1469347 GVS 5e Begrotingswijziging 2025

Griffievoorstel Portefeuillehouder

: A.A. ten Cate

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2/Financiën

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 20 mei 2025

Kenmerk

: 1469347

Onderwerp

: 5e Begrotingswijziging 2025

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van burgemeester en wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 7 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente SchouwenDuiveland 2023 is opgenomen dat wij u voor uitgaven of (negatieve) ontvangsten waarvan het budget (lasten of (negatieve) baten) niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, u conform de opgenomen beslisboom in de bijlage van de verordening een voorstel voor het vaststellen van een budget aan uw raad voorleggen. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 1433837: Een exploitatiesubsidie van € 50.000 te verlenen aan Huis van Burgh voor de exploitatie van het sportcentrum voor 2025. Deze subsidie dekken uit de algemene reserve. De exploitatiesubsidie voor de jaren 2026 t/m 2028 mee te nemen in het proces uitbreidingsinvesteringen nieuw beleid bij de Kadernota 2026. Zaak 1462703: De kosten (€ 30.000) voor het onafhankelijk onderzoek naar subsidierelatie tussen de gemeente Schouwen-Duiveland en Stichting Brogum ten laste brengen van de algemene reserve.

Zaak 1445183: De kosten van maximaal € 40.000 bestaande uit cofinanciering van € 20.000 en eigen gemeentelijke bijdrage van € 20.000 voor het onderzoek Evaluatie subsidieverstrekking Watersnoodmuseum dekken uit de algemene reserve. Zaak 1219564: De financiële consequenties (volgens advies eenmalig nadeel € 48.438 en structureel voordeel € 5.819; afwijking na administratieve verwerking eenmalig nadeel € 49.498 en structureel voordeel € 4.759) voor het beëindigen van de huur van het pand te Burgh-Haamstede voor het gebruik en opslag van de Strandreddingsbrigade Westerschouwen, en het opnieuw aangaan van een huurovereenkomst voor gebruik en opslag van een pand te Renesse ten laste brengen van de algemene reserve en toe te voegen aan de budgettaire ruimte 2026 en verder. Zaak 1482955: De onderhoudskosten aan het pand Kaersemakerstraat 27 / Calandweg 1 te Zierikzee activeren we de kosten voor leidingwerk voor € 40.500 en dekken de daaruit voortvloeiende kapitaallast van € 3.858 uit de budgettaire ruimte 2026 en verder. De kosten voor schilderwerk en vervangen van de lekke ruiten ten laste brengen van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Hiervoor doen we een extra dotatie aan deze voorziening van € 26.500. De overige kleine reparaties ten laste brengen van de exploitatie gebouwenbeheer ruilwinkel.

In 2025 en 2026 ontvangen we een gebruikersvergoeding van € 17.540 en € 18.060. Het saldo jaarschijf 2025 van € 16.960 dekken uit de algemene reserve en het saldo jaarschijf 2026 van € 18.060 toevoegen aan de algemene reserve.

Zaak 1262460: Het restant van het benodigde budget voor herstelcentra Ammekare ad € 36.025 dekken uit het van de gemeente Vlissingen ontvangen preventiebudget Beschermd Thuis (in totaal € 133.000) dat wij in de jaarrekening 2024 opnamen als vooruitontvangen bedrag. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van post onvoorziene uitgaven 2025 en budgettaire ruimte 2026-2028. Bijlagen 1. Post onvoorziene uitgaven 2025 en budgettaire ruimte 2026-2028