12. Bijlage 3 Begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026.pdf
Tekst van het document
In meerjarig perspectief wordt niet verwacht dat de netto schuldquote toeneemt, aangezien Het Gegevenshuis geen langlopende leningen gaat afsluiten. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ) Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de orde. Grondexploitatie Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator “grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden. Structurele exploitatieruimte Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is dit lastig om in deze definitie te vatten. De vaststelling van het kengetal structurele exploitatieruimte in % gaat als volgt: ((B-A) + (D-C)) / (E)*100% A: structurele lasten (gerealiseerd totaal van lasten); B: structurele baten (gerealiseerd totaal van baten); C: totaal structurele toevoegingen aan de reserves; D: totaal structurele onttrekkingen aan de reserves; E: gerealiseerd totaal van de baten.
Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2021 als volgt worden berekend: ( ( € 3.864.208 - € 3.830.060 ) + ( € 0 - € 0 ) ) / € 4.186.097 * 100% = 0,82%
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
24
Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Voor de jaren 2023 t/m 2025 worden verder weinig incidentele lasten en/of baten verwacht. Belastingcapaciteit Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan ook niet van toepassing.
Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto’s via een lease-constructie. In de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar een jaarlijkse vergoeding tegenover staat. De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende software en alle overige applicaties. Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve). In de toekomst zullen de afschrijvingskosten rechtstreeks aan de producten en diensten worden toegerekend en zal afbouw van de ICT-reserve plaatsvinden. Alle kosten die Het Gegevenshuis maakt, worden toegerekend naar de te leveren producten en diensten conform dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen. Dit geldt ook voor de kapitaalgoederen. Zo worden de kosten voor apparatuur en het wagenpark volledig toegerekend. Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen. Bij verandering in de omvang b.v. bij uitbreiding of de hoogte van de kosten b.v. bij vervanging, verandert dus naar evenredigheid ook de bijdrage voor de afnemers.
Vandaar dat ook jaarlijks de dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden opgemaakt.
Ad 4. Financiering Algemeen De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst. Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf. Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt teruggebracht. Dit zal niet altijd het geval kunnen zijn omdat de lasten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. In het jaar 2020 heeft de vereffening van de rekening courant met de gemeente Landgraaf niet (tijdig) plaatsgevonden. Risicobeheer Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s.
Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak. Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld. Renterisico op vlottende schuld Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
25
Voor 2023 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis: a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2023: b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage: Toegestane kasgeldlimiet voor 2022 (a) x (b):
€ 4.297.391 8,20% € 352.386
Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij aanvang van het jaar. Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:
Jaar
Kasgeldlimiet
2018
€ 174.612
2019
€ 280.627
2020
€ 340.739
2021
€ 345.867
2022
€ 348.097
Elk kwartaal toetsen we de werkelijke liquiditeitspositie aan de kasgeldlimiet. Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (Provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Overschrijden we de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij dan moeten we via een plan van aanpak aantonen dat we de korte financiering terugbrengen binnen de norm van de kasgeldlimit. Uit dit plan kan blijken dat de overschrijding maar tijdelijk is, zodat we de overschrijding zonder maatregelen kunnen oplossen. Is de overschrijding echter structureel dan zal dit moeten leiden tot het aflossen van kort geld c.q. het consolideren door middel van het aantrekken van vaste geldleningen. De werkelijke ruimte c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet in 2021 was als volgt:
Jaar
1e kwartaal 2021 2e kwartaal 2021 3e kwartaal 2021 4e kwartaal 2021
Gemiddelde netto vlottende schuld (- = overschot)
Kasgeldlimiet
Ruimte binnen de kasgeldlimiet (- = overschrijding)
-1.014.560 -1.180.683 -1.343.254 -838.735
345.867 345.867 345.867 345.867
1.360.427 1.526.550 1.689.121 1.184.602
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde netto vlottende schuld alle kwartalen van 2021 binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Een minusteken betekent in deze tabel een overschot. Het aantrekken van vaste geldleningen was daarom dan ook niet aan de orde. Renterisico op vaste schuld De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor. Omslagrente De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis.
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
26
Kredietrisico's Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet. Liquiditeitenrisico’s De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang. Koers- en valutarisico Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing. Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.
Debiteurenrisico’s Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Dit is sinds haar oprichting nog nooit aan de orde geweest. Kasbeheer / kasgeldlimiet Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden. Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank. Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG. Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren werden limieten hoger dan € 250.000,- afgeroomd door de schatkist. Per 1 juli 2021 is deze limiet bijgesteld naar € 1.000.000,-.
Financieringsrisico’s Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s. EMU-saldo Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
27
Actiever sturen op het EMU-saldo Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden. Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen. Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen.
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
28
Voor de meerjarenbegroting gebeurt dit tevens door middel van de geprognosticeerde balans.
Omschrijving +/+ +/+ -/+/+ +/+ +/+ -/+/+ -/+/+ -/-/-
2023
2024 2025 2026
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 Saldo stortingen in reserves 0 0 Saldo aanwendingen van reserves -9.988 -6.772 Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie 9.988 9.988 Saldo stortingen in voorzieningen 0 0 Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen 0 0 Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd 0 0 Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord 0 0 Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie 0 0 Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord 0 0 Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht 0 0 Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)
0
0
0
3.216
In 2024 zit in de reserve ICT € 3.216,- te weinig om de gehele afschrijving van de landmeetapparatuur te dekken. Voor het EMU-saldo betekent dit een overschot in 2024.
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
29
ACTIVA
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie
1-1-2023
2023
1-1-2024
2024
Vaste activa
19.975
-9.988
9.988
-9.988
Materiële vaste activa
19.975
-9.988
9.988
Investeringen met een economisch nut
19.975
-9.988
9.988
PASSIVA
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie
1-1-2023
2023
1-1-2024
2024
Vaste passiva
16.759
-9.988
6.772
-6.772
-9.988
Eigen vermogen
16.759
-9.988
6.772
-6.772
-9.988
Bestemmingsreserves
16.759
-9.988
6.772
-6.772
Voorzieningen
0
0
0
0
Ontvangen waarborgsommen
0
0
0
0
1.079.295
0
1.079.295
0
793.810
0
793.810
0
Overige schulden
793.810
0
793.810
0
285.486
0
285.486
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten 2021
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
1.076.079
0
1.076.079
3.216
0
0
0
0
korter dan één jaar 0
0
0
0
Overige vorderingen
0
0
0
0
1.040.078
0
1.040.078
3.216
Overlopende activa
Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Liquide middelen
Vlottende passiva
51.114
0
51.114
0
Overlopende passiva
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
0
0
0
0
Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid
0
0
0
0
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid
262.609
0
262.609
0
36.001
0
36.001
0
Overige overlopende passiva
22.877
0
22.877
0
1.096.054
-9.988
1.086.066
-6.772
1.096.054
-9.988
1.086.066
-6.772
Overige overlopende activa
Totaal activa
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
Totaal passiva
30
ACTIVA
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie
Saldo
1-1-2025
2025
1-1-2026
2026
1-1-2027
Vaste activa
0
0
0
0
Materiële vaste activa
0
0
0
Investeringen met een economisch nut
0
0
0
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
1.079.295
0
1.079.295
0
0
0
Saldo
Mutatie
Saldo
Mutatie
Saldo
1-1-2025
2025
1-1-2026
2025
1-1-2027
0 Vaste passiva
0
0
0
0
0
0
0 Eigen vermogen
0
0
0
0
0
0
0 Bestemmingsreserves
0
0
0
0
0
Voorzieningen
0
0
0
0
0
Ontvangen waarborgsommen
0
0
0
0
0
1.079.295
0
1.079.295
793.810
0
793.810
0
793.810
793.810
0
793.810
0
793.810
0 1.079.295
0
PASSIVA
Vlottende passiva
0 Netto vlottende schuld met een
korter dan één jaar
0 1.079.295
rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
0
0
0
0
0
Overige vorderingen
0
0
0
0
0 Overige schulden
1.043.294
0
1.043.294
51.114
0
51.114
0
285.486
0
285.486
0
285.486
0
0
0
0
0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk
0
0
0
0
0
Vooruit ontvangen bijdragen van overige 0 overheid
262.609
0
262.609
0
262.609
22.877
0
22.877
0
22.877
1.079.295
0
1.079.295
Liquide middelen
Overlopende activa Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid Overige overlopende activa
Totaal activa
0 1.043.294
51.114
0
0
0
0
36.001
0
36.001
0
36.001
1.079.295
0
1.079.295
0
1.079.295
Overlopende passiva
Overige overlopende passiva
Totaal passiva
0 1.079.295
Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht. Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is. Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
31
Ad 5. Bedrijfsvoering De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis. Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders. Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen formatie 1,8 fte. De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT. Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd. Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten. In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld.
Ad 6. Verbonden partijen Parkstad IT is op dit moment een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Heerlen de rol van centrumgemeente vervult. In materiële zin is Het Gegevenshuis sinds de oprichting deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling. Formele besluitvorming is door allerlei ontwikkelingen steeds vooruitgeschoven, maar inmiddels is effectuering daarvan in gang gezet. Het door Parkstad-IT te hanteren indexeringspercentage is nog niet bekend.
Naam verbonden partij Parkstad-IT
Bijdrage 2023
Bijdrage 2024
Bijdrage 2025
Bijdrage 2026
193.238
193.238
193.238
193.238
Ad 7. Grondbeleid Niet van toepassing.
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
34
Bijlage A Bijdrage deelnemers op productniveau Bijdragen deelnemers
2023
2024
2025
2026
Bijdrage Beekdaelen BAG
€
112.513
€
114.539
€
116.600
€ 118.699
BGT/Imgeo
€ € € € € € € € €
154.007 34.873 43.718 5.189 30.641 11.782 64.086 9.527 3.076
€ € € € € € € € €
156.779 35.500 44.504 5.282 31.193 11.994 65.239 9.698 3.132
€ € € € € € € € €
159.601 36.139 45.306 5.377 31.754 12.210 66.414 9.873 3.188
€ 162.473 € 36.790 € 46.121 € 5.474 € 32.326 € 12.429 € 67.609 € 10.051 € 3.245
€ €
-18.623 450.788
€ €
-18.958 458.903
€ €
-19.299 467.163
€ -19.647 € 475.572
€ € € €
80.394 55.263 3.076 138.733
€ € € €
81.841 56.258 3.132 141.230
€ € € €
83.314 57.270 3.188 143.772
€ € € € € € € €
79.607 82.701 1.786 26.132 19.879 23.476 42.159 3.076
€ € € € € € € €
81.039 84.189 1.818 26.602 20.237 23.899 42.918 3.132
€ € € € € € € €
82.498 85.705 1.851 27.081 20.601 24.329 43.690 3.188
€ 84.814 € 58.301 € 3.245 € 146.360 € € 83.983 € 87.247 € 1.884 € 27.568 € 20.972 € 24.767 € 44.476 € 3.245
€ €
-10.271 268.544
€ €
-10.456 273.378
€ €
-10.644 278.299
€ -10.836 € 283.308
BOR grijs BOR groen Wkpb GEO-info Landmeten Riool Thematische tekeningen Licentie Wibon/KlicWin Korting wegens meervoudig gebruik Sweco Totaal Bijdrage Brunssum BGT/Imgeo Riool Licentie Wibon/KlicWin Totaal Bijdrage Eijsden-Margraten BAG BGT/Imgeo Wkpb GEO-info BOR grijs BOR groen Riool Licentie Wibon/KlicWin Korting wegens meervoudig gebruik Sweco Totaal
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
33
Bijdrage Heerlen BAG BGT/Imgeo BOR grijs Wkpb GEO-info Landmeten Huisaansluitingen Riool Thematische tekeningen Onroerend goed/transacties Sweco Korting wegens meervoudig gebruik Sweco Totaal Bijdrage Kerkrade
€ € € € € € € € € € €
€ -9.201 € 1.325.537
€ -9.367 € 1.349.397
€ -9.535 € 1.373.686
€ -9.707 €1.398.412
BGT/Imgeo Wkpb GEO-info Totaal Bijdrage Landgraaf
€ € € €
111.503 3.987 34.789 150.280
€ € € €
113.510 4.059 35.416 152.985
€ € € €
115.553 4.132 36.053 155.738
€ 117.633 € 4.207 € 36.702 € 158.542
BAG BGT/Imgeo Wkpb GEO-info Riool Totaal Bijdrage Simpelveld
€ € € € € €
126.702 94.096 31.086 251.884
€ € € € € €
128.983 95.789 31.646 256.418
€ € € € € €
131.305 97.514 32.215 261.034
€ 133.668 € 99.269 € € 32.795 € € 265.732
€ € € € € € € € € € €
38.228 36.352 8.423 10.319 15.983 1.736 20.394 11.419 3.076 -4.020 141.911
€ € € € € € € € € € €
38.916 37.006 8.575 10.505 16.270 1.768 20.761 11.624 3.132 -4.092 144.465
€ € € € € € € € € € €
39.616 37.672 8.729 10.694 1.799 21.135 11.834 3.188 -4.166 130.502
€ 40.329 € 38.351 € 8.886 € 10.886 € € 1.832 € 21.516 € 12.047 € 3.245 € -4.241 € 132.851
BAG BGT/Imgeo BOR grijs BOR groen Incidenteel grijs/groen Wkpb GEO-info Riool Licentie Wibon/KlicWin Korting meervoudig gebruik Totaal
335.810 223.215 39.169 10.251 51.388 272.549 37.507 182.821 153.490 21.943 6.594
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
€ € € € € € € € € € €
341.855 227.233 39.874 10.435 52.313 277.455 38.182 186.112 156.253 22.338 6.713
€ € € € € € € € € € €
348.008 231.323 40.591 10.623 53.255 282.449 38.870 189.462 159.066 22.740 6.834
€ € € € € € € € € € €
354.272 235.487 41.322 10.814 54.213 287.533 39.569 192.873 161.929 23.149 6.957
34
Bijdrage Sittard-Geleen BAG BGT/Imgeo Wkpb GEO-info Landmeten Thematische tekeningen Extra werkzaamheden S-G Totaal Bijdrage Vaals
€ € € € € € € €
334.427 298.016 7.218 53.476 130.703 93.859 22.906 940.604
€ € € € € € € €
340.446 303.381 7.348 54.439 133.056 95.548 23.318 957.535
€ € € € € € € €
346.574 308.841 7.480 55.419 135.451 97.268 23.738 974.771
€ € € € € € € €
352.813 314.401 7.614 56.416 137.889 99.019 24.165 992.317
BAG BGT/Imgeo BOR grijs BOR groen Wkpb GEO-info Riool Korting wegens meervoudig gebruik Sweco Totaal Bijdrage Voerendaal
€ € € € € € €
41.574 23.769 9.518 6.747 1.787 19.948 21.886
€ € € € € € €
42.322 24.196 9.690 6.869 1.819 20.307 22.280
€ € € € € € €
43.084 24.632 9.864 6.992 1.852 20.673 22.681
€ € € € € € €
43.859 25.075 10.042 7.118 1.885 21.045 23.089
€ €
-3.846 121.382
€ €
-3.915 123.567
€ €
-3.986 125.791
€ -4.057 € 128.056
BAG BGT/Imgeo BOR grijs BOR groen Wkpb GEO-info Landmeten Huisaansluitingen Riool Thematische tekeningen Licentie Wibon/KlicWin Korting wegens meervoudig gebruik Sweco Totaal Bijdrage Waterschap
€ € € € € € € € € € €
39.624 49.774 13.056 14.129 1.805 21.037 4.786 4.636 21.121 7.057 3.076
€ € € € € € € € € € €
40.337 50.670 13.291 14.384 1.838 21.415 4.872 4.719 21.501 7.184 3.132
€ € € € € € € € € € €
41.063 51.582 13.530 14.643 1.871 21.801 4.960 4.804 21.888 7.313 3.188
€ € € € € € € € € € €
€ €
-6.438 173.664
€ €
-6.554 176.790
€ €
-6.672 179.972
€ -6.792 € 183.211
BGT Waterschap Totaal Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten Totaal
€ €
117.243 117.243
€ €
119.353 119.353
€ €
121.502 121.502
€ 123.689 € 123.689
€ 100.223 € 4.312.453
€ 102.027 €4.390.077
*
€ 96.710 € 4.177.280
€ 98.451 € 4.252.471
41.802 52.511 13.774 14.906 1.905 22.193 5.049 4.891 22.282 7.445 3.245
Korting wegens meervoudig gebruik Sweco: Deze korting wordt gehanteerd indien een deelnemer twee of meer producten afneemt op het gebied van het beheer grijs, beheer groen en riool. Dit komt doordat de lasten voor het programma Obsurv oorspronkelijk uitsluitend voor riool werden gemaakt. Door ook grijs en/of groen bij Het Gegevenshuis te beleggen, wordt een gedeelte van de lasten van Obsurv aan die producten toegerekend. Daar echter de totale lasten van Obsurv niet stijgen, wordt naar evenredigheid dit als ‘korting’ in mindering gebracht.
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
35
** De kosten van Obsurv Hosting Sweco worden rechtstreeks doorbelast aan Heerlen. *** Let op: De bedragen bij het Waterschap Limburg zijn exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedrag inclusief btw:
2023 BGT Waterschap incl. btw
€
123.109
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
2024 €
125.325
€
2025
2026
127.581 €
129.877
36
Bijlage B Bestuursnotitie Datum Onderwerp
7 juli 2022 Zienswijzen begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026
De ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 van Het Gegevenshuis zijn op 31 maart 2022 overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.
Overzicht reacties
Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis,
Mr. R. de Boer
Mr. J.M.M. Leenen MFM
Voorzitter.
Directeur/secretaris.
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
37
Bijlage C Aantal stemmen deelnemers begroting 2023 t/m 2026 Bijdrage deelnemers 2023
Basis
Oprichter
Per ton
Totaal
Bijdrage Beekdaelen
€
450.788
1
1
4
6
Bijdrage Brunssum
€
138.733
1
1
1
3
Bijdrage Eijsden-Margraten
€
268.544
1
0
2
3
Bijdrage Heerlen
€ 1.325.537
1
1
13
15
Bijdrage Kerkrade
€
150.280
1
1
1
3
Bijdrage Landgraaf
€
251.884
1
1
2
4
Bijdrage Simpelveld
€
141.911
1
1
1
3
Bijdrage Sittard-Geleen
€
940.604
1
0
9
10
Bijdrage Vaals
€
121.382
1
0
1
2
Bijdrage Voerendaal
€
173.664
1
1
1
3
Bijdrage Waterschap
€
117.243
1
0
1
2
Totaal bijdrage deelnemers
€
4.080.570
11
7
36
54
Basis
Oprichter
Per ton
Totaal
Bijdrage deelnemers 2024 Bijdrage Beekdaelen
€
458.903
1
1
4
6
Bijdrage Brunssum
€
141.230
1
1
1
3
Bijdrage Eijsden-Margraten
€
273.378
1
0
2
3
Bijdrage Heerlen
€ 1.349.397
1
1
13
15
Bijdrage Kerkrade
€
152.985
1
1
1
3
Bijdrage Landgraaf
€
256.418
1
1
2
4
Bijdrage Simpelveld
€
144.465
1
1
1
3
Bijdrage Sittard-Geleen
€
957.535
1
0
9
10
Bijdrage Vaals
€
123.567
1
0
1
2
Bijdrage Voerendaal
€
176.790
1
1
1
3
Bijdrage Waterschap
€
119.353
1
0
1
2
Totaal bijdrage deelnemers
€
4.154.020
11
7
36
54
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
38
Bijdrage deelnemers 2025
Basis
Oprichter
Per ton
Totaal
Bijdrage Beekdaelen
€
467.163
1
1
4
6
Bijdrage Brunssum
€
143.772
1
1
1
3
Bijdrage Eijsden-Margraten
€
278.299
1
0
2
3
Bijdrage Heerlen
€ 1.373.686
1
1
13
15
Bijdrage Kerkrade
€
155.738
1
1
1
3
Bijdrage Landgraaf
€
261.034
1
1
2
4
Bijdrage Simpelveld
€
130.502
1
1
1
3
Bijdrage Sittard-Geleen
€
974.771
1
0
9
10
Bijdrage Vaals
€
125.791
1
0
1
2
Bijdrage Voerendaal
€
179.972
1
1
1
3
Bijdrage Waterschap
€
121.502
1
0
1
2
Totaal bijdrage deelnemers
€
4.212.230
11
7
36
54
Basis
Oprichter
Per ton
Totaal
Bijdrage deelnemers 2026 Bijdrage Beekdaelen
€
475.572
1
1
4
6
Bijdrage Brunssum
€
146.360
1
1
1
3
Bijdrage Eijsden-Margraten
€
283.308
1
0
2
3
Bijdrage Heerlen
€ 1.398.412
1
1
13
15
Bijdrage Kerkrade
€
158.542
1
1
1
3
Bijdrage Landgraaf
€
265.732
1
1
2
4
Bijdrage Simpelveld
€
132.851
1
1
1
3
Bijdrage Sittard-Geleen
€
992.317
1
0
9
10
Bijdrage Vaals
€
128.056
1
0
1
2
Bijdrage Voerendaal
€
183.211
1
1
1
3
Bijdrage Waterschap
€
123.689
1
0
1
2
Totaal bijdrage deelnemers
€
4.288.050
11
7
36
54
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
39
Lijst afkortingen
• • • • •
BAG BGT BOR BRK BBV
• • •
DVO GIS GBRD/BAG-Geo
• • • • • • •
HR21 IKB IMbgt IMgeo
• • • • • •
SOR WIBON Wkpb WKR WOZ WSP
LV PIOFAH
Basisregistratie Adressen en Gebouwen Basisregistratie Grootschalige Topografie Beheer Openbare Ruimten Basisregistratie Kadaster Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Dienstverleningsovereenkomst Geo Informatie Systeem De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten Individueel Keuzebudget Informatiemodel bgt Informatiemodel geometrie Landelijke Voorziening Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting Samenhangende Objectenregistratie Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Werkkostenregeling Wet waardering onroerende zaken Werkgevers Servicepunt Parkstad
Begroting 2023 | Meerjarenraming 2023-2026 versie 2.0
40