BWA Raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder

Opdrachtgever

Hoog, Behandeling vindt plaats op maandag 8 en donderdag 11 november. Programmabegroting 2022-2025 473446 21 september 2021 Externe communicatie Bedrijfsvoering 2 (BV2) J.Chr. van der Hoek A.M.J. van Burg P. Schot J.G. Smit D.P.W. Joppe Afdelingshoofd BV2

Voorstel 1. De programmabegroting 2022- 2025, bestaande uit de beleidsbegroting en de financiële begroting, vast te stellen; 2. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten in 2022 € 1.070.000 en in 2023 € 1.086.000 onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van het ontstane begrotingstekort; 3. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten voor één project in 2022 een bedrag van € 20.000 te onttrekken aan de reserve Strategische visie; 4. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten in 2022 € 74.000, in 2023 € 156.000, in 2024 € 174.000 en in 2025 € 308.000 toe te voegen aan de reserve Strategische visie; 5. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten voor drie projecten een bedrag van € 390.000 te onttrekken aan de reserve bovenwijkse voorzieningen; 6. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten voor twee projecten € 760.000 te onttrekken aan het binnen de algemene reserve geoormerkte coronaherstelfonds.

Inleiding Wij bieden u hierbij de programmabegroting 2022-2025 ter vaststelling aan. Deze programmabegroting is de vierde en laatste in de reeks van deze raadsperiode en gebaseerd op het collegeprogramma 2018-2022 “Verbindend verder”. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de in de programmabegroting opgenomen aanbiedingsbrief. In de begroting worden van elk sub-programma de baten en lasten weergegeven. Uw raad stelt de begroting vast op sub-programmaniveau. Beoogd resultaat Een vastgestelde programmabegroting 2022-2025, met een sluitend meerjarenperspectief. Argumenten 1.1 Het vaststellen van de programmabegroting is de bevoegdheid van de raad In de aangeboden programmabegroting geven wij inzicht in de beschikbare budgettaire ruimte voor 2022 tot en met 2025 en doen wij voorstellen tot het honoreren van prioriteiten. Dit wordt toegelicht in de aanbiedingsbrief, in het Overzicht van baten en lasten en de toelichting daarop en in de Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting daarop. 2.1 Dekking uit de algemene reserve is de bevoegdheid van de raad Bij honorering van de voorgestelde prioriteiten sluiten de jaren 2022 en 2023 met een negatief saldo van respectievelijk € 1.070.000 en € 1.086.000. De algemene reserve is hiervoor het aangewezen dekkingsmiddel.

Pagina 1 van 3

3.1 Dekking uit de reserve Strategische visie is de bevoegdheid van de raad Wij stellen voor voor een bedrag van € 20.000 de dekking te realiseren via de reserve Strategische visie. Dit betreft de prioriteit Beleid circulaire economie. 4.1 Dotaties aan de reserve Strategische visie zijn de bevoegdheid van de raad Via de lijst te honoreren prioriteiten voegen we het verwachte dividend van GBE Aqua toe aan de reserve Strategische visie. Het gaat om € 74.000 in 2022, € 156.000 in 2023, € 174.000 in 2024 en € 308.000 in 2025. Hiermee brengen we de ruimte in deze reserve voor toekomstige projecten in het kader van de Strategische visie. 5.1 Dekking uit de reserve bovenwijkse voorzieningen is de bevoegdheid van de raad Voor een bedrag van € 390.000 vindt dekking plaats ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen. Dit betreft de volgende prioriteiten: Snelheidsremmende maatregelen op erftoegangswegen binnen de bebouwde kom (€ 70.000), Verkeersremmende maatregelen De Lanen/Noorderpolder Zierikzee (€ 170.000) en Inrichting wegen Grevelingenhout en Hageweg in Bruinisse (€ 150.000). 6.1 Dekking uit het binnen de algemene reserve geoormerkte bedrag voor het coronaherstelfonds is de bevoegdheid van de raad Bij het vaststellen van de jaarstukken 2020 besloot u een deel van het batig saldo, € 2.000.000, binnen de algemene reserve te oormerken voor een coronaherstelfonds.

Wij zetten hiervan totaal € 760.000 in voor de Economische impuls BIZ (€ 400.000) en het Revitaliseringsfonds musea Schouwen-Duiveland (€ 360.000). Kanttekeningen 1.1 De budgettaire ruimte na 2025 blijft positief maar verlaagt wel De programmabegroting 2022-2025 sluit bij het honoreren van de voorgestelde prioriteiten in 2025 met een positief saldo van € 1,2 miljoen. Ook na 2025 is dit saldo positief, echter verlaagt dit saldo met € 0,3 miljoen onder andere door oplopende kosten voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP). 1.2 Risico's die de positieve financiële positie beïnvloeden liggen op de loer De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds blijft een onzekere factor. Hierover komt pas meer duidelijkheid als er een nieuw kabinet is. In de meicirculaire 2022 worden de uitkomsten van de herijking van het gemeentefonds definitief bekend gemaakt. Het is nog onzeker wat deze omvangrijke herziening voor ons gaat betekenen. Op basis van de meest actuele informatie zijn wij voordeelgemeente. In deze programmabegroting hebben we dit - conform de richtlijn van de provincie - verwerkt door het in de programmabegroting 2021-2024 opgenomen nadeel van € 59 per inwoner terug te brengen naar € 0 per inwoner. We verwijzen naar de hoofdstukken Algemene dekkingsmiddelen en de Uiteenzetting van de financiële positie voor meer informatie hierover.

Daarnaast blijft het van belang alert te blijven op overige financiële risico's. Hiervoor verwijzen we u naar de in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen risico's. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja

Algemene reserve

Zie de Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting daarop. Communicatie De programmabegroting wordt aangeboden aan de pers en gepubliceerd op de gemeentelijke website. Ook komt er in de Wereldregio weer een dubbele pagina met "De begroting in één oogopslag" plus een extra pagina over het Sociaal domein.

Pagina 2 van 3

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 3 van 3