RV Herfstnota 2024 Schiermonnikoog

Raadsvergadering van

Onderwerp:

17 december 2024

Herfstnota 2024

Agendapunt 10

Schiermonnikoog, 19 november 2024

Aan de Gemeenteraad

Onderwerp Herfstnota 2024 Voorstel Inleiding Hierbij ontvangt u de herfstnota over het begrotingsjaar 2024. De tussentijdse rapportage is verplicht op grond van de door u vastgestelde Financiële verordening gemeente Schiermonnikoog. De herfstnota geeft vooral inzicht in de financiële stand van zaken. Over- en onderschrijdingen Met het vaststellen van deze herfstnota geeft u toestemming de over- en onderschrijdingen die per programma worden gemeld met een begrotingswijziging te corrigeren. In deze herfstnota zijn de afwijkingen > 5000 toegelicht. Financiële stand van zaken Wij geven u met deze nota een zo reëel mogelijk beeld van de stand van zaken van de budgetten 2024. In onderstaande tabel ziet u het te verwachten resultaat. € Stand na begrotingswijzigingen is gelijk aan Resultaat na bestemming Zomernota

+

70.841

Effect herfstnota

+

220.000

Verwacht Resultaat 2024

290.841

Hieronder staan de wijzigingen ten opzichte van de lopende begroting opgesomd. Progr. Toelichting 1

6480304 Bijdrage vakleerkracht

I/S

Bedrag €

I

-21.000

I

-20.000

I

145.000

S

-36.000

I

-15.000

I

-13.000

I

15.000

I

165.000

6723102 Rioolheffing 2 Verminderde opbrengst 6823109 Leges WABO 2 Hogere opbrengst leges 6820159 Storting Meerjarig Onderhoudsplan 2 Verhoging als gevolg van actualisering van het MJOP 6004108 Overige leges en heffingen 4 Verminderde opbrengst leges en heffingen 6932102 Onroerende zaakbelastingen 5 Verminderde opbrengst 6921102 Algemene uitkering 5 Aanvulling uit vorige jaren 6005000 Treasury 5

Door het nog niet aangaan van geraamde geldleningen (€ 8 miljoen), wordt er bespaard op renteuitgaven Totaal

220.000

Het college adviseert de gemeenteraad: De Herfstnota vast te stellen en de begroting conform te wijzigen.

Secretaris,

burgemeester,

T. Kroeze

I. van Gent