Document · PDF

978763 Bijlage 1 Nieuw stand investeringsbudgetten

Gemeenteraad 21 december 2023, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: RVS Financiële rapportage 2023-2 (978763)1.864 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 – Nieuwe stand investeringsbudgetten na 2e financiële rapportage 2023 Aandachtspunten 1. Totaal budget betreft het budget per 23-10-2023. 2. Betreft enkel de lastenkant van de budgetten. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele opbrengsten die er tegenover (begroot) staan. 3. Betreft de totaalbudgetten (niet jaar gebonden). 4. Betreft enkel investeringen die in ieder geval deels in 2023 staan begroot*. *met uitzondering van de onderste 6. Die staan later begroot, maar daarover melden we wel al een afwijking in deze financiële rapportage. Krediet

Totaal budget

Aanpassing fietsenstalling

Aanpassing via FR23-2

Nieuw totaalbudget

Totaal uitgaven

Totaal ruimte

50.000

6.147

43.853,

Nieuwbouw brandweerkazerne

4.400.000

10.350

4.389.650,

Snelle boot strandveiligheid

30.579

30.579,

Afvlakken brugdek Zuidwellebrug

47.000

3.331

50.331

331

50.000,

Inricht.Grevelingenhout-Hageweg Bru

210.000

538

210.538

Parkeerterrein Hoofdpoortstraat

420.000

41.020

378.980,

Voorbereiding herinr Bolwerk

50.000

5.121

44.879,

Renovatie Zuidhavenpoortbrug

360.000

32.399

327.601,

Herinr.Infrastruct. Vroonweg MP Rene

1.967.722

1.867.722

1.864.580

3.142,

-100.000

Hoogenboomlaan 7 gem Westersch H37

22.250

22.250,

Hoogenboomlaan Renesse H603/L288

1.528

-1.528

Hoogenboomlaan Renesse (WS H38)

8.500

-8.500

2.147.500

120.741

2.026.759,

10.000

220.000

215.784

4.216,

Herinr Noordstr/Ring/Weststr Burgh-H

2.147.500

Dijktrappen Scharendijke

210.000

Recreatieverdeelw fase3 Scharendijke

235.000

81.876

153.124,

Herinr.Kerkring Renesse

1.550.000

1.546.825

3.175,

Herinr. Markt Brouwershaven

2.105.000

1.826.100

278.900,

Bebording kern Brouwershaven

28.750

28.750,

Herinrichting Grevelingenstraat eo

2.500.000

14.033

2.485.968,

Aanleg rotonde Roelandsw./Transf.

700.000

1.014

698.986,

Kruispunt JvRweg Zeeanemoomw Ren

40.000

40.000,

Kruispunt JvRweg Moolweg Ren

40.000

40.000,

Herinr. Oudestraat Bruinisse

677.495

639.242

38.253,

Herinr. Borrendamme Zzee

100.000

Herinr. Ring Dreischor

65.000

100.000

100.000,

110.000

28.566

81.434,

Herinr. Torenweg Burgh-Haamstede

300.000

27.300

272.700,

Uitv Verkeersstudie Rnesse 2023

115.000

41.557

73.443,

Herinr VKH Fase 2

1.150.000

Voorziening fietsparkeren Zierikzee

42.000

Voorber.krediet onderzoek N59

600.000

Voorber. 150KV Station

Aanpassing parkeerapparatuur (2021) Meetsysteem parkeerdruk

45.000

425.000

1.575.000

67.791

1.507.209,

42.000

39.016

2.984,

-8.750

591.250

129.000

462.250,

8.750

60.000

46.000

14.000,

179.000

150.913

28.087,

Verduurzamen Natransport Transferium

130.000

62.402

67.598,

Mobiliteitshub Transferium Renesse

100.000

100.000,

Glooiing Bru-Vlu-025 HVN

290.937

64.300

355.237

198.141

157.096,

Glooiing Bru-Vlu-025 OR

290.937

85.301

376.238

2.995

373.243,

Steigers Bru-Vlu 020-023

218.000

207.663

10.337,

Steigers Bru-Vlu 021-022

230.000

221.100

8.900,

Lange Golfbr Bru-Vlu

93.000

64.426

28.574,

Korte Golbr Bru-Vlu

41.000

28.670

12.330,

Onderwijshuisvesting Oekraïners

246.750

152.404

94.346,

Noodlokaal Bogermanschool

130.000

130.000,

Uitbr. Willibrordussch. Voorbereid

140.000

140.000,

Inrichting buitenruimte Pontes

1.425.604

35.000

1.460.604

1.444.666

15.938,

Tijd.uitbreiding huisvesting PZL

1.150.000

1.150.000,

Renovatie toplaag hfdveld 1 Br'haven

27.556

15.000

42.556

817

41.739,

Renovatie toplaag atletiekbaan

307.268

17.500

324.768

324.327

441,

Sportatributen Zierikzee

173.770

19.517

154.253,

Toplaag SKNWK

297.802

292.802

5.000,

Onderlaag SKNWK

306.802

297.055

9.747,

Speelkooi SKNWK

39.000

39.000,

Onderlaag SV Duiveland

310.232

297.055

13.177,

Hekwerken SV Duiveland

69.612

72.600

2.988

Skatepark Schouwen-Duiveland

425.000

25.000

450.000

25.878

424.122,

Speelkooi SV Duiveland

39.000

25.000

64.000

64.000,

Voorb.kred. Beweegpark Borrendamme

25.000

935

24.065,

VV Armaturen Hockeyvelden

18.000

18.000,

Verharding atletiekbaan

47.528

47.528,

Lichtmasten atletiekbaan

37.631

39.173

Armaturen atletiekbaan

39.204

39.204,

Nieuw- en verbouw Poppodium Brogum

3.307.000

3.307.000,

Hekwerk brug Brouwershaven

19.000

18.899

101,

Hek Rollandthof Zierikzee

36.000

35.252

748,

Wifi haven Zierikzee 2023

23.000

7.000

30.000

30.000,

Restauratie Oude Haven Zzee

4.773.300

196.000

Trapjes WSV Brouwershaven

76.912

Realiseren praethuusje/OOP Brouw

15.000

Beweegpad Poortambacht

1.542

4.969.300

1.240.330

3.728.970,

76.912

70.863

6.049,

25.000

25.000,

Optimalisatie Schaapskooi Zierikzee

75.000

75.000,

Fase 2 sport-speelterrein Ellemeet

32.000

32.000,

Hekw. Dierenweide Brouwhvn.

55.000

55.000,

Verv.Motorgereedschap Zuidhoek

36.000

36.000,

Budget reguliere invest. Zuidhoek

1.107.000

1.107.000,

Vervoermiddelen groenbedrijf ZH

267.673

267.673,

Track and trace systeem Zuidhoek

32.000

32.000,

Renovatie Groenloods Zuidhoek

150.000

150.000,

Verv.auto zelfindicering 32-TJK-2

9.088

9.088,

Strooiveld begraafplaats

36.300

4.755

31.545,

Aanpassen entree's Burgh-Haamstede

15.590

7.434

8.156,

Geluksmoment Burgh-Hamstede

74.232

Monumentenlichtplan 2023

374.000

Grond nabij Dreef 12 Bru

-15.000

74.232

74.232,

514.000

234.951

279.049,

1.505

1.505,

Verv Peug Box VD-055-B

62.000

62.000,

Vervanging 2-XLG-80

45.200

45.551

140.000

351

Verv Peug. 5-VDB-37

49.700

49.700,

Verv. Peug. 5-VDB-49

57.000

57.000,

Verv. Peug. 5-VDB-61

107.334

107.334,

Verv. Peug. 5-VDB-62

73.990

73.990,

Verv. Peug. 3-VBG-19

40.250

40.250,

Verv. Peug. 2-VBV-12

40.250

40.250,

Verv. Peug. 1-VDG-63

46.000

46.000,

Verv. bedr. wagen UOR

49.700

49.700,

Vv keukeninricht.bedrijfsrestaurant

33.000

33.000,

Aanschaf vergaderstoelen

32.185

32.185,

Verv couverteermachine FPi2325

14.000

14.000,

Verv peug 107 42-ZFS-6

10.700

10.700,

Verv. peug partner 4-VGS-97

40.250

40.250,

Verv.Peug Boxer VB-292-X

55.400

55.400,

Verv.DAF FA LF145 57-BBS-3

80.000

80.000,

Verv.DAF FA LF145 58-BBS-3

80.000

80.000,

Verv.Peug Boxer VB-029-X

55.400

55.400,

VV VP-713-P Expert geslo

46.000

46.000,

Verv.bus timmerman 9-VTB-97

46.000

46.000,

VV 1-VDG-64 UOR Peugot Expert open l

46.000

46.000,

VV 4-VBK-64 UOR Peugot Boxer geslote

57.000

57.000,

VV 3-VBG-18 UOR Peugot Partner geslo

40.250

40.250,

VV 4-VSJ-23 CTH Peugeot Expert geslo

40.250

40.250,

VV 6-VSG-05 UOR Peugeot Partner gelo

32.000

32.000,

Verv tablets buitendienst

25.000

17.415

7.585,

Aanwezigheidsregistratiesyteem

54.000

-54.000

Vervanging telefooncentrale

25.000

-25.000

VEEAM Backup 2023

21.887

-21.887

GGI Veilig 2022

140.000

5.042

134.958,

Hardware Audiovisuele apparatuur

156.907

6.171

163.078

Software Audioviseuele apparatuur

11.167

1.328

12.495

Aanleg 80 extra parkeerplaatsen NP

200.000

90.955

109.045,

Reconst Infra de Lanen

370.000

314.215

55.785,

Parkeerverwijzingen Zierikzee

212.780

200.388

12.392,

Herinrichting Deestraat MP Bruinisse

1.019.800

221.215

798.585,

Herinr.parkeerlocaties

448.000

373.752

74.248,

Parkeren voormalige gem.werf S'dijke

190.000

8.863

181.137,

Fietsschakels Regiovisie

471.385

445.942

25.443,

Recreatieve infra Regiovisie

1.642.466

1.642.465,

Flank.maatr. 3e fase Recr. verdeelw

1.525.756

1.420.502

105.254,

Ontw openb ruimte Dreef Renesse

301.711

77.795

223.916,

Opnameblokken kraanauto's

50.000

43.580

6.420,

Verv.track en trace sys.kolkenzuiger

8.000

8.000,

Verv 40m3 containers (4st)

64.000

64.000,

VV Kiepwagen begraafpl Nimos UK 2.8R

44.000

44.000,

Verv.huis.auto BZ-JS-28

225.000

245.000

245.000,

20.000

Semi ondergrondse containers

60.000

54.249

5.751,

VV 10 bovengrondse cont 2022

27.000

VV 10 bovengrondse cont 2023

20.000

17.224

2.776,

VV 15 onderg cont 2023

150.000

74.665

75.335,

Verpl Milieupark Mosselboomgaard

80.000

6.500

73.500,

Verv.Peug Boxer VB-775-N

55.400

55.400,

Verv peug Boxer 1-VVK-02 rioolmont.

73.990

73.990,

Voorber. Woningb loc Zeeuwland

50.000

44.872

5.128,

Voorber. Bernhardstr/Julianastr BH

35.000

10.803

24.197,

VV Haakarmauto BZ-XG-86

245.000

100.000

345.000

345.000,

Opti Verkeersveilig Kloosterweg

2.600.000

978.000

3.578.000

76.267

3.501.733,

Monumentenlichtplan 2024

374.000

46.322

420.322

420.322,

Monumentenlichtplan 2025

374.000

46.322

420.322

420.322,

Toiletvoorz. strand Havenhoofd Brouw

150.000

-150.000

Uniformiteit Straatmeubilair B'haven

28.750

-28.750

VV software centrale serviceteam

18.500

-18.500

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13452539/1