7e Begrotingswijziging 2021

Raadsvoorstel Portefeuillehouder

: D.P.W. Joppe

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2 (BV2)

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 21 september 2021

Kenmerk

: 483028

Onderwerp

: 7e Begrotingswijziging 2021

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van Burgemeester en Wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2017 is opgenomen dat de raad investeringskredieten tot en met € 100.000, mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 25.000, mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 25.000 en eenmalige mutaties tot € 25.000 op de post onvoorzien autoriseert via het raadsvoorstel begrotingswijziging. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 453919: Parkeerproblematiek stranddagen hoogseizoen Hoogenboomlaan te Renesse. De eenmalige kosten (€ 10.000) voor inzet van parkeerregelaars ten laste brengen van de post Onvoorzien 2021. Zaak 450954: Digitalisering mobiliteitsdata. De eenmalige bijdrage aan het Zeeuws Regionaal Datateam, verdeeld over de jaren 2021 t/m 2023 (€ 5.918 per jaar), dekken uit de reserve Strategische Visie. Zaak 451688: Uitbreiding opdracht Taskforce Governance broedplaats zoet water IBP VP ZWD. De eenmalige kosten (€ 10.800) ten laste brengen van de reserve Strategische Visie.

Zaak 447618: Actualisering van de jaarschijf 2021 van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen met specifieke maatregelen voor het installatieonderhoud van het gemeentehuis. De verhoging van jaarschijf 2021 (€ 370.000) van de gebouwengroep gemeentehuis dekken uit de voorziening Gemeentelijke Gebouwen. De structurele last (gemiddelde kapitaallast € 2.000) van het beschikbaar stellen van een krediet (€ 70.414). De structurele last (€ 30.000) voor onderhoud van het gemeentehuis. De totale structurele last (€ 32.000) dekken uit de te realiseren energiebesparing (€ 32.000). Zaak 450078: Realiseren dienstwoning Duinwekken 37a Renesse. De eenmalige bijdrage (€ 13.500) toevoegen aan de Algemene Reserve, oormerken voor het nog op te richten Transitiefonds en dekken uit de post Onvoorzien 2021. Zaak 452923: Toekenning projectsubsidie aan de Bibliotheek voor uitbreiding BoekstartBibliotheek op school. De eenmalige projectsubsidie (€ 60.458) dekken uit het restant exploitatiebudget Onderwijsachterstanden 2019. Zaak 463447: Samenwerkingsovereenkomst DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem). De structurele kosten (€ 3.989) in 2021 ten laste brengen van het exploitatiebudget Verkeer Algemeen Beleid

en vanaf 2022 t/m 2024 van de Budgettaire Ruimte. Zaak 466017: Vervolgonderzoek dossier Laone 11-13 (uitvoering amendement). De eenmalige kosten (€ 9.760) ten laste brengen van de post Onvoorzien 2021. Zaak 460755: Verantwoording BIZ Groot Renesse 2020 en uitbetaling tweede voorschot 2021. De kosten van nabetaling (€ 7.675) als gevolg van de afrekening 2020 dekken uit de post Onvoorzien 2021. Zaak 471335: Toevoegen woning Havenpark 5 te Zierikzee. De eenmalige bijdrage (€ 13.500) toevoegen aan de Algemene Reserve en oormerken voor het nog op te richten Transitiefonds.

Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2021 en budgettaire ruimte 2022-2024.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester