Herfstnota 2024
Tekst van het document
Schiermonnikoog, eiland in beweging
Herfstnota 2024
Inhoudsopgave Inhoudsopgave...............................................................................................................................................................2 Voorwoord ......................................................................................................................................................................3 Totaaloverzicht financieel effect Herfstnota 2024...........................................................................................................5 Programma 1 Sociaal.....................................................................................................................................................6 Programma 2 Leefomgeving ..........................................................................................................................................8 Programma 3 Economie en werkgelegenheid ............................................................................................................. 10 Programma 4 Burgers en bestuur ................................................................................................................................ 12 Programma 5 Financiering en belastingen ...................................................................................................................
14 Gewijzigde investeringskredieten ................................................................................................................................. 16 Bijlage 1: Gevolgen voor de algemene reserve ....................................................................................................... 16 Bijlage 2: Overzicht meicirculaire ............................................................................................................................. 17 Bijlage 3: Overzicht septembercirculaire .................................................................................................................. 18
Voorwoord Aan de Raad, Inleiding Hierbij ontvangt u de herfstnota over het begrotingsjaar 2024. De herfstnota is de derde tussenrapportage over het lopende begrotingsjaar, na de al eerder aan u voorgelegde zomernota. Een tussentijdse rapportage is verplicht op grond van de door u vastgestelde Financiële verordening gemeente Schiermonnikoog. De achtergrond achter deze verplichting is dat het college gedurende de looptijd van het begrotingsjaar de gemeenteraad inzicht geeft in de voortgang van de werkzaamheden, zodanig dat u kunt beoordelen of we zowel inhoudelijk als financieel op koers liggen. De lente- en herfstnota geven vooral inzicht in de financiële stand van zaken. De zomernota is vooral een inhoudelijke voortgangsrapportage. Dee lentenota en de herfstnota zijn de financiële verantwoordingen over respectievelijk het eerste – en de eerste drie kwartalen. Met de vaststelling van de jaarrekening in het voorjaar van 2025 wordt het financiële jaar 2024 afgesloten. In de herfstnota zijn ook de financiële effecten vanuit de zomernota meegenomen. Over- en onderschrijdingen Voor het melden van over- en onderschrijdingen zijn conform de Financiële beheersverordening . Met het vaststellen van deze herfstnota geeft u toestemming de over- en onderschrijdingen die per programma worden gemeld met een begrotingswijziging te corrigeren.
In de herfstnota zijn de afwijkingen > € 5.000 toegelicht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begrotingswijzigingen die de bevoegdheid van de raad dan wel het college betreffen. 1. De raad autoriseert met het vaststellen van de programmabegroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen van het begrotingsjaar. Bevoegdheid raad: De bevoegdheid van de raad is te besluiten over wijzigingen ten opzichte van de lopende begroting met een effect op het begrotingsresultaat en mutaties in de reserves. Bevoegdheid college: De bevoegdheid van het college is te besluiten over budgetneutrale wijzigingen die betrekking hebben op het opnemen van baten en lasten (bijvoorbeeld bij ontvangst van specifieke uitkering sportgelden, met daartegenover een budget voor de bijbehorende uitgaven, en verschuivingen binnen de programma’s. Financiële stand van zaken Wij geven u met deze nota een zo reëel mogelijk beeld van de stand van zaken van de budgetten 2024. In onderstaande tabel ziet u het te verwachten resultaat. €
Stand na begrotingswijzigingen is gelijk aan Resultaat na bestemming Zomernota
+
70.841
Effect herfstnota
+
222.000
Verwacht Resultaat 2024
292.841
Hieronder rapporteren we de voornaamste wijzigingen ten opzichte van de lopende begroting. De financiële afwijkingen op producten uit de herfstnota 2024 groter dan € 5.000 staan in het overzicht hieronder.
Progr.
1
Toelichting
I/S
Bedrag €
6480304 Bijdrage vakleerkracht
I
-21.000
I
-20.000
I
145.000
S
-34.000
I
-15.000
I
-13.000
I
15.000
I
165.000
6723102 Rioolheffing 2 Verminderde opbrengst
6823109 Leges WABO 2 Hogere opbrengst leges
6820159 Storting Meerjarig Onderhoudsplan 2 Verhoging als gevolg van actualisering van het MJOP
6004108 Overige leges en heffingen 4 Verminderde opbrengst leges en heffingen
6932102 Onroerende zaakbelastingen 5 Verminderde opbrengst
6921102 Algemene uitkering 5 Aanvulling uit vorige jaren
5
6005000 Treasury Door het nog niet aangaan van geraamde geldleningen (€ 8 miljoen), wordt er bespaard op renteuitgaven
Totaal
De wijzigingen van 2024 worden verwerkt in het begrotingssaldo 2024 Het nadeel van 2025 en verder wordt verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025.
Schiermonnikoog, 12 november 2024 Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, Secretaris, T. Kroeze
Burgemeester, I. van Gent
222.000
Totaaloverzicht financieel effect Herfstnota 2024 Exploitatie
Primaire begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Wijziging Herfstnota
Begroting na herfstnota
Baten PRG1 1 Sociaal
995.950,00
995.950,00
8.500,00
1.004.450,00
PRG2 2 Leefomgeving
1.523.158,00
2.022.629,00
125.000,00
2.147.629,00
PRG3 3 Economie en werkgelegenheid
165.990,00
165.990,00
0,00
165.990,00
PRG4 4 Burgers en bestuur
-45.459,00
-45.459,00
-15.000,00
-60.459,00
PRG5 5 Financierien en belastingen
7.612.398,00
7.728.123,00
2.000,00
7.730.123,00
Totaal Baten
10.252.037,00
10.867.233,00
120.500,00
10.987.733,00
PRG1 1 Sociaal
-2.830.056,00
-2.826.348,00
-29.500,00
-2.855.848,00
PRG2 2 Leefomgeving
-3.503.388,00
-4.495.775,00
-34.000,00
-4.529.775,00
PRG3 3 Economie en werkgelegenheid
-600.121,00
-608.896,00
0,00
-608.896,00
PRG4 4 Burgers en bestuur
-1.242.204,00
-1.250.204,00
0,00
-1.250.204,00
PRG5 5 Financierien en belastingen
-2.253.902,00
-2.447.407,00
165.000,00
-2.282.407,00
Totaal Lasten
-10.429.671,00
-11.628.630,00
99.500,00
-11.527.130,00
-177.634,00
-761.397,00
222.000,00
-539.397,00
PRG1 1 Sociaal
145.572,00
144.864,00
0,00
144.864,00
PRG2 2 Leefomgeving
119.725,00
237.232,00
0,00
237.232,00
PRG3 3 Economie en werkgelegenheid
50.000,00
58.775,00
0,00
58.775,00
PRG4 4 Burgers en bestuur
33.000,00
66.809,00
0,00
66.809,00
PRG5 5 Financierien en belastingen
24.672,00
449.052,00
0,00
449.052,00
Totaal Onttrekkingen
372.969,00
956.732,00
0,00
956.732,00
PRG1 1 Sociaal
-17.668,00
-17.668,00
0,00
-17.668,00
PRG2 2 Leefomgeving
-15.667,00
-15.667,00
0,00
-15.667,00
PRG3 3 Economie en werkgelegenheid
-28.000,00
-28.000,00
0,00
-28.000,00
PRG5 5 Financierien en belastingen
-134.000,00
-134.000,00
0,00
-134.000,00
Totaal Stortingen
-195.335,00
-195.335,00
0,00
-195.335,00
Mutaties reserves
177.634,00
761.397,00
0,00
761.397,00
0,00
0,00
222.000,00
222.000,00
Lasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Onttrekkingen
Stortingen
Gerealiseerd resultaat
Programma 1 Sociaal Exploitatie
Primaire begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Wijziging Herfstnota
Begroting na herfstnota
Baten PRG1
1 Sociaal
PRD112 1.1 /2 Zorg en Welzijn
11.935,00
11.935,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRD121 1.2 /1 Onderwijs
719.772,00
719.772,00
0,00
719.772,00
PRD132 Inkomensondersteuning
124.440,00
124.440,00
0,00
124.440,00
PRD141 1.4 /1 Sport
139.803,00
139.803,00
0,00
139.803,00
0,00
0,00
8.500,00
8.500,00
995.950,00
995.950,00
8.500,00
1.004.450,00
PRD117 Welzijn
PRD142 1.4 /2 Cultuur Totaal 1 Sociaal
11.935,00
Lasten PRG1
1 Sociaal
PRD111 1.1 /1 Volksgezondheid
-72.505,00
-72.505,00
0,00
-72.505,00
PRD112 1.1 /2 Zorg en Welzijn
-418.796,00
-418.796,00
0,00
-418.796,00
PRD113 WMO
-5.090,00
-5.090,00
0,00
-5.090,00
PRD115 Toegang en 1e lijn
-25.594,00
-25.594,00
0,00
-25.594,00
PRD117 Welzijn
-311.497,00
-326.497,00
0,00
-326.497,00
PRD121 1.2 /1 Onderwijs
-955.427,00
-946.219,00
-21.000,00
-967.219,00
PRD122 1.2 /2 Jeugd
-173.268,00
-173.268,00
0,00
-173.268,00
PRD132 Inkomensondersteuning
-159.878,00
-159.878,00
0,00
-159.878,00
PRD134 Participatie
-22.206,00
-25.206,00
0,00
-25.206,00
PRD141 1.4 /1 Sport
-487.709,00
-465.209,00
0,00
-465.209,00
PRD142 1.4 /2 Cultuur
-198.086,00
-208.086,00
-8.500,00
-216.586,00
Totaal 1 Sociaal
-2.830.056,00
-2.826.348,00
-29.500,00
-2.855.848,00
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-1.834.106,00
-1.830.398,00
-21.000,00
-1.851.398,00
145.572,00
144.864,00
0,00
144.864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRD151 1.5 /1 Mutaties reserves programma 1
-17.668,00
-17.668,00
0,00
-17.668,00
Totaal 1 Sociaal
-17.668,00
-17.668,00
0,00
-17.668,00
Onttrekkingen PRG1
1 Sociaal
PRD151 1.5 /1 Mutaties reserves programma 1 Stortingen PRG1
1 Sociaal
PRD141 1.4 /1 Sport
Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
127.904,00
127.196,00
0,00
127.196,00
-1.706.202,00
-1.703.202,00
-21.000,00
-1.724.202,00
Toelichting op de wijzigingen Programma 1 Sociaal BATEN
Thema
Product + toelichting
Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller
Incidenteel (I) Structureel (S)
Bevoegdheid college Geen Subtotaal
Bevoegdheid raad 1.4
6510106 Vliegwielbijdrage laaggeletterden
+8.500
Subtotaal Totaal
8.500
Product + toelichting
Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller
LASTEN
Thema
Bevoegdheid college
Subtotaal
Bevoegdheid raad 1.2
6480304 Bijdrage vakleerkrachten
-21.000
1.4
6510106 Vliegwielbijdrage laaggeletterden
-8.5000
Subtotaal
-29.500
Totaal
-29.500
Incidenteel (I) Structureel (S)
Programma 2 Leefomgeving Overzicht baten en lasten programma 2 Leefomgeving Exploitatie
Primaire begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Wijziging Herfstnota
Begroting na herfstnota
Baten PRG2
2 Leefomgeving
PRD211 2.1 /1 Bestemmingsplannen
0,00
318.982,00
0,00
318.982,00
PRD212 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting
0,00
13.340,00
0,00
13.340,00
PRD221 2.2 /1 Verkeer en vervoer
63.760,00
63.760,00
0,00
63.760,00
PRD231 2.3 /1 Duurzaamheid
471.515,00
600.187,00
0,00
600.187,00
PRD232 2.3 /2 Natuur
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
PRD241 2.4 /1 Fysieke leefomgeving
875.135,00
913.612,00
-20.000,00
893.612,00
PRD251 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
106.489,00
106.489,00
145.000,00
251.489,00
PRD261 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid
4.759,00
4.759,00
0,00
4.759,00
1.523.158,00
2.022.629,00
125.000,00
2.147.629,00
PRD211 2.1 /1 Bestemmingsplannen
-187.704,00
-904.686,00
0,00
-904.686,00
PRD212 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting
-68.600,00
-88.690,00
0,00
-88.690,00
PRD221 2.2 /1 Verkeer en vervoer
-378.673,00
-390.210,00
0,00
-390.210,00
PRD231 2.3 /1 Duurzaamheid
-723.367,00
-883.348,00
0,00
-883.348,00
PRD232 2.3 /2 Natuur
-54.227,00
-66.197,00
0,00
-66.197,00
PRD241 2.4 /1 Fysieke leefomgeving
-1.253.782,00
-1.337.559,00
-34.000,00
-1.371.559,00
PRD251 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
-321.732,00
-309.782,00
0,00
-309.782,00
PRD261 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid
-515.303,00
-515.303,00
0,00
-515.303,00
Totaal 2 Leefomgeving
-3.503.388,00
-4.495.775,00
-34.000,00
-4.529.775,00
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-1.980.230,00
-2.473.146,00
91.000,00
-2.382.146,00
119.725,00
237.232,00
0,00
237.232,00
PRD271 2.7 /1 Mutaties reserves programma 2
-15.667,00
-15.667,00
0,00
-15.667,00
Mutaties reserves
104.058,00
221.565,00
0,00
221.565,00
-1.876.172,00
-2.251.581,00
91.000,00
-2.160.581,00
Totaal 2 Leefomgeving Lasten PRG2
2 Leefomgeving
Onttrekkingen PRG2
2 Leefomgeving
PRD271 2.7 /1 Mutaties reserves programma 2 Stortingen PRG2
2 Leefomgeving
Gerealiseerd resultaat
Toelichting op de wijzigingen Programma 2 Leefomgeving BATEN
Thema
Product + toelichting
Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller
Incidenteel (I) Structureel (S)
Bevoegdheid college
Subtotaal
Bevoegdheid raad 2.4
6726102 Rioolheffing Lagere opbrengst
-20.000
I
2.4
6823109 Leges WABO Hogere opbrengst leges
145.000
I
2.4
6820159 Woningen Extra storting MJOP
-34.000
S
Subtotaal Totaal
91.000
Product + toelichting
Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller
LASTEN
Thema
Bevoegdheid college Subtotaal
Bevoegdheid raad 2.4
6726102 Bijdrage voorziening riolering
20.000
Subtotaal
Totaal
20.000
Incidenteel (I) Structureel (S)
Programma 3 Economie en werkgelegenheid Overzicht baten en lasten programma 3 economie en werkgelegenheid Exploitatie
Primaire begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Wijziging Herfstnota
Begroting na herfstnota
Baten PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
PRD311 3.1 /1 Strand
1.490,00
1.490,00
0,00
1.490,00
PRD312 3.1 /2 Toeristisch product
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
PRD321 3.2 /1 Jachthaven 3 Economie en werkgelegenheid
163.300,00
163.300,00
0,00
163.300,00
Totaal 3 Economie en werkgelegenheid
165.990,00
165.990,00
0,00
165.990,00
Lasten PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
PRD311 3.1 /1 Strand
-85.893,00
-85.893,00
0,00
-85.893,00
PRD312 3.1 /2 Toeristisch product
-358.848,00
-367.623,00
0,00
-367.623,00
PRD321 3.2 /1 Jachthaven 3 Economie en werkgelegenheid
-155.380,00
-155.380,00
0,00
-155.380,00
Totaal 3 Economie en werkgelegenheid
-600.121,00
-608.896,00
0,00
-608.896,00
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-434.131,00
-442.906,00
0,00
-442.906,00
50.000,00
58.775,00
0,00
58.775,00
PRD331 3.3 /1 Mutaties reserves programma 3
-28.000,00
-28.000,00
0,00
-28.000,00
Mutaties reserves
22.000,00
30.775,00
0,00
30.775,00
-412.131,00
-412.131,00
0,00
-412.131,00
Onttrekkingen PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
PRD331 3.3 /1 Mutaties reserves programma 3 Stortingen PRG3
3 Economie en werkgelegenheid
Gerealiseerd resultaat
Toelichting op de wijzigingen Programma 3 Economie en werkgelegenheid BATEN
Thema
Product + toelichting
Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller
Incidenteel (I) Structureel (S)
Bevoegdheid college
Subtotaal
Bevoegdheid raad
Subtotaal Totaal
LASTEN
Thema
Product + toelichting
Bevoegdheid college Subtotaal
Bevoegdheid raad
Subtotaal Totaal
Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller
Incidenteel (I) Structureel (S)
Programma 4 Burgers en bestuur Overzicht baten en lasten programma 4 Burgers en bestuur Exploitatie
Primaire begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Wijziging Herfstnota
Begroting na herfstnota
Baten PRG4
4 Burgers en bestuur
PRD421 4.2 /1 Bestuur
-79.200,00
-79.200,00
0,00
-79.200,00
PRD431 4.3 /1 Dienstverlening
33.741,00
33.741,00
-15.000,00
18.741,00
Totaal 4 Burgers en bestuur
-45.459,00
-45.459,00
-15.000,00
-60.459,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
PRD421 4.2 /1 Bestuur
-1.177.474,00
-1.185.474,00
0,00
-1.185.474,00
PRD431 4.3 /1 Dienstverlening
-59.730,00
-59.730,00
0,00
-59.730,00
Totaal 4 Burgers en bestuur
-1.242.204,00
-1.250.204,00
0,00
-1.250.204,00
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-1.287.663,00
-1.295.663,00
-15.000,00
-1.310.663,00
33.000,00
66.809,00
0,00
66.809,00
-1.254.663,00
-1.228.854,00
-15.000,00
-1.243.854,00
Lasten PRG4
4 Burgers en bestuur
PRD411 4.1 /1 Burgerparticipatie
Onttrekkingen PRG4
4 Burgers en bestuur
PRD441 4.4 /1 Mutaties reserves programma 4 Gerealiseerd resultaat
Toelichting op de wijzigingen programma 4 Burgers en bestuur BATEN
Thema
Product + toelichting
Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller
Incidenteel (I) Structureel (S)
Bevoegdheid college
Subtotaal
Bevoegdheid raad 4.3
6004108 Leges
-15.000
Subtotaal Totaal
-15.000
Product + toelichting
Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller
LASTEN
Thema
Bevoegdheid college
Subtotaal
Bevoegdheid raad
Subtotaal Totaal
Incidenteel (I) Structureel (S)
Programma 5 Financiering en belastingen Overzicht baten en lasten programma 5 Financiering en belastingen Exploitatie
Primaire begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Wijziging Herfstnota
Begroting na herfstnota
Baten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD511 5.01 /1 Lokale heffingen
2.960.630,00
2.960.630,00
-13.000,00
2.947.630,00
PRD521 5.02 /1 Algemene uitkering
4.271.275,00
4.387.000,00
15.000,00
4.402.000,00
PRD531 5.03 /1 Dividend
42.677,00
42.677,00
0,00
42.677,00
PRD541 5.04 /1 Financieringsfunctie
266.975,00
266.975,00
0,00
266.975,00
PRD561 5.06 /1 Overhead
0,00
0,00
0,00
0,00
PRD593 5.11 /1 Saldo van baten en lasten na bestemming
70.841,00
70.841,00
0,00
70.841,00
Totaal 5 Financierien en belastingen
7.612.398,00
7.728.123,00
2.000,00
7.730.123,00
PRD511 5.01 /1 Lokale heffingen
-148.725,00
-148.725,00
0,00
-148.725,00
PRD521 5.02 /1 Algemene uitkering
-34.586,00
-34.586,00
0,00
-34.586,00
PRD531 5.03 /1 Dividend
-3.730,00
-3.730,00
0,00
-3.730,00
PRD541 5.04 /1 Financieringsfunctie
-261.341,00
-261.341,00
165.000,00
-96.341,00
PRD551 5.05 /1 Overige algemene dekkingsmiddelen
-25.000,00
-25.000,00
0,00
-25.000,00
-1.643.661,00
-1.745.686,00
0,00
-1.745.686,00
Lasten PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD561 5.06 /1 Overhead PRD571 5.07 /1 Heffing VPB
-750,00
-750,00
0,00
-750,00
PRD581 5.08 /1 Onvoorzien
-12.500,00
-12.500,00
0,00
-12.500,00
PRD593 5.11 /1 Saldo van baten en lasten na bestemming
-123.609,00
-215.089,00
0,00
-215.089,00
Totaal 5 Financierien en belastingen
-2.253.902,00
-2.447.407,00
165.000,00
-2.282.407,00
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
5.358.496,00
5.280.716,00
167.000,00
5.447.716,00
24.672,00
449.052,00
0,00
449.052,00
-134.000,00
-134.000,00
0,00
-134.000,00
Onttrekkingen PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD592 5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen Stortingen PRG5
5 Financierien en belastingen
PRD592 5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves
-109.328,00
315.052,00
0,00
315.052,00
Gerealiseerd resultaat
5.249.168,00
5.595.768,00
167.000,00
5.762.768,00
Toelichting op de wijzigingen programma 5 Financiering en belastingen BATEN
Thema
Product + toelichting
Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller
Incidenteel (I) Structureel (S)
Bevoegdheid college
Subtotaal
Bevoegdheid raad 5.1
6932102Onroerende zaakbelastingen Lagere opbrengst
-13.000
5.1
6921102 Algemene uitkering Nabetaling vorige jaren
11.000
Subtotaal Totaal
-2.000
Product + toelichting
Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller
LASTEN
Thema
Bevoegdheid college
Subtotaal
Bevoegdheid raad 5.10
Rente Bespaarde rente
165.000
Subtotaal
165.000
Totaal
165.000
Incidenteel (I) Structureel (S)
Gewijzigde investeringskredieten Bijlage 1: Gevolgen voor de algemene reserve Omschrijving
2024 €
Stand Algemene reserve Zomernota 2024
452.686
Mutaties herfstnota 2024 Geen.
Stand Algemene reserve herfstnota 2024
452.686
Bijlage 2: Overzicht meicirculaire 2024
2025
2026
2027
Uitkomst t/m decembercirculaire 2023
4.302.000
4.409.000
4.091.000
4.132.000
Uitkomst t/m meicirculaire 2024
4.387.000
4.484.000
4.323.000
4.360.000
Effect op begroting (+ = voordeel en een - = nadeel)
85.000
75.000
232.000
228.000
Totaal te oormerken gelden
58.000
3.000
3.000
3.000
Resultaat t/m meicirculaire 2024, incl. reserveringen
27.000
72.000
229.000
225.000
1 Accresontwikkeling meicirculaire 2024
-82.000
-22.000
132.000
130.000
2 Incidentele compensatie
82.000
74.000
16.000
13.000
79.000
79.000
3.000
2.000
3.000
A. Specificatie verschil:
3 Schrappen oploop opschalingskorting 4 Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2023
24.000
Taakmutaties 5 Besparingsverlies Jeugd 6 Taakmutaties < € 5.000
17.000 3.000
IU/DU/SU 7 Uitvoeringskosten Omgevingswet
55.000
8 Participatie (IU)
3.000
3.000
3.000
3.000
85.000
75.000
232.000
228.000
Totaal verschil (A) B. Te reserveren / oormerken gelden: 12 Uitvoeringskosten Omgevingswet
55.000
13 Participatie (IU)
3.000
3.000
3.000
3.000
58.000
3.000
3.000
3.000
Totaal te oormerken gelden (B)
2024
2025
2026
2027
In begroting
4.357.880
4.441.347
4.124.401
4.021.604
Meicirculaire
4.387.000
4.484.000
4.323.000
4.360.000
29.120
42.653
198.599
338.396
Toevoegen aan algemeen middel Geoormerkte middelen
58.000
3.000
3.000
3.000
Totaal
-28.880
39.653
195.599
335.396
Legenda IU= Integratie-uitkering SU= Specifieke uitkering DU= Decentralisatie-uitkering
Verwachte begrotingsresultaat stand 1ste tussentijdse rapportage Toevoeging Meicirculaire 2024 Nieuwe verwachte begrotingsresultaat 2024
raadplegen -€ 28.880
Bijlage 3: Overzicht septembercirculaire 2024
2025
2026
2027
Uitkomst t/m meicirculaire 2024
4.387.000
4.484.000
4.323.000
4.360.000
Uitkomst t/m septembercirculaire 2024
4.435.000
4.580.000
4.437.000
4.368.000
48.000
96.000
114.000
8.000
0
0
0
0
48.000
96.000
114.000
8.000
1 Accresontwikkeling
-42.000
-16.000
-18.000
-24.000
2 Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2024
51.000
3 Besparingsverlies jeugd
17.000
17.000
4 Indexatie Wmo demografie
5.000
10.000
12.000
10.000
5.000
100.000
100.000
48.000
96.000
114.000
8.000
0
0
0
0
Effect op begroting (+ = voordeel en een - = nadeel) Totaal te oormerken gelden Resultaat t/m septembercirculaire 2024, incl. reserveringen A. Specificatie verschil:
Taakmutaties
IU/DU/SU 5 Wet Betaalbare huur
30.000
6 Alleenverdienersproblematiek 2023-2024
9.000
7 Openbare bibliotheken B. Te reserveren / oormerken gelden:
Totaal te oormerken gelden (B)
Legenda IU= Integratie-uitkering SU= Specifieke uitkering DU= Decentralisatie-uitkering