1156166 Bijlage 4 Korte toelichting overzicht begrotingswijziging Tuin van Renesse

Korte toelichting overzicht begrotingswijziging Tuin van Renesse In deze memo volgt een korte beschrijving van het ‘Overzicht begrotingswijziging’ bij het college- en raadsvoorstel Tuin van Renesse. Exploitatie - Exploitatie was: onder deze post zijn de jaarlijkse kosten en opbrengsten voor gebouwenbeheer in de Tuin van Renesse begroot. De kosten bestaan onder meer uit zakelijke rechten, een dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen en kapitaallasten voor gedane investeringen. Veruit de grootste jaarlijkse kostenpost is de erfpachtcanon (€ 78.939 per jaar). De opbrengsten bestaan uit de huursommen die wij ontvangen vanwege verhuur van de gebouwen in de Tuin van Renesse aan Stichting Ambachtshuis, Ondernemersvereniging Renesse, WelcomeInn en Stichting Eilandmarketing Schouwen-Duiveland. - Exploitatie wordt: als we de erfpacht van het eerste deel van de Tuin van Renesse (Wilhelminaweg 3a) per 30 juni 2025 beëindigen, dan betaalt de koper een vergoeding van € 77.400 aan onze gemeente voor het erfpachtrecht als vergoeding voor onze investeringen in het pand. De boekwaarde van de investering in het pand boeken wij in 2025 af. Per 1 juli 2025 vervalt een groot deel van de erfpachtcanon en vanaf 2026 nemen de kapitaallasten af.

Bij beëindiging van de erfpacht van het tweede deel per 31 december 2027 betaalt de koper € 471.060 voor het erfpachtrecht als vergoeding de investeringen die wij hebben gedaan in het pand Wilhelminaweg 3. De boekwaarde van de investeringen in dit pand boeken wij in 2027 af. Vanaf 2028 hebben we geen exploitatielasten meer voor gebouwen in de Tuin van Renesse en levert dit een structurele besparing op van € 76.000. Besparingen - Onderhoud groen: wij betalen niet langer het groenonderhoud aan de openbare ruimte in de Tuin van Renesse, uitgezonderd de delen grond die we in eigendom krijgen (de bermen naast het voetpad). Dit betekent een besparing van € 5.300 per jaar na beëindiging van het eerste deel van de erfpacht (€ 2.650 in 2025 vanwege de levering per 30 juni 2025) en € 5.750 na beëindiging van het tweede deel van de erfpacht (31 december 2027). In totaal dus € 11.050 structureel per jaar. - Onderhoud grijs: wij betalen niet langer het onderhoud aan de bestrating van de openbare ruimte in de Tuin van Renesse, uitgezonderd de delen grond die we in eigendom krijgen (het voetpad en fietsenstalling). Dit betekent een besparing van € 1.000 na beëindiging van het eerste deel van de erfpacht (€ 500 in 2025 vanwege de levering per 30 juni 2025) en € 1.000 na beëindiging van het tweede deel van de erfpacht (31 december 2027). In totaal dus € 2.000 structureel per jaar.

- Fietsenstalling: wij betalen een jaarlijkse huursom van € 2.856 voor de fietsenstalling aan de achterzijde van de Kruidvat, op grond van de beoogde nieuwe eigenaar. Die huursom vervalt, omdat wij eigenaar worden van dit deel van de fietsenstalling. In 2025 is de besparing € 1.428 omdat de levering op 30 juni 2025 plaatsvindt. Kosten - Onderhoud voetpad: het voetpad tussen centrum en P+R wordt eigendom van onze gemeente, maar als onderdeel van de erfpachtovereenkomst doen we al onderhoud aan dit pad. Voor het onderhoud ramen we een klein bedrag bij. - Rente activa voetpad: Het bedrag waarvoor wij de grond voor het voetpand aankopen wordt geactiveerd. Over dit bedrag betalen wij jaarlijks kapitaallasten (rente). - Onderhoud fietsenstalling: de fietsenstalling aan de achterzijde van de Kruidvat wordt eigendom van onze gemeente, maar als huurder doen we al onderhoud aan de fietsenstalling. Voor het onderhoud ramen we een klein deel bij. - Rente activa fietsenstalling: Het bedrag waarvoor wij de grond voor de fietsenstalling aankopen wordt geactiveerd. Over dit bedrag betalen wij jaarlijks kapitaallasten (rente). Overig - De vergoeding voor het aanleggen van riolering aan de Dreef in Renesse bedraagt € 115.000. Deze kosten waren al eerder voorzien en dekken we uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). - Wij verwerven de grond voor het voetpad voor € 112.450 (€ 50,00 per m2).

Op 30 juni 2025 € 81.500 en per 31 december 2027 € 30.950. Deze grondaankopen worden geactiveerd. - Wij verwerven de grond voor de fietsenstalling voor € 26.180 (€ 110,00 per m2). Deze grondaankoop wordt geactiveerd. - Verkoop grond: we verkopen respectievelijk 6, 8 en 393 vierkante meter grond aan de beoogde nieuwe eigenaar van de Tuin van Renesse met een waarde van € 110,00 per vierkante meter, in lijn met de waarde van de grond voor de fietsenstalling. Deze opbrengst wordt toegevoegd aan de algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf.