LOC - Bijl. 2 Exploitatiebegroting.pdf

EXPLOITATIEBEGROTING EN -REKENING LOC SCHIERMONNIKOOG Project m2 Datum Versie

: LOC Schiermonnikoog : 2144,7 : 4 april 2023 : Exploitatieoverzicht 2023

BEDRAGEN INCLUSIEF BTW UITGAVEN

budget code

INKOMSTEN

omschrijving

Begroting 2023

1.0 1.1

AFSCHRIJVINGEN - gebouw, inventaris, apparatuur

PM

2.0 2.1

HUUR - huurafdracht KDV

PM

3.0 3.1 3.2

VERZEKERINGEN - bestuursverzekering o.i.d. - opstallen / brand e.d.

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

ONDERHOUD - onderhoudscontracten (mjop) - dagelijks klein onderhoud - planmatig onderhoud - reservering fonds onderhoud - tuin- en terreinonderhoud en spelen

5.0

ENERGIE EN WATER

5.1 5.2 5.3

- elektraverbruik (gebouw en gebruik) - gasverbruik - waterverbruik

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

SCHOONMAAK/AFVAL - reguliere schoonmaak - glasbewassing - sanitaire middelen - vuilafvoer (restafval/papiervern.) - specialistische schoonmaak

7.0 7.1 7.2 7.3

HEFFINGEN EN BELASTINGEN - onroerende zaak belasting - rioolrecht en afvalstofheffing - waterschap

8.0 8.1

OVERIGE HUISVESTINGSLASTEN - alarmopvolging

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

OVERIGE LASTEN - beheerder / concierge taken - beheer en administratie - organisatorisch beheer - technisch/financieel beheer - telefonie/internet/kabeltv - onvoorzien

1 € 1 €

kengetal stelpost

Conform MJOP

€

Conform MJOP stelpost

€

ENG situatie 40.000 KwH €

Opmerkigen

750,00 8.000,00

€ 19.000,00 incl. 4.1 incl. 4.4 19,58 € 42.000,00 1 € 5.000,00

11.200,00 2.450,00

21,50

46.111,05 incl. 6.1 3.500,00 3.217,05 incl. 6.1

omschrijving

10.0 10.1 10.2 10.3 10.4

PARTICIPANTEN - Sporthal (gemeente) - Basisschool + KDV - Voorgezet onderwijs - PAW

11.0

HUUR - KDV?

13.0 13.1 13.2

8,86

0,28 € € €

budget code

RESULTAAT

m2 475,80 979,86 650,04 39,00

128.133 incl. 10.1 45.960 PM

€

€

2.145 €

€ 1,50 €

€

2,50 €

kengetal

Bovenstaande genoemde getallen zijn opgemaakt uit de eigen financiele administratie van de gemeente en van Fierder. Dit zijn de bestaande kosten die nu gemaakt worden aan de verschillende gebouwen, die straks in één nieuw gebouw komen.

0,28 per KwH als bestaand

budget omschrijving code 13.0 FONDS RESERVERING ONDERHOUD

NVT 5.361,75 incl. 7.2

13.1 13.2 13.3

- reservering onderhoud t/m 2022 - reservering 2022 (o.b.v. 20 jaar) - planmatig onderhoud 2024

174.093

FONDS RESERVERING ONDERHOUD Fonds Fonds inkomsten

Uitgaven begr. 2023

42.000

PM

stelpost stelpost

1 1 €

stelpost stelpost

1 € 1 €

4.290

-

PM 2.500,00 incl.9.2 incl.9.2 1.500,00 750,00

conform opgave Fierder

PM

TOTAAL INKOMSTEN 2.145

Alles van gemeente

incl. 10.2

OVERIGE INKOMSTEN - inkomsten verhuur - overige inkomsten

SALDO eind jaar

TOTAAL UITGAVEN

Begroting 2023

via gemeente

151.340

-

22.753

-

42.000

-