2023 168 928841 Bijlage 3b Toelichting jaarrekening 2022 ZEA

Toelichting ZEA jaarrekening 2022

Positief saldo De werkelijke baten over 2022 hebben €659.195,29 bedragen. De baten bestonden uit een bijdrage van de decentrale overheden (gemeenten en waterschap) en de netbeheerder Stedin van €286.849,29 en de Rijksbijdrage voor de proceskosten RES van €372.346. De provincie Zeeland heeft haar bijdrage van €130.000 rechtstreeks aan Impuls Zeeland betaald voor de inhuur van personele capaciteit voor het programma Gebouwde Omgeving. De werkelijke lasten over 2022 hebben € 576.377,96 bedragen, hetgeen betekent dat er over 2022 een batig saldo van €82.817,33 is behaald, hetgeen aan de algemene reserve is toegevoegd. In de Jaarrekening 2022 zijn alleen de personeelskosten (ingehuurd) opgevoerd en de financiële uitgaven die voor concrete activiteiten c.q. projecten zijn gedaan. De resultaten van een ieders inzet aan de realisatie van de doelstellingen zoals die in de RES en het uitvoeringsplan verwoord zijn, worden in een inhoudelijke jaarrapportage gepresenteerd. De centrumgemeente Goes heeft ook in 2022 weer als financiële penvoerder gefungeerd. Algemene reserve De algemene reserve is in 2020 en 2021 ontstaan omdat er door de Coronabeperkingen maar zeer beperkt activiteiten uitgevoerd konden worden. Daarnaast was de hoogte van de Rijksbijdrage voor de proceskosten RES onzeker en werd deze vrij laat in het begrotingsjaar toegekend en uitbetaald.

Deze reserve is bestemd voor het sluitend krijgen en houden van de (meerjaren)begroting in relatie tot de activiteiten. Per 31 december 2022 bedrag het saldo van de reserve €1.123.487,72. Toelichting resultaat De werkelijke uitgaven in 2022 zijn veel lager uitgevallen dan de ramingen in de begroting 2022 (na wijziging 1 mei 2022). De lasten waren totaal op €1.625.000 geraamd, terwijl ze werkelijk €576.377,96 hebben bedragen. De voornaamste oorzaak hiervoor is gelegen in de personele mutaties. Sinds juli 2021 was er een vacature communicatieadviseur, in maart 2022 van de vertegenwoordigers van de gemeenten en het waterschap en in oktober 2022 van de programmamanager Elektriciteit. Dit heeft zwaar gedrukt op de taakuitvoering van het ambtelijk kernteam. Per 1 januari 2023 is alleen de vacature communicatieadviseur ingevuld. De governance van het ZEA is aangepast. Er is een sinds oktober 2022 een Publieke Stuurgroep, waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn, ingesteld, zijde het OZO-KEM en de slagkracht van het ambtelijk kernteam is verstevigd. De Stuurgroep draagt sinds die wijziging Bestuurlijk Kernteam. In 2022 zijn er zeven vergaderingen van de Stuurgroep / Bestuurlijk Kernteam gehouden en twee vergaderingen van de Publieke Stuurgroep. Het ambtelijk kernteam is 22 keer bijeengekomen.

Per 1 juni 2022 is ook het programma Mobiliteit beëindigd en is besloten tot de vorming van een Ondernemersloket te verkennen waarin de activiteiten op het terrein van mobiliteit waarvoor nog een rol voor het ZEA weggelegd is, onder te brengen. Die verkenning is inmiddels gestart. Het jaar 2022 heeft verder vooral in het teken gestaan van de voorbereiding van een RES 2.0 met uitvoeringsplan. In de begroting was daarvoor €50.000 opgenomen. De werkzaamheden zijn na een aanbesteding gegund aan Bureau GroenLicht voor €121.680 excl. btw. Voor het eventueel vervaardigen 1

van kaartmateriaal voor de RES 2.0 zouden nog apart kosten in rekening worden gebracht. De kosten boven het beschikbare bedrag van €50.000 zouden in de begroting 2023 worden meegenomen. Voor de voorbereiding van RES 2.0 is een projectteam samengesteld waarin een ambtelijk vertegenwoordiger van de provincie, de gemeenten en de netbeheerder met een medewerker van GroenLicht zitting hebben Inmiddels zijn voor de RES 2.0 na een brede dialoog de Bouwstenen vastgesteld. De voorbereiding van de integrale visie participatie verkeert in eenzelfde fase van voorbereiding. Verder is een integrale visie voor participatie in voorbereiding genomen. De werkzaamheden zijn gegund aan Bureau Lievens Communicatie. De kosten hiervoor worden voor rekening van NPRES genomen. De (overige) programma’s Gebouwde Omgeving en Elektriciteit zijn voortvarend verder gegaan met het Uitvoeringsplan 1.0. De resultaten van het 1e halfjaar 2022 zijn in een tussenrapportage gerapporteerd. De rapportage met de resultaten van het gehele jaar 2022 volgen nog.

2