Presentatie VO - LOC Schiermonnikoog - LindHorst 230117 (raad).pdf

Nieuwbouw Leer- en Ontwikkelcentrum Schiermonnikoog Raadsvergadering 17 januari 2023

Inhoud  Even voorstellen  Het proces om te komen tot een nieuwe school  De planning

 Het voorlopig ontwerp  Financieel  Vragen

Even voorstellen: het ‘Schiermonnikoog’-team

Sara van Popta

Jeroen van Veen 

Bouwmanager



Procesbegeleider



Architect

Proces

Heden

Ingebruikname

Januari 2023

TO - A&G

VO

DO

Dec 2022

April 2023

2022 – Q4

2023 – Q1

2023 – Q2

Januari 2025

V&E + start bouw

Uitvoering

Juni – Augustus september – oktober 2023 2023

2023 – Q3

2023 – Q4

2024 – Q1

November 2024

2024 – Q2

2024 – Q3

2024 – Q4

2025 – Q1

Voorlopig Ontwerp (afgerond) Definitief Ontwerp Bestekken & Aanbesteding en Gunning Voorbereiding en Engineering + start uitvoering Besluitvorming gemeenteraad April 2023

Uitvoering Oplevering Ingebruikname

Presentatie Voorlopig Ontwerp (door 19 het atelier)

Financiële consequenties (de 1e verkenning) Tot nu toe bekend  Eind 2020 € 6.000.000,- voor nieuw LOC geraamd (Penta Rho)  Dit excl. gymzaal en PAW project  Dit met een totale kapitaalslast van € 201.000,- per jaar 

Ca. Afschrijving á € 150.000,- en een Rente á € 51.000,-

 Hiermee is geen rekening gehouden met de extreme prijsstijgingen van de afgelopen 2 jaar, gemiddeld 15-20%.  Er is rekening gehouden met 10% eilandtoeslag, terwijl dit 20% moet zijn.  Per saldo had het budget vooraf eerder € 7.500.000,- moeten zijn.

Financiële consequenties Nieuwe situatie, na voorlopig ontwerp (VO)  Voorlopig ontwerp raming sluit op € 9.920.000, Dit incl. gymzaal á € 650.000,- en PAW project á €180.000, Dit met een kapitaalslast van € 291.000,- per jaar (termijnen verlengd) 

Ca. Afschrijving á € 198.000,- en een Rente á € 93.000,-

 Er is nog geen rekening gehouden met eenmalig afschrijving van de boekwaarde á € 121.570, De gemeente heeft op dit moment € 105.000,- in de onderhoudsvoorziening staan voor de bestaande gebouwen. Doen we nog niks mee.

Financiële consequenties Mogelijkheden en kansen: Akkoord op kapitaalslast van € 201.000,-

T.o.v. het voorlopig ontwerp hebben we nu € 291.000, Toepassing van afschrijvingstermijn van 40 naar 50 jaar!  Verschil is € 90.000,- per jaar nog overbruggen  Opvangen met eventuele exploitatievoordelen

 Inzetten van eenmalige subsidies  Bezuinigingen doorvoeren in omvang en materialen