1008645 RVS Extra middelen aan Stichting Pontes voor uitbreiding Pieter Zeeman Lyceum

Raadsvoorstel Urgentie

Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, Met behandeling van het raadsvoorstel in mei voelt Pontes voldoende financiële comfort om de afspraken met de aannemer voort te zetten. Hierdoor is de kans dat de uitbreiding is gerealiseerd met de start van het nieuwe schooljaar groter. Extra middelen aan Stichting Pontes voor uitbreiding Pieter Zeeman Lyceum 1008645 9 april 2024 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) D.P.W. Joppe Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. Een extra investeringsbudget van € 853.341 beschikbaar te stellen aan Stichting Pontes voor de uitbreiding van het Pieter Zeeman Lyceum waarbij we rekening houden met een eigen bijdrage van Pontes van € 142.528; 2. De hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten van € 48.336 te betrekken bij het opstellen van de programmabegroting 2025-2028. 3. Op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding over te nemen omtrent de inhoud van Bijlage 2 Second Opinion en alle overige informatie die hieraan ten grondslag ligt. De motivering hiervan is op grond van artikel 5.1 lid 1 onder c Woo. 4. De geheimhouding op te leggen tot 09-04-2044. Inleiding Op 28 september 2023 heeft uw raad een investeringsbudget van € 2.718.897 beschikbaar gesteld aan Stichting Pontes voor uitbreiding van het Pieter Zeeman Lyceum (PZL). Het beschikbaar gestelde investeringsbudget is gebaseerd op de normvergoeding zoals opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Schouwen-Duiveland 2020. Eind november 2023 bleek dat de normvergoeding niet toereikend was. Tijdens de commissievergadering van 4 december 2023 gaf de portefeuillehouder een vooraankondiging over dit raadsvoorstel. Beoogd resultaat Voldoende permanente ruimte voor het Pieter Zeeman Lyceum, wat past bij het leerlingaantal.

En een energie neutraal schoolgebouw dat past in onze ambitie ‘Schouwen Duiveland Energie neutraal 2040’. Argumenten 1.1 De gemeente is financieel verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de locatie, aanpassingen in en aan het bestaande gebouw en grondafvoer. Het besluit in september 2023 had een spoedeisend karakter door het ruimtegebrek bij het PZL, vanaf het nieuwe schooljaar 2024/2025. Het toegekende budget was gebaseerd op de normvergoeding uit de verordening. Na het besluit in september 2023 ging Pontes, als bouwheer, aan de slag met een programma van eisen en een schetsontwerp. Het programma van eisen, de begroting en de locatie van de uitbreiding zijn inmiddels bekend. Daardoor weten we nu wat de kosten zijn voor het bouwrijp maken van de locatie, aanpassingen in en aan het bestaande gebouw en grondafvoer. Deze kosten komen, volgens de verordening, voor rekening van de gemeente. Ze zitten niet in de normvergoeding van de verordening, omdat elke locatie anders is. Pagina 1 van 3

In de begroting van de uitbreiding zitten ook kosten voor kwaliteitsverbeteringen en investeringen om de exploitatie laag te houden. Deze kosten komen voor rekening van Pontes. 1.2 De ingeschatte indexering voor 2024 op de normvergoeding blijkt onvoldoende. Bij de opmaak van het raadsvoorstel in september 2023 was er nog geen indexeringscijfer bekend voor 2024. Er is toen rekening gehouden met een index van 4%. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kwam in oktober 2023 met het advies om een indexering van 12,72% toe te passen in verband met de stijgende bouwkosten. Hierover bent u per raadsbrief geïnformeerd in maart 2024. 1.3 Ondanks de indexering is de normvergoeding onvoldoende door met name stijgende bouwkosten. Dit is een uitdaging voor veel gemeenten. Bij veel onderwijshuisvestingsprojecten in het land lukt het niet om binnen de gestelde normvergoeding te bouwen. De bouwkosten (kosten voor materialen, materieel en menskracht) zijn flink gestegen. Dit bleek ook uit de second opinion die in februari 2024 is geweest op de offertes van de aannemers. De offertes vallen hoger uit dan het rekenmodel van de onafhankelijk adviseur. Een van de redenen is de stijging van de bouwkosten, maar ook de tijdsdruk waarmee de aannemers moesten starten speelde een rol. Daarnaast zijn de gecontracteerde aannemers ook betrokken geweest bij de nieuwbouw van de school.

Door hun kennis en expertise van het gebouw is de kans op realisatie in augustus 2024 groter. Uit de second opinion bleek ook dat er per ongeluk dubbelingen in offertes zaten en dat er een extra opslag over werken derden is berekend bij een aannemer. De dubbelingen zijn eruit en de kosten voor extra opslag komen voor rekening van Pontes. 1.4 Pontes draagt financieel bij aan het tekort als gevolg van de stijgende bouwkosten met € 100.000 Met Pontes is overeengekomen dat zij een eigen bijdrage leveren van €100.000 op de bouwkosten. Hiermee onderstrepen we de goede samenwerking en de gedeelde verantwoordelijkheid voor goede huisvesting voor de leerlingen van het PZL. Als de totale lasten lager uitvallen dan begroot, dan wordt het verschil naar evenredigheid van beider inzet berekend. 1.5 In de begroting van de bouwsom is budget opgenomen om onvoorziene kosten op te vangen. Er is 3,4% van de bouwsom opgenomen in de begroting als onvoorziene post. In deze fase van het bouwproject is dit een normaal percentage. 3.1 In de second opinion staat bedrijfsgevoelige informatie. Voor de second opinion hebben aannemers offertes aangeleverd. Hierin staan tarieven wat valt onder bedrijfsgevoelige informatie. Kanttekeningen 1.1 De kosten zijn gebaseerd op een begroting. De daadwerkelijke kosten zijn nog onbekend. Het is nog onbekend wat de uitbreiding exact gaat kosten.

In de begroting zit een redelijk bedrag onvoorziene kosten. Dit moet naar verwachting voldoende zijn. Als er toch niet voldoende middelen blijken te zijn, informeren we u. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 48336,00 Budgettaire ruimte via programmabegroting 2025-2028

De extra lasten van per saldo € 853.341 zijn als volgt verdeeld: Kosten conform de verordening: • Verhoging van de indexatie op de normvergoeding van € 227.969 • Kosten bouw- en woningrijp maken van de locatie van € 180.111 • Aanpassingen in en aan het bestaande gebouw van € 90.427 • Grondafvoer € 36.300 Overige kosten: • Stijgende bouwkosten van € 176.006 • Eigen bijdrage Pontes door stijging bouwkosten: € 100.000

Pagina 2 van 3

• Eigen bijdrage Pontes voor kwaliteitsverbetering en exploitatievoordeel: € 33.073 • Eigen bijdrage Pontes opslag derden: € 9.455 nav second opinion. We verhogen het investeringsbudget permanente uitbreiding Pieter Zeeman Lyceum met € 853.341 aan de lastenkant en ramen de bijdrage vanuit de Pontes van € 142.528 aan de batenkant. De extra structurele kapitaallasten die hier vanaf 2025 (het eerste jaar na ingebruikname) uit voortvloeien is € 48.336. Dit bedrag betreft de kapitaallasten van de laatste jaarschijf van de begroting 2024-2027. De extra kapitaallasten betrekken we bij het opstellen van de programmabegroting 2025 waarbij de dekking plaatsvindt via de budgettaire ruimte. Op basis van dit advies maken we geen begrotingswijziging. De totale investering voor uitbreiding van het Pieter Zeeman Lyceum bedraagt € 3.572.238 (€ 2.718.897 + € 853.341). In bijlage 1 staan de kosten schematisch weergegeven. Onder bijlage 3 vindt u een uitwerking over het effect van de investering op de schuldpositie van de gemeente. Wij voldoen hiermee aan het bepaalde in artikel 5, lid 7, van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van de gemeente Schouwen-Duiveland 2023. Communicatie Dit besluit en opgenomen voorwaarden worden in de beschikking en in de afsprakenbrief opgenomen.

Uitvoering Pontes en de gemeente hebben regelmatig project overleg over de voortgang en over de financiën. Achteraf wordt de rekening van verantwoording opgesteld met de daarbij behorende accountantsverklaring. Dit wordt opgenomen in de afsprakenbrief. Bijlagen Bijlage 1 Kostenoverzicht uitbreiding PZL. Bijlage 2 Second opinion -GEHIEIMBijlage 3 Effect verhoogd investeringsbudget op schuldpositie. Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 3 van 3