Document · PDF

13. Bijlage 1 Watertakenplan Simpelveld 2020-2024

Raadsvergadering 25 september 2025, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel 25-35 Verlengen Watertakenplan Simpelveld 2020-202438.923 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

181,868 € 73,266 € 255,134 € 2,349,802 € 181,868 € 68,355 € 250,224 € 2,167,933 € 181,868 € 63,445 € 245,313 € 1,986,065 € 181,868 € 58,534 € 240,403 € 1,804,196 € 181,868 € 53,624 € 235,492 € 1,622,328 € 181,868 € 48,713 € 230,582 € 1,440,459 € 181,868 € 43,803 € 225,671 € 1,262,528 € 177,932 € 38,892 € 216,824 € 1,084,613 € 177,915 € 34,088 € 212,003 € 943,294 € 141,319 € 29,285 € 170,604 € 802,684 € 140,610 € 25,469 € 166,079 € 663,531 € 139,153 € 21,672 € 160,825 € 530,662 € 132,869 € 17,915 € 150,785 € 414,494 € 116,168 € 14,328 € 130,495 € 306,783 € 107,711 € 11,191 € 118,903 € 224,257 € 82,527 € 8,283 € 90,810 € 166,790 € 57,467 € 6,055 € 63,522 € 109,323 € 57,467 € 4,503 € 61,970 € 55,319 € 54,004 € 2,952 € 56,956 € 4,439 € 50,880 € 1,494 € 52,373 € 5,078 € -639 € 120 € -519 € 0

51 van 66

WATERTAKENPLAN SIMPELVELD 2020-2024

Totaaloverzicht Uitgaven

Onze referentie: 084012733 D - Datum: 30 oktober 2019

52 van 66

WATERTAKENPLAN SIMPELVELD 2020-2024 Totaal Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2018) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Simpelveld Project: Watertakenplan Parkstad Projectnummer: C03071.

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € 1,055,495

€

Jaar

Planvorming

Onderzoek

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6,300 17,225 16,725 26,725 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020 12,020 17,020 12,020 12,020 12,020

4,029,531 €

48,960 51,102 49,304 49,684 50,031 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406 50,406

16,971,800 Onderhoud

197,460 202,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460 212,460

€

Maatregelen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

388,800 Facilitair / Overig € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860 € 4,860

Onze referentie: 084012733 D - Datum: 30 oktober 2019

€

Groot Onderhoud € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

Verbetering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 3,082,589 Overig Niet BTW Plichtig € 38,020 € 51,683 € 51,683 € 51,683 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020 € 38,020

€

5,438,640 Overhead

67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983 67,983

€

7,120,560 €

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007 89,007

38,087,415 TOTAAL

452,590 484,320 492,022 502,402 474,381 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756 474,756 479,756 474,756 474,756 474,756

INVESTERINGEN € 39,059,460 vrij-verval riolering € € 346,210 € 138,545 € 679,940 € 321,365 € 141,320 € 65,275 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 421,515 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743 € 604,743

€

698,412 gemalen, bouwkundig 349,206 349,206 -

€

182,400

€

gemalen, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

36,480 36,480 36,480 36,480 36,480 -

949,900 persleidingen

96,250 74,550 61,600 101,150 15,050 1,750 8,050 470,400 9,100 112,000 -

€

drukriolering, bouwkundig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

drukriolering, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

IBA's

€

2,371,467 randvoorziening, bouwkundig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2,371,467 € € € € € € € € € € € € -

€

550,000

randvoorziening, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -

€

infiltratie voorzieningen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

drainage / DTriolering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

Groot Onderhoud € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

5,565,213 Verbetering

2,599,150 658,470 701,610 881,964 636,119 87,900 -

€

Uitbreidingsinvesteringen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

49,376,852 TOTAAL

50,000 346,210 2,737,695 1,338,410 1,022,975 1,023,284 701,394 509,415 421,515 421,515 421,515 421,515 457,995 421,515 471,515 471,515 421,515 770,721 421,515 421,515 421,515 421,515 421,515 421,515 517,765 421,515 496,065 519,595 421,515 572,665 471,515 421,515 436,565 421,515 423,265 421,515 421,515 421,515 421,515 421,515 421,515 429,565 928,395 421,515 654,743 654,743 604,743 604,743 604,743 613,843 604,743 604,743 604,743 604,743 604,743 604,743 604,743 990,429 604,743 766,743 654,743 604,743 604,743 604,743 604,743 604,743 604,743 2,976,210 604,743 604,743 604,743 604,743 641,223 604,743 654,743 654,743 604,743 604,743 604,743 604,743

53 van 66

WATERTAKENPLAN SIMPELVELD 2020-2024

Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie) Opdrachtgever: Gemeente Simpelveld Project: Watertakenplan Parkstad Projectnummer: C03071.

Wachtjaren 1 -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 2 3

Stijgingspercentage 8.32% 1.51%

Heffing start € 244.20 (in 2019) € 295.18 (in 2021)

Financieringsmethode: ACTIVEREN

Heffing in startjaar: € 253.20

LASTEN - nominaal

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

€

Inflatie

Dotatie

factor

1.0000 1.0150 1.0302 1.0457 1.0614 1.0773 1.0934 1.1098 1.1265 1.1434 1.1605 1.1779 1.1956 1.2136 1.2318 1.2502 1.2690 1.2880 1.3073 1.3270 1.3469 1.3671 1.3876 1.4084 1.4295 1.4509 1.4727 1.4948 1.5172 1.5400 1.5631 1.5865 1.6103 1.6345 1.6590 1.6839 1.7091 1.7348 1.7608 1.7872 1.8140 1.8412 1.8688 1.8969 1.9253 1.9542 1.9835 2.0133 2.0435 2.0741 2.1052 2.1368 2.1689 2.2014 2.2344 2.2679 2.3020 2.3365 2.3715 2.4071 2.4432 2.4799 2.5171 2.5548 2.5931 2.6320 2.6715 2.7116 2.7523 2.7936 2.8355 2.8780 2.9212 2.9650 3.0094 3.0546 3.1004 3.1469 3.1941 3.2420

€ Rentelasten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Dotatie

restinvesteringen

YAG€R

Heffing in eindjaar: € 852.09

BATEN - nominaal

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) -

v4.10

Heffing eind € 295.18 (vanaf 2021) € 322.83 (vanaf 2024)

€ Rentelasten

afschrijvingen €

restinvesteringen

Onze referentie: 084012733 D - Datum: 30 oktober 2019

5,536,759 vóór BCF

Kapitaallasten € 13,084,972 € na BCF

incl. BTW

272,755 268,155 263,743 259,331 254,918 250,506 245,724 241,321 236,905 232,464 225,031 220,592 216,276 211,776 207,116 197,204 188,483 182,444 177,681 135,539 131,159 123,702 113,542 104,634 102,248 96,287 92,122 61,566 41,863 40,717 39,699 35,686 31,222 23,134 11,214 -

excl. BTW

411,327 411,568 406,271 400,975 395,678 390,381 385,085 379,788 374,491 369,194 363,898 358,601 353,304 333,701 328,791 323,880 318,970 314,059 309,149 304,238 299,328 294,418 289,507 284,597 279,686 274,776 269,865 264,955 260,044 255,134 250,224 245,313 240,403 235,492 230,582 225,671 216,824 212,003 170,604 166,079 160,825 150,785 130,495 118,903 90,810 63,522 61,970 56,956 52,373 -519 -

88,365,440

€

Nieuw

BTW plichtig

475 7,622 49,404 147,520 207,208 252,152 291,383 317,268 341,323 362,535 383,820 405,180 427,028 451,862 473,980 500,877 523,918 549,870 590,897 612,457 634,102 655,832 677,650 699,557 722,860 755,428 778,477 810,333 840,648 864,883 901,370 925,160 935,763 955,262 954,166 966,149 984,526 1,005,804 1,014,024 1,022,418 1,021,817 1,030,884 1,042,802 1,114,594 1,127,449 1,147,484 1,177,430 1,205,370 1,216,959 1,245,910 1,276,189 1,305,472 1,335,026 1,311,302 1,328,658 1,345,437 1,358,678 1,385,237 1,395,052 1,433,147 1,492,288 1,529,714 1,564,633 1,599,872 1,635,436 1,670,070 1,706,322 1,804,002 2,030,636 2,065,478 2,100,675 2,136,231 2,173,166 2,211,894 2,249,967 2,262,149 2,291,643 2,318,051 2,344,908 2,372,219

42,093,189

257,580 280,507 283,083 298,930 288,933 294,440 305,105 304,925 309,499 314,142 318,854 329,527 328,491 333,419 338,420 343,496 354,994 353,878 359,187 364,574 370,043 382,429 381,228 386,946 392,750 398,641 411,985 410,690 416,851 423,103 429,450 443,824 442,430 449,067 455,803 462,640 478,125 476,623 483,772 491,029 498,394 515,076 513,458 521,160 528,978 536,912 554,884 553,140 561,437 569,859 578,407 597,767 595,889 604,828 613,900 623,109 643,965 641,942 651,571 661,345 671,265 693,733 691,554 701,927 712,456 723,143 747,348 745,000 756,175 767,518 779,030 805,106 802,576 814,615 826,834 839,237 867,327 864,603 877,572 890,735

Exploitatie 5,848,298 € 10,381,742 Niet Overhead BTW plichtig € 38,020 € 67,983 € 52,458 € 69,003 € 53,245 € 70,038 € 54,044 € 71,088 € 40,353 € 72,155 € 40,958 € 73,237 € 41,573 € 74,336 € 42,196 € 75,451 € 42,829 € 76,582 € 43,472 € 77,731 € 44,124 € 78,897 € 44,786 € 80,081 € 45,457 € 81,282 € 46,139 € 82,501 € 46,831 € 83,738 € 47,534 € 84,995 € 48,247 € 86,269 € 48,971 € 87,563 € 49,705 € 88,877 € 50,451 € 90,210 € 51,207 € 91,563 € 51,976 € 92,937 € 52,755 € 94,331 € 53,546 € 95,746 € 54,350 € 97,182 € 55,165 € 98,640 € 55,992 € 100,119 € 56,832 € 101,621 € 57,685 € 103,145 € 58,550 € 104,692 € 59,428 € 106,263 € 60,320 € 107,857 € 61,225 € 109,475 € 62,143 € 111,117 € 63,075 € 112,784 € 64,021 € 114,475 € 64,981 € 116,192 € 65,956 € 117,935 € 66,946 € 119,704 € 67,950 € 121,500 € 68,969 € 123,322 € 70,004 € 125,172 € 71,054 € 127,050 € 72,119 € 128,956 € 73,201 € 130,890 € 74,299 € 132,853 € 75,414 € 134,846 € 76,545 € 136,869 € 77,693 € 138,922 € 78,858 € 141,006 € 80,041 € 143,121 € 81,242 € 145,268 € 82,461 € 147,447 € 83,697 € 149,658 € 84,953 € 151,903 € 86,227 € 154,182 € 87,521 € 156,494 € 88,833 € 158,842 € 90,166 € 161,224 € 91,518 € 163,643 € 92,891 € 166,097 € 94,285 € 168,589 € 95,699 € 171,118 € 97,134 € 173,684 € 98,591 € 176,290 € 100,070 € 178,934 € 101,571 € 181,618 € 103,095 € 184,342 € 104,641 € 187,108 € 106,211 € 189,914 € 107,804 € 192,763 €

109,421 € 195,654 € 111,062 € 198,589 € 112,728 € 201,568 € 114,419 € 204,591 € 116,136 € 207,660 € 117,878 € 210,775 € 119,646 € 213,937 € 121,440 € 217,146 € 123,262 € 220,403 €

€

13,592,335

89,007 90,342 91,697 93,073 94,469 95,886 97,324 98,784 100,266 101,770 103,296 104,846 106,418 108,015 109,635 111,279 112,949 114,643 116,362 118,108 119,880 121,678 123,503 125,355 127,236 129,144 131,081 133,048 135,043 137,069 139,125 141,212 143,330 145,480 147,662 149,877 152,125 154,407 156,723 159,074 161,460 163,882 166,340 168,836 171,368 173,939 176,548 179,196 181,884 184,612 187,381 190,192 193,045 195,941 198,880 201,863 204,891 207,964 211,084 214,250 217,464 220,726 224,037 227,397 230,808 234,270 237,784 241,351 244,971 248,646 252,375 256,161 260,004 263,904 267,862 271,880 275,958 280,098 284,299 288,564

€ 178,902,735 TOTAAL

€

excl. BTW

1,137,147 1,179,655 1,217,482 1,324,960 1,353,713 1,397,561 1,440,529 1,459,733 1,481,896 1,501,307 1,517,919 1,543,611 1,558,258 1,567,412 1,588,511 1,609,265 1,633,829 1,651,428 1,691,858 1,675,577 1,697,282 1,722,971 1,732,515 1,750,381 1,776,312 1,808,081 1,839,642 1,839,044 1,855,280 1,884,149 1,925,559 1,959,372 1,963,847 1,981,695 1,975,285 1,982,834 2,012,774 2,032,729 2,011,773 2,028,050 2,034,788 2,055,803 2,051,199 2,124,567 2,122,695 2,129,009 2,181,091 2,208,076 2,229,268 2,219,726 2,265,140 2,319,941 2,353,867 2,345,426 2,378,294 2,410,817 2,451,549 2,482,819 2,509,097 2,563,903 2,640,005 2,707,046 2,747,040 2,800,015 2,853,581 2,906,488 2,974,643 3,077,790 3,323,531 3,377,766 3,432,647 3,502,574 3,545,398 3,604,709 3,663,674 3,697,062 3,763,582 3,796,334 3,845,365 3,895,183

BTW compensatie 24,115,877 € 203,018,612 TOTAAL BTW

Voorziening Riolen (BBV 44.2) €

95,289 100,803 103,804 119,377 125,147 131,819 139,114 142,498 147,143 151,441 155,805 161,470 164,728 166,897 171,528 177,091 183,369 186,880 194,943 199,932 204,996 211,571 215,352 220,647 226,022 233,403 240,486 246,097 253,243 259,033 267,306 275,156 277,084 282,569 283,830 287,814 294,142 298,366 294,026 297,273 298,487 302,599 299,379 312,416 310,786 309,794 318,426 321,985 324,305 320,048 327,066 336,069 340,687 336,405 340,581 344,629 350,337 352,183 352,918 360,533 372,374 383,165 388,524 396,607 404,810 412,872 424,129 429,902 465,617 474,454 483,424 495,550 501,770 511,448 520,968 524,810 535,795 539,950 547,473 555,108

1,232,435 1,280,458 1,321,285 1,444,338 1,478,860 1,529,379 1,579,643 1,602,231 1,629,038 1,652,749 1,673,724 1,705,081 1,722,986 1,734,309 1,760,040 1,786,356 1,817,199 1,838,308 1,886,801 1,875,509 1,902,277 1,934,542 1,947,868 1,971,028 2,002,334 2,041,484 2,080,129 2,085,141 2,108,523 2,143,182 2,192,865 2,234,528 2,240,931 2,264,265 2,259,115 2,270,647 2,306,916 2,331,095 2,305,799 2,325,323 2,333,275 2,358,402 2,350,578 2,436,984 2,433,481 2,438,803 2,499,516 2,530,061 2,553,574 2,539,774 2,592,205 2,656,010 2,694,554 2,681,830 2,718,875 2,755,446 2,801,887 2,835,002 2,862,015 2,924,436 3,012,379 3,090,211 3,135,564 3,196,621 3,258,391 3,319,360 3,398,772 3,507,692 3,789,148 3,852,220 3,916,071 3,998,124 4,047,168 4,116,157 4,184,643 4,221,871 4,299,376 4,336,285 4,392,838 4,450,291

€ 202,817,632

Dotatie

incl. BTW

-200,980

6,485 -85,575 -7,583 9,240 3,809 0 1,107 -1,651 -950 2,852 -3,357 1,230 12,697 10,057 7,137 -0 6,149 -14,677 24,696 26,431 23,097 39,136 45,781 44,727 36,283 28,804 55,426 64,152 62,084 45,479 37,392 40,405 26,527 41,171 39,172 12,477 -2,089 32,860 23,029 24,810 9,457 52,798 2,443 42,537 74,355 51,340 59,058 74,382 127,601 115,180 91,986 94,662 149,224 154,645 161,177 158,486 169,776 187,834 171,161 129,652 98,950 101,435 88,933 76,447 65,500 36,861 -20,525 -249,673 -259,653 -269,616 -296,972 -290,498 -303,138 -314,428 -293,603 -312,184 -289,285 -285,133 -280,971

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1,238,920 1,194,883 1,313,702 1,444,338 1,488,100 1,533,189 1,579,643 1,603,338 1,627,388 1,651,799 1,676,576 1,701,724 1,724,217 1,747,006 1,770,097 1,793,493 1,817,199 1,844,457 1,872,123 1,900,205 1,928,708 1,957,639 1,987,004 2,016,809 2,047,061 2,077,767 2,108,933 2,140,567 2,172,676 2,205,266 2,238,345 2,271,920 2,281,336 2,290,791 2,300,286 2,309,820 2,319,393 2,329,006 2,338,659 2,348,352 2,358,085 2,367,858 2,403,376 2,439,427 2,476,018 2,513,158 2,550,856 2,589,119 2,627,955 2,667,375 2,707,385 2,747,996 2,789,216 2,831,054 2,873,520 2,916,623 2,960,372 3,004,778 3,049,849 3,095,597 3,142,031 3,189,162 3,236,999 3,285,554 3,334,837 3,384,860 3,435,633 3,487,167 3,539,475 3,592,567 3,646,455 3,701,152 3,756,670 3,813,020 3,870,215 3,928,268 3,987,192 4,047,000 4,107,705 4,169,321

413,245 Heffingseenheden 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166 5,166

Rioolheffing € 41,450 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 253.20 -3.6% € 244.20 9.9% € 268.48 9.9% € 295.18 3.0% € 304.13 3.0% € 313.34 3.0% € 322.83 1.5% € 327.68 1.5% € 332.59 1.5% € 337.58 1.5% € 342.64 1.5% € 347.78 1.3% € 352.38 1.3% € 357.04 1.3% € 361.76 1.3% € 366.54 1.3% € 371.38 1.5% € 376.95 1.5% € 382.61 1.5% € 388.35 1.5% € 394.17 1.5% € 400.09 1.5% € 406.09 1.5% € 412.18 1.5% € 418.36 1.5% € 424.64 1.5% € 431.01 1.5% € 437.47 1.5% € 444.03 1.5% € 450.69 1.5% € 457.45 1.5% € 464.32 0.4% € 466.24 0.4% € 468.17 0.4% € 470.11 0.4% € 472.06 0.4% € 474.02 0.4% € 475.98 0.4% € 477.96 0.4% € 479.94 0.4% € 481.93 0.4% € 483.92 1.5% € 491.18 1.5% € 498.55 1.5% € 506.03 1.5% € 513.62 1.5% € 521.32 1.5% € 529.14 1.5% € 537.08 1.5% € 545.14 1.5% € 553.31 1.5% € 561.61 1.5% € 570.04 1.5% € 578.59 1.5% € 587.27 1.5% € 596.07 1.5% € 605.02 1.5% € 614.09 1.5% € 623.30 1.5% € 632.65 1.5% € 642.14 1.5% € 651.77 1.5% € 661.55 1.5% € 671.47 1.5% € 681.55 1.5% € 691.77 1.5% € 702.15 1.5% € 712.68 1.5% € 723.37 1.5% € 734.22 1.5% € 745.23 1.5% € 756.41 1.5% € 767.76 1.5% € 779.27 1.5% € 790.96 1.5% € 802.83 1.5% € 814.87 1.5% € 827.09 1.5% € 839.50 1.5% € 852.09 1.5%

-5.28% € 214,113,290 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1,307,920 1,261,430 1,386,867 1,524,778 1,570,978 1,618,577 1,667,619 1,692,633 1,718,023 1,743,793 1,769,950 1,796,499 1,820,245 1,844,303 1,868,680 1,893,379 1,918,405 1,947,181 1,976,389 2,006,035 2,036,125 2,066,667 2,097,667 2,129,132 2,161,069 2,193,485 2,226,387 2,259,783 2,293,680 2,328,085 2,363,006 2,398,451 2,408,392 2,418,374 2,428,397 2,438,462 2,448,569 2,458,717 2,468,907 2,479,140 2,489,415 2,499,733 2,537,229 2,575,287 2,613,917 2,653,125 2,692,922 2,733,316 2,774,316 2,815,931 2,858,170 2,901,042 2,944,558 2,988,726 3,033,557 3,079,060 3,125,246 3,172,125 3,219,707 3,268,002 3,317,022 3,366,778 3,417,279 3,468,539 3,520,567 3,573,375 3,626,976 3,681,380 3,736,601 3,792,650 3,849,540 3,907,283 3,965,892 4,025,381 4,085,761 4,147,048 4,209,253 4,272,392 4,336,478 4,401,525

€ -11,295,658 Kwijtschelding € -69,000 € -66,547 € -73,165 € -80,440 € -82,878 € -85,389 € -87,976 € -89,296 € -90,635 € -91,995 € -93,375 € -94,775 € -96,028 € -97,297 € -98,583 € -99,886 € -101,206 € -102,725 € -104,265 € -105,829 € -107,417 € -109,028 € -110,664 € -112,323 € -114,008 € -115,718 € -117,454 € -119,216 € -121,004 € -122,819 € -124,662 € -126,532 € -127,056 € -127,583 € -128,111 € -128,642 € -129,176 € -129,711 € -130,248 € -130,788 € -131,330 € -131,875 € -133,853 € -135,861 € -137,899 € -139,967 € -142,067 € -144,198 € -146,360 € -148,556 € -150,784 € -153,046 € -155,342 € -157,672 € -160,037 € -162,437 € -164,874 € -167,347 € -169,857 € -172,405 € -174,991 € -177,616 € -180,280 € -182,985 € -185,729 € -188,515 € -191,343 € -194,213 € -197,126 € -200,083 € -203,084 € -206,131 € -209,223 € -212,361 € -215,546 € -218,780 € -222,061 € -225,392 € -228,773 € -232,205

€

Overige baten -

€ 202,817,632 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

54 van 66

WATERTAKENPLAN SIMPELVELD 2020-2024

Overige baten & Kwijtschelding v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Simpelveld Project: Watertakenplan Parkstad Projectnummer: C03071.

YAG€R

Kwijtschelding: Opnemen als % van jaarlijkse heffingsinkomsten, zodat de optredende tariefsveranderingen gevolgd worden.

Bijdrage(n) vanuit Sociale Diensten / Algemene Middelen (+).

% van heffingsinkomsten

€ Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097

€

TOTAAL Baten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

5.28% -6,014,330

€

Kwijtschelding -

-69,000 -65,564 -71,018 -76,927 -78,086 -79,263 -80,458 -80,458 -80,458 -80,458 -80,458 -80,458 -80,317 -80,176 -80,035 -79,894 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -79,754 -78,955 -78,164 -77,381 -76,606 -75,838 -75,078 -74,326 -73,582 -72,844 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115

Onze referentie: 084012733 D - Datum: 30 oktober 2019

Overige baten (+): Doorvoerregelingen, aansluitvergoedingen, bronnerings- / onttrekkingsvergoedingen, etc.

-6,014,330 TOTAAL

€

[…]

€

[…]

€

[…]

€

[…]

WATERTAKENPLAN SIMPELVELD 2020-2024

Nieuwe kapitaallasten v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Simpelveld Project: Watertakenplan Parkstad Projectnummer: C03071.

YAG€R

maximum: € minimum: €

10,748,725 (in 2085) 50,000 (in 2018)

maximum: € minimum: €

31,837,250 (in 2097) 50,000 (in 2018)

eind: €

9,820,152 (in 2097)

eind: €

31,837,250 (in 2097)

VAST PRIJSPEIL (2018) € 49,376,852

€

Afschrijving totaal

Jaar

Inflatie factor

Geactiveerde investeringen

Boekw 31/12 totaal

50,000 € 392,187 € 3,109,481 € 4,331,784 € 5,186,320 € 6,005,702 € 6,470,945 € 6,724,834 € 6,873,859 € 7,009,397 € 7,131,814 € 7,241,469 € 7,375,191 € 7,457,429 € 7,578,012 € 7,683,244 € 7,726,178 € 8,107,758 € 8,113,245 € 8,109,185 € 8,095,860 € 8,073,544 € 8,042,507 € 8,003,009 € 8,051,559 € 7,988,164 € 7,991,820 € 8,005,744 € 7,908,743 € 7,956,396 € 7,887,083 € 7,760,549 € 7,650,742 € 7,521,968 € 7,403,750 € 7,284,684 € 7,162,875 € 7,036,834 € 6,914,196 € 6,794,888 € 6,683,896 € 6,583,993 € 6,989,162 € 6,854,632 € 6,957,022 € 7,058,218 € 7,102,917 € 7,142,687 € 7,185,791 € 7,233,094 € 7,265,891 € 7,294,072 € 7,317,767 € 7,361,428 € 7,406,297 € 7,452,732 € 7,502,364 € 7,938,898 € 7,992,425 € 8,202,570 € 8,285,071 € 8,311,357 € 8,332,990 € 8,350,101 € 8,362,819 € 8,371,749 € 8,376,521 € 10,748,725 € 10,663,768 € 10,576,908 € 10,488,219 € 10,397,775 € 10,342,126 € 10,247,364 € 10,201,077 € 10,161,668 € 10,073,060 € 9,986,635 € 9,902,347 € 9,820,152 €

Onze referentie: 084012733 D - Datum: 30 oktober 2019

30,631,788 €

€ 3,284 € 14,605 € 70,154 € 104,422 € 127,257 € 147,396 € 159,896 € 173,108 € 184,393 € 195,511 € 206,464 € 217,256 € 230,284 € 240,724 € 254,293 € 265,035 € 274,961 € 296,209 € 305,674 € 315,000 € 324,187 € 333,239 € 342,157 € 350,944 € 365,922 € 374,357 € 387,564 € 400,205 € 408,134 € 423,246 € 431,491 € 431,683 € 437,224 € 430,320 € 431,166 € 435,668 € 441,701 € 440,160 € 438,642 € 432,090 € 430,691 € 425,925 € 452,757 € 451,053 € 450,735 € 455,735 € 460,004 € 456,082 € 460,346 € 465,053 € 469,184 € 473,255 € 452,938 € 451,085 € 448,856 € 444,972 € 443,023 € 433,892 € 438,484 € 451,022 € 456,018 € 460,283 € 464,485 € 468,624 € 472,225 € 476,250 € 480,216 € 530,852 € 534,011 € 537,123 € 540,189 € 543,210 € 546,666 € 549,591 € 543,397 € 543,178 € 542,305 € 541,445 € 540,598 €

42,405,757

NOMINAAL € 96,412,943

Kapitaallast totaal

Geactiveerde investeringen

Boekw 31/12 totaal

11,773,969 € Rente totaal

475 € 4,225 € 33,350 € 70,922 € 90,806 € 106,805 € 119,085 € 125,970 € 129,888 € 132,678 € 135,215 € 137,506 € 139,906 € 142,062 € 144,077 € 146,334 € 147,829 € 151,950 € 155,775 € 155,878 € 155,802 € 155,553 € 155,135 € 154,554 € 154,729 € 154,723 € 154,245 € 154,537 € 153,866 € 153,486 € 153,417 € 151,644 € 149,419 € 147,220 € 144,826 € 142,597 € 140,368 € 138,088 € 135,728 € 133,433 € 131,199 € 129,198 € 132,067 € 134,836 € 134,533 € 136,450 € 137,869 € 138,706 € 139,451 € 140,344 € 141,143 € 141,757 € 142,284 € 142,728 € 143,545 € 144,385 € 145,254 € 149,847 € 154,355 € 156,896 € 159,766 € 160,835 € 161,327 € 161,732 € 162,052 € 162,290 € 162,458 € 185,076 € 206,953 € 205,362 € 203,736 € 202,076 € 200,730 € 199,342 € 198,043 € 197,176 € 195,963 € 194,305 € 192,687 € 191,109 €

475 7,509 47,955 141,076 195,228 234,062 266,482 285,867 302,996 317,070 330,725 343,970 357,161 372,346 384,800 400,627 412,864 426,911 451,984 461,552 470,802 479,740 488,374 496,711 505,673 520,645 528,602 542,101 554,071 561,619 576,663 583,136 581,102 584,445 575,146 573,763 576,036 579,789 575,889 572,075 563,289 559,889 557,992 587,593 585,586 587,185 593,604 598,710 595,533 600,690 606,196 610,941 615,539 595,665 594,630 593,241 590,226 592,870 588,247 595,380 610,787 616,853 621,610 626,217 630,677 634,515 638,708 665,292 737,804 739,373 740,859 742,266 743,940 746,008 747,634 740,573 739,142 736,610 734,132 731,707

50,000 351,403 2,820,442 1,399,546 1,085,748 1,102,367 766,935 565,371 474,833 481,956 489,185 496,523 547,587 511,530 580,791 589,503 534,896 992,704 551,064 559,329 567,719 576,235 584,879 593,652 740,146 611,595 730,559 776,690 639,532 881,893 737,016 668,744 703,011 688,957 702,195 709,781 720,428 731,234 742,203 753,336 764,636 790,927 1,735,028 799,563 1,260,599 1,279,508 1,199,524 1,217,517 1,235,780 1,273,191 1,273,131 1,292,228 1,311,611 1,331,286 1,351,255 1,371,524 1,392,097 2,314,130 1,434,173 1,845,638 1,599,682 1,499,683 1,522,179 1,545,011 1,568,186 1,591,709 1,615,585 8,070,278 1,664,416 1,689,382 1,714,723 1,740,444 1,873,114 1,793,049 1,970,417 1,999,973 1,874,952 1,903,076 1,931,623 1,960,597

€

64,575,693 €

Afschrijving totaal

50,000 € 398,070 € 3,203,465 € 4,529,653 € 5,504,571 € 6,469,846 € 7,075,611 € 7,463,523 € 7,743,351 € 8,014,474 € 8,276,762 € 8,530,081 € 8,817,913 € 9,049,981 € 9,334,260 € 9,605,838 € 9,804,408 € 10,442,957 € 10,606,774 € 10,760,489 € 10,903,950 € 11,037,002 € 11,159,490 € 11,271,255 € 11,509,727 € 11,590,389 € 11,769,629 € 11,966,988 € 11,999,320 € 12,252,695 € 12,328,143 € 12,312,315 € 12,320,176 € 12,294,500 € 12,282,795 € 12,266,543 € 12,242,353 € 12,207,335 € 12,174,504 € 12,143,894 € 12,124,710 € 12,122,637 € 13,061,676 € 13,002,413 € 13,394,584 € 13,793,261 € 14,088,822 € 14,380,223 € 14,684,008 € 15,002,381 € 15,296,462 € 15,586,127 € 15,871,309 € 16,205,495 € 16,548,834 € 16,902,378 € 17,270,166 € 18,549,176 € 18,954,356 € 19,744,513 € 20,242,249 € 20,611,069 € 20,974,685 € 21,333,021 € 21,685,997 € 22,034,791 € 22,378,063 € 29,146,189 € 29,349,558 € 29,547,153 € 29,738,887 € 29,924,673 € 30,210,984 € 30,383,181 € 30,699,630 € 31,039,747 € 31,230,623 € 31,427,110 € 31,629,290 € 31,837,250 €

€ 3,333 € 15,047 € 73,359 € 110,830 € 137,092 € 161,170 € 177,460 € 195,005 € 210,833 € 226,898 € 243,204 € 259,755 € 279,462 € 296,513 € 317,925 € 336,326 € 354,156 € 387,246 € 405,615 € 424,259 € 443,183 € 462,391 € 481,887 € 501,675 € 530,933 € 551,319 € 579,331 € 607,200 € 628,518 € 661,567 € 684,572 € 695,150 € 714,634 € 713,899 € 726,033 € 744,618 € 766,253 € 775,033 € 783,946 € 783,819 € 793,001 € 795,989 € 858,826 € 868,427 € 880,831 € 903,962 € 926,116 € 931,994 € 954,818 € 979,049 € 1,002,563 € 1,026,429 € 997,100 € 1,007,916 € 1,017,980 € 1,024,308 € 1,035,120 € 1,028,993 € 1,055,481 € 1,101,945 € 1,130,864 € 1,158,562 € 1,186,675 € 1,215,210 € 1,242,915 € 1,272,313 € 1,302,151 € 1,461,047 € 1,491,787 € 1,522,989 € 1,554,658 € 1,586,803 € 1,620,852 € 1,653,968 € 1,659,856 € 1,684,076 € 1,706,590 € 1,729,442 € 1,752,637 €

23,789,747 € Rente totaal

88,365,440

Kapitaallast totaal

475 € 4,288 € 34,358 € 74,162 € 96,378 € 115,059 € 130,213 € 139,808 € 146,318 € 151,702 € 156,922 € 161,975 € 167,274 € 172,400 € 177,467 € 182,951 € 187,592 € 195,714 € 203,651 € 206,842 € 209,843 € 212,649 € 215,259 € 217,670 € 221,185 € 224,495 € 227,158 € 231,002 € 233,448 € 236,365 € 239,803 € 240,588 € 240,613 € 240,628 € 240,266 € 240,116 € 239,908 € 239,551 € 238,990 € 238,472 € 237,998 € 237,883 € 246,813 € 255,768 € 259,022 € 266,652 € 273,467 € 279,254 € 284,964 € 291,091 € 297,140 € 302,909 € 308,597 € 314,202 € 320,741 € 327,457 € 334,370 € 350,117 € 366,059 € 377,666 € 390,343 € 398,850 € 406,071 € 413,197 € 420,225 € 427,155 € 434,009 € 501,851 € 569,590 € 573,691 € 577,686 € 581,573 € 586,363 € 591,043 € 595,999 € 602,293 € 607,567 € 611,461 € 615,465 € 619,582 €

56 van 66

WATERTAKENPLAN SIMPELVELD 2020-2024

BTW berekening - VAST PRIJSPEIL (2018) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Simpelveld Project: Watertakenplan Parkstad Projectnummer: C03071.

YAG€R

BTW percentage: BTW compensatie: BTW over dotaties:

21.00% afschrijvingen nee

€

€ €

4,629,581 BTW exploitatie € 54,092 € 58,036 € 57,703 € 60,033 € 57,168 € 57,397 € 58,597 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 57,697 € 58,747 € 57,697 € 57,697 € 57,697

€

10,369,139 BTW investeringen € 10,500 € 72,704 € 574,916 € 281,066 € 214,825 € 214,890 € 147,293 € 106,977 € 88,518 € 88,518 € 88,518 € 88,518 € 96,179 € 88,518 € 99,018 € 99,018 € 88,518 € 161,851 € 88,518 € 88,518 € 88,518 € 88,518 € 88,518 € 88,518 € 108,731 € 88,518 € 104,174 € 109,115 € 88,518 € 120,260 € 99,018 € 88,518 € 91,679 € 88,518 € 88,886 € 88,518 € 88,518 € 88,518 € 88,518 € 88,518 € 88,518 € 90,209 € 194,963 € 88,518 € 137,496 € 137,496 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 128,907 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 207,990 € 126,996 € 161,016 € 137,496 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 625,004 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 134,657 € 126,996 € 137,496 € 137,496 € 126,996 € 126,996 € 126,996 € 126,996

11,020,628 2,115,419 € 8,905,209 BTW op kapitaallasten oud nieuw 86,379 € 100 85,152 € 1,577 82,814 € 10,071 80,526 € 29,626 78,288 € 40,998 76,099 € 49,153 73,957 € 55,961 71,862 € 60,032 69,812 € 63,629 67,808 € 66,585 65,847 € 69,452 63,930 € 72,234 62,055 € 75,004 57,746 € 78,193 56,055 € 80,808 54,402 € 84,132 52,785 € 86,701 51,205 € 89,651 49,659 € 94,917 48,148 € 96,926 46,671 € 98,868 45,227 € 100,745 43,815 € 102,559 42,436 € 104,309 41,087 € 106,191 39,769 € 109,336 38,481 € 111,006 37,223 € 113,841 35,993 € 116,355 34,791 € 117,940 33,618 € 121,099 32,471 € 122,458 31,351 € 122,031 30,256 € 122,733 29,188 € 120,781 28,144 € 120,490 26,641 € 120,968 25,664 € 121,756 20,347 € 120,937 19,515 € 120,136 18,618 € 118,291 17,198 € 117,577 14,664 € 117,178 13,163 € 123,395 9,905 € 122,973 6,826 € 123,309 6,561 € 124,657 5,941 € 125,729 5,382 € 125,062 -53 € 126,145 € 127,301 € 128,298 € 129,263 € 125,090 € 124,872 € 124,581 € 123,947 € 124,503 € 123,532 € 125,030 € 128,265 € 129,539 € 130,538 € 131,505 € 132,442 € 133,248 € 134,129 € 139,711 € 154,939 € 155,268 € 155,580 € 155,876 € 156,227 € 156,662 € 157,003 € 155,520 € 155,220 € 154,688 € 154,168 € 153,659

Onze referentie: 084012733 D - Datum: 30 oktober 2019

€ BTW rentelast voorzieningen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€ €

7,705,798 1,273,123 € 6,432,675 BTW op afschrijvingen oud nieuw 41,197 € 40,588 € 690 39,988 € 3,067 39,397 € 14,732 38,815 € 21,929 38,241 € 26,724 37,676 € 30,953 37,119 € 33,578 36,571 € 36,353 36,030 € 38,722 35,498 € 41,057 34,973 € 43,357 34,456 € 45,624 31,472 € 48,360 31,006 € 50,552 30,548 € 53,402 30,097 € 55,657 29,652 € 57,742 29,214 € 62,204 28,782 € 64,192 28,357 € 66,150 27,938 € 68,079 27,525 € 69,980 27,118 € 71,853 26,717 € 73,698 26,322 € 76,844 25,933 € 78,615 25,550 € 81,388 25,173 € 84,043 24,801 € 85,708 24,434 € 88,882 24,073 € 90,613 23,717 € 90,654 23,367 € 91,817 23,021 € 90,367 22,681 € 90,545 21,862 € 91,490 21,537 € 92,757 16,854 € 92,434 16,522 € 92,115 16,109 € 90,739 15,154 € 90,445 13,054 € 89,444 11,925 € 95,079 9,001 € 94,721 6,175 € 94,654 6,084 € 95,704 5,633 € 96,601 5,229 € 95,777 -65 € 96,673 € 97,661 € 98,529 € 99,383 € 95,117 € 94,728 € 94,260 € 93,444 € 93,035 € 91,117 € 92,082 € 94,715 € 95,764 € 96,659 € 97,542 € 98,411 € 99,167 € 100,013 € 100,845 € 111,479 € 112,142 € 112,796 € 113,440 € 114,074 € 114,800 € 115,414 € 114,113 € 114,067 € 113,884 € 113,704 € 113,526

€

BTW vast bedrag € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

12,335,379

€ €

BTW subtotaal € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

95,289 99,313 100,758 114,163 117,911 122,362 127,226 128,394 130,620 132,449 134,252 137,077 137,777 137,528 139,255 141,646 144,501 145,091 149,114 150,670 152,203 154,764 155,202 156,668 158,112 160,863 163,295 164,635 166,912 168,205 171,012 173,433 172,067 172,880 171,085 170,923 172,099 171,991 166,985 166,333 164,545 164,346 160,195 164,700 161,419 158,526 160,535 159,931 158,703 154,305 155,358 157,275 157,080 152,814 152,424 151,956 152,191 150,731 148,814 149,778 152,411 154,510 154,356 155,238 156,108 156,864 158,759 158,542 169,176 169,839 170,492 172,186 171,771 172,497 173,111 171,810 172,814 171,581 171,400 171,222

€ BTW op dotaties spaar GO € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

12,335,379 BTW totaal 95,289 99,313 100,758 114,163 117,911 122,362 127,226 128,394 130,620 132,449 134,252 137,077 137,777 137,528 139,255 141,646 144,501 145,091 149,114 150,670 152,203 154,764 155,202 156,668 158,112 160,863 163,295 164,635 166,912 168,205 171,012 173,433 172,067 172,880 171,085 170,923 172,099 171,991 166,985 166,333 164,545 164,346 160,195 164,700 161,419 158,526 160,535 159,931 158,703 154,305 155,358 157,275 157,080 152,814 152,424 151,956 152,191 150,731 148,814 149,778 152,411 154,510 154,356 155,238 156,108 156,864 158,759 158,542 169,176 169,839 170,492 172,186 171,771 172,497 173,111 171,810 172,814 171,581 171,400 171,222

57 van 66

WATERTAKENPLAN SIMPELVELD 2020-2024

BTW berekening - NOMINAAL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Simpelveld Project: Watertakenplan Parkstad Projectnummer: C03071.

YAG€R

BTW percentage: BTW compensatie: BTW over dotaties:

21.00% afschrijvingen nee

€

€ €

9,000,013 BTW exploitatie € 54,092 € 58,754 € 61,302 € 64,501 € 62,268 € 63,287 € 65,384 € 65,200 € 66,178 € 67,170 € 68,178 € 70,437 € 70,239 € 71,292 € 72,362 € 73,447 € 75,881 € 75,667 € 76,802 € 77,954 € 79,123 € 81,745 € 81,515 € 82,737 € 83,979 € 85,238 € 88,063 € 87,815 € 89,132 € 90,469 € 91,826 € 94,869 € 94,601 € 96,020 € 97,460 € 98,922 € 102,201 € 101,912 € 103,441 € 104,993 € 106,568 € 110,099 € 109,789 € 111,435 € 113,107 € 114,803 € 118,608 € 118,273 € 120,048 € 121,848 € 123,676 € 127,775 € 127,414 € 129,325 € 131,265 € 133,234 € 137,650 € 137,261 € 139,320 € 141,410 € 143,531 € 148,288 € 147,869 € 150,087 € 152,339 € 154,624 € 159,748 € 159,297 € 161,687 € 164,112 € 166,574 € 172,094 € 171,608 € 174,182 € 176,795 € 179,447 € 185,394 € 184,871 € 187,644 € 190,459

€

20,246,718 BTW investeringen € 10,500 € 73,795 € 592,293 € 293,905 € 228,007 € 231,497 € 161,056 € 118,728 € 99,715 € 101,211 € 102,729 € 104,270 € 114,993 € 107,421 € 121,966 € 123,796 € 112,328 € 208,468 € 115,723 € 117,459 € 119,221 € 121,009 € 122,825 € 124,667 € 155,431 € 128,435 € 153,417 € 163,105 € 134,302 € 185,197 € 154,773 € 140,436 € 147,632 € 144,681 € 147,461 € 149,054 € 151,290 € 153,559 € 155,863 € 158,200 € 160,574 € 166,095 € 364,356 € 167,908 € 264,726 € 268,697 € 251,900 € 255,679 € 259,514 € 267,370 € 267,358 € 271,368 € 275,438 € 279,570 € 283,764 € 288,020 € 292,340 € 485,967 € 301,176 € 387,584 € 335,933 € 314,934 € 319,658 € 324,452 € 329,319 € 334,259 € 339,273 € 1,694,758 € 349,527 € 354,770 € 360,092 € 365,493 € 393,354 € 376,540 € 413,788 € 419,994 € 393,740 € 399,646 € 405,641 € 411,725

21,304,586 2,747,844 € 18,556,742 BTW op kapitaallasten oud nieuw 86,379 € 100 86,429 € 1,601 85,317 € 10,375 84,205 € 30,979 83,092 € 43,514 81,980 € 52,952 80,868 € 61,190 79,755 € 66,626 78,643 € 71,678 77,531 € 76,132 76,419 € 80,602 75,306 € 85,088 74,194 € 89,676 70,077 € 94,891 69,046 € 99,536 68,015 € 105,184 66,984 € 110,023 65,952 € 115,473 64,921 € 124,088 63,890 € 128,616 62,859 € 133,161 61,828 € 137,725 60,796 € 142,307 59,765 € 146,907 58,734 € 151,801 57,703 € 158,640 56,672 € 163,480 55,641 € 170,170 54,609 € 176,536 53,578 € 181,625 52,547 € 189,288 51,516 € 194,284 50,485 € 196,510 49,453 € 200,605 48,422 € 200,375 47,391 € 202,891 45,533 € 206,750 44,521 € 211,219 35,827 € 212,945 34,877 € 214,708 33,773 € 214,582 31,665 € 216,486 27,404 € 218,988 24,970 € 234,065 19,070 € 236,764 13,340 € 240,972 13,014 € 247,260 11,961 € 253,128 10,998 € 255,561 -109 € 261,641 € 268,000 € 274,149 € 280,355 € 275,373 € 279,018 € 282,542 € 285,322 € 290,900 € 292,961 € 300,961 € 313,380 € 321,240 € 328,573 € 335,973 € 343,441 € 350,715 € 358,328 € 378,840 € 426,434 € 433,750 € 441,142 € 448,609 € 456,365 € 464,498 € 472,493 € 475,051 € 481,245 € 486,791 € 492,431 € 498,166

Onze referentie: 084012733 D - Datum: 30 oktober 2019

€ €

15,276,307 1,715,412 € 13,560,895 BTW op afschrijvingen oud nieuw 41,197 € 41,197 € 700 41,197 € 3,160 41,197 € 15,405 41,197 € 23,274 41,197 € 28,789 41,197 € 33,846 41,197 € 37,267 41,197 € 40,951 41,197 € 44,275 41,197 € 47,649 41,197 € 51,073 41,197 € 54,549 38,192 € 58,687 38,192 € 62,268 38,192 € 66,764 38,192 € 70,628 38,192 € 74,373 38,192 € 81,322 38,192 € 85,179 38,192 € 89,094 38,192 € 93,068 38,192 € 97,102 38,192 € 101,196 38,192 € 105,352 38,192 € 111,496 38,192 € 115,777 38,192 € 121,660 38,192 € 127,512 38,192 € 131,989 38,192 € 138,929 38,192 € 143,760 38,192 € 145,982 38,192 € 150,073 38,192 € 149,919 38,192 € 152,467 37,366 € 156,370 37,362 € 160,913 29,677 € 162,757 29,528 € 164,629 29,222 € 164,602 27,903 € 166,530 24,395 € 167,158 22,619 € 180,353 17,331 € 182,370 12,068 € 184,975 12,068 € 189,832 11,341 € 194,484 10,685 € 195,719 -134 € 200,512 € 205,600 € 210,538 € 215,550 € 209,391 € 211,662 € 213,776 € 215,105 € 217,375 € 216,088 € 221,651 € 231,409 € 237,481 € 243,298 € 249,202 € 255,194 € 261,012 € 267,186 € 273,452 € 306,820 € 313,275 € 319,828 € 326,478 € 333,229 € 340,379 € 347,333 € 348,570 € 353,656 € 358,384 € 363,183 € 368,054

€

24,276,320

€ €

95,289 100,651 105,658 121,103 126,739 133,273 140,427 143,663 148,325 152,642 157,023 162,707 165,984 168,171 172,822 178,404 184,702 188,232 196,316 201,325 206,410 213,006 216,809 222,126 227,523 234,926 242,033 247,666 254,836 260,650 268,947 276,821 278,775 284,286 285,572 289,582 295,936 300,188 295,875 299,149 300,392 304,532 301,341 314,408 312,807 311,846 320,508 324,099 326,451 322,226 329,276 338,313 342,964 338,716 342,928 347,010 352,754 354,636 355,409 363,061 374,940 385,769 391,167 399,289 407,533 415,636 426,934 432,749 468,506 477,387 486,401 498,572 504,837 514,561 524,128 528,017 539,050 543,255 550,827 558,512

€

24,276,320 BTW totaal

58 van 66

WATERTAKENPLAN SIMPELVELD 2020-2024

Kostendekkingsplan

Onze referentie: 084012733 D - Datum: 30 oktober 2019

59 van 66

WATERTAKENPLAN SIMPELVELD 2020-2024

Kostendekkingsplan Opdrachtgever: Gemeente Simpelveld Project: Watertakenplan Parkstad Projectnummer: C03071.

Wachtjaren 1 -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 2 3

Stijgingspercentage 8.32% 1.51%

Financieringsmethode: ACTIVEREN LASTEN - vast prijspeil (2018)

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

€

Dotatie

factor

Dotatie

restinvesteringen

Heffing eind € 282.29 (vanaf 2021) € 295.25 (vanaf 2024)

Heffing in startjaar: € 253.20

Heffing in eindjaar: € 264.63

v4.10

YAG€R

BATEN - vast prijspeil (2018)

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) Inflatie

Heffing start € 240.59 (in 2019) € 282.29 (in 2021)

afschrijvingen

€ Rentelasten

€ 4,687,971 Oud, vóór BCF

restinvesteringen

incl. BTW

Onze referentie: 084012733 D - Datum: 30 oktober 2019

272,755 264,192 256,005 248,002 240,180 232,535 224,725 217,437 210,303 203,311 193,901 187,268 180,891 174,509 168,147 157,734 148,530 141,646 135,910 102,143 97,382 90,488 81,828 74,294 71,527 66,361 62,553 41,186 27,592 26,440 25,398 22,493 19,389 14,154 6,760 -

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=3c8bddc8-a324-4f18-b95e-55c573c8efc6