2023 168 928841 Bijlage 3a Jaarrekening 2022 ZEA - def
Tekst van het document
ZEA Jaarrekening 2022 Activiteiten
Algemeen Personeelskosten Representatie, vergader- en facilitaire kosten Tussenrapportage Rapportages jaarstukken RES 2.0 Integrale participatievisie Bijdrage educatieproject NME Zeeland Overige kosten ondersteuning Sub-totaal Communicatie Website Brandbook Nieuwsbrief Code Groen: cofinanciering
Raming begroting 2022 na wijziging
Jaarrekening 2022
€ 72.978,37 € 3.422,76
€ 4.920,00 € 13.970,00
€ 200.000
Toelichting baten
Bijdrage decentrale overheden en netbeheerder gemeenten Provincie: €130.000 rechtstreeks betaald aan Impuls Zeeland voor inhuur personeel programma Gebouwde Omgeving Waterschap Stedin
Baten
€ 139,999,29
€ 16.850,00 € 130.000,00
€ 40.560,00 € 4.710,00
Subtotaal
€ 19.170,00
Rijksoverheid
€
Decentralisatie uitkering
€ 372.346,00
Totaal
€ 659.195,29
Saldo algemene reserve 31 december 2022*
€1.123.487,72
3.511,00
€ 163.241,13
€ 2.150,42 € 3.985,00 € 1.028,00 € 16.000,00 1
€ 286.849,29
Resultaat 2022
Sub-totaal Gebouwde Omgeving Personeelskosten Project bekendheid en draagvlak verduurzaming Publiciteit, vervaardigen en materiaal externe publiciteit voor activiteiten verduurzaming gebouwde omgeving Organisatiekosten Programma communicatie Ondersteuning projecten met communicatie Transitievisie Warmte (TVW): Overleg sub-tafel Project Label C Project Expertplatform Aanschaf Doelgroepentool en CO2-module Project verduurzaming Bedrijfs- en kerkgebouwen: Blauwdruk
€ 200.000
€ 23.163,42
€ 163.920,84 € 9.218,37
€ 11.531,51
€ 1.375,96 € 35.892,00 € 17.407,50
€
63.81
€ 14.670,00 € 1.181,00 € 14.662,50
€
5.371,90
2
Project Aanpak verduurzamen Recreatiewoningen Sub-totaal
€
€ 650.000
Mobiliteit Personeelskosten Bijdrage in kosten livestream Hosting footprintcalculator Bijdrage Park the Sun Sub-totaal
€ 286.582,14
€ 90.036,57 € 1.485,90 €
180,00
€ 10.000,00 € 350.000
Elektriciteit Informatiebijeenkomst Gebouwde Omgeving en Elektriciteit Sub-totaal € 225.000 Totaal
11.286,75
€1.625.000
€ 101.702,47
€
1.688,80
€
1.688,80
€ 576.377,96
Resultaat 2022 op basis van werkelijke uitgaven en baten (€659.195,29 minus €576.377,96)
* Het saldo van de algemene Reserve is als volgt tot stand gekomen: - Vooruit ontvangen bijdragen (nog niet besteed):
€ 523.167,72
- Budgetoverheveling 2022 -> 2023 (nog niet bestede rijksmiddelen)
€ 600.320,00
Saldo algemene reserve 31 december 2022
€1.123.487,72 3
€82.817,33