RVS 3e Begrotingswijziging 2022

Raadsvoorstel Portefeuillehouder

: D.P.W. Joppe

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2 (BV2)

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 20 april 2022

Kenmerk

: 542405

Onderwerp

: 3e Begrotingswijziging 2022

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van Burgemeester en Wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2017 is opgenomen dat de raad investeringskredieten tot en met € 100.000, mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 25.000, mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 25.000 en eenmalige mutaties tot € 25.000 op de post onvoorzien autoriseert via het raadsvoorstel begrotingswijziging. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 516369: Amendement schrappen artikel 3.4.6.2 Opening Kreeftseizoen. De subsidie (€ 5.225) voor 2022 ten laste brengen van de post Onvoorzien 2022 en voor 2023 ten laste van de Budgettaire Ruimte. Zaak 493033: Subsidie aanvraag Stichting Hobby De Schaapskooi. De eenmalige subsidie (€ 2.500) ten laste brengen van de Algemene Reserve. Zaak 525288: Projectsubsidie uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede.

De eenmalige projectsubsidie (€ 23.000) dekken uit het budget Masterplan Burgh-Haamstede (€ 15.000) en het gereserveerde budget Uitvoering masterplannen stads- en dorpsvisies (€ 8.000). Met deze mutatie verhoogt het subsidieplafond voor het programma 2 (Wonen). Zaak 513884: Aankoop en doorverkoop perceel (en opstal) Haringvlietplein 3 te Zierikzee. De aankoop van het perceel en opstal aan het Haringvlietplein 3 te Zierikzee financieren vanuit de tussen Rialto en gemeente afgesloten depotovereenkomst. De doorverkoop meenemen in de actualisatie van de exploitatieovereekomst Haringvlietplein fase 2. Zaak 528295: Convenant Zeeuwse kustgemeenten vorming recreatief zandfonds. De lagere structurele bijdrage (€ 19.975) toevoegen aan de post Onvoorzien 2022 en Budgettaire Ruimte 2023 en verder. Zaak 527449: Trapjes ten behoeve van Koninklijke Roei- en Zeilvereniging (KRZV) De Maas en indexering vigerende overeenkomst. Het beschikbaar stellen van een krediet (€ 14.000) voor het leveren en plaatsen van trapjes. De structurele last (per saldo € 127) dekken uit het exploitatiebudget Haven Zierikzee verhuurbaar. Zaak 528715: Sponsorbijdrage voor compensatie visperceel ten behoeve van aanlegsteiger Watersnoodmuseum. De eenmalige bijdrage (€ 5.000) dekken uit de post Onvoorzien 2022. Zaak 537968: Gemeentelijke donatie aan giro 555 i.v.m. Samen in actie voor Oekraïne.

De eenmalige last (€ 35.000) dekken uit de post onvoorzien 2022.

Zaak 533562: Formatiewijziging gemeentesecretaris. De financiële consequenties als gevolg van deze wijziging (2023: € 10.650 - 2024 en verder: € 14.200) dekken uit de Budgettaire Ruimte 2023 en verder. Zaak 531726: Herinrichting van de facilitair administratieve taken afdeling Bedrijfsvoering 1/cluster facilitaire dienstverlening. De financiële consequenties (structureel € 119.900) als gevolg van deze herinrichting verloopt budgettair neutraal via de salarislasten en vacatureruimte van de afdeling Bedrijfsvoering 1. Zaak 529527: Monumentenverlichtingsplan en pilot Jacobuskerk te Renesse. Het beschikbaar stellen van een krediet (€ 75.000). De hieruit voortvloeiende gemiddelde kapitaallast (€ 4.223) en de structurele kosten, na aftrek van de besparing op energielasten (€ 1.000) dekken uit het exploitatiebudget Onderhoud Openbare Verlichting. Zaak 499672: Toekennen projectsubsidie Centree openstelling Dikke Toren Zierikzee 2022. De eenmalige projectsubsidie (€ 25.000) dekken uit het exploitatiebudget Incidentele Projectsubsidies (€ 10.226) en uit de Algemene Reserve (€ 14.774). Met deze mutatie verhoogt het subsidieplafond voor het programma 2 (Wonen). Zaak 527695: Aanschaf machine (combiseeder) voor onderhoud sportvelden. Het beschikbaar stellen van een krediet (€ 18.000).

De hieruit voortvloeiende gemiddelde kapitaallast (€ 1.919) ten laste brengen van het exploitatiebudget Onderhoud Sportterreinen/Onkruidbestrijding. Zaak 537561: Aanbrengen van een bordes t.b.v. reddingspost Kijkduin en het hiervoor beschikbaar stellen van een krediet van € 11.902. De hieruit voortvloeiende gemiddelde kapitaallast (€ 670) dekken uit het exploitatiebudget Gebouwenbeheer Reddingsbrigade. Zaak 507759: Aansluiten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. De eenmalige kosten (€ 35.000) ten laste brengen van het exploitatiebudget Minimabeleid. Zaak 540425: Verstrekken gevraagde projectsubsidie Nomen Nescio. De eenmalige projectsubsidie (€ 10.000) ten laste brengen van de Algemene Reserve. Met deze mutatie verhoogt het subsidieplafond voor het programma 2 (Wonen). Zaak 527627: Vervallen administratieve formatie-uren bij OW/UOR. De financiële consequenties als gevolg van deze mutatie toevoegen aan de Budgettaire Ruimte 2023 en verder (2023: € 6.700 - 2024: € 10.825 - 2025 en verder: € 12.200). Zaak 521919: Uitvoeren motie: compensatie aan bruidsparen in coronapandemie. De eenmalige kosten (€ 21.900) dekken uit het geoormerkte deel herstelfonds coronacrisis binnen de Algemene Reserve. Zaak 548918: Instemmen met overdracht rechtspositie binnen Gebiedsontwikkeling Noorderpolder (De Lanen).

De eenmalige kosten (€ 25.000) voor funderingsonderzoek aan de Kadeweg te Zierikzee ten laste brengen van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Zaak 551761: Wijziging formatie Ruimte en Milieu. De financiële consequenties (€ 12.900) als gevolg van een aanpassing in de formatie binnen de afdeling Ruimte en Milieu, cluster Ontwikkelingsbedrijf, budgettair neutraal verwerken via de salarislasten. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2022 en budgettaire ruimte 2023-2025.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester