RVS 6e Begrotingswijziging 2022

Raadsvoorstel Portefeuillehouder

: D.P.W. Joppe

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2 (BV2)

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 21 september 2022

Kenmerk

: 667025

Onderwerp

: 6e Begrotingswijziging 2022

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van Burgemeester en Wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2017 is opgenomen dat de raad investeringskredieten tot en met € 100.000, mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 25.000, mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 25.000 en eenmalige mutaties tot € 25.000 op de post onvoorzien autoriseert via het raadsvoorstel begrotingswijziging. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 459835: Vrijtoegankelijke inclusieve BSO. Binnen het exploitatiebudget Kinderopvang hevelen we € 14.804 over. Met deze mutatie verhoogt het subsidieplafond voor het programma 2 (Wonen). Zaak 549521: Ledverlichting voetbalvereniging s.v. MZC'11 Zierikzee. De bijdrage (€ 15.000) voor het overgaan op ledverlichting verloopt budgettair neutraal via het exploitatiebudget Openbare Verlichting. De kosten (€ 18.000) voor vervanging van de lampen rondom het trainingsveld dekken uit de Algemene Reserve. Zaak 607210: Gebiedsvisie Rampweg (Moermondse Gravelinge).

De kosten (€ 25.000) voor het vervolgtraject m.b.t. de gebiedsvisie Rampweg ten laste brengen van de Post Onvoorzien 2022. Zaak 601439: Deelname pilot toezicht hoogseizoen. De kosten (€ 20.000) voor deze pilot dekken uit de reserve Strategische Visie. Zaak 611359: Toevoegen woning Nieuwe Prunjeweg 3 Serooskerke. De eenmalige bijdrage (€ 13.500) verantwoorden we op het exploitatiebudget Overige Volkshuisvesting om vervolgens deze toe te voegen aan de Algemene Reserve en te oormerken voor het alsnog op te richten transitiefonds. Zaak 576373: Bedrijveninvesteringszone Burgh-Haamstede. De eenmalige subsidie (€ 5.000) en het voorschot (€ 8.000) op de economische impuls dekken uit de reserve Strategische Visie. Het restant van de economische impuls voor 2023 van € 37.000 en de economische impuls van € 40.000 voor 2024 tot en met 2027 voeren we op op de totaallijst uitbreidingsinvesteringen/nieuw beleid ter integrale afweging bij de begrotingsbehandeling 2023-2026. Zaak 614893: Trapjes ten behoeve van Watersportvereniging Brouwershaven. De kosten voor trapjes, plaatsing/montage en aanpassingen aan steigers zijn € 76.912 dat leidt tot een gemiddelde kapitaallast van € 3.556 per jaar.

De kapitaallasten van 93% van de kosten voor de trapjes en de volledige kosten voor het aanpassen van de steigers (totaal € 3.457) jaarlijks in rekening bij watersportvereniging Brouwershaven en toevoegen aan het exploitatiebudget Brouwershaven verhuurbaar. De rest van de

kapitaallasten (7% van de kosten voor de trapjes - € 99) dekken uit het exploitatiebudget Brouwershaven verhuurbaar. Zaak 614185: Verzoek tot tijdelijk weghalen verkeerspalen en ondergrondse container in verband met Visserijdagen Bruinisse. De eenmalige kosten (€ 2.000) dekken uit de Algemene Reserve. Zaak 596136: Woningbouwlocaties Zeeuwland te Burgh-Haamstede. Het beschikbaarstellen van een voorbereidingskrediet (€ 50.000) voor 3 locaties. Dit voorbereidingskrediet blijft voor maximaal 5 jaar op de balans staan. Deze kostente zijner tijd meenemen in de integrale uitwerking van de grondexploitaties van de drie locaties. Indien dit niet het geval is, dekken we deze kosten na 5 jaar uit de Algemene Reserve Ontwikkelingsbedrijf. Zaak 630624: Principeverzoek Nieuwpoortstraat 8 te Brouwershaven. De eenmalige bijdrage (€54.000) verantwoorden we op het exploitatiebudget Overige Volkshuisvesting om vervolgens deze toe te voegen aan de Algemene Reserve en te oormerken voor het alsnog op te richten transitiefonds. Zaak 631685: Financiële consequenties besluit plaatsen hekwerk Rollandthof (voortvloeiende uit een eerder genomen besluit, zaak 617309). Het beschikbaarstellen van een krediet (€ 36.000). De gemiddelde kapitaallast van deze investering (€ 2.027) ten laste brengen van de budgettaire ruimte 2023 en verder.

Zaak 614784: Principeverzoek toevoegen 2 woningen aan de Molenstraat 1 Nieuwerkerk. De eenmalige bijdrage (2x € 13.500) verantwoorden we op het exploitatiebudget Overige Volkshuisvesting om vervolgens deze toe te voegen aan de Algemene Reserve en te oormerken voor het alsnog op te richten transitiefonds. Zaak 613062: BSO met Zorg Zierikzee. Financiering door inkoop in plaats van subsidie aan Stichting Kibeo te verstrekken verlaagt het subsidieplafond voor het programma 2 (Wonen) met € 39.198. Zaak 634158: Verantwoording BIZ Groot Renesse 2021 en uitbetaling tweede voorschot 2022. De kosten (€ 12.150) voor de afrekening 2021 dekken uit de post Onvoorzien 2022. De uitbetaling van de economische impuls over 2022 (€ 25.000) verantwoorden op het exploitatiebudget economische aangelegenheden. Het tweede voorschot over 2022 (€ 87.625) verantwoorden op het exploitatiebudget BIZ Groot Renesse. Hiervoor is dekking binnen de bestaande budgetten 2022. Zaak 634159: Ontwikkeling verkeersmodel Schouwen-Duiveland. De eenmalige ontwikkelingskosten (€ 38.000) dekken we uit bijdragen (€ 14.000) van het Waterschap/Provincie Zeeland en uit het exploitatiebudget Maatregelen Verkeersveiligheid (€ 24.000). De structurele beheerkosten (€ 1.500) ten laste brengen van het exploitatiebudget Verkeersmaatregelen algemeen beleid. Zaak 634909: Principeverzoek Lange Blokweg 19a Zierikzee.

De eenmalige bijdrage (€ 13.500) verantwoorden we op het exploitatiebudget Overige Volkshuisvesting om vervolgens deze toe te voegen aan de Algemene Reserve en te oormerken voor het alsnog op te richten transitiefonds. Zaak 621488: Aanvraag TSC 2e helft 2021 Stichting Veldsport Bru. Het benodigde budget (€ 19.542 ) dekken uit het budget voor Tegemoetkoming Schade Covid-19 1e helft 2022, welke via de 1e financiële rapportage is toegevoegd uit de restantmiddelen TSC 2e helft 2021. Zaak 651739: Pilot indicatievrij geclusterd leveren van Hulp bij het huishouden door Eilandzorg. De niet op te leggen eigen bijdrage van € 3.000 in 2023 in mindering te brengen op het exploitatiebudget WMO Eigen bijdragen CAK en deze te dekken uit de egalisatiepost WMO/Jeugd. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2022 en budgettaire ruimte 2023-2025.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester