NFK Blz 14 en 15 nieuw (vervangend)
Tekst van het document
3.2 Financiële gevolgen structureel nieuw beleid De financiële gevolgen van het structureel nieuw beleid zijn als volgt: 2025
2026
2027
Begrotingsstand bij de NFK 2024-2027 (zie hoofdstuk 2)
131.903
-157.305
-51.295
Totaal nieuw beleid structureel, ten laste van begrotingsresultaat
-182.034
-406.404
-445.997 -415.569
Tekort bij honorering alle voorstellen met structureel effect
-50.131
-563.709
-497.292
3.3A Financiële gevolgen incidenteel nieuw beleid Algemene reserve De financiële gevolgen van het incidenteel nieuw beleid inclusief de financiële gevolgen van structureel nieuw beleid (nog zonder dekking), is als volgt: 2025 532.686
Stand Algemene reserve per 1-1 voor nieuw beleid Begrotingssaldo structureel
-50.131
Nieuw beleid incidenteel
-120.500 362.055
Stand Algemene reserve 31-12 inclusief nieuw beleid In bovenstaand overzicht is alleen de Algemene reserve voor 2025 opgenomen. Het negatieve begrotingssaldo werkt door in de jaren na 2025.
3.3B Financiële gevolgen incidenteel nieuw beleid Weerstandsvermogen Onderstaand overzicht geeft wel weer wat de effecten van het nieuw beleid zijn op de vrij beschikbare reserves. Beginstand 2025
Mutaties Nieuw beleid 2025 2025
Stand 31-122025
Reserve Eneco
808..861
-
-
808.861
Reserve sociaal domein
432.429
-
-
432.429
Reserve toerisme
75.000
-
-
75.000
1.316.290
0
0
1.316.290
Totaal
Onderstaand overzicht geeft wel weer wat de effecten van het nieuw beleid zijn op de beklemde reserves. Beginstand 2025
Mutaties 2025
Nieuw beleid 2025
Stand 3112-2025
Reserve baggeren
28.000
28.000
0
56.000
Reserve lichtmasten
114.347
8.452
-105.000
17.799
Reserve projecten
265.778
0
0
265.778
Reserve Veerdam
575.142
-2.435
-30.000
542.707
Resultaat riolering
54.508
0
-22.000
32.508
Reserve Duurzame energie
358.550
-62.500
0
296.050
Reserve dekking afschrijving
124.394
-6.915
0
117.479
Reserve Wet Open Overheid (WOO)
131.260
99.000
-39.075
191.185
Reserve rentefluctuaties pensioenen
54.889
0
0
54.889
1.706.868
63.602
-196.075
1.574.395
Totaal
De beklemde reserves tellen niet mee voor het weerstandsvermogen.
Het incidentele weerstandsvermogen bedraagt daarmee
Algemene reserve stand 1-1-2025
532.686
Vrij besteedbare bestemmingsreserve stand 1-1-2025
1.327.483
Totaal
1.860.169
Conform jaarrekening 2023 verwachten we een financieel risico van € 436.061,. Het financiële risico kunnen we dus dekken binnen ons totale incidentele weerstandsvermogen..