijk beleid te kunnen blijven uitvoeren) dat op basis van het solidariteitsprincipe middelen uit het participatiebudget tussen de Kompasgemeenten onderling kunnen worden ingezet. 4.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 en TOZO Met ingang van 1 januari 2020 zijn de regels met betrekking tot de financiering van verstrekte uitkeringen in het kader van levensonderhoud en bedrijfskredieten voor startende ondernemers en gevestigde ondernemers gelijk getrokken. De, tot 2019, niet gebundelde budgetten voor uitkeringen ten behoeve van levensonderhoud voor gevestigde ondernemers zijn toegevoegd aan het BUIG budget. Kapitaalverstrekkingen worden in het jaar na uitbetaling 100% vergoed door de Rijksoverheid. In de daaropvolgende jaren vordert het Rijk telkens een vastgesteld percentage van het verstrekte krediet. Uiteindelijk ontvangt de gemeente een vergoeding van 25%. Per saldo ontvangt de gemeente van het Rijk dus uiteindelijk 25% van het bedrag dat de gemeente heeft verstrekt als Bbz-bedrijfskapitaal. Voor de bekostiging van de overige 75% van het door de gemeente verstrekte Bbz bedrijfskapitaal is de gemeente zelf verantwoordelijk. Daartoe mag de gemeente alle terugontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden. Als gevolg van de Covid 19 uitbraak heeft de Overheid een aantal maatregelen getroffen voor zelfstandigen. Inmiddels zijn van de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO) drie tranches geweest, zowel voor levensonderhoud als bedrijfskapitaal, met elk haar eigen voorwaarden.

Ter financiering heeft de Rijksoverheid in 2020 een zestal voorschotten uitbetaald aan ieder gemeente. De financiering zal, na beëindiging van de regeling voor gemeenten budgetneutraal zijn TONK De regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een van de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk. Deze regeling zal zijn intrede doen in 2021. Doel van de regeling is diegenen te ondersteunen die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn geraakt en daardoor moeite hebben met het betalen van de noodzakelijke kosten van het huishouden zoals de woonkosten. De TONK valt onder de werking van de Bijzonder Bijstand. Voor de financiering is landelijk € 130 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. De uit te keren bedragen zijn niet geoormerkt, maar het is voor gemeenten wel verstandig de extra uitkering te reserveren voor de TONK. 5. Formatieberekening Kompas De formatieberekening van Kompas is gebaseerd op de re-integratieactiviteiten die door eigen medewerkers van Kompas uitgevoerd. Hierdoor bestaat de uitvoering veel minder uit gestandaardiseerde processen dan voorheen. Het aantal fte’s van de casemanagers is gekoppeld aan de klantaantallen.

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 10

6. Aanbesteding automatisering Binnen de automatisering vormt de vervanging van het uitkeringspakket GWS4all een risico. De levenscyclus van deze software is afhankelijk van veel externe factoren. Het moment waarop het systeem gedateerd raakt is niet vooraf in te schatten. Gedeeltelijk hebben we op dit risico geanticipeerd door een vervangingsreserve te vormen. 7. Eenmansfuncties De organisatie Kompas kent als kleine organisatie veel eenmansfuncties, wat mede kwetsbaarheid qua bedrijfsvoering kan opleveren.

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 11

Financiering Naast het verbinden van voorwaarden aan financiële beheershandelingen is het noodzakelijk om procedures op te stellen over de rechtmatigheid van uitgaven en het bewaken van de voortgang. In dit kader heeft Kompas in de afgelopen jaren een aantal beheersmaatregelen genomen:  inkoopvoorwaarden;  beleidsregels inkoop en aanbesteding;  intern controleplan;  aanbestedingsbeleid  het treasurystatuut;  de financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet;  de controleverordening ex artikel 213 gemeentewet;  het controleprotocol; Sinds de oprichting is Kompas bezig geweest met de inrichting van een instrumentarium voor treasurymanagement. Treasurymanagement voor kleine publieke organisaties heeft voornamelijk betrekking op het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel:  de tijdige beschikbaarheid van middelen;  het optimaliseren van kosten en opbrengsten;  het beperken van risico’s van financiële activa en passiva;  het handhaven van een solide financiële balanspositie. Treasury krijgt steeds meer bestuurlijke betekenis. Het belangrijkste punt daarbij is het beperken van risico’s door voorwaarden te verbinden aan het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van garanties en het uitzetten van gelden.

Door de beperkte omvang van de geldstromen van Kompas en de gezonde liquiditeitspositie is er weliswaar tot op heden geen sprake van het aangaan en verstrekken van leningen en dergelijke, maar het is toch van belang (en een wettelijk vereiste) dat de kaders zijn vastgesteld. Naast het voorwaardenscheppend kader om financiële risico’s te voorkomen ligt voor kleine organisaties de meerwaarde van treasurymanagement in het managen van geldstromen en het voeren van saldobeheer. De financieringsbehoefte van een organisatie wordt bepaald door ontwikkelingen in de exploitatie en balans. Planning, bewaking en sturing van geldstromen en saldo geschiedt, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7 van het treasurystatuut, aan de hand van een liquiditeitsplanning. Aandachtspunt hierbij blijft het optimaliseren van de rentebaten. Daarbij spelen enkele aspecten. De baten van Kompas bestaan voor het grootste deel uit de voorschotten van de gemeenten. De bevoorschotting door de gemeenten vind plaats op basis van de maandelijks door de gemeenten ontvangen voorschotten van het ministerie van SZW, aangevuld met facturering door Kompas van de overige gemeentelijke bijdragen. Uitgangspunt bij dit laatste is dat Kompas de voorschotten per kwartaal aan de gemeenten in rekening brengt. Kompas bezit geen vaste activa en maakt geen gebruik van vaste financieringsmiddelen.

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 12

Verzamelstaat gewijzigde begroting 2021 Verzamelstaat begrotingswijziging 2021-1

Primitieve begroting

bijgestelde begroting

Primitieve begroting

bijgestelde begroting

1 Arbeidsparticipatie 2 Inkomen 3 Zorg 4 Bedrijfsvoering

901.228 5.981.500 933.000 2.943.115

1.140.848 8.471.652 1.275.745 3.559.549

901.2285.981.499933.0002.943.115-

1.140.8488.471.6521.275.7453.559.549-

Totaal voor resultaatbestemming

10.758.843

14.447.794

10.758.842-

14.447.795-

Totaal na resultaatbestemming

10.758.843

14.447.794

10.758.842-

14.447.795-

Recapitulatie bijdragen gemeenten begrotingswijziging 2021-1 (inclusief vangnetuitkering) Programma

1 Arbeidsparticipatie 2 Inkomen:gebundeld 3 Inkomen: niet gebundeld 4 Zorg 5 Bedrijfsvoering

Totaal bijdragen

Bijdragen totaal primitieve bijgestelde begroting begroting 901.228- 1.140.848416.282 814.191 4.500 60.858 899.674- 1.220.1312.295.887- 2.717.951-

Bijdragen Beekdaelen primitieve bijgestelde begroting begroting 367.923608.923339.885 809.074 500 43.849 345.366691.398962.8071.543.290-

Bijdragen Simpelveld Bijdragen Voerendaal primitieve bijgestelde primitieve bijgestelde begroting begroting begroting begroting 268.846268.096264.459263.8294.67883.51681.075 88.633 3.500 5.000 500 12.009 313.010299.502241.298229.231695.605620.932637.475553.729-

3.676.007-

1.335.711-

1.278.639-

4.203.881-

1.990.688-

1.267.046-

1.061.657-

946.147-

Recapitulatie vangnetuitkering en eigen gemeentelijke bijdrage gebundelde uitkering

vangnetuitkering gemeentelijke bijdrage Totaal resultaat

Uitkering totaal primitieve bijgestelde begroting begroting 416.282 814.191 416.282 814.191

Uitkering Beekdaelen primitieve bijgestelde begroting begroting 339.885 809.074 339.885 809.074

Uitkering Simpelveld Uitkering Voerendaal primitieve bijgestelde primitieve bijgestelde begroting begroting begroting begroting 4.67883.51681.075 88.633 4.67883.51681.075 88.633

Recapitulatie niet uit de administratie blijkende geldstromen begrotingswijziging 2021-1 *

Door gemeenten te betalen aan Kompas

Bijdragen totaal primitieve bijgestelde begroting begroting

Bijdragen Beekdaelen primitieve bijgestelde begroting begroting

Bijdragen Simpelveld primitieve bijgestelde begroting begroting

Bijdragen Voerendaal primitieve bijgestelde begroting begroting

3.676.007-

4.203.881-

1.335.711-

1.990.688-

1.278.639-

1.267.046-

1.061.657-

946.147-

158.839-

171.375-

66.880-

97.309-

48.567-

39.152-

43.392-

34.914-

3.517.168-

4.032.506-

1.268.831-

1.893.379-

1.230.072-

1.227.894-

1.018.265-

911.233-

Vorderingen van gemeenten op derden, niet zijnde Kompas Belastingdienst: compensatie BTW Rijk: Uitvoeringskosten TOZO **

Netto lasten gemeente

* Deze tabel is geen weergaven van de administratie van Kompas maar een weergave van de positie van de gemeenten ten opzichte van derden **Het risico bestaat dat de vangnetuitkering gedeeltelijk of niet kan worden toegekend

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 13

Toerekening kosten bedrijfsvoering 2021 Te verdelen kosten

begroting 2021

Totaal lasten bedrijfsvoering Bruto

3.559.549

Totaal ontvangsten bedrijfsvoering

841.598-

Totaal lasten bedrijfsvoering netto

2.717.951

Conform verdeelsleutel toe te rekenen naar:

- gemeente Beekdaelen (Nuth en Schinnen): - gemeente Simpelveld: - gemeente Voerendaal: - ISD Kompas:

Begroot aantal klanten 2021 56% 327 23% 132 21% 122 100% 581 begroting 2021

Verdeling nettokosten A. Verdeling lasten

3.559.549 2.005.214 806.783 747.551

- gemeente Beekdaelen (Nuth en Schinnen): - gemeente Simpelveld: - gemeente Voerendaal : B. Verdeling ontvangsten

841.598-

- gemeente Beekdaelen (Nuth en Schinnen): - gemeente Simpelveld: - gemeente Voerendaal :

474.101190.751176.746-

C. Verdeling nettokosten naar gemeenten

2.717.951

Gemeente Beekdaelen (Nuth en Schinnen) Gemeente Simpelveld Gemeente Voerendaal

1.531.114 616.033 570.805

Verdeling BTW t.b.v. BTW compensatiefonds Kompas-gemeenten Verdeelsleutel BTW: Verdeling BTW op basis van het gemiddelsd aantal klanten

Gemeente Beekdaelen (Nuth en Schinnen) Gemeente Simpelveld Gemeente Voerendaal Totalen

Gemeente Gemeente Beekdaelen (Nuth en Schinnen) Gemeente Simpelveld Gemeente Voerendaal Totalen

Aantal klanten 327 132 122 581

Resultaat zonder corr. BTW Compensabele BTW 112.613 51.842 93.865 258.320

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

BTW Compensabel 97.309 39.152 34.914 171.375

97.309 39.152 34.914 171.375

Versie 1.1.

Resultaat met corr. BTW 209.922 90.993 128.779 429.695

Pagina 14

Financiële verantwoording per programma gewijzigde begroting 2021

Programma arbeidsparticipatie

Lasten Werkelijke Lasten 2020

Prim. raming Lasten 2021

Gewijz. raming Lasten 2021

Programma arbeidsparticipatie Beekdaelen Totaal: (Nuth en Schinnen) Totaal lasten arbeidsparticipatie

399.329

367.923

608.923

399.329

367.923

608.923

Persoonlijke Budgetten

36.422

47.000

70.000

Onderzoekskosten

8.860

17.500

25.500

Overige overhead

17.980

32.000

47.000

Doorbelastingen bedrijfsvoering

336.068

271.423

466.423

289.908

268.846

268.096

289.908

268.846

268.096

Persoonlijke Budgetten

16.256

40.750

40.000

Onderzoekskosten

1.241

10.000

Overige overhead

15.477

22.000

Doorbelastingen bedrijfsvoering

256.933

196.096

260.528

264.459

263.829

260.528

264.459

263.829

Persoonlijke Budgetten

14.529

37.750

Onderzoekskosten

8.492

20.000

Overige overhead

16.953

27.000

Doorbelastingen bedrijfsvoering

220.554

179.709

179.079

Totaal: lasten programma arbeidsparticipatie

949.764

901.228

1.140.848

Simpelveld

Totaal:

Totaal lasten arbeidsparticipatie

Voerendaal

Totaal:

Totaal lasten arbeidsparticipatie

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 15

Programma arbeidsparticipatie Gewijzigde begroting

2021

Baten Baten Werkelijke Baten 2020

Prim. raming Baten 2021

Gewijz. raming Baten 2021

Programma arbeidsparticipatie Beekdaelen (Nuth en Schinnen)

Totaal:

Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie

6.688.00.200

Dekking participatiebudget: reintegratie Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Beekd(Nuth)

6.688.00.270

Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Beekdaelen (Nuth)

Simpelveld

Totaal:

Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie

6.688.00.201

Dekking participatiebudget: reintegratie Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Svd

6.688.00.271

Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Svd

Voerendaal

Totaal:

Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie

6.688.00.202

Dekking participatiebudget: reintegratie Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Vdl

6.688.00.272

Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Vdl

Totaal: baten programma arbeidsparticipatie

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

-399.329

-367.923

-608.923

-399.329

-367.923

-608.923

-399.329 -399.329

-367.923 -367.923

-608.923 -608.923

0 0

-289.907

-268.846

-268.096

-289.907

-268.846

-268.096

-289.907 -289.907

-268.846 -268.846

-268.096 -268.096

0 0

-260.528

-264.459

-263.829

-260.528

-264.459

-263.829

-260.528 -260.528

-264.459 -264.459

-263.829 -263.829

0 0

-949.764

-901.228

-1.140.848

Versie 1.1.

Pagina 16

Programma inkomen

Lasten Werkelijke Lasten 2020

Prim. raming Lasten 2021

Gewijz. raming Lasten 2021

Programma inkomen Beekdaelen Totaal: (Nuth en Schinnen) Programma inkomen: gebundeld deel

4.231.028

2.430.500

4.787.361

2.421.757

2.408.000

4.787.361

Uitkeringen PW

2.232.920

2.151.900

4.223.210

78.014

125.000

260.961

Uitkeringen WIJ

Uitkeringen Bbz starters

15.000

110.822

116.100

303.190

1.809.271

22.500

Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten

34.167

22.500

Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020

1.775.104

2.975.197

1.835.700

1.953.000

Programma inkomen: gebundeld deel

1.881.702

1.823.200

1.953.000

Uitkeringen PW

1.542.962

1.482.400

1.566.500

58.765

100.000

Uitkeringen Bbz starters

38.347

15.000

36.500

Uitkeringen Ioaw/Ioaz

241.627

225.800

250.000

1.093.495

12.500

Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten

16.376

12.500

Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020

1.077.119

3.025.047

1.715.300

1.731.291

Programma inkomen: gebundeld deel

1.699.692

1.702.800

1.731.291

Uitkeringen PW

1.546.773

1.485.500

1.545.491

78.934 0

105.000 0

75.000 0

15.000

73.986

97.300

95.800

1.325.354

12.500

Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten

3.010

12.500

Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020

1.322.344

10.231.271

5.981.500

8.471.652

Loonkostensubsidie

Uitkeringen Ioaw/Ioaz Programma inkomen: niet-gebundeld deel

Simpelveld

Totaal:

Loonkostensubsidie Uitkeringen WIJ

Programma inkomen: niet-gebundeld deel

Voerendaal

Totaal:

Loonkostensubsidie Uitkeringen WIJ Uitkeringen Bbz starters Uitkeringen Ioaw/Ioaz Programma inkomen: niet-gebundeld deel

Totaal: lasten programma inkomen

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 17

Programma inkomen Gewijzigde begroting

2021

Baten Baten Werkelijke Baten 2020

Prim. raming Baten 2021

Gewijz. raming Baten 2021

Programma inkomen Beekdaelen Totaal: (Nuth en Schinnen) Programma inkomen: gebundeld deel

-4.231.029

-2.430.500

-4.787.361

-2.421.758

-2.408.000

-4.787.361

Dekking gebundelde uitkering

-2.371.081

-2.359.200

-4.703.940

Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel

-50.677

-48.800

-83.422

Programma inkomen: niet-gebundeld deel Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ

-1.809.271 -19.048

-22.500 -9.500

0 43.849

-15.119

-13.000

-43.849

-1.775.104

-2.975.197

-1.835.700

-1.953.000

Programma inkomen: gebundeld deel

-1.881.702

-1.823.200

-1.953.000

Dekking gebundelde uitkering

-1.830.933

-1.787.600

-1.913.200

Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel

-50.769

-35.600

-39.800

Programma inkomen: niet-gebundeld deel Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ

-1.093.495 -13.741

-12.500 -6.500

0 5.000

-2.635

-6.000

-5.000

-1.077.119 0 -11.118 -2.400 -1.063.601

0 0 0 0 0

-3.025.047

-1.715.300

-1.731.291

Programma inkomen: gebundeld deel

-1.699.693

-1.702.800

-1.731.291

Dekking gebundelde uitkering

-1.670.908

-1.681.500

-1.685.546

Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel

-28.785

-21.300

-45.745

Programma inkomen: niet-gebundeld deel Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ

-1.325.354 80

-12.500 -9.500

0 12.009

-3.090 0 -3.090 0 0

-3.000 0 -3.000 0 0

-12.009 0 -10.365 -1.644 0

-10.231.272

-5.981.499

-8.471.652

Debiteuren BBZ niet-gebundeld Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020

Simpelveld

Totaal:

Debiteuren BBZ niet-gebundeld Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020 6.610.21.356 Bbz Tozo Uitkering Simpelveld 6.610.21.421 Bbz Tozo afl Bedrijfskrediet Simpelveld 6.610.40.252 TOZO Terugvordering Simpelveld 6.611.11.356 Ontv. vs uitvoering TOZO Simpelveld

Voerendaal

Totaal:

Debiteuren BBZ niet-gebundeld 6.610.40.159 Deb: Terugv. Bbz Overige Om niet (LO) Eindheffing Vdl 6.610.21.368 Bbz aflossing bedrijfskrediet gevestigden Vdl 6.610.21.398 Bbz ontvangst renteloos krediet LO gevestigden Vdl 6.610.21.377 Bbz terugvordering LO om niet gevestigden Vdl Tozo Totaal: baten programma inkomen

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 18

Programma zorg Gewijzigde begroting

Lasten 2021

Lasten Werkelijke Lasten 2020

Prim. raming Lasten 2021

Gewijz. raming Lasten 2021

Programma zorg Beekdaelen (Nuth en Schinnen) Bijzondere bijstand

Totaal:

341.177

360.000

713.245

62.514

62.000

140.970

Armoedebeleid

99.741

108.000

192.275

Schuldhulpverlening

175.882

175.000

350.000

3.040

15.000

30.000

302.399

325.000

321.000

Bijzondere bijstand

46.422

51.000

52.500

Armoedebeleid

89.481

99.000

93.500

Schuldhulpverlening

159.706

155.000

6.790

20.000

200.462

248.000

241.500

Bijzondere bijstand

36.289

43.500

42.500

Armoedebeleid

106.498

115.500

110.000

Schuldhulpverlening

38.774

64.000

Statushouders

18.900

25.000

844.038

933.000

1.275.745

Statushouders

Simpelveld

Totaal:

Statushouders

Voerendaal

Totaal:

Totaal: lasten programma zorg

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 19

Programma zorg Gewijzigde begroting

Baten 2021

Baten Werkelijke Baten 2020

Prim. raming Baten 2021

Gewijz. raming Baten 2021

Programma zorg Beekdaelen (Nuth en Schinnen) Dekking product zorg

Totaal:

-341.177

-360.000

-713.246

-333.659

-345.366

-691.398

-333.659

-345.366

-691.398

-7.518

-14.634

-21.848

-302.399

-325.000

-321.000

Dekking product zorg

-293.997

-313.010

-299.502

Gemeentebijdrage zorg Svd

-293.997

-313.010

-299.502

Debiteuren bijzondere bijstand

-8.402

-11.990

-21.498

-200.462

-248.000

-241.500

Dekking product zorg

-186.134

-241.298

-229.231

Gemeentebijdrage zorg Vdl

-186.134

-241.298

-229.231

Debiteuren bijzondere bijstand

-14.328

-6.702

-12.269

Totaal: baten programma zorg

-844.039

-933.000

-1.275.745

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Gemeentebijdrage zorg Beekdaelen (Nuth 2020 incl Schinnen 2021 e.v.) Debiteuren bijzondere bijstand

Simpelveld

Voerendaal

Totaal:

Pagina 20

Programma bedrijfsvoering Gewijzigde begroting

2021

Lasten Lasten Werkelijke Lasten 2020

Prim. raming Lasten 2021

Gewijz. raming Lasten 2021

Programma bedrijfvoering ISD Kompas

Totaal:

2.891.743

2.943.115

3.559.549

2.108.969

2.144.334

2.841.549

Facilitaire zaken en Automatisering

591.832

629.281

540.500

Organisatie -en beheerskosten

138.224

159.500

167.500

Overige kosten

52.718

10.000

2.891.743

2.943.115

3.559.549

Salarissen en overige personeelskosten

Totaal: lasten programma bedrijfvoering

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 21

Programma bedrijfsvoering Gewijzigde begroting

2021

Baten Baten Werkelijke Baten 2020

Prim. raming Baten 2021

Gewijz. raming Baten 2021

Programma bedrijfvoering ISD Kompas

Totaal:

-2.891.740

-2.943.115

-3.559.549

Bijdrage gemeente Beekdaelen (Nuth) (Nuth en Schinnen 2021 e.v.) Bijdrage gemeente Simpelveld

-867.228

-962.807

-1.543.290

-656.069

-695.605

-620.932

Bijdrage gemeente Voerendaal

-554.888

-637.475

-553.729

Overige dekking

-813.554

-647.228

-841.598

-2.891.740

-2.943.115

-3.559.549

Totaal: baten programma bedrijfvoering

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 22

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 23

ISD Kompas Primitieve begroting 2022 & Meerjarenraming 2022-2025

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 24

Primitieve begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025

Verzamelstaat primitieve begroting 2022

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 25

Verzamelstaat begroting 2022

Recapitulatie lasten/baten Programma Lasten

Baten

1.393.848 10.071.653 1.525.745 4.392.595

1.393.84810.071.6531.525.7454.392.595-

Totaal programma's 17.383.841

17.383.841-

1 Arbeidsparticipatie 2 Inkomen 3 Zorg 4 Bedrijfsvoering

nadelig saldo

batig saldo

Recapitulatie bijdragen gemeenten (incl vangnetuitkering) Programma

1 Arbeidsparticipatie 2 Inkomen:gebundeld 3 Inkomen: niet gebundeld 4 Zorg 5 Bedrijfsvoering

Totaal bijdragen

bijdragen bijdrage totaal Beek daelen 1.393.848861.9231.346.673 1.341.556 60.858 43.849 1.470.130941.3973.365.997- 2.158.053-

4.822.444-

2.575.968-

bijdrage Simpelveld 268.09683.5165.000 299.502638.525-

bijdrage Voerendaal 263.82988.633 12.009 229.231569.419-

1.284.639-

961.837-

Recapitulatie overschot/ tekort aanvullende gemeentebijdrage (vangnetuitkering) Programma Ink omen gebundeld deel uitk eringen uitk ering totaal Beek daelen Totaal uitkeringen

uitk ering Simpelveld

uitk ering Voerendaal

Recapitulatie niet uit de administratie blijkende geldstromen begroting 2022 *

Door gemeenten te betalen aan Kompas

bijdragen totaal

bijdrage Beek daelen

4.822.444-

2.575.968-

bijdrage Simpelveld

1.284.639-

bijdrage Voerendaal

961.837-

Vorderingen van gemeenten op derden, niet zijnde Kompas

Rijk: Vangnetuitkering **

Netto lasten gemeente

4.822.444-

2.575.968-

1.284.639-

961.837-

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 26

Toerekening kosten bedrijfsvoering 2022-2025 Te verdelen bruto kosten

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Totaal lasten bedrijfsvoering Bruto

4.392.595

4.544.067

4.703.112

4.870.110

Totaal ontvangsten bedrijfsvoering

1.026.598-

Totaal lasten bedrijfsvoering netto

3.365.997

3.517.469

3.676.514

3.843.512

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

4.392.595 2.816.239 833.269 743.086

4.544.067 2.913.353 862.003 768.711

4.703.112 3.015.322 892.174 795.616

4.870.110 3.122.390 923.853 823.867

1.026.598-

- gemeente Beekdaelen (Nuth en Schinnen): - gemeente Simpelveld: - gemeente Voerendaal :

658.186194.744173.667-

C. Verdeling nettokosten naar gemeenten

3.365.997

3.517.469

3.676.514

3.843.512

Gemeente Beekdaelen (Nuth en Schinnen) Gemeente Simpelveld Gemeente Voerendaal

2.158.053 638.525 569.419

2.255.167 667.259 595.043

2.357.136 697.430 621.948

2.464.204 729.109 650.199

Conform verdeelsleutel toe te rekenen naar:

- gem Beekdaelen (Nuth en Schinnen): - gemeente Simpelveld: - gemeente Voerendaal: - ISD Kompas:

Begroot aantal klanten 2022 56% 445 23% 132 21% 117 100% 694

Verdeling nettokosten A. Verdeling lasten

- gemeente Beekdaelen (Nuth en Schinnen): - gemeente Simpelveld: - gemeente Voerendaal : B. Verdeling ontvangsten

Verdeling BTW t.b.v. BTW compensatiefonds Kompas-gemeenten Verdeelsleutel BTW: Verdeling BTW op basis van het gemiddelsd aantal klanten

Gemeente Beekdaelen Gemeente Simpelveld Gemeente Voerendaal Totalen

Aantal klanten 445 132 117 694

BTW Compensabel 109.887 32.596 28.892 171.375

Resultaat programma bedrijfsvoering rekening houdend met de BTW

Gemeente Gemeente Beekdaelen Gemeente Simpelveld Gemeente Voerendaal Totalen

Resultaat zonder corr. BTW Compensabele BTW 112.613 51.842 93.865 258.320

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

109.887 32.596 28.892 171.375

Versie 1.1.

Resultaat met corr. BTW 222.500 84.438 122.757 429.695

Pagina 27

3.1

Financiële verantwoording per programma primitieve begroting 2022

Programma arbeidsparticipatie Primitieve begroting

2022

Lasten Lasten Prim. raming Lasten 2022

Prim. raming Lasten 2023

Prim. raming Lasten 2024

Prim. raming Lasten 2025

Programma arbeidsparticipatie Beekdaelen

Totaal:

861.923

Totaal lasten arbeidsparticipatie

861.923

Persoonlijke Budgetten

109.000

Onderzoekskosten

34.500

Overige overhead

67.000

Doorbelastingen bedrijfsvoering

651.423

268.096

Persoonlijke Budgetten

40.000

Onderzoekskosten

10.000

Overige overhead

22.000

Doorbelastingen bedrijfsvoering

196.096

263.829

Persoonlijke Budgetten

37.750

Onderzoekskosten

20.000

Overige overhead

27.000

Doorbelastingen bedrijfsvoering

179.079

1.393.848

Simpelveld

Totaal:

Totaal lasten arbeidsparticipatie

Voerendaal

Totaal:

Totaal lasten arbeidsparticipatie

Totaal: lasten programma arbeidsparticipatie

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 28

Programma arbeidsparticipatie Primitieve begroting

2022

Baten Baten Prim. raming Baten 2022

Prim. raming Baten 2023

Prim. raming Baten 2024

Prim. raming Baten 2025

Programma arbeidsparticipatie Beekdaelen

Totaal:

-861.923

668800200

Dekking participatiebudget: reintegratie -861.923 Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Beekd(Nuth) -861.923

-861.923 -861.923

6.688.00.270

Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Beekdaelen (Nuth)

0 0

-268.096

-268.096 -268.096

0 0

-263.829

-263.829 -263.829

0 0

-1.393.848

Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie

Simpelveld

Totaal:

Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie

6.688.00.201 6.688.00.201 6.688.00.271

Voerendaal

Dekking participatiebudget: reintegratie Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Svd Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Svd

Totaal:

Totaal gemeentelijke bijdrage arbeidsparticipatie

6.688.00.202 6.688.00.202 6.688.00.272

Dekking participatiebudget: reintegratie Gemeentebijdrage participatiebudget reïntegratie Vdl Bijdrage gemeente Overige gemeentebijdragen Vdl

Totaal: baten programma arbeidsparticipatie

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 29

Programma inkomen

Lasten Prim. raming Lasten 2022

Prim. raming Lasten 2023

Prim. raming Lasten 2024

Prim. raming Lasten 2025

Programma inkomen Beekdaelen

Totaal:

6.387.362

Programma inkomen: gebundeld deel

6.387.361

Uitkeringen PW

5.623.210

360.961

Uitkeringen WIJ

Uitkeringen Bbz starters

403.190

Programma inkomen: niet-gebundeld deel

Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten

Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020

1.953.000

Programma inkomen: gebundeld deel

1.953.000

Uitkeringen PW

1.566.500

100.000

Uitkeringen Bbz starters

36.500

Uitkeringen Ioaw/Ioaz

250.000

Programma inkomen: niet-gebundeld deel

Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten

Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020

1.731.291

Programma inkomen: gebundeld deel

1.731.291

Uitkeringen PW

1.545.491

Loonkostensubsidie Uitkeringen WIJ

75.000 0

Uitkeringen Bbz starters

15.000

Uitkeringen Ioaw/Ioaz

95.800

Programma inkomen: niet-gebundeld deel

Uitkeringen Bbz gevestigden/bedrijfskrediet/onderzoekskosten

Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020

10.071.653

Loonkostensubsidie

Uitkeringen Ioaw/Ioaz

Simpelveld

Totaal:

Loonkostensubsidie Uitkeringen WIJ

Voerendaal

Totaal:

Totaal: lasten programma inkomen

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 30

Programma inkomen Primitieve begroting

2022

Baten Baten Prim. raming Baten 2022

Prim. raming Baten 2023

Prim. raming Baten 2024

Prim. raming Baten 2025

Programma inkomen Beekdaelen

Totaal:

-6.387.360

Programma inkomen: gebundeld deel

-6.387.361

Dekking gebundelde uitkering

-6.303.939

Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel

-83.422

Programma inkomen: niet-gebundeld deel Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ

0 43.849

Debiteuren BBZ niet-gebundeld

-43.849

-1.953.000

Programma inkomen: gebundeld deel

-1.953.000

Dekking gebundelde uitkering

-1.913.200

Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel

-39.800

Programma inkomen: niet-gebundeld deel Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ

0 5.000

Debiteuren BBZ niet-gebundeld

-5.000

0 0 0 0 0

-1.731.289

Programma inkomen: gebundeld deel

-1.731.289

Dekking gebundelde uitkering

-1.685.546

Totaal ontvangsten debiteuren gebundeld deel

-45.745

Programma inkomen: niet-gebundeld deel Dekking Niet gebundelde uitkering BBZ

0 12.009

-12.009 0 -10.365 -1.644 0

-10.071.653

Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020

Simpelveld

Voerendaal

Totaal:

Totaal: baten programma inkomen

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 31

Programma zorg

Lasten Prim. raming Lasten 2022

Prim. raming Lasten 2023

Prim. raming Lasten 2024

Prim. raming Lasten 2025

Programma zorg Beekdaelen

Totaal:

963.245

Bijzondere bijstand

185.970

Armoedebeleid

287.275

Schuldhulpverlening

450.000

Statushouders

40.000

321.000

Bijzondere bijstand

52.500

Armoedebeleid

93.500

Schuldhulpverlening

155.000 0 20.000

241.500

Bijzondere bijstand

42.500

Armoedebeleid

110.000

Schuldhulpverlening

64.000

Statushouders

25.000

1.525.745

Simpelveld

Totaal:

Statushouders

Voerendaal

Totaal:

Totaal: lasten programma zorg

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 32

Programma zorg Primitieve begroting

Baten 2022

Baten Prim. raming Baten 2022

Prim. raming Baten 2023

Prim. raming Baten 2024

Prim. raming Baten 2025

Programma zorg Beekdaelen

Totaal:

-963.245

Dekking product zorg

-941.397

Gemeentebijdrage zorg Beekdaelen (Nuth)

-941.397

Debiteuren bijzondere bijstand

-21.848

-321.000

Dekking product zorg

-299.502

Gemeentebijdrage zorg Svd

-299.502

Debiteuren bijzondere bijstand

-21.498

-241.500

Dekking product zorg

-229.231

Gemeentebijdrage zorg Vdl

-229.231

Debiteuren bijzondere bijstand

-12.269

-1.525.745

Simpelveld

Voerendaal

Totaal:

Totaal: baten programma zorg

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 33

Programma bedrijfsvoering Primitieve begroting

2022

Lasten Lasten Prim. raming Lasten 2022

Prim. raming Lasten 2023

Prim. raming Lasten 2024

Prim. raming Lasten 2025

Programma bedrijfvoering ISD Kompas

Totaal:

4.392.595

4.544.067

4.703.112

4.870.110

3.434.435

3.585.907

3.744.952

3.911.950

Facilitaire zaken en Automatisering

700.400

Organisatie -en beheerskosten

247.760

Overige kosten

10.000

4.392.595

4.544.067

4.703.112

4.870.110

Salarissen en overige personeelskosten

Totaal: lasten programma bedrijfvoering

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 34

Programma bedrijfsvoering Primitieve begroting

2022

Baten Baten Prim. raming Baten 2022

Prim. raming Baten 2023

Prim. raming Baten 2024

Prim. raming Baten 2025

Programma bedrijfvoering ISD Kompas

Totaal:

-4.392.595

-4.544.067

-4.703.111

-4.870.109

Bijdrage gemeente Beekdaelen

-2.158.053

-2.255.167

-2.357.136

-2.464.204

Bijdrage gemeente Simpelveld

-638.525

-667.259

-697.430

-729.109

Bijdrage gemeente Voerendaal

-569.419

-595.043

-621.947

-650.198

Overige dekking

-1.026.598

Totaal: baten programma bedrijfvoering

-4.392.595

-4.544.067

-4.703.112

-4.870.110

Algemene uitgangspunten Programma Bedrijfsvoering * Personele lasten worden in deze meerjarenbegroting geindexeerd met 4% * De klantaantallen zijn gebasseerd op het gemiddelde van 2021 voor de hele meerjarenbegroting, met een lichte stijging t.o.v. 2020. Risicoparagraaf Bij de meerjarenbegroting zijn we uit moeten gaan van de budgetten en aantallen klanten zoals deze bekend waren bij het maken van de begroting. Dit kan betekenen dat in de loop van het jaar de actualiteitswaarde, als gevolg van gewijzigde klantaantallen en/of Rijksbudgetten minder is.

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 35

4. Vaststelling Aldus opgesteld door het Dagelijks Bestuur van Kompas op 20 april 2021

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN KOMPAS, de voorzitter,

de secretaris,

M.J.J.M. Gulpen

Mr. C.A.J.M. Baburek

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Kompas van 28 juni 2021

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN KOMPAS, de voorzitter,

de secretaris,

M.J.J.M. Gulpen

Mr. C.A.J.M. Baburek

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 36

5. Overzicht van gebruikte afkortingen BADO Bbz BBV BCF CR DPS DVO EMU-saldo ESF GBA GO GR GWS / GWS4all HRM HR21 IB IKB IOAW IOAZ KIC M&O MTO No-riskpolis PW P&O/HRM PSB RDW SAL Verzuim SiSa Sociaal domein Suite4WIZ Suwinet SW SZW TMM TONK TOZO UWV VNG VONSS

Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BTW Compensatiefonds Cliëntenraad Diagnose, plannen en sturen. De DPS-matrix is een methode om het risico op fraude eenvoudig in te schatten. Dienstverleningsovereenkomst Het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU (Economische en Monetaire Unie). Europees Sociaal Fonds Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Georganiseerd Overleg Gemeenschappelijke regeling Computerapplicatie van Centric waarin cliëntgegevens worden vastgelegd en de uitkeringen worden berekend en uitbetaald. Human resource management Functiewaarderingssysteem dat reeds door vele gemeentelijke organisaties wordt gebruikt om eenduidigheid te brengen in de wijze van functiebeschrijving en waardering Inlichtingenbureau Individueel keuzebudget Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Kwaliteit In Control: intern controlesysteem Misbruik & Oneigenlijk gebruik Medewerkerstevredenheidsonderzoek Verzekering waarmee ondernemers die werk bieden aan mensen met een beperking kunnen worden gecompenseerd voor loonkosten bij uitval door ziekte.

Wet waarin per 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong zijn samengevoegd. De uitvoering ligt bij de gemeenten. Personeel & Organisatie Persoonsgebonden stimuleringsbudget Rijksdienst voor het Wegverkeer Arbodienst Single information, Single audit: gemeenten en provincies moeten elk jaar aan de rijksoverheid melden of en hoe ze het geld van de specifieke uitkeringen hebben besteed. Dit doen ze via de methodiek SiSa. De sociale taak die het rijk per 1 januari 2015 heeft overgedragen aan de gemeenten. Computerapplicatie van Centric waarin cliëntgegevens worden vastgelegd. Een applicatie die overheidsorganisaties de mogelijkheid biedt om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één webtoepassing. Sociale Werkvoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tegemoetkoming medische meerkosten Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voerendaal Onderbanken Nuth Simpelveld Schinnen

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 37

VSO VSV WML Wmo WNT WOPT WOZL

Voortgezet speciaal onderwijs Bureau Vroegtijdig Schoolverlaters Wettelijk minimumloon Wet maatschappelijke ondersteuning Wet normering topinkomens Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

Wajong

De Wajong-uitkering is er voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. Zij die structureel geen arbeidsvermogen hebben ontvangen de Wajong-uitkering van de gemeenten. Jonggehandicapten die wel arbeidsvermogen hebben, komen sinds 1 januari 2015 naar de gemeenten. Werkgeversservicepunt Parkstad Limburg De Wet sociale werkvoorziening is er voor mensen die een beperking hebben en die door hun beperking niet zelfstandig in een gewoon bedrijf kunnen functioneren. Met de komst van de Participatiewet is nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet meer mogelijk. Project Zichtbaar Maatschappelijk Rendement van de Kompas-gemeenten.

WSP Parkstad WSW

ZMR

Gew. begroting 2021 / prim.begroting 2022 / meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.1.

Pagina 38

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=c0229bf4-b77d-45dc-a733-932d754e02eb