Document · PDF

981116 Bijlage 4b Begroting gefaseerd Julianastraat BH

Gemeenteraad 30 mei 2024, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: RVS Nieuwbouw sociale huurwoningen Bernhardstraat Julianastraat Burgh-Haamstede (981116)2.183 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Burgh-Haamstede Begroting gefaseerd samenvatting Algemene gegevens Project

Status

Tijdlijn

Project

681253

Burgh-Haamstede Julianastraat

Initiatief

Startdatum

01-01-2024

Parameters Index kosten

2,00 %

Afronding

Deelproject

B24.681253

Burgh-Haamstede

INI

Einddatum

31-12-2026

Index opbrengsten

1,00 %

Begroting

B24.681253

Burgh-Haamstede Julianastraat

initieel

Peildatum

01-01-2024

Rente kosten

1,70 %

Netto plangebied

1.288 m2

Prijspijldatum

01-01-2024

Rente opbrengsten

1,70 %

Disconteringsvoet

2,00 %

Bedragen in EURO

Eindwaarde

-226.380

per

31-12-2026

Contante waarde

-213.323

per

01-01-2024

Begroting en fasering hoofdposten 01 KOSTEN Boekwaarde

Restant verplichting

47.500

Milieuvoorzieningen

61.600

Bouwrijp maken

134.777

134.277

01.41

Woonrijp maken

109.882

01.51

Planstructurele Voorzieningen

01.61

Plankosten

01.71

Post

Naam

01.11

Verwerving

01.21 01.31

Totaal nominaal

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Niet gefaseerd

Raming

2024

47.500

2026

500 109.882

59.417

Fondsvorming

01.81

Overige kosten

01.91

Onvoorzien

01.98

Boekwaarde

28.715

441.891

28.715

413.176

28.715

Boekwaarde

Restant verplichting

Totaal KOSTEN

2025

47.500

38.059

10.929

10.429

85.559

206.806

120.811

2025

2026

02 OPBRENGSTEN Totaal nominaal

Naam

02.01

Woningbouw

207.750

02.11

Bedrijvigheid

02.21

Recreatie en Toerisme

02.31

Overig semi- commerciële

02.41

Maatschappelijke voorzieningen

02.51

Openbaar gebied

02.81

Subsidies

02.91

Overige opbrengsten

29.500

02.98

Boekwaarde

237.250

Totaal OPBRENGSTEN

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Niet gefaseerd

Post

Raming

2024

47.750

160.000

1.500

28.000

49.250

188.000

Eindwaardeberekening en cash flow Cash flow Totaal nominaal

Nog te realiseren incl. inflatie

Naam

2025

2026

KOSTEN

441.891

19.002

460.894

28.715

85.955

217.003

129.220

OPBRENGSTEN

237.250

49.250

188.000

-204.641

-19.002

-223.644

-2.736

-28.715

-36.705

-29.003

-129.220

Vorig saldo

-28.715

-65.421

-95.536

-226.380

Rente over vorig saldo

-1.112

-1.624

Saldo einde periode

-28.715

-65.421

-95.536

-226.380

Saldo

Printdatum: 22 maart 2024

Boekwaarde

Nog te realiseren excl. inflatie

Post

Inflatie

Rente

01-01-2024

2024

31-12-2026

Pagina 1 van 4

Burgh-Haamstede Begroting gefaseerd gedetailleerd Algemene gegevens Project

Status

Tijdlijn

Project

681253

Burgh-Haamstede Julianastraat

Initiatief

Startdatum

01-01-2024

Parameters Index kosten

2,00 %

Afronding

Deelproject

B24.681253

Burgh-Haamstede

INI

Einddatum

31-12-2026

Index opbrengsten

1,00 %

Begroting

B24.681253

Burgh-Haamstede Julianastraat

initieel

Peildatum

01-01-2024

Netto

1.288 m2

Prijspijldatum

01-01-2024

Bedragen in EURO

Begroting en fasering detailposten 01 KOSTEN 01.11

Verwerving

Post

Naam

01.11

Verwerving

01.11.11

Verwerving gronden

01.11.12

2024 Totaal

Boekwaarde

Verplichting

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

2025 2025

2026 2026

€0

€ 45.500

€0

€ 45.500

€0 €0

€ 45.500

€0

Verwerving gronden intern

€0

01.11.15

Verwerving objecten

€0

01.11.21

Verwervingskosten

€ 2.000

€0

€ 2.000

€0

€ 2.000

€0

01.11.31

Sloopwerkzaamheden

€0

01.11.81

Tijdelijk beheer

€0

01.11.91

Lopende verplichtingen restant

€0

Totaal

Verwerving

€ 47.500

€0

€ 47.500

€0

€1

01.21

Milieuvoorzieningen

Post

Naam

01.21

Milieuvoorzieningen

01.21.11

Bodemsanering

01.21.51

2024 Totaal

Boekwaarde

Verplichting

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

2025 2025

2026 2026

€0

€ 61.600

€0

€ 61.600

€0 €0

€0

€ 61.600

€0

Onderzoekskosten

€0

01.21.91

Lopende verplichtingen restant

€0

Totaal

Milieuvoorzieningen

€ 61.600

€0

€ 61.600

€0

01.31

Bouwrijp maken

Post

Naam

01.31

Bouwrijp maken

€0

01.31.11

Grondwerk

€ 108.512

€0

€ 108.512

€0

€ 108.512

€0

01.31.21

Riolering

€ 25.765

€0

€ 25.765

€0

€ 25.765

€0

01.31.31

Nutsvoorzieningen

€0

01.31.41

Verharding

€0

01.31.61

Kunstwerken

€0

01.31.71

Tijdelijk beheer

€ 500

€0

€ 500

€0

€ 500

01.31.91

Lopende verplichtingen restant

€0

Totaal

Bouwrijp maken

€ 134.777

€0

€ 134.777

€0

01.41

Woonrijp maken

Post

Naam

01.41

Woonrijp maken

01.41.21

Riolering

01.41.31

Verlichting

01.41.41

€1

2024 Totaal

Boekwaarde

Verplichting

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

Boekwaarde

Verplichting

2026 2026

€0

2024 Totaal

2025 2025

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

€1

€0

2025

2026

2025

2026

€0

Verharding

€ 78.007

€0

€ 78.007

€0

€ 78.007

01.41.61

Groenvoorziening

€ 20.398

€0

€ 20.398

€0

€ 20.398

01.41.65

Speelvoorziening

€ 7.941

€0

€ 7.941

€0

€ 7.941

01.41.71

Micromilieu

€ 3.536

€0

€ 3.536

€0

€ 3.536

01.41.74

Ondergrondse afvalinzameling

€0

01.41.91

Lopende verplichtingen restant

€0

Totaal

Woonrijp maken

€ 109.882

€0

€ 109.882

€0

01.51

Planstructurele Voorzieningen

2024

2025

2026

Post

Naam

01.51

Planstructurele Voorzieningen

Totaal

Planstructurele Voorzieningen

01.61

Plankosten

Post

Naam

01.61

Plankosten

€0

01.61.11

Planologische kosten

€0

01.61.41

Communicatiekosten

€0

01.61.51

Overige kosten

€0

01.61.61

Advies en dienstverlening derden

€ 20.535

€0

€ 20.535

€0

€ 18.535

€ 1.000

01.61.71

Gebruikerslasten

01.61.81

Gemeentelijke apparaatskosten

01.61.91

Lopende verplichtingen restant

Totaal

Plankosten

Printdatum: 22 maart 2024

Totaal

Boekwaarde

€0

Verplichting

€0

Hoeveelheid

€0

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

€1

2024

2025

Boekwaarde

Verplichting

2026

€0 €0

2024 Totaal

€0

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

2025 2025

2026 2026

€0

€ 500

€0

€ 500

€0

€ 500

€0

€ 38.382

€0

€ 38.382

€0

€ 19.524

€ 9.429

€0

€ 59.417

€0

€ 59.417

€0

€1

€0

Pagina 2 van 4

Burgh-Haamstede Begroting gefaseerd gedetailleerd 01.71

Fondsvorming

Post

Naam

2024

01.71

Fondsvorming

Totaal

Fondsvorming

01.81

Overige kosten

Post

Naam

01.81

Overige kosten

Totaal

Overige kosten

01.91

Onvoorzien

Post

Naam

01.91

Onvoorzien

€0

01.91.11

Verwerving gronden

€0

€ 47.500,00

€0

01.91.15

Verwerving objecten

€0

€ 0,00

€0

01.91.21

Milieuvoorzieningen

€0

€ 61.600,00

€0

01.91.31

Bouwrijp maken

€0

€ 134.277,30

€0

01.91.41

Woonrijp maken

€0

€ 109.882,00

€0

01.91.51

Planstructurele voorzieningen

€0

€ 0,00

€0

01.91.61

Plankosten

€0

€ 59.417,00

€0

01.91.71

Overige kosten

€0

€ 0,00

€0

01.91.91

Lopende verplichtingen restant

€0

Totaal

Onvoorzien

€0

01.98

Boekwaarde

Post

Naam

01.98

Boekwaarde

€0

€ 28.715

01.98.01

BW Algemeen

€0

01.98.11

BW Verwerving

€0

01.98.21

BW Milieuvoorzienigen

€0

01.98.31

BW Bouwrijp maken

€0

01.98.41

BW Woonrijp maken

€0

01.98.51

BW Planstructurele voorzieningen

€0

01.98.61

BW Plankosten

€ 28.715

€0

€ 28.715

€0

€ 28.715

€0

01.98.71

BW Fondsvorming

€0

01.98.81

BW Overige kosten

€0

01.98.98

BW Rente

€0

Totaal

Boekwaarde

€ 28.715

€0

€ 28.715

€0

€1

Totaal

Boekwaarde

€0

Verplichting

Hoeveelheid

€0

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

Boekwaarde

€0

Verplichting

€0

Hoeveelheid

€0

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

Boekwaarde

Verplichting

Boekwaarde

€0

Hoeveelheid

Verplichting

2026 2026

€0

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

2025 2025

2026 2026

€0

2024 Totaal

2025 2025

2024 Totaal

2026 2026

€0

2024 Totaal

2025 2025

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

2025 2025

2026 2026

€ 28.715

02 OPBRENGSTEN 02.01

Woningbouw

Post

Naam

02.01

Woningbouw

€0

02.01.11

Gronduitgifte BTW belast

€ 205.500

€0

€ 205.500

€0

€ 45.500

€ 160.000

€0

02.01.21

Gronduitgifte onbelast

€ 2.250

€0

€ 2.250

€0

€ 2.250

€0

02.01.31

Optievergoeding

€0

02.01.91

Lopende vordering restant

€0

Totaal

Woningbouw

€ 207.750

€0

€ 207.750

€0

€1

02.11

Bedrijvigheid

Post

Naam

02.11

Bedrijvigheid

Totaal

Bedrijvigheid

02.21

Recreatie en Toerisme

Post

Naam

02.21

Recreatie en Toerisme

Totaal

Recreatie en Toerisme

02.31

Overig semi- commerciële voorzieningen

Post

Naam

02.31

Overig semi- commerciële voorzieningen

Totaal

Overig semi- commerciële voorzieningen

02.41

Maatschappelijke voorzieningen

Post

Naam

02.41

Maatschappelijke voorzieningen

Totaal

Maatschappelijke voorzieningen

02.51

Openbaar gebied

Post

Naam

02.51

Openbaar gebied

Totaal

Openbaar gebied

02.81

Subsidies

Post

Naam

02.81

Subsidies

Totaal

Subsidies

Printdatum: 22 maart 2024

2024 Totaal

Boekwaarde

Verplichting

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

Boekwaarde

€0

Verplichting

Hoeveelheid

€0

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

Boekwaarde

€0

Verplichting €0

€0

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

Boekwaarde

€0

Verplichting €0

€0

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

Boekwaarde

€0

Verplichting €0

€0

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

Boekwaarde

€0

Verplichting €0

€0

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

Boekwaarde

€0

Verplichting €0

€0

2026 2026

€0

Hoeveelheid

€0

2025 2025

€0

2024 Totaal

2026 2026

€0

Hoeveelheid

€0

2025 2025

€0

2024 Totaal

2026 2026

€0

Hoeveelheid

€0

2025 2025

€0

2024 Totaal

2026 2026

€0

Hoeveelheid

€0

2025 2025

€0

2024 Totaal

2026 2026

€0

Hoeveelheid

€0

2025 2025

€0

2024 Totaal

2026 2026

€0

2024 Totaal

2025 2025

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

2025 2025

2026 2026

€0 €0

Pagina 3 van 4

Burgh-Haamstede Begroting gefaseerd gedetailleerd 02.91

Overige opbrengsten

Post

Naam

02.91

Overige opbrengsten

02.91.11

Bijdrage algemene dienst

02.91.21

Exploitatiebijdrage BTW-belast

02.91.31

2024 Totaal

Boekwaarde

Verplichting

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

2025 2025

2026 2026

€0

€ 29.500

€0

€ 29.500

€0

€ 1.500

€ 28.000

€0

Exploitatiebijdrage onbelast

€0

02.91.41

Kostenverhaal

€0

02.91.51

Bovenplanse kosten

€0

02.91.61

Leges

€0

02.91.71

Tijdelijk beheer

€0

02.91.81

Overige opbrengsten

€0

02.91.91

Lopende vordering restant

€0

Totaal

Overige opbrengsten

€ 29.500

€0

€ 29.500

€0

€1

02.98

Boekwaarde

Post

Naam

02.98

Boekwaarde

Totaal

Boekwaarde

Printdatum: 22 maart 2024

€0

2024 Totaal

Boekwaarde

€0

Verplichting

Hoeveelheid

€0

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2024

2025 2025

2026 2026

€0 €0

Pagina 4 van 4

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14032076/1