Document · PDF

RVS Jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 RBL bijlage 2 jaarrekening

Gemeenteraad 23 juni 2022, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio; jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 (582223)944 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RBL Oosterschelde Jaarrekening 2021 Begroot 2021

Jaar 2021

Werkelijk 2021

Resultaat 2021 begroot / werkelijk

Lasten Loonkosten Materiële kosten (verdeling op basis van Loonkosten) Inhuur derden

€ € €

1.049.509 € 124.604 € 70.000 €

986.959 € 66.204 € 74.312 €

62.550 58.400 -4.312

totaal lasten

€

1.244.113 € 1.127.475 €

116.638

10% Overhead (verdeling op basis van Loonkosten)

€

Totaal lasten

€

1.359.182 € 1.242.544 €

116.638 Voordeel

Baten Rijksbijdrage RMC Rijksbijdrage RMC (extra) Gemeenten Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal baten

€ € € € € € € €

403.496 36.712 431.224 147.245 222.824 75.000 7.500 1.324.001

14.763 5.388 -75.000 4.995 -49.854 Nadeel

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

-35.182 €

31.602 Positief

Bestemmingsreserve VSV Bestemmingsreserve dekking 2021 Algemene reserve

€ € €

- € 35.182 € - €

- ontrekking -81.602 dotatie 50.000 dotatie

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

-0 €

115.069 €

€ 418.259 € 36.712 € 431.224 € 152.633 € 222.824 € € 12.495 € 1.274.147

€ € € € € € € €

Verklaring verschillen Lasten •

•

Verschil loonkosten: € 62.550. Dit is als volgt te verklaren: begroot was om per 1 mei 2021 1,5 fte in te vullen om de formatie weer op strekte te brengen. Dit kon echter pas per 1 augustus respectievelijk 1 oktober ingevuld worden. Verschil materiele kosten: € 58.400. Dit is als volgt te verklaren: de extra rijksbijdrage RMC van € 36.712 was begroot onder materiele kosten om extra middelen van te kunnen betalen. Door de aanhoudende corona pandemie is dit bedrag echter nog niet aangesproken.

Baten • •

Verschil rijksbijdrage RMC: € 14.763. De rijksbijdrage RMC is in 2021 structureel verhoogd. Verschil ESF middelen: € 75.000. In 2021 zijn nog geen ESF middelen uitgekeerd. Het uiteindelijke bedrag wat het RBL aan ESF bijdragen gaat ontvangen zal in 2022 beschikbaar komen over de jaren 2021 en 2022. Hoe hoog dit bedrag precies gaat zijn, is nog niet bekend. Wel is zeker dat het RBL minimaal € 75.000 euro gaat ontvangen.

Begroot 2021

Werkelijk 2021

Resultaat 2021 begroot / werkelijk

VSV jaar 2021 Lasten Loonkosten Materiële kosten (verdeling op basis van Loonkosten) Inhuur derden

€ € €

186.184 € 16.357 € 70.000 €

183.673 € 5.489 € 74.312 €

2.511 10.868 -4.312

totaal lasten

€

272.540 €

263.474 €

9.067

10% Overhead (verdeling op basis van Loonkosten)

€

21.414 €

-0

Totaal lasten

€

293.955 €

284.888 €

Baten Rijksbijdrage RMC Extra Rijksbijdrage RMC Corona Gemeenten Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal Baten

€ € € € € € € €

222.824 75.000 297.824

222.824 € 222.824 €

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

3.869 €

-62.064 Negatief

Bestemmingsreserve VSV Bestemmingsreserve dekking 2021 Algemene reserve

€

-3.869 €

62.064 onttrekking

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

0 €

Begroot 2021

€ € € € € € € €

9.067 Voordeel

75.000 Nadeel

Werkelijk 2021

Resultaat 2021 begroot / werkelijk

Leerplicht jaar 2021 Lasten Loonkosten Materiële kosten (verdeling op basis van Loonkosten) Inhuur derden

€ € €

443.700 € 38.980 € - €

437.716 € 13.080 € - €

5.983 25.900 -

totaal lasten

€

482.680 €

10% Overhead (verdeling op basis van Loonkosten)

€

51.033 €

450.796 € € 51.033 €

31.884 -0

Totaal lasten

€

533.713 €

501.829 €

31.883 Voordeel

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC Rijksbijdrage RMC (extra) Gemeenten Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal baten

€ € € € € € € €

431.224 431.224

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

-102.489 €

-70.605 Negatief

Bestemmingsreserve VSV Bestemmingsreserve dekking 2021 Algemene reserve

€ €

35.181 € 67.308 €

-31.603 dotatie 102.208 onttrekking

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

0 €

€ € € € € € € €

-0

€

€ € € € € €

0 0 Neutraal

Begroot 2021

Werkelijk 2021

Resultaat 2021 begroot / werkelijk

Kwalificatie/RMC jaar 2021 Lasten Loonkosten Materiële kosten (verdeling op basis van Loonkosten) Inhuur derden

€ € €

419.626 € 69.267 € - €

365.570 € 47.636 € - €

54.056 21.631 -

totaal lasten

€

488.893 €

413.206 €

75.687

10% Overhead (verdeling op basis van Loonkosten)

€

42.621 €

42.622 €

-0

Totaal lasten

€

531.514 €

455.827 €

75.687 Voordeel

Baten Rijksbijdrage RMC Rijksbijdrage RMC (extra) Gemeenten Rijksbijdrage kwalificatiepl Rijksbijdrage VSV ESF middelen Overige baten Totaal baten

€ € € € € € € €

403.496 36.712 147.245 7.500 594.953

418.259 36.712 152.633 12.495 620.099

€

14.763

€ € € € € €

5.388 4.995 25.146 Voordeel

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

63.438 €

164.272 positief

Bestemmingsreserve VSV Bestemmingsreserve dekking 2021 Algemene reserve

€

€ -63.438 €

-50.000 dotatie -114.272 dotatie

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

0 €

€ € € € € € € €

-0

Gemeentelijke bijdrage Realisatie 2021

Begroting 2021

Resultaat 2021 begroot / werkelijk

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

65.888 34.228 15.831 63.805 84.981 74.984 91.507

€ € € € € € €

Totaal gemeentelijke bijdrage Waarvan extra bijdrage resultaat 2020 Bijdrage exclusief bijdrage negatief resultaat 2020

€

431.224 €

65.888 34.228 15.831 63.805 84.981 74.984 91.507

431.224 € € €

431.224

Verloop algemene reserve 2021 Stand algemene reserve 1 januari 2021 Extra bijdrage negatief resultaat 2020 Saldo begin boekjaar 2020

€

66.225

€

66.225

Mutaties 2021 Dotatie Kwalificatie/RMC Ontrekking Leerplicht Ontrekking VSV Saldo mutaties 2021

€ € € €

114.272 -102.208 -62.064 -50.000

Raming stand algemene reserve 31-12-2021

€

16.225

Verloop bestemmingsreserve dekking 2021 Stand reserve VSV 1 januari 2021 Saldo begin boekjaar 2021

€ €

35.181 35.181

Mutaties 2021 Dotatie bestemmingsreserve dekking 2021 Saldo mutaties 2021

€ €

81.603 81.603

Raming stand bestemmingsreserve VSV 31-12-2021

€

116.784

Verloop bestemmingsreserve VSV Stand reserve VSV 1 januari 2021 Saldo begin boekjaar 2021

€ €

Mutaties 2021 Ontrekking VSV Saldo mutaties 2021

€ €

Raming stand bestemmingsreserve VSV 31-12-2021

€

Verdeling incidenteel-structureel 2021 werkelijk Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.205.832 € 1.205.833 €

36.712 € 68.314 €

1.242.544 1.274.147

Saldo

€

0 €

31.602 €

31.602

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11547364/1