975268 RVS 6e Begrotingswijziging 2023

Begrotingswijziging Portefeuillehouder

: D.P.W. Joppe

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2-Financiën

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 19 september 2023

Kenmerk

: 975268

Onderwerp

: 6e Begrotingswijziging 2023

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van Burgemeester en Wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2017 is opgenomen dat de raad investeringskredieten tot en met € 100.000, mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 25.000, mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 25.000 en eenmalige mutaties tot € 25.000 op de post onvoorzien autoriseert via het raadsvoorstel begrotingswijziging. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 918746: Voor de huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdeling met verblijfsstatus verstrekken we een eenmalige subsidie van € 10.000 en een subsidie gedurende 36 maanden van € 1.879, in totaal € 77.644. Deze lasten dekken uit het verwachte batig saldo op het exploitatiebudget Opvang van Oekraïners.

Zaak 860107: Voor de aanschaf en implementatie van het CRA systeem (Calcasa Residential Analyzer) de structurele lasten (totaal € 8.500) voor € 2.833 ten laste brengen van het exploitatiebudget Ontwikkelingsbedrijf en voor € 5.667 ten laste van het exploitatiebudget Overige Volkshuisvesting. Zaak 950883: Voor de structurele uitbreiding van formatie binnen de afdeling Ruimte en Milieu verwerken we de structurele lasten (€ 49.700 p.j.) vanaf 2024 budgettair neutraal binnen het Ontwikkelingsbedrijf. Zaak 945249: De opbrengst van de verkoop (€ 17.951) van groenstroken nabij de Lange Blokweg 6 en 8 te Zierikzee budgettair neutraal verwerken via de Algemene Reserve Ontwikkelingsbedrijf. Zaak 959312: In 2023 heeft er een nabetaling energietoeslag plaatsgevonden, waardoor budget niet toereikend was. Deze extra kosten (€ 7.700) dekken uit de Algemene Reserve. Zaak 961404: Het toekennen van een eenmalige subsidie (€ 25.000) aan Stichting SummerLabb voor het evenement MORGEN Renesse 2023, deze subsidie voor € 20.000 dekken uit het exploitatiebudget Eiland Gastvrij en voor € 5.000 uit het exploitatiebudget Natuur- en Milieu Educatie. Zaak 961549: De kosten (€ 35.000) voor het opstellen van een nota grondbeleid en een omgevingsprogramma kostenverhaal ten laste brengen van de Algemene Reserve Ontwikkelingsbedrijf.

Zaak 964805: Voor het vervangen van de toegangscontrole en inbraakalarmsysteem van het gemeentehuis vervalt het investeringskrediet "Beveiliging Gemeentehuis" (€ 82.500), de vrijval van

kapitaallasten (€ 6.283) structureel toevoegen aan de Voorziening Gemeentelijke Gebouwen en de kosten voor het vervangen van de toegangscontrole dekken uit de subvoorziening Onderhoud Gemeentehuis. Zaak 965971: De kosten (€ 33.386) voor het laten uitvoeren van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) door Bibliotheek Oosterschelde verwerken we budgettair neutraal via het exploitatiebudget Openbare Bibliotheken vanuit de te ontvangen gelden van de specifieke uitkering voor Informatiepunten Digitale Overheid (SPUK IDO). Zaak 964515: Het verdubbelen van het beschikbaar budget voor subsidie zonnepanelen in het kader van het project Koopkracht. Het extra benodigde budget (€ 25.000) dekken uit het exploitatiebudget Project Koopkracht. Met deze overheveling van middelen verlaagt het subprogramma 2-3 en verhoogt het subprogramma 1-1. Zaak 963798: De kosten (23.750) voor onderzoek naar de capaciteitsbehoeften van voetbalvelden en daaropvolgend de beleidslijn kunstgrasvelden voor voetbalvelden op het eiland op te laten stellen ten laste brengen van de Algemene Reserve. Besluit Presidium 11 april 2023: Op verzoek van de werkgeverscommissie offerte aangevraagd om de beoogde doorontwikkeling van de griffie en daarmee een toekomstbestendige ondersteuning van de gemeenteraad te onderzoeken.

Besloten wordt in te stemmen met de offerte en opdracht te geven aan Necker voor het uitvoeren van deze offerte. De kosten (€ 7.900) hiervan ten laste brengen van de Algemene Reserve. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2023. Na behandeling van de programmabegroting 2024-2027 op 6 en 9 november 2023 wordt de geactualiseerde budgettaire ruimte weer gepresenteerd via het raadsvoorstel begrotingswijziging.