828850 RVS 2e Begrotingswijziging 2023

Raadsvoorstel Portefeuillehouder

: D.P.W. Joppe

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2 (BV2)

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 14 maart 2023

Kenmerk

: 828850

Onderwerp

: 2e Begrotingswijziging 2023

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van Burgemeester en Wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2017 is opgenomen dat de raad investeringskredieten tot en met € 100.000, mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 25.000, mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 25.000 en eenmalige mutaties tot € 25.000 op de post onvoorzien autoriseert via het raadsvoorstel begrotingswijziging. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 757769: Bestemmingsplanwijziging Ankerweg 10 te Scharendijke van recreatief naar permanent. De bijdrage aan het transitiefonds van € 13.500 wordt verantwoord op het element overige volkshuisvesting en vervolgens toegevoegd aan de bestemmingsreserve Transitiefonds. Zaak 765895: Vervanging waterscooter voor snelle boot strandreddingsbrigade. Het beschikbaar stellen van een nieuw krediet (€ 30.579) en tegelijkertijd de vervangingsinvestering voor de waterscooter aframen (€ 23.000).

Gezien de verschillend gehanteerde afschrijvingstermijn van beide investeringen vallen de structurele consequenties nagenoeg tegen elkaar weg. Bij de begrotingsvoorbereiding 2024 actualiseren we de kapitaallasten op basis van de hiervoor genoemde aanpassingen op de investeringsbudgetten. Zaak 734305: Het plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk wagenpark is door het college vastgesteld (hierover heeft u tevens een raadsbrief ontvangen). De eenmalige lasten (per saldo € 19.606) in 2023 dekken uit Algemene Reserve en de structurele lasten (€ 19.500) dekken uit de Budgettaire Ruimte 2024 en verder. Zaak 781114: Verlenging financiële steun Zeeuws Heldenfonds 2023 - 2024. De eenmalige bijdrage (€ 4.4416) ten laste brengen van de Algemene Reserve. Zaak 774088: Kosten aanleg stroom, water, riolering en bestrating bij de tijdelijke standplaats aan de Tuin van Renesse/Transferium. De eenmalige kosten (€ 27.000) gedeeltelijk (€ 22.000) dekken uit de Post Onvoorzien 2023 en ontvangen een bijdrage (€ 5.000) van de tijdelijke standplaatshouder. Zaak 646921: Volkstuinen Weeldeweg Burgh-Haamstede. De financiële consequenties (per saldo € 75.504) met betrekking tot mutaties van verkoop en verhuur van de volkstuinen verwerken we budgettair neutraal via de Algemene Reserve Ontwikkelingsbedrijf. Zaak 798751: Ondersteuning aanbestedingsprocedure aanschaf voertuigen Reiniging.

De eenmalige lasten voor het externe bureau (€ 23.907) budgettair neutraal verwerken via de Egalisatievoorziening Vuilverwerking.

Zaak 802318: Donatie Giro 555 aardbevingsramp Turkije en Syrië. De eenmalige donatie (€ 35.000) ten laste brengen van de Post Onvoorzien 2023. Zaak 762611: Verlengen projectsubsidie uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede. De projectsubsidie (€ 15.000) ten laste brengen van het exploitatiebudget Masterplannen Stads- en Dorpsvisies. Zaak 769750: Verplaatsen millieuparkje Mosselboomgaard. Het beschikbaar stellen van een krediet (€ 80.000). De structurele (kapitaal)lasten (€ 4.323) dekken uit de Egalisatievoorziening Vuilwerking. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2023 en budgettaire ruimte 2024-2026.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester