RV Begroting 2026 v0611

Raadsvergadering van

Onderwerp:

14 november 2025

Begroting 2026

Agendapunt

Schiermonnikoog,

6 november 2025

Aan de Gemeenteraad

Onderwerp Begroting 2026 Inleiding Naar aanleiding van een toetsing door de provincie van het structurele begrotingssaldo is op zaterdag 1 november een erratum aan u gestuurd. Dit erratum gaf het volgende structurele beeld: x € 1.000 Structureel begrotingssaldo

2026 106

2027 -179

2028 -207

2029 -94

Na een 2e overleg met de provincie zijn een aantal door ons opgenomen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in de bijlagen gewijzigd naar incidenteel. Deze incidentele mutaties moeten gecorrigeerd worden op het structurele saldo. Dit heeft een positieve uitwerking op het structurele begrotingssaldo. Na correctie van de bijlagen ziet het structurele saldo er als volgt uit: x € 1.000 Structureel begrotingssaldo

2026 194

2027 -119

2028 -66

2029 46

Financieel beeld Het huidige financiële beeld van de voorliggende meerjarenbegroting 2026 – 2029, na aanpassing, laat het volgende beeld zien: Bedragen (x 1.000)

2026

2027

2028

2029

Lasten exclusief mutaties reserve

-11.335

-11.469

-11.479

-11.426

Baten exclusief mutaties reserve

11.178

11.294

11.347

11.409

Geraamd saldo van baten en lasten

-157

-175

-132

-17

Toevoegingen reserves

-185

-136

-136

-136

Onttrekkingen reserves

555

358

301

306

Geraamd resultaat

213

47

33

153

Incidentele lasten incl. incidentele toevoegingen reserves

737

210

140

137

Incidentele baten incl. incidentele onttrekkingen reserves

-756

-351

-214

-219

Structureel begrotingssaldo, voor 1e begrotingswijziging

194

-94

-41

71

1e begrotingswijziging 2026: 1. Aanvullen bestemmingsreserves vanwege negatief saldo 4211202 Reserve lichtmasten 4211201 Reserve Sociaal Domein Onttrekking Algemene reserve t.b.v. aanvulling bestemmingsreserves Subtotaal

27 268

0

0

0

-295 0

Bedragen (x 1.000) 2. Vervallen lasten voor renovatie drijvende stijgers omdat hiervoor investeringskredieten zijn opgenomen in de begroting Vervallen onttrekking aan reserve

3. Structurele aanvulling voorziening onderhoud wegen vanwege negatief saldo vanaf 2027 4. Nog op te nemen baat en last als gevolg van de vastgestelde NFK: Herstraten terrein van de veerhaven (aansluitend aan het concessieterrein) in 2026. Dekking bestemmingsreserve Veerdam en algemene reserve. Onttrekking reserve Veerdam Onttrekking algemene reserve (restant)

Structureel begrotingssaldo, na 1e begrotingswijziging

2026

2027

2028

2029

0

0

0

0

80 -80 0

80 -80 0

0

-25

-25

-25

-119

-66

46

565 -540 -25 0 194

Voor de inhoudelijke onderwerpen van de begroting 2026 verwijzen we u naar bijgaand boekwerk, te weten: - Programmabegroting 2026 (incl. bijlagen);

We stellen voor om: De programmabegroting 2026, inclusief de 1e begrotingswijziging 2026 (aanbiedingsbrief), vast te stellen en de meerjarenraming 2027 – 2029 voor kennisgeving aan te nemen.

Secretaris,

burgemeester,

T. Kroeze

I. van Gent