11. Bijlage 3 Conceptjaarrekening 2021 MCC.pdf

Jaardocument 2021 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Maastricht, februari 2022

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 1

Inhoud

1

Bestuur en vaststelling

3

1.1

Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

3

1.2 Opstellen en vaststellen jaardocument 2021 4 1.2.1 Opstellen ............................................................................................. 4 1.2.2 Vaststellen ........................................................................................... 4 2.

Inleiding

5

3.

Resultaat MCC 2021

6

4.

Jaardocument MCC 2021

7

4.1

Balans MCC 2021

7

5.

Rekening van baten en lasten MCC 2021

8

5.1

Exploitatie MCC 2021

8

6.

Financiële toelichting

9

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2021 MCC 9 6.2.1 Vaste activa ......................................................................................... 9 6.2.2 Langlopende leningen ............................................................................ 9 6.2.3 Voorziening groot onderhoud .................................................................. 9 6.2.4 Vlottende activa / passiva ...................................................................... 9 6.2.5 Rekening courant .................................................................................10 6.2.6 Resultaat 2021 MCC .............................................................................10 7.

Voorstel tot resultaatbestemming 2021 MCC

11

8.

Bijlagen

12

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 2

1

Bestuur en vaststelling

1.1

Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het concept jaardocument. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het jaardocument. Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2022):

Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw A. Penn-te Strake

Maastricht

De heer R. Wever

Heerlen

De heer J.Th.C.M. Verheijen

Sittard-Geleen

Mevrouw P. Dassen-Housen Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang

Kerkrade Stein

Voorzitter Portefeuille Politie Portefeuille Financiën en Personeel Plaatsvervangend voorzitter Portefeuille crisisbeheersing en rampenbestrijding Portefeuille Brandweer Portefeuille GHOR en Meldkamer

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2022):

Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw C. van Basten-Boddin De heer E. Geurts

Beek Beekdaelen

Lid Lid

Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der Kruis De heer G.J.M. Cox Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens De heer R. Wever Mevrouw P. Dassen-Housen De heer R. de Boer Mevrouw A. Penn-te Strake Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz De heer D.W.J. Schneider De heer J.Th.C.M. Verheijen Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang De heer H.M.H. Leunessen De heer D.M.M.T. Prevoo De heer W. Houben

Brunssum

Lid

Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal

Lid Lid Lid Lid Lid Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 3

1.2

Opstellen en vaststellen jaardocument 2021

1.2.1

Opstellen

Het concept jaardocument 2021 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 25 maart 2022. Voorzitter, J.M. Penn-te Strake

1.2.2

Secretaris, F.C.W. Klaassen

Vaststellen

Het jaardocument 2021 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 8 juli 2022. Voorzitter, J.M. Penn-te Strake

Secretaris, F.C.W. Klaassen

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 4

2.

Inleiding

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is gehuisvest de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het programma C&R ondergebracht in het MCC. In geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal beleidsteam ( RBT), Regionaal Operationeel Team ( ROT) en de bijbehorende actiecentra zijn onder een dak gerealiseerd zodat een optimale en integrale afstemming plaats kan vinden van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement. In het kader van het traject ‘samenvoegen meldkamers’ en de realisatie van het transitieakkoord is in 2016 de opgave samenwonen Meldkamer Limburg uitgevoerd. De volgende fase: ‘doorontwikkeling Meldkamer Limburg 2018-2020’ is gestart waarbij aandacht is voor het doorontwikkelen van de samenwerking van de drie kolommen binnen de meldkamer Limburg. Verder is vanaf 1 januari 2020 het beheer van de Meldkamer Limburg ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Onderstaand wordt u het jaardocument 2021 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC waarbij het optimaal ondersteunen van de medewerkers die zowel regulier als in opgeschaalde situatie in het MCC werken van groot belang is. De financiële administratie van het MCC wordt door de Politie van de Eenheid Limburg verzorgd.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 5

3.

Resultaat MCC 2021

Er is een positief exploitatieresultaat in 2021 gerealiseerd van € 264.442,42. In 2021 hebben er geen investeringen plaatsgevonden.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 6

4.

Jaardocument MCC 2021

4.1

Balans MCC 2021 BALANS

31 december 2021

1 januari 2021

4.850.820

5.213.086

Vlottende activa Debiteuren Nog te ontvangen / vooruitbetaald

-

-

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Rekening courant Politie

-

-

Totaal vlottende activa

-

-

4.850.820

5.213.086

Eigen Vermogen Egalisatiefonds Resultaat 2021/2020

1.387.896 264.442

1.258.049 82.913

Voorziening groot onderhoud gebouw Totaal eigen vermogen

460.795 2.113.133

442.717 1.783.679

ACTIVA. Vaste activa Materiele vaste activa Gebouwen, installaties en inventaris

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA. Vaste passiva

Vlottende passiva Crediteuren Nog te betalen Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar Rekening courant Politie

528 -

-

2.737.159

3.429.407

Totaal vlottende passiva

2.737.687

3.429.407

TOTAAL PASSIVA

4.850.820

5.213.086

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 7

5.

Rekening van baten en lasten MCC 2021

5.1

Exploitatie MCC 2021 Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2020 2021 2021

Opbrengsten: Bijdrage Nationale Politie Bijdrage Veiligheidsregio Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting) Overige baten / voorgaande jaren Totaal der baten Lasten: Personeelskosten Rentekosten Huisvestingskosten Automatisering / verbindingen Operationeel Beheers- en administratie kosten Totaal der lasten Saldo (resultaat 2020 / 2021)

688.850 253.635 5.475 495.950 -

699.320 255.300 10.950 499.260 -

699.320 255.300 10.950 499.260 -

1.443.910 1.464.830

1.464.830

160.202 214.763 815.700 111.933 58.398

186.380 220.000 827.800 164.650 66.000

166.063 198.097 683.660 74.180 78.387

1.360.997 1.464.830

1.200.388

82.913

-

264.442

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 8

6.

Financiële toelichting

6.1

Toelichting balans en exploitatie 2021 MCC

6.2.1 Vaste activa Tot en met het jaar 2020 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 10.402.816 geactiveerd. In het jaar 2021 hebben er verder geen investeringen plaatsgevonden in afwachting op de uitvoering van het project visie huisvesting MCC. Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2021 alsmede van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2021 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2021 bedragen € 362.266 en zijn in de exploitatiecijfers van 2021 opgenomen. Ultimo 2021 bedraagt de boekwaarde van de activa € 4.850.820.

6.2.2 Langlopende leningen Op dit onderdeel van de balans is het zogenaamde egalisatiefonds van zowel de partners als ook van de politie verantwoord. Dit egalisatiefonds is ingericht in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 maart 2007. De specificatie van de mutaties in 2020 en 2021 in genoemd egalisatiefonds voor partners en politie hebben onder meer betrekking op: Omschrijving

totaal

partners

politie

Saldo t/m ultimo jaar 2020 Bij: exploitatieresultaat 2020 Subtotaal egalisatiefonds 31-12-2021

€ € €

1.258.049 82.913 1.340.962

€ € €

528.380 34.824 563.204

€ € €

729.668 48.090 777.758

Bij: bijschrijving rente 2021 Bij: exploitatieresultaat 2021 Reëel saldo egalisatiefonds 31-12-2021

€ € €

46.934 264.442 1.652.338

€ € €

19.712 111.066 693.982

€ € €

27.222 153.376 958.356

De betreffende verwerking van de bijschrijving rente 2021 alsook het exploitatieresultaat 2021 wordt pas in het boekjaar 2022 verwerkt cq toegevoegd aan het egalisatiefonds, na goedkeuring van het jaardocument 2021. 6.2.3

Voorziening groot onderhoud

Met betrekking tot het MCC is een groot onderhoudsplan voor het pand (zgn. bouwkundig deel) opgesteld. Daarnaast is een meerjarig onderhoudsplan gemaakt voor de technische installaties (Een W-installaties). Op basis van voornoemde plannen (horizon 10 jaar) wordt een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud van € 50.000 als voldoende geacht. In 2021 is een koolstoffilter ad € 31.922 vervangen welke ten laste van deze voorziening is geboekt. Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2021 € 460.795. 6.2.4

Vlottende activa / passiva

Per balansdatum (31 december 2021) zijn er geen debiteuren en nog te betalen posten. Bij de post crediteuren staat er per balansdatum 31 december 2021 nog een bedrag van € 528 open. De afwikkeling van deze post kent een normaal verloop. Een nadere specificatie van dit bedrag is bij de administratie aanwezig.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 9

6.2.5

Rekening courant

De politie is naast penvoerder van het MCC tevens de financier van het onderhavige gebouw met installaties/inventaris. Het saldo van de rekening courant per ultimo 2021 per partner / politie bedraagt € 2.737.159 en is dan ook de sluitpost van deze balans. 6.2.6

Resultaat 2021 MCC

Over het jaar 2021 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 264.442. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting 2021 van de exploitatiecijfers behorende bij het jaardocument van het MCC. Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2021 wordt verwezen naar de door de Politie eenheid Limburg opgemaakte toelichting bij het Jaardocument 2021 voor het MCC (zie bijlage).

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 10

7.

Voorstel tot resultaatbestemming 2021 MCC

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2021 van € 264.442 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De administratieve verwerking hiervan zal, na besluitvorming, in het boekjaar 2022 plaatsvinden. Een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2021 is bij de administratie aanwezig.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 11

8.

Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting jaardocument 2021 MCC.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021 Pagina 12