Document · PDF

Lentenota 2023 Schiermonnikoog.docx

Raadsvergadering 23 mei 2023, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Lentenota6.605 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Schiermonnikoog, eiland in beweging

Lentenota 2023

-1-

Fotograaf: J. Frijters

-2-

INHOUDSOPGAVE Voorwoord .....................................................................................................................................4 Totaaloverzicht financieel effect Lentenota 2023 ........................................................................10 Programma 1 Sociaal ...........................................................................................................................................11 Toelichting op de wijzigingen Programma 1 Sociaal..................................................................13 Mutaties reserves programma 1 Sociaal.....................................................................................17 Programma 2 Leefomgeving ...............................................................................................................................18 Toelichting op de wijzigingen Programma 2 Leefomgeving .......................................................21 Mutaties reserves programma 2 leefomgeving ...........................................................................24 Programma 3 Economie en werkgelegenheid ...................................................................................................25 Toelichting op de wijzigingen Programma 3 Economie en werkgelegenheid ............................27 Mutaties reserves programma 3 Economie en werkgelegenheid

...............................................28 Programma 4 Burgers en bestuur ......................................................................................................................29 Toelichting op de wijzigingen Programma 4 Burgers en bestuur ...............................................31 Mutaties reserves programma 4 Burgers en bestuur ..................................................................33 Programma 5 Financiering en belastingen ........................................................................................................34 Toelichting op de wijzigingen Programma 5 Financiering en belastingen .................................37 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen .........................................................................39 Aanvullende overzichten ......................................................................................................................................40 Effecten voor de meerjarenraming 2024-2026 ....................................................................................................41 Gevolgen voor de algemene reserve ..........................................................................................42 Gewijzigde investeringskredieten........................................................................................................................43

Bijlage 1: Overzicht co-financiering .............................................................................................44 Bijlage 2: Overzicht Algemene Reserve (Verkoopopbrengst Eneco)..........................................45 Bijlage 3: Overzicht Corona.........................................................................................................46

-3-

VOORWOORD Aan de Raad, Inleiding Hierbij ontvangt u de lentenota over het begrotingsjaar 2023. Een tussentijdse rapportage is verplicht op grond van de Financiële verordening gemeente Schiermonnikoog, die uw raad heeft vastgesteld. De achtergrond achter deze verplichting is dat het college gedurende de looptijd van het begrotingsjaar de gemeenteraad inzicht geeft in de voortgang van de voornemens en om u in staat te stellen te beoordelen of we zowel inhoudelijk als financieel op koers liggen. De lente- en herfstnota geven vooral inzicht in de financiële stand van zaken, in de zomernota wordt daarnaast uitvoeriger over de inhoudelijke voortgang gerapporteerd. Over- en onderschrijdingen Voor het melden van over- en onderschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening, welke door de raad is vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021, de volgende drempelbedragen als uitgangspunt gehanteerd: -exploitatie: afwijkingen groter dan € 5.000 -investeringen: afwijkingen groter dan € 7.000 Daarnaast worden ook lagere bedragen gemeld waar dat relevant is gevonden. Met het vaststellen van de lentenota geeft u ook toestemming de over- en onderschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht met een begrotingswijziging te corrigeren.

College uitvoeringsprogramma 2022-2026 Op 16 maart 2022 hebben de inwoners van Schiermonnikoog een nieuwe gemeenteraad gekozen. Op basis hiervan is op het nieuwe college van burgemeester en wethouders geformeerd, bestaande uit de wethouders Johan Hagen (Samen voor Schiermonnikoog) en Ilja Zonneveld (Schiermonnikoogs Belang), uiteraard onder het voorzitterschap van burgemeester Ineke van Gent. Op basis van het coalitieakkoord “Omsjain nooi ineeuwr en feurút!”, oftewel: “Omkijken naar elkaar en vooruit!”, heeft het college een uitvoeringsplan gemaakt voor de periode 2022-2026: “Met elkaar vooruit”. Beide documenten hebben ten grondslag gelegen aan de begroting van 2023, die in november 2022 is vastgesteld. Financiële stand van zaken Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de stand van zaken van de budgetten 2023. De eerste 3 maanden van het jaar zijn daarbij betrokken. De lentenota levert voor 2023 een positief saldo van € 29.900. Dit wordt verwerkt in het begrotingssaldo 2023. Bij deze tussenstand over de lopende begroting zijn een aantal opmerkingen te maken. •

Begin 2023 is er een nieuwe CAO afgesloten. Daarin is een flinke loonsverhoging opgenomen van €240

per maand + 2%. Dit levert een stijging van de loonkosten op van bijna €51.000. Dit kan worden gedekt door de stelpost onvoorziene uitgaven, die bij de begroting 2023 is ingesteld, van € 75.000. •

De lentenota geeft zicht op de eerste drie maanden. In de loop van het jaar zal er meer duidelijkheid

komen over eventuele meer inkomsten of eventuele uitgestelde uitgaven op onderwerpen die niet of later doorgaan.

-4-

In deze nota is bij de toelichting op de programma’s een onderscheid gemaakt tussen begrotingswijzigingen die de bevoegdheid van het college zijn en die de bevoegdheid van de raad zijn. Dit is gebaseerd op onderstaand artikel uit de financiële verordening: Artikel 4 Autorisatie begroting, investeringskredieten en begrotingswijzigingen 1. De raad autoriseert met het vaststellen van de programmabegroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen van het begrotingsjaar. Bevoegdheid raad: De bevoegdheid van de raad is de wijzigingen ten opzichte van de lopende begroting met een effect op het begrotingsresultaat en mutaties in de reserves en verschuivingen tussen de programma’s vast te stellen. Bevoegdheid college: De bevoegdheid van het college is wijzigingen die betrekking hebben op het opnemen van baten en lasten budgettair neutraal vast te stellen (bijvoorbeeld bij ontvangst van specifiek uitkering sportgelden, met daartegenover een budget voor de bijbehorende uitgaven, en verschuivingen binnen de programma’s. We verwachten dat met het opnemen van dit onderscheid het lezen van de lentenota eenvoudiger wordtd. De financiële afwijkingen op producten uit de lentenota 2023, met een effect op het begrotingsresultaat, groter dan € 5.000 staan in het overzicht hieronder.

(Het effect op de reserves wordt bij de diverse programma’s toegelicht, dit is budgettair neutraal). Hierbij is een – bedrag een tegenvaller.

Progr.

Toelichting

I/S

1.1

6663002 WMO (opvang en beschermd wonen 18+)

Bedrag €

In 2022 is ruim € 16.000 ontvangen voor teruggave beschermd wonen. De verwachting is dat deze teruggave ook voor 2023-2025 geldt, maar dan voor een lager bedrag. 1.1

9.200

6663002 WMO (opvang en beschermd wonen 18+)

Bij de NFK 2023 hielden we er rekening mee dat we geld uit preventieakkoorden voor 2022 niet besteed hadden en in 2023 zouden kunnen besteden. Echter dit geld is in 2022 al besteed, en budget komt daarmee te -10.000

vervallen 2.3 -

6240103 Afwatering en landaanwinning/6560103 Openbaar groen

2.4

Het gezamenlijk groenbestek tussen Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân

en gemeente Schiermonnikoog liep eind december 2022 af. Begin dit jaar is een gezamenlijke aanbesteding gedaan van de groenbeheerwerkzaamheden van Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân en gemeente Schiermonnikoog. Dit brengt structureel extra kosten met zich mee. Dit nemen we incidenteel op in LN 2023 en structureel NFK 2024. 2.4

-19.800

6001200 Ambtswoning burgemeester

De regeling voor vergoeding energie en water ambtwoning is door het rijk aangepast. Hierdoor moet de gemeente deze kosten betalen.

-5-

-6.300

Progr.

Toelichting

I/S

2.4

6820559 vm. Bezoekerscentrum, Torenstreek 20

Bedrag €

Er zijn verbouwplannen voor het bezoekerscentrum. De verwachting is dat deze uitgevoerd worden in 2024. Voor 2023 verwachten we nog huurinkomsten. 4.2

6.000

6001106 Gemeenteraad

De vergoeding raadsleden staat te laag begroot omdat dit afgelopen jaren de -8.600

indexering niet was verwerkt. Dit betreft de correctie hierop. 4.2

6005101 GR De Waddeneilanden

De bijdrage van GR de Wadden is in de NFK 2023 onjuist opgenomen. Dit -12.519

betekent voor 2023 een nadeel, voor 2024 en verder een voordeel. 4.3

6004108 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken

Het aantal uitgegeven reisdocumenten is hoger dan begroot. Met name in 2024 en verder worden extra aanvragen verwacht vanwege het vervallen van de 10 jaar termijn geldigheid reisdocumenten. 5.04

6.289

6005000 Treasury

We ontvangen rente op ons positieve saldo liquide middelen. De verwachting is 60.000

dat, door uitgaven LOC, dit in 2024 en verder niet meer van toepassing zal zijn. 5.05

6008000 Algemene baten en lasten

In de begroting 2023 is rekening gehouden met minder inkomsten leges als gevolg van invoering omgevingswet per 1-1-2023. De omgevingswet wordt pas 1-1-2024 ingevoerd, daarom vervalt deze reservering voor 2023. 5.06

6000100 Overhead ICT

15.000 S

Met de bijdrage van GR de Wadden ICT is geen rekening gehouden met de kostprijsverhogende BTW. Dit wordt hiermee gecorrigeerd.

-5.630

Overige verschillen < € 5.000

-3.740

Totaal

29.900

Reserve sociaal domein (geen resultaateffect) 1.1

6672024 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Voor 2023 worden eenmalig hogere kosten jeugdhulp verwacht.

-15.500

Totaal

-15.500

Naast bovenstaande mutaties hebben nog de volgende verschuivingen plaats gevonden. Deze zijn budgettair neutraal. Flexibele schil Bij de begroting 2023 is een budget opgenomen voor de flexibele schil. Dit budget is toen verdeeld over diverse budgetten. Bij het opstellen van de memo Personele knelpunten, welke in de raad is behandeld op 20 december 2022, zijn hier verschuivingen op aangebracht. Deze verschuivingen moesten nog verwerkt worden in de begroting. Dat is middels onderstaande mutaties budgettair neutraal verwerkt:

-6-

Progr.

Toelichting

2.1

6.810.10.7 Bestemmingsplannen

I/S I

20.000

Verlaging budget inbreiding Boelensschool 2.1

6.822.00.0 Overige volkshuisvesting

I -26.850

Aanvulling budget opstellen woonvisie 2.2

6.210.10.1 Verkeersregelingen

I 20.000

Verlaging budget onderzoek verkeersmaatregelen 2.4

Bedrag €

6.560.10.3 Openbaar groen

Vervallen budget maai- en schouwbestek 2023-2026, is reeds uitgevoerd in 6.000

2022. 3.1

6.560.25.3 Bevordering toerisme

Vervallen budget strandbeleid omdat hiervoor ook in de reguliere begroting al 5.000

budget was opgenomen. 4.1

6.002.17.5 Burgerparticipatie

I -5.000

Nieuw budget burgerparticipatie 5.06

6.000.00.0 Overhead personeel Beleidsteam

I -19.150

Toevoeging budget aan flexibele schil Beleidsteam Totaal verschuivingen

Sociaal Domein Bij het opstellen van de jaarrekening bleek dat sommige budgetten sociaal domein bijgesteld kunnen worden. Dit levert in totaal een bate op. Maar omdat er verwacht wordt, dat er meer kosten voor sociaal domein komen, het is alleen nog niet duidelijk welke kosten, hebben we deze bate tijdelijk op stelposten gezet. Progr.

Toelichting

I/S

1.1

6.662.10.5 WMO (Huishoudelijke verzorging)

S -12.000

Bijramen budget huishoudelijke hulp op basis van aantallen cliënten. 1.1

6.672.02.4 Jeugdhulp zonder verblijf overig

S 20.000

Er zijn minder kinderen die een persoonsgebonden budget nodig hebben. 1.1

6.670.02.7 Huishoudelijke hulp toelage

Bedrag €

6.000

Bijdrage voor huishoudelijke hulp 1.1

6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen)

S -14.000

We maken kosten voor maatwerk voorzieningen. Dit stond nog niet 1.2

6.672.02.4 Jeugdhulp zonder verblijf overig

S 19.500

Aframen budgetten jeugdhulp, te hoog jaarlijks geraamd. 1.3

6.610.15.4 IOAW

Aframen jaarlijks budget IOAW, er zijn geen cliënten hiervoor op Schiermonnikoog. Dit wordt gecompenseerd door vrijval andere budgetten sociaal domein. Per saldo budgettair neutraal. 1.4

6.530.25.6 Sport algemeen

21.000 S

De jaarlijkse kosten van seniorengym waren niet begroot.

-7-

-5.400

Progr.

Toelichting

I/S

4.2

6.922.15.2 Stelposten

Bedrag €

Er zijn diverse budgetten sociaal domein bijgesteld. Dit levert een bate op. Deze baten stallen we tijdelijk op de post stelposten, totdat bepaald is wat hiermee gebeuren gaat.

-35.100

Totaal verschuivingen

Effect nieuwe CAO Voor 2023 is voor gemeenten een nieuwe CAO afgesloten, geldig voor 1 jaar. Dit heeft een stijging van de personele lasten tot gevolg. Deze stijging wordt gedekt door de stelpost onvoorziene uitgaven, die bij de begroting 2023 is ingesteld van € 75.000. In deze berekening zijn alleen opgenomen de stijging van de salariskosten. Mogelijk dat de kosten van overige vergoedingen, zoals thuiswerk vergoeding, ook stijgen. Dit is effect is nog niet duidelijk en wordt meegenomen bij de herfstnota. Progr.

Toelichting

5.06

6000000

Overhead personeel Beleidsteam

I/S

Bedrag €

-15.397

-15.784

-19.762

50.943

Stijging loonkosten door nieuwe CAO 5.06

6000010

Overhead Personeel Publiekszaken

Stijging loonkosten door nieuwe CAO 5.06

6000020

Overhead Personeel Buitendienst

Stijging loonkosten door nieuwe CAO 4.2

6.922.15.2 Stelposten Dekking stijging loonkosten nieuwe CAO. Totaal verschuivingen

De financiële effecten voor de jaren 2024 en verder zijn als volgt: 2024

2025

2026

2027

13.948

9.836

-1.263

1.407

Resultaat Lentenota 2023 Algemene reserve De stand van de algemene reserve bedraagt € 878.832 na verwerken mutaties lentenota en voorlopig resultaat jaarrekening 2022 van € 493.942.

9 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, Secretaris,

burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent

-8-

TOTAALOVERZICHT FINANCIEEL EFFECT LENTENOTA 2023 BATEN Primitieve Omschrijving

Begroting

Wijziging

begroting na wijziging

Lentenota

Begroting na Lentenota

1 Sociaal

591.274

3.002

594.276

1.952.009

1.992.009

5.880

1.997.889

3 Economie en werkgelegenheid

177.320

4 Burgers en bestuur

23.730

44.730

7.022

51.752

5 Financiering en belastingen

6.518.328

6.519.078

69.668

6.588.746

Totaal baten

9.262.661

9.324.411

85.572

9.409.983

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

2 Leefomgeving

LASTEN

Omschrijving

Lentenota 1 Sociaal

-2.045.405

-2.031.756

4.768

-2.026.988

2 Leefomgeving

-3.493.414

-3.871.974

-13.237

-3.885.211

-563.392

4.000

-559.392

4 Burgers en bestuur

-1.199.677

-1.237.677

2.669

-1.235.008

5 Financiering en belastingen

-1.621.586

-1.690.136

-72.372

-1.762.508

Totaal lasten

-8.923.474

-9.394.935

-74.172

-9.469.107

339.187

-70.524

11.400

-59.124

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

3 Economie en werkgelegenheid

Resultaat voor bestemming

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Lentenota Onttrekkingen

163.003

555.363

18.500

573.863

Toevoegingen

-436.666

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

-273.663

118.697

18.500

137.197

65.524

48.173

29.900

78.073

Resultaat na bestemming

-9-

Programma 1 Sociaal Thema´s binnen dit programma: 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn 1.2 Onderwijs en jeugd 1.3 Werk en inkomen 1.4 Sport en Cultuur 1.5 Mutaties reserves programma 1

- 10 -

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 1 SOCIAAL BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

na Lentenota

1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn

35.846

6.000

41.846

1.2 Onderwijs en jeugd

189.431

20.619

210.050

1.3 Werk en inkomen

161.000

-36.560

124.440

1.4 Sport en Cultuur

204.997

12.943

217.940

Totaal baten

591.274

3.002

594.276

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

LASTEN Omschrijving

Lentenota 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn

-593.940

-576.040

-30.105

-606.145

1.2 Onderwijs en jeugd

-534.238

-344

-534.582

1.3 Werk en inkomen

-234.352

57.560

-176.792

1.4 Sport en Cultuur

-682.875

-687.126

-22.343

-709.469

Totaal lasten

-2.045.405

-2.031.756

4.768

-2.026.988

Totale saldo van baten en lasten

-1.454.131

-1.440.482

7.770

-1.432.712

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

na Lentenota

1.5 Mutaties reserves programma 1 - onttrekkingen

-213.305

15.500

-197.805

1.5 Mutaties reserves programma 1 - toevoegingen

-6.499

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

-219.804

15.500

-204.304

-1.673.935

-1.660.286

23.270

-1.637.016

Resultaat programma 1

- 11 -

TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 1 SOCIAAL BATEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller Bevoegdheid raad 1.1

6.663.00.2 Inloop GGZ

-10.000

6.000

6.670.02.7 Huishoudelijke hulp toelage Bijdrage voor huishoudelijke hulp, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal. Subtotaal

-4.000

Bevoegdheid college 1.1

6.663.00.2 Inloop GGZ

10.000

8.000

12.619

-36.560

Dit is een administratieve wijziging van lokale preventieakkoorden. Hier staan lasten tegenover. Per saldo budgettair neutraal. 1.2

6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk Het budget voor de verbouwing Kittiwake is gedeeltelijk doorgeschoven naar 2023. Dit wordt gedekt uit voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal.

1.2

1.3

6.610.10.4 Bijstandverlening WWB Bijstelling beschikking BUIG 2023: We ontvangen minder gelden voor bijstandverlening. Hier staan lagere kosten voor vertrekken uitkeringen tegenover. Per saldo budgettair neutraal.

- 12 -

Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller 1.4

6530256

Sport algemeen

8.158

De gemeente legt een jeu de boules baan aan. We ontvangen hiervoor Bijdragen derden jeu de boules baan. De kosten bedragen € 12.158. Het verschil ad € 4.000 wordt gedekt uit het budget cofinanciering. Per saldo budgettair neutraal. 1.4

Overige verschillen < € 5.000

4.785

Subtotaal

7.002

Totaal

3.002

LASTEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller Bevoegdheid raad 1.1

6.663.00.2 Inloop GGZ

9.200

-12.000

-14.000

19.500

-15.500

20.000

In 2022 is ruim € 16.000 ontvangen voor teruggave beschermd wonen. De verwachting is dat deze teruggave ook voor 2023-2025 geldt, maar voor een lager bedrag. 1.1

6.662.10.5 WMO (Huishoudelijke verzorging) Bijramen budget huishoudelijke hulp op basis van aantallen cliënten, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal.

1.1

6.661.00.0 WMO (hulpmiddelen) We maken kosten voor maatwerk voorzieningen. Dit stond nog niet begroot, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal.

1.2

6.672.02.4 Jeugdhulp zonder verblijf overig Aframen budgetten jeugdhulp, te hoog jaarlijks geraamd, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal.

1.2

6.672.02.4 Jeugdhulp zonder verblijf overig Voor 2023 worden eenmalig hogere kosten jeugdhulp verwacht.

1.2

6.672.02.4 Jeugdhulp zonder verblijf overig PGB Onderwijs: Er zijn minder kinderen die een persoonsgebonden budget nodig hebben, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal.

- 13 -

Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller 1.3

6.610.15.4 IOAW

21.000

-5.400

Aframen jaarlijks budget IOAW, er zijn geen cliënten hiervoor op Schiermonnikoog. Dit wordt gecompenseerd door vrijval andere budgetten sociaal domein. Per saldo budgettair neutraal. 1.4

6.530.25.6 Sport algemeen De jaarlijkse kosten van seniorengym waren niet begroot, , zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal. Subtotaal

22.800

Bevoegdheid college 1.1

6.663.00.2 Inloop GGZ

-10.000

Dit is een administratieve wijziging van lokale preventieakkoorden. Hier staan baten tegenover. Per saldo budgettair neutraal. 1.1

Overige verschillen < € 5.000

-3.305

1.2

6.670.10.6 Jeugd- en jongerenwerk

-20.619

Het budget voor de verbouwing Kittiwake is gedeeltelijk doorgeschoven naar 2023. Dit wordt gedekt uit voorziening groot onderhoud gebouwen. Per saldo budgettair neutraal. 1.2

Overige verschillen < € 5.000

-3.725

1.3

6.610.10.4 Bijstandverlening WWB

36.560

-12.158

Bijstelling beschikking BUIG 2023: We ontvangen minder gelden voor bijstandverlening. Hier staan lagere kosten voor vertrekken uitkeringen tegenover. Per saldo budgettair neutraal. 1.4

6530256

Sport algemeen

De gemeente legt een jeu de boules baan aan. We ontvangen hiervoor bijdragen van derden ad € 8.158. Het verschil ad € 4.000 wordt gedekt uit het budget cofinanciering. Per saldo budgettair neutraal. 1.4

Overige verschillen < € 5.000

-4.785

Subtotaal

-18.032

Totaal

4.768

- 14 -

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 1 SOCIAAL Wat zijn de mutaties? BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

2023

Lentenota

6.980.11.0 Mutaties reserves programma 1

-213.305

15.500

-197.805

Totaal baten

-213.305

15.500

-197.805

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

LASTEN Omschrijving

2023

Lentenota

6.980.11.0

Totaal lasten

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Lentenota 2023: BATEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller Structureel (S) - = tegenvaller Voor 2023 worden eenmalig hogere kosten jeugdhulp verwacht. Dit zijn

15.500

nagekomen kosten 2022 en worden gedekt uit de reserve Sociaal domein. Per saldo budgettair neutraal. Totaal

15.500

LASTEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller Structureel (S) - = tegenvaller Totaal

- 15 -

Programma 2 Leefomgeving Thema´s binnen dit programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu 2.4 Fysieke leefomgeving 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.6 Openbare orde en veiligheid 2.7 Mutaties reserves programma 2

- 16 -

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 2 LEEFOMGEVING BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

na Lentenota

2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

363.982

2.2 Verkeer en vervoer

165.960

155.960

2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu

371.500

421.500

2.4 Fysieke leefomgeving

943.758

6.000

949.758

2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

101.930

4.879

-120

4.759

1.952.009

1.992.009

5.880

1.997.889

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

2.6 Openbare orde en veiligheid Totaal baten LASTEN Omschrijving

Lentenota 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

-624.347

-912.847

-6.850

-919.697

2.2 Verkeer en vervoer

-395.687

20.000

-375.687

2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu

-550.278

-723.338

-19.367

-742.705

-1.178.175

-6.300

-1.184.475

2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

-314.293

28.280

-286.013

2.6 Openbare orde en veiligheid

-430.634

-29.000

-459.634

Totaal lasten

-3.493.414

-3.954.974

-13.237

-3.968.211

Totale saldo van baten en lasten

-1.541.405

-1.962.965

-7.357

-1.970.322

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

2.4 Fysieke leefomgeving

na Lentenota

2.7 Mutaties reserves programma 2 - onttrekkingen

55.410

466.970

2.7 Mutaties reserves programma 2 - toevoegingen

-55.667

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

-257

411.303

-1.541.662

-1.551.662

-7.357

-1.559.019

Resultaat programma 2

- 17 -

TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 2 LEEFOMGEVING BATEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller Bevoegdheid raad 2.4

6.820.55.9 vm. Bezoekerscentrum, Torenstreek 20

6.000

Er zijn verbouwplannen voor het bezoekerscentrum. De verwachting is dat deze uitgevoerd worden in 2024. Voor 2023 verwachten we nog huurinkomsten. Bevoegdheid college 2.6

Overige verschillen < € 5.000

-120

Totaal

5.880

LASTEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller Bevoegdheid raad 2.1

6.810.10.7 Bestemmingsplannen

20.000

-26.850

20.000

-6.300

Verlaging budget inbreiding Boelensschool, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal. 2.1

6.822.00.0 Overige volkshuisvesting Aanvulling budget woonvisie inhuur, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal.

2.2

6.210.10.1 Verkeersregelingen Aanpassen knelpunten Onderzoek verkeersmaatregelen, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal.

2.4

6.001.20.0 Ambtswoning burgemeester De regeling voor vergoeding energie en water ambtwoning is door het rijk aangepast. Hierdoor moet de gemeente deze kosten betalen.

- 18 -

Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller 2.4

6.560.10.3 Openbaar groen

6.000

-13.800

-6.000

Vervallen budget Maai- en schouwbestek 2023 – 2026, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal. 2.3

6.240.10.3 Afwatering en landaanwinning Het gezamenlijk groenbestek tussen Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân en gemeente Schiermonnikoog liep eind december 2022 af. Begin dit jaar is een gezamenlijke aanbesteding gedaan van de groenbeheerwerkzaamheden van Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân en gemeente Schiermonnikoog. Dit brengt structureel extra kosten met zich mee. Dit nemen we incidenteel op in LN 2023 en structureel NFK 2024. Zie ook programma 2.4.

2.4

6.560.10.3 Openbaar groen Het gezamenlijk groenbestek tussen Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân en gemeente Schiermonnikoog liep eind december 2022 af. Begin dit jaar is een gezamenlijke aanbesteding gedaan van de groenbeheerwerkzaamheden van Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân en gemeente Schiermonnikoog. Dit brengt structureel extra kosten met zich mee. Dit nemen we incidenteel op in LN 2023 en structureel NFK 2024.Zie ook programma 2.3. Subtotaal

-6.950

Bevoegdheid college 2.3

6.723.10.7 Milieubeheer

-5.567

Er worden extra kosten verwacht voor de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing ) 2023 vanwege hogere salariskosten vanwege nieuwe CAO. Deze kosten worden gedekt door de stelpost onverwachte prijsstijgingen. 2.5

Overige verschillen < € 5.000

-720

Subtotaal

-6.287

Totaal

-13.237

- 19 -

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 2 LEEFOMGEVING Wat zijn de mutaties? BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

2023

Lentenota

6.980.12.2

Totaal baten

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

LASTEN Omschrijving

2023

Lentenota

6.980.12.2

Totaal lasten

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Lentenota 2023: BATEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller Structureel (S) - = tegenvaller Totaal

LASTEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller Structureel (S) - = tegenvaller Totaal

- 20 -

Programma 3 Economie en werkgelegenheid Thema´s binnen dit programma: 3.1 Toerisme en recreatie 3.2 Jachthaven 3.3 Mutaties reserves programma 3

- 21 -

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 3 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

na Lentenota

3.1 Toerisme en recreatie

5.020

3.2 Jachthaven

172.300

Totaal baten

177.320

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

LASTEN Omschrijving

Lentenota 3.1 Toerisme en recreatie

-363.300

4.000

-359.300

3.2 Jachthaven

-200.092

Totaal lasten

-563.392

4.000

-559.392

Totale saldo van baten en lasten

-386.072

4.000

-382.072

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

na Lentenota

3.3 Mutaties reserves programma 3 - onttrekkingen

68.000

3.3 Mutaties reserves programma 3 - toevoegingen

-38.000

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

30.000

-356.072

4.000

-352.072

Resultaat programma 3

- 22 -

TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 3 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID BATEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller 0 Totaal

LASTEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller Bevoegdheid raad 3.1

6.560.25.3 Bevordering toerisme

5.000

Vervallen budget strandbeleid omdat hiervoor ook in de reguliere begroting al budget was opgenomen. Subtotaal

5.000

Bevoegdheid college 3.1

Overige verschillen < € 5.000

-1.000

Totaal

4.000

- 23 -

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 3 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID Wat zijn de mutaties? BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

2023

Lentenota

6.980.13.2

Totaal baten

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

LASTEN Omschrijving

2023

Lentenota

6.980.13.2

Totaal lasten

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Lentenota 2023: BATEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller Structureel (S) - = tegenvaller Totaal

LASTEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller Structureel (S) - = tegenvaller Totaal

- 24 -

Programma 4 Burgers en bestuur Thema´s binnen dit programma: 4.1 Burgerparticipatie 4.2 Bestuur 4.3 Dienstverlening 4.4 Mutaties reserves programma 4

- 25 -

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 4 BURGERS EN BESTUUR BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

na Lentenota

4.1 Burgerparticipatie

4.2 Bestuur

4.853

25.853

4.3 Dienstverlening

18.877

7.022

25.899

Totaal baten

23.730

44.730

7.022

51.752

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

LASTEN Omschrijving

Lentenota 4.1 Burgerparticipatie

-5.000

-10.000

-1.145.603

-1.183.603

8.402

-1.175.201

-49.074

-733

-49.807

Totaal lasten

-1.199.677

-1.237.677

2.669

-1.235.008

Totale saldo van baten en lasten

-1.175.947

-1.192.947

9.691

-1.183.256

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

4.2 Bestuur 4.3 Dienstverlening

Lentenota 4.4 Mutaties reserves programma 4 - onttrekkingen

245.983

262.983

3.000

265.983

4.4 Mutaties reserves programma 4 - toevoegingen

-213.500

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

32.483

49.483

3.000

52.483

-1.143.464

12.691

-1.130.773

Resultaat programma 4

- 26 -

TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 4 BURGERS EN BESTUUR BATEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller Bevoegdheid raad 4.3

6.004.10.8 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken

6.572

Het aantal uitgegeven reisdocumenten is hoger dan begroot. Met name in 2024 en verder worden extra aanvragen verwacht vanwege het vervallen van de 10 jaars termijn geldigheid reisdocumenten. Bevoegdheid college 4.3

Overige verschillen < € 5.000

450

Totaal

7.022

LASTEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller Bevoegdheid raad 4.1

6.002.17.5 Burgerparticipatie

-5.000

-8.600

-35.100

Toevoeging budget voor het opstellen van een participatiebeleid, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal. 4.2

6.001.10.6 Gemeenteraad De vergoeding raadsleden staat te laag begroot omdat dit afgelopen jaren de indexering niet was verwerkt. Dit betreft de correctie hierop.

4.2

6.922.15.2 Stelposten Er zijn diverse budgetten sociaal domein bijgesteld. Dit levert een bate op. Deze baten stallen we tijdelijk op de post stelposten, totdat bepaald is wat hiermee gebeuren gaat, zie ook aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal. Subtotaal

-48.700

Bevoegdheid college

- 27 -

Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller 4.2

6.005.10.1 GR De Waddeneilanden

-12.519

50.943

5.567

De bijdrage van GR de Wadden is in de NFK 2023 onjuist opgenomen. Dit betekent voor 2023 een nadeel, voor 2024 en verder een voordeel van € 20.000. 4.2

6.922.15.2 Stelposten Er is een nieuwe CAO voor 2023 afgesloten. Dit betekent een stijging van personele kosten. Deze worden gedekt uit de stelpost onvoorzien. Per saldo budgettair neutraal. In deze berekening zijn alleen opgenomen de stijging van de salariskosten. Mogelijk dat de kosten van overige vergoedingen, zoals thuiswerk vergoeding, ook stijgen. Dit is effect is nog niet duidelijken wordt meegenomen bij de herfstnota.

4.2

6.922.15.2 Stelposten Er worden extra kosten verwacht voor de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing ) 2023 vanwege hogere salariskosten vanwege nieuwe CAO. Deze kosten worden gedekt door de stelpost onverwachte prijsstijgingen.

4.2

Overige verschillen < € 5.000

2.773

4.3

Overige verschillen < € 5.000

-733

Subtotaal

46.031

Totaal

2.669

- 28 -

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 4 BURGERS EN BESTUUR Wat zijn de mutaties? BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

2023

Lentenota

6.980.14.2 Mutaties reserves programma 4

245.983

262.983

3.000

265.983

Totaal baten

245.983

262.983

3.000

265.983

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

LASTEN Omschrijving

2023

Lentenota

6.980.14.2

Totaal lasten

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Lentenota 2023: BATEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller Structureel (S) - = tegenvaller De gemeente draagt bij in de eenmalige kosten Pilot Integrale

3.000

Waterveiligheid Strategie Waddeneilanden, zie programma 4.2. Totaal

3.000

LASTEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller Structureel (S) - = tegenvaller Totaal

- 29 -

Programma 5 Financiering en belastingen Thema´s binnen dit programma: 5.01 Lokale heffingen 5.02 Algemene uitkering 5.03 Dividend 5.04 Financieringsfunctie 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 5.06 Overhead 5.07 Heffing VPB 5.08 Onvoorzien 5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming 5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen 5.11 Saldo van baten en lasten na bestemming

- 30 -

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 5 FINANCIERING EN BELASTINGEN BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

na Lentenota

5.01 Lokale heffingen

2.375.674

5.02 Algemene uitkering

4.032.821

5.03 Dividend

20.177

5.04 Financieringsfunctie

87.971

88.721

60.000

148.721

1.685

9.668

11.353

5.07 Heffing VPB

5.08 Onvoorzien

5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming

6.518.328

6.519.078

69.668

6.588.746

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 5.06 Overhead

Totaal baten LASTEN Omschrijving

Lentenota 5.01 Lokale heffingen

-65.458

5.02 Algemene uitkering

-2.600

5.03 Dividend

-1.234

5.04 Financieringsfunctie

-86.107

-86.857

5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

-20.000

15.000

-5.000

-1.432.937

-1.500.737

-87.372

-1.588.109

5.07 Heffing VPB

-750

5.08 Onvoorzien

-12.500

-1.621.586

-1.690.136

-72.372

-1.762.508

5.06 Overhead

5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming Totaal lasten

- 31 -

Totale saldo van baten en lasten

4.896.742

4.828.942

-2.704

4.826.238

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

na Lentenota

5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen -

6.915

53.715

-123.000

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

-116.085

-69.285

Resultaat programma 5

4.780.657

4.759.657

-2.704

4.756.953

onttrekkingen 5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen toevoegingen

- 32 -

TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 5 FINANCIERING EN BELASTINGEN BATEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller Bevoegdheid raad 5.04

6.005.00.0 Treasury

60.000

We ontvangen rente op ons positieve saldo liquide middelen. De verwachting is dat, door uitgaven LOC, dit in 2024 en verder niet meer van toepassing zal zijn. Subtotaal

60.000

Bevoegdheid college 5.06

6000010

Overhead Personeel Publiekszaken

9.668

Bijdrage UWV zwangerschapsverlof. Dit wordt gebruikt voor budget inhuur, zie ook lasten. Subtotaal

9.668

Totaal

69.668

LASTEN Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller Bevoegdheid raad 5.05

6.008.00.0 Algemene baten en lasten

15.000

-5.630

-19.150

6.000.10.0 Overhead ICT Met de bijdrage van GR de Wadden ICT is geen rekening gehouden met de kostprijsverhogende BTW. Dit wordt hiermee gecorrigeerd.

5.06

6.000.00.0 Overhead personeel Beleidsteam

- 33 -

Thema Product + toelichting

Bedrag (in

Incidenteel

€)

(I)

Structureel

meevaller

(S)

-= tegenvaller Toevoeging budget aan flexibele schil Beleidsteam, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal. 5.06

6000000

Overhead personeel Beleidsteam

-15.397

-15.784

-19.762

Stijging loonkosten door nieuwe CAO, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal. 5.06

6000010

Overhead Personeel Publiekszaken

Stijging loonkosten door nieuwe CAO, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal. 5.06

6000020

Overhead Personeel Buitendienst

Stijging loonkosten door nieuwe CAO, zie aanbiedingsbrief, per saldo budgettair neutraal. Subtotaal

-60.723

Bevoegdheid college 5.06

6000010

Overhead Personeel Publiekszaken

-9.668

Bijdrage UWV zwangerschapsverlof. Dit wordt gebruikt voor budget inhuur, zie ook baten. 5.06

Overige verschillen < € 5.000

-1.981

Subtotaal

-11.649

Totaal

-72.372

- 34 -

MUTATIES RESERVES ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Wat zijn de mutaties? BATEN Omschrijving

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

2023

Lentenota

6.980.15.2

Totaal baten

Primitieve

Begroting

Wijziging

Begroting

begroting na wijziging

Lentenota

LASTEN Omschrijving

2023

Lentenota

6.980.15.2

Totaal lasten

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Lentenota 2023: BATEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller Structureel (S) - = tegenvaller Totaal

LASTEN

Toelichting

Bedrag (in €)

Incidenteel (I)

+ = meevaller Structureel (S) - = tegenvaller Totaal

- 35 -

AANVULLENDE OVERZICHTEN

- 36 -

EFFECTEN VOOR DE MEERJARENRAMING 2024-2026 BATEN Omschrijving

2024

2025

2026

-30.560

-120

18.314

13.452

11.762

-12.366

-17.228

-18.918

2024

2025

2026

1 Sociaal

66.527

65.187

54.254

2 Leefomgeving

-7.170

-7.320

-7.470

3 Economie en werkgelegenheid

-1.000

4 Burgers en bestuur

27.100

29.976

32.337

5 Financiering en belastingen

-59.143

-59.779

-60.466

Totaal lasten

26.314

27.064

17.655

Saldo baten en lasten

13.948

9.836

-1.263

2024

2025

2026

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

13.948

9.836

-1.263

0 Kostenplaatsen 1 Sociaal 2 Leefomgeving 3 Economie en werkgelegenheid 4 Burgers en bestuur 5 Financiering en belastingen Totaal baten LASTEN Omschrijving 0 Kostenplaatsen

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves

Saldo baten en lasten na verrekening reserves

- 37 -

BIJLAGE 1: GEVOLGEN VOOR DE ALGEMENE RESERVE Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stand jaarrekening 2022

2023 766.499

Toevoegingen aan de algemene reserve: Jaarlijkse toevoeging Voorlopig rekeningresultaat 2022 Terugstorten in AR van tijdelijke voeding voorziening Totaal toevoegingen

35.000 493.942 40.000 568.942

Onttrekkingen aan de algemene reserve: NKF 2023 NFK 2023 17 Opvang vluchtelingen

-5.000

Overheveling budgetten naar 2023 jaarrekening 2022 (nog goed te keuren door raad) Memo Personele knelpunten Ruimtelijke ordening Procesleider Regiodeal Omgevingswet inzet personeel en kosten, conform budget septembercirculaire 2022 Dekking personeelsbudget Effecten lentenota 2023 Eenmalige kosten Pilot Integrale Waterveiligheid Strategie Waddeneilanden Overig Toegezegde subsidie bij vertrek manege 5x € 5.000 t.b.v. manege (€ 2.500 in 2021 betaald)

-178.149

-49.500 -17.000 -116.000 29.200

-3.000

-5.000

Opstellen Omgevingsvisie voor 1-1-2025 Uitkering wachtgeld oud-wethouder tot AOW-gerechtigde leeftijd (voorlopig 16-3-2025) Uitwerking herzien Bestemmingsplan Dorp/inspiratiegids Evaluatie bestemmingsplan buitengebied

-39.760 -32.400 -20.000 -20.000

Totaal onttrekkingen

-456.609

Saldo algemene reserve (- = nadeel) na Lentenota

878.832

- 38 -

BIJLAGE 2: OVERZICHT COFINANCIERING Beschikking Reeds betaald

In 2023 ten

voor 2023

lasten van budget

€

€ cofinanciering €

Beschikkingen 2023 Subsidie Dorpontwikkelmaatschappij

5.000

Totaal verplichtingen 2023

5.000 5.000

(*) Is inmiddels uitbetaald Budget cofinanciering 2023

25.000

Bijdrage Jeu de Boules-baan, overgeheveld naar sport.

-4.000

Totaal budget in 2023 op product 6.005.10.0

19.000

Vrij besteedbaar regulier budget 2023 (A)

14.000

Alle bedragen zijn toezeggingen onder voorbehoud van goedkeuring door provincie en definitieve eindafrekening

- 39 -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=cc6a25fd-e7ff-4d03-b895-21eab6c1c4ad